S + à Neuilly-sur-seine | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	234.97 M	268.25 M	201.91 M	207.03 M
Marge brute (€)	34.83 M	36.73 M	19.52 M	21.87 M
Excédent brut d'exploitation (€)	24.8 M	23.88 M	8.26 M	10.35 M
EBITDA (€)	25.44 M	25.73 M	562.83 K	13.81 M
EBITDA - EBE (€)	-636.4 K	-1.85 M	7.69 M	-3.46 M
Résultat d'exploitation (€)	23.35 M	23.73 M	-1.43 M	12.17 M
Résultat net (€)	15.16 M	14.12 M	-1.45 M	4.98 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	14.82	13.69	9.67	10.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.83	9.59	0.28	6.67
Taux de marge opérationnelle (%)	10.55	8.9	4.09	5
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	79.49 M	74.64 M	74.84 M	68.97 M
BFRE (€)	64.8 M	64.48 M	60.72 M	60.03 M
BFRHE (€)	12.81 M	7.98 M	11.68 M	7.24 M
BFR en jours de CA (j)	123.47	101.56	135.3	121.6
BFRE en jours de CA (j)	100.66	87.73	109.76	105.83
BFRHE en jours de CA (j)	8.25 T	5.87 T	6.46 T	4.11 T
Délais de paiement clients (j)	95.25	80.83	86.68	120.45
Délais de paiement fournisseurs (j)	67.09	61.98	55.48	80.59
Ratio des stocks / CA (%)	25.4	21.8	28.99	20.17
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	32.54 M	28.28 M	18.15 M	20 M
Dette nette (€)	-111.97 M	-108.6 M	-112.76 M	-111.88 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.85	10.54	8.99	9.66
Font de roulement (€)	75.51 M	69.29 M	69.53 M	64.53 M
Couverture du BFR	95	92.83	92.91	93.56
Trésorerie (€)	38.51 K	70.39 K	41.74 K	63.64 K
Dettes financières (€)	68.53 M	62.35 M	78.22 M	68.98 M
Capacité de remboursement (€)	-3.44	-3.84	-6.21	-5.59
Ratio d'endettement (%)	-664.39	-662.28	-9.99 K	-1.61 K
Autonomie financière (%)	0.25	0.26	0.01	0.1
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	41.59 M	43.41 M	31.69 M	41.18 M
Liquidité générale	54.8	54.83	42.55	61.09
Liquidité réduite	54.8	54.83	42.55	61.09
Couverture de la dette	3.43	3.1	-0.44	1.09
Taux de marge nette (%)	6.45	5.26	-0.72	2.41
Rentabilité sur fonds propres (%)	89.97	86.12	-128.31	71.89
Rentabilité économique (%)	11.56	11.04	-1.24	4.1
Valeur ajoutée (€) *	49.17 M	51.21 M	30.02 M	39.62 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.93	19.09	14.87	19.14
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	12.49 M	13.24 M	12.52 M	13.82 M
Salaires / CA (%)	3.73	3.47	4.34	4.73
Impôts sur les bénéfices (€)	6.15 M	6.68 M	-340.96 K	2.6 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de S +

Bénéficiaire

Guillaume, Yves, Marie, Joseph Motte

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de S +

Président

Martin Brok

Depuis le 23/09/2020

Président

Christopher De Lapuente

Du 12/08/2016 au 23/09/2020

Comptes annuels de S +

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	2.46 M € 58.51 %	2.7 M € 9.79 %	3.72 M € 37.71 %	5.05 M € 35.71 %
Fonds commercial	5 M € 0 %	5 M € 0 %	5 M € 0 %	5 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	188.34 K € -52.94 %	- 0 %	371.92 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	7.93 M € 6.35 %	8.25 M € 4.07 %	9.33 M € 13.08 %	10.73 M € 14.93 %
Constructions	3.64 K € -14.67 %	3.21 K € -11.76 %	13.1 K € 307.66 %	19.51 K € 48.92 %
Installations techniques …	1.73 M € -28.8 %	1.07 M € -38.35 %	402.17 K € -62.25 %	539.53 K € 34.15 %
Autres immobilisations corporelles	89.03 K € -22.72 %	64.53 K € -27.52 %	64.73 K € 0.32 %	89.41 K € 38.13 %
Avances et acomptes	122.53 K € -62.79 %	64.3 K € -47.52 %	2.69 K € -95.81 %	4.35 K € 61.61 %
Immobilisation corporelles	1.94 M € -32.43 %	1.2 M € -38.38 %	482.69 K € -59.69 %	652.79 K € 35.24 %
Autres participations	12 € 0 %	12 € 0 %	12 € 0 %	- 0 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	12 € 0 %	17 € 41.67 %	12 € -29.41 %	- 0 %
Actif immobilisé	9.87 M € -4.44 %	9.45 M € -4.28 %	9.82 M € 3.86 %	11.38 M € 15.93 %
Matières premières, approvisionnements	10.78 M € 13.06 %	8.54 M € -20.72 %	8.01 M € -6.25 %	6.06 M € -24.35 %
Produits intermédiaires et finis	48.86 M € 9.03 %	49.12 M € 0.54 %	50.04 M € 1.86 %	35.56 M € -28.94 %
Avances et acomptes versés sur …	53.72 K € 126.53 %	802.64 K € 1.39 K %	489.18 K € -39.05 %	146.71 K € -70.01 %
Stocks et en-cours	59.69 M € 9.79 %	58.47 M € -2.05 %	58.54 M € 0.11 %	41.76 M € -28.66 %
Créances clients et comptes ratachés	46.64 M € 5.89 %	48.61 M € 4.23 %	33.38 M € -31.34 %	59.29 M € 77.64 %
Autres créances	14.68 M € 44.08 %	10.8 M € -26.45 %	14.57 M € 34.97 %	9.03 M € -38.05 %
Créances	61.32 M € 13.06 %	59.41 M € -3.12 %	47.95 M € -19.29 %	68.32 M € 42.48 %
Disponibilités	38.51 K € 14.33 %	70.39 K € 82.79 %	41.74 K € -40.71 %	63.64 K € 52.47 %
Charges constatées d'avance	21.57 K € 792.59 %	100.57 K € 366.18 %	189 € -99.81 %	- 0 %
Actif circulant	121.07 M € 11.44 %	118.05 M € -2.5 %	106.53 M € -9.76 %	110.15 M € 3.4 %
Ecarts de conversion actif	197.58 K € -60.58 %	434.02 K € 119.66 %	841.95 K € 93.99 %	48.41 K € -94.25 %
Total actif	131.14 M € 9.77 %	127.94 M € -2.45 %	117.19 M € -8.4 %	121.58 M € 3.74 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %
Réserve légale	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %
Report à nouveau	66.24 K € 12.59 %	68.57 K € 3.51 %	10.51 K € -84.68 %	-1.44 M € -13.79 K %
Résultat de l'exercice	15.16 M € 0.36 %	14.12 M € -6.86 %	-1.45 M € -110.26 %	4.98 M € -444 %
Provisions réglementées	1.58 M € 23.06 %	2.16 M € 36.9 %	2.52 M € 16.62 %	3.34 M € 32.48 %
Capitaux propres	16.85 M € 2.17 %	16.4 M € -2.7 %	1.13 M € -93.12 %	6.93 M € 513.98 %
Provisions pour risques	2.08 M € 57.7 %	2.56 M € 22.82 %	3.05 M € 19.48 %	1.62 M € -46.88 %
Provisions pour charges	70.4 K € 35.5 %	89.81 K € 27.57 %	111.15 K € 23.76 %	131.44 K € 18.25 %
Provisions	2.15 M € 56.86 %	2.65 M € 22.98 %	3.17 M € 19.63 %	1.75 M € -44.6 %
Emprunts et dettes financières divers	68.53 M € 24.97 %	62.35 M € -9.02 %	78.22 M € 25.46 %	68.98 M € -11.81 %
Dettes financières	68.53 M € 24.62 %	62.35 M € -9.02 %	78.22 M € 25.46 %	68.98 M € -11.81 %
Dettes fournisseurs et comptes …	37.16 M € -5.64 %	38.86 M € 4.56 %	28.42 M € -26.87 %	36.61 M € 28.83 %
Dettes fiscales et sociales	4.43 M € 7.45 %	4.55 M € 2.83 %	3.27 M € -28.11 %	4.57 M € 39.55 %
Dettes d'exploitation	41.59 M € -4.4 %	43.41 M € 4.38 %	31.69 M € -27 %	41.18 M € 29.94 %
Dettes sur immobilisations et …	641.44 K € -62.2 %	744.15 K € 16.01 %	623.15 K € -16.26 %	1.32 M € 111.19 %
Autres dettes	1.25 M € -5.79 %	2.17 M € 73.61 %	2.27 M € 4.38 %	469.57 K € -79.27 %
Dettes diverses	1.89 M € -37.45 %	2.91 M € 54.08 %	2.89 M € -0.89 %	1.79 M € -38.19 %
Dettes + 1an	71.18 M € 28.09 %	64.48 M € -9.41 %	81.11 M € 25.79 %	69.9 M € -13.83 %
Dettes	112.01 M € 10.34 %	108.67 M € -2.98 %	112.8 M € 3.8 %	111.94 M € -0.76 %
Total passif	131.14 M € 9.77 %	127.94 M € -2.45 %	117.19 M € -8.4 %	121.58 M € 3.74 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	231.75 M € -5.99 %	266.61 M € 15.04 %	199.46 M € -25.19 %	205.63 M € 3.09 %
Production vendue de services	3.22 M € 41.01 %	1.64 M € -48.99 %	2.45 M € 49.03 %	1.4 M € -42.84 %
Chiffres d'affaires nets	234.97 M € -5.56 %	268.25 M € 14.17 %	201.91 M € -24.73 %	207.03 M € 2.54 %
Reprises sur dépréciations …	14.13 M € -1.12 %	14.04 M € -0.62 %	10.38 M € -26.05 %	16.24 M € 56.4 %
Autres produits	3.87 M € -3.3 %	2.02 M € -47.9 %	2.52 M € 24.69 %	3.18 M € 26.28 %
Produits d'exploitation	252.97 M € -5.28 %	284.31 M € 12.39 %	214.81 M € -24.45 %	226.45 M € 5.42 %
Achats de marchandises (y compris …	126.52 M € -6.71 %	142.71 M € 12.8 %	112.99 M € -20.83 %	99.02 M € -12.36 %
Variation de stock (marchandises)	-640.75 K € -118.47 %	568.4 K € -188.71 %	-5.11 M € -999.53 %	17.86 M € -449.36 %
Achats de matières premières et …	32.84 M € 10.87 %	31.01 M € -5.56 %	29.26 M € -5.66 %	24.33 M € -16.83 %
Variation de stock (matières …	-1.4 M € 21.67 %	2.12 M € -251.48 %	527.7 K € -75.12 %	1.48 M € 180.03 %
Autres achats et charges externes	42.82 M € -9.22 %	55.11 M € 28.69 %	44.72 M € -18.85 %	42.47 M € -5.03 %
Achats	200.14 M € -6.79 %	231.52 M € 15.68 %	182.38 M € -21.22 %	185.16 M € 1.53 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.41 M € 23.32 %	1.63 M € 15.37 %	1.26 M € -22.49 %	872.96 K € -30.93 %
Salaires et traitements	8.76 M € 15.16 %	9.31 M € 6.27 %	8.76 M € -5.85 %	9.78 M € 11.65 %
Charges sociales	3.74 M € 12.85 %	3.93 M € 5.26 %	3.76 M € -4.39 %	4.04 M € 7.35 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.09 M € 28.98 %	2 M € -3.95 %	1.99 M € -0.74 %	1.63 M € -17.77 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	12.2 M € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	8.77 M € -26.85 %	8 M € -8.78 %	- 0 %	9.3 M € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	2.65 M € 357.38 %	2.14 M € -19.55 %	2.89 M € 35.46 %	913.26 K € -68.43 %
Dotations d'exploitation	13.51 M € -4.76 %	12.14 M € -10.15 %	17.08 M € 40.75 %	11.84 M € -30.66 %
Autres charges	2.07 M € -42.13 %	2.06 M € -0.55 %	2.98 M € 44.83 %	2.58 M € -13.66 %
Charges d'exploitation	229.62 M € -6.1 %	260.59 M € 13.48 %	216.23 M € -17.02 %	214.28 M € -0.9 %
Résultat d'exploitation	23.35 M € 3.59 %	23.73 M € 1.62 %	-1.43 M € -106.01 %	12.17 M € -954.13 %
Produits des autres valeurs …	86.53 K € 93.95 %	87.49 K € 1.11 %	34.6 K € -60.46 %	15.82 K € -54.28 %
Autres intérêts et produit assimilés	4.71 K € -86.75 %	17.26 K € 266.65 %	4.13 K € -76.07 %	15.26 K € 269.37 %
Différences positives de change	2.17 M € -12.56 %	1.34 M € -38.29 %	2.72 M € 102.74 %	1.15 M € -57.88 %
Produit financiers	2.26 M € -16.58 %	1.45 M € -36.15 %	2.76 M € 90.73 %	1.18 M € -57.34 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	12 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	352.71 K € 10.59 %	489.35 K € 38.74 %	171.77 K € -64.9 %	135.8 K € -20.94 %
Différences négatives de change	3.25 M € 20.84 %	2.95 M € -9.44 %	2.59 M € -12.23 %	4.26 M € 64.73 %
Charges financières	3.61 M € 2.66 %	3.43 M € -4.73 %	2.76 M € -19.73 %	4.39 M € 59.39 %
Résultat financier	-1.34 M € 68.22 %	-1.99 M € 48.35 %	1.12 K € -100.06 %	-3.22 M € -287.67 K %
Résultat courant avant impôts	22.01 M € 1.22 %	21.74 M € -1.23 %	-1.42 M € -106.55 %	8.95 M € -728.82 %
Produits exceptionnels sur …	29.46 K € 0 %	26.04 K € -11.62 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	474.76 K € 33.12 %	625.93 K € 31.84 %	722.35 K € 15.4 %	809.29 K € 12.04 %
Produits exceptionnels	504.22 K € 20.44 %	651.97 K € 29.3 %	722.35 K € 10.79 %	809.29 K € 12.04 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	18.89 K € 0 %	37.94 K € 100.83 %
Dotations exceptionnelles aux …	770.87 K € 170.19 %	1.26 M € 63.83 %	1.08 M € -14.29 %	1.63 M € 50.47 %
Charges exceptionnelles	770.87 K € 114.48 %	1.26 M € 63.83 %	1.1 M € -12.8 %	1.67 M € 51.33 %
Résultat exceptionnel	-266.65 K € -550.23 %	-610.96 K € 129.13 %	-378.97 K € -37.97 %	-857.35 K € 126.23 %
Participations des salariés aux …	435.85 K € -21.88 %	330.67 K € -24.13 %	-13.53 K € -104.09 %	515.49 K € -3.91 K %
Impôts sur les bénéfices	6.15 M € 0.12 %	6.68 M € 8.63 %	-340.96 K € -105.11 %	2.6 M € -862.15 %
Total des produits	255.74 M € -5.36 %	286.41 M € 11.99 %	218.29 M € -23.79 %	228.44 M € 4.65 %
Total des charges	240.58 M € -5.7 %	272.29 M € 13.18 %	219.74 M € -19.3 %	223.45 M € 1.69 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	15.16 M € 0.36 %	14.12 M € -6.86 %	-1.45 M € -110.26 %	4.98 M € -444 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société S + ?

Le dirigeant de la société S + est : Martin Brok.

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise S + ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie S + a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 4.98 M avec une trésorerie de 63.64 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 2.41 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise S + ?

L’entreprise S + a vu le jour le 2001 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour S + ?

On compte 137 salariés travaillant chez l’entreprise S +.

Quelle est le code naf de l’entreprise S + ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4645Z (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté).

Consultez la présentation d'entreprise