AERTEC à Villeron | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	30.32 M	23.62 M	18.49 M	16.43 M
Marge brute (€)	16.01 M	11.22 M	8.74 M	8.31 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.11 M	1.07 M	-1.14 M	-554.47 K
EBITDA (€)	1.37 M	1.22 M	-1.15 M	-508.66 K
EBITDA - EBE (€)	-263.27 K	-144.28 K	17.47 K	-45.81 K
Résultat d'exploitation (€)	88.06 K	198.87 K	-2.29 M	-1.68 M
Résultat net (€)	249.4 K	111.45 K	-2.16 M	-1.85 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	52.8	47.51	47.29	50.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.52	5.14	-6.24	-3.1
Taux de marge opérationnelle (%)	3.65	4.53	-6.15	-3.38
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	-632.14 K	1.1 M	3.07 M	1.85 M
BFRE (€)	-3.13 M	-1.88 M	-110.35 K	-1.49 M
BFRHE (€)	2.17 M	2.26 M	2.79 M	2.6 M
BFR en jours de CA (j)	-7.61	16.93	60.56	41.06
BFRE en jours de CA (j)	-37.62	-29.04	-2.18	-33.21
BFRHE en jours de CA (j)	179.87 Md	146.33 Md	141.25 Md	116.94 Md
Délais de paiement clients (j)	52.43	69.31	85.23	101.37
Délais de paiement fournisseurs (j)	113.9	112.19	58.52	140.18
Ratio des stocks / CA (%)	6.99	10.09	14.38	11.09
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.59 M	1.16 M	-892.05 K	-537.83 K
Dette nette (€)	-8.25 M	-8.93 M	-11.03 M	-11.04 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.25	4.9	-4.82	-3.27
Font de roulement (€)	-1.02 M	576.18 K	2.43 M	2 M
Couverture du BFR	161.98	52.58	79.19	108.47
Trésorerie (€)	278.48 K	499.37 K	335.82 K	425.38 K
Dettes financières (€)	637.5 K	2.43 M	6.44 M	5.91 M
Capacité de remboursement (€)	-5.18	-7.72	12.37	20.52
Ratio d'endettement (%)	-225.41	-236.79	-687.08	-1.45 K
Autonomie financière (%)	5.74	1.55	0.25	0.13
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	7.6 M	6.55 M	4.47 M	5.17 M
Liquidité générale	56.86	55.78	42.95	45.36
Liquidité réduite	56.86	55.78	42.95	45.36
Couverture de la dette	0.08	0.04	-0.75	-0.86
Taux de marge nette (%)	0.82	0.47	-11.7	-11.24
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.82	2.96	-134.79	-243.14
Rentabilité économique (%)	2.03	0.84	-16.45	-14.84
Valeur ajoutée (€) *	12.77 M	8.95 M	6.25 M	6.07 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.1	37.88	33.82	36.95
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	14.99 M	10.09 M	9.72 M	8.41 M
Salaires / CA (%)	33.83	29.37	35.95	34.61
Impôts sur les bénéfices (€)	-206.97 K	-108.76 K	-189.12 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Aertec

Bénéficiaire

Philippe, Eugene Billebault

58.42 % des parts

58.42 % des votes

Dirigeant(s) d'Aertec

Président

Joac

Depuis le 14/02/2018

Président

Philippe Billebault

Du 07/10/2016 au 14/02/2018

Comptes annuels d'AERTEC

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais d’établissement	- 0 %	136.15 K € 0 %	86.64 K € -36.36 %	37.13 K € -57.14 %
Frais de développement	567.48 K € 114.67 %	654.43 K € 15.32 %	884.81 K € 35.2 %	821.94 K € -7.11 %
Concessions, brevets et droits …	1.24 M € -21.96 %	1.01 M € -18.76 %	773.03 K € -23.09 %	547.7 K € -29.15 %
Fonds commercial	721.79 K € 0 %	721.79 K € 0 %	721.79 K € 0 %	721.79 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	440.68 K € -14.65 %	349.83 K € -20.62 %	232.54 K € -33.53 %	172.61 K € -25.77 %
Immobilisation incorporelles	2.97 M € -3.91 %	2.87 M € -3.37 %	2.7 M € -5.88 %	2.3 M € -14.73 %
Constructions	7.66 K € -32.24 %	5.23 K € -31.72 %	2.8 K € -46.46 %	- 0 %
Installations techniques …	736.67 K € -16.06 %	769.81 K € 4.5 %	1.15 M € 49.86 %	995.13 K € -13.74 %
Autres immobilisations corporelles	1.21 M € 98.27 %	1.31 M € 7.87 %	1.27 M € -2.84 %	1.03 M € -19.49 %
Avances et acomptes	1.56 K € 0 %	- 0 %	5.76 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	1.96 M € 30.58 %	2.09 M € 6.37 %	2.44 M € 16.78 %	2.02 M € -17.05 %
Autres participations	150 € 0 %	150 € 0 %	150 € 0 %	150 € 0 %
Prêts	2.9 K € 87.1 %	- 0 %	- 0 %	1.2 K € 0 %
Autres immobilisations financières	388.78 K € 1.79 %	665.83 K € 71.26 %	479.58 K € -27.97 %	342.25 K € -28.63 %
Immobilisations financières	631.83 K € 1.31 %	905.98 K € 43.39 %	737.73 K € -18.57 %	403.4 K € -45.32 %
Actif immobilisé	5.32 M € 6.97 %	5.62 M € 5.62 %	5.61 M € -0.09 %	4.67 M € -16.9 %
Matières premières, approvisionnements	1.58 M € 26.74 %	1.74 M € 10 %	2.01 M € 15.82 %	1.71 M € -14.92 %
En-cours de production de biens	540.23 K € 0 %	647.09 K € 19.78 %	503.2 K € -22.24 %	111.41 K € -77.86 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	144 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	2.12 M € 70.11 %	2.38 M € 12.49 %	2.66 M € 11.53 %	1.82 M € -31.44 %
Créances clients et comptes ratachés	2.35 M € 63.37 %	2.28 M € -3.03 %	1.56 M € -31.64 %	1.86 M € 18.97 %
Autres créances	2 M € 109.15 %	2.2 M € 10.07 %	2.76 M € 25.11 %	2.71 M € -1.84 %
Créances	4.36 M € 81.64 %	4.49 M € 2.99 %	4.32 M € -3.76 %	4.56 M € 5.68 %
Disponibilités	278.48 K € -30.26 %	499.37 K € 79.32 %	335.82 K € -32.75 %	425.38 K € 26.67 %
Charges constatées d'avance	213.17 K € -19.28 %	272.47 K € 27.82 %	229.56 K € -15.75 %	210.94 K € -8.11 %
Actif circulant	6.97 M € 43.9 %	7.64 M € 9.69 %	7.54 M € -1.32 %	7.02 M € -6.89 %
Total actif	12.29 M € 25.19 %	13.26 M € 7.93 %	13.15 M € -0.79 %	12.44 M € -5.46 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %	1 M € -50 %
Réserve légale	45.4 K € 16.93 %	57.87 K € 27.47 %	63.44 K € 9.63 %	63.44 K € 0 %
Autres réserves	1.36 M € 10.09 %	1.6 M € 17.39 %	1.71 M € 6.62 %	1.71 M € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-163.91 K € 0 %
Résultat de l'exercice	249.4 K € 89.69 %	111.45 K € -55.31 %	-2.16 M € -2.04 K %	-1.85 M € -14.7 %
Subventions d'investissement	1.32 K € 0 %	1.03 K € -22.31 %	733 € -28.63 %	438 € -40.25 %
Capitaux propres	3.66 M € 7.36 %	3.77 M € 3.04 %	1.61 M € -57.41 %	759.19 K € -52.71 %
Provisions pour risques	102.16 K € 17.52 %	64.93 K € -36.45 %	183.02 K € 181.88 %	215.33 K € 17.65 %
Provisions	102.16 K € 17.52 %	64.93 K € -36.45 %	183.02 K € 181.88 %	215.33 K € 17.65 %
Emprunts et dettes auprès des …	637.5 K € -32.55 %	2.43 M € 280.47 %	6.44 M € 165.42 %	5.91 M € -8.2 %
Dettes financières	637.5 K € -32.55 %	2.43 M € 280.47 %	6.44 M € 165.42 %	5.91 M € -8.2 %
Avances et acomptes reçus sur …	240 K € 0 %	240 K € 0 %	258 K € 7.5 %	59.8 K € -76.82 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.57 M € 115.44 %	3.86 M € -15.55 %	1.61 M € -58.38 %	3.03 M € 88.36 %
Dettes fiscales et sociales	3.03 M € 4.13 %	2.69 M € -11.3 %	2.87 M € 6.74 %	2.15 M € -25.09 %
Dettes d'exploitation	7.6 M € 51.08 %	6.55 M € -13.86 %	4.47 M € -31.66 %	5.17 M € 15.66 %
Autres dettes	31.66 K € -69.08 %	204.23 K € 544.99 %	185 K € -9.42 %	297.6 K € 60.87 %
Dettes diverses	31.66 K € -69.08 %	204.23 K € 544.99 %	185 K € -9.42 %	297.6 K € 60.87 %
Dettes + 1an	937.53 K € -20.9 %	2.69 M € 187.38 %	6.83 M € 153.55 %	6.03 M € -11.79 %
Produits constatés d'avance	17.95 K € 560.49 %	10.53 K € -41.35 %	12.46 K € 18.31 %	20.79 K € 66.91 %
Dettes	8.53 M € 34.9 %	9.43 M € 10.56 %	11.37 M € 20.59 %	11.46 M € 0.84 %
Total passif	12.29 M € 25.19 %	13.26 M € 7.93 %	13.15 M € -0.79 %	12.44 M € -5.46 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	1.23 M € 59.2 %	1.25 M € 1.66 %	3.4 M € 171.51 %	2.34 M € -31.06 %
Production vendue de services	29.09 M € 53.21 %	22.37 M € -23.1 %	15.09 M € -32.55 %	14.08 M € -6.67 %
Chiffres d'affaires nets	30.32 M € 53.45 %	23.62 M € -22.09 %	18.49 M € -21.74 %	16.43 M € -11.15 %
Production stockée	6.2 K € -66.72 %	106.87 K € 1.62 K %	-143.9 K € -234.65 %	-391.79 K € 172.27 %
Production immobilisée	770.62 K € 927.49 %	327.57 K € -57.49 %	468.58 K € 43.05 %	254.05 K € -45.78 %
Subventions d'exploitation	20.9 K € 736.12 %	1.47 K € -92.96 %	3.07 K € 108.7 %	24.5 K € 697.53 %
Reprises sur dépréciations …	324.92 K € 253.08 %	173.28 K € -46.67 %	125.44 K € -27.61 %	184.14 K € 46.79 %
Autres produits	66 € -99.31 %	34 € -48.48 %	1.45 K € 4.16 K %	15.05 K € 939.64 %
Produits d'exploitation	31.44 M € 57.55 %	24.23 M € -22.94 %	18.94 M € -21.83 %	16.51 M € -12.83 %
Achats de matières premières et …	3.94 M € 52.78 %	3.19 M € -18.96 %	2.42 M € -24.07 %	2.34 M € -3.47 %
Variation de stock (matières …	-333 K € -475.16 %	-157.85 K € -52.6 %	-274.72 K € 74.04 %	234.47 K € -185.35 %
Autres achats et charges externes	10.71 M € 79.31 %	9.37 M € -12.53 %	7.6 M € -18.9 %	5.54 M € -27.07 %
Achats	14.31 M € 65.69 %	12.4 M € -13.36 %	9.74 M € -21.41 %	8.11 M € -16.73 %
Impôts, taxes et versements assimilés	712.99 K € 56.95 %	495.01 K € -30.57 %	488.87 K € -1.24 %	359.32 K € -26.5 %
Salaires et traitements	10.26 M € 49.64 %	6.94 M € -32.38 %	6.65 M € -4.2 %	5.69 M € -14.45 %
Charges sociales	4.73 M € 52.92 %	3.16 M € -33.23 %	3.08 M € -2.57 %	2.72 M € -11.41 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.28 M € 75.51 %	1.02 M € -20.81 %	1.13 M € 11.65 %	1.17 M € 3.21 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	65.52 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	60.02 K € 0 %	28.8 K € -52.02 %	135.61 K € 370.89 %	56.33 K € -58.47 %
Dotations d'exploitation	1.34 M € 83.72 %	1.05 M € -22.2 %	1.27 M € 21.55 %	1.29 M € 1.78 %
Autres charges	1.62 K € 0.5 %	198 € -87.79 %	7.3 K € 3.59 K %	16.48 K € 125.84 %
Charges d'exploitation	31.36 M € 58.59 %	24.03 M € -23.35 %	21.23 M € -11.66 %	18.19 M € -14.32 %
Résultat d'exploitation	88.06 K € -52.76 %	198.87 K € 125.85 %	-2.29 M € -1.25 K %	-1.68 M € -26.62 %
Bénéfice attribué ou perte …	- 0 %	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	607 € 0 %	2.84 K € 367.05 %	12.95 K € 356.9 %	15.99 K € 23.41 %
Produits des autres valeurs …	2 € 0 %	2 € 0 %	2 € 0 %	2 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	60.13 K € 703.89 %	20.01 K € -66.72 %	22.24 K € 11.14 %	7.66 K € -65.54 %
Différences positives de change	3.47 K € 4.3 %	2.85 K € -17.73 %	3.01 K € 5.47 %	- 0 %
Produit financiers	64.21 K € 494.13 %	25.7 K € -59.97 %	38.2 K € 48.65 %	23.65 K € -38.1 %
Intérêts et charges assimilées	76.12 K € -0.16 %	70.38 K € -7.54 %	70.83 K € 0.64 %	74.46 K € 5.13 %
Différences négatives de change	7.41 K € 113.54 %	3.79 K € -48.89 %	14.19 K € 274.43 %	- 0 %
Charges financières	83.53 K € 4.79 %	74.17 K € -11.21 %	85.01 K € 14.63 %	74.46 K € -12.42 %
Résultat financier	-19.32 K € -71.96 %	-48.47 K € 150.81 %	-46.81 K € -3.42 %	-50.81 K € 8.54 %
Résultat courant avant impôts	68.73 K € -41.5 %	150.41 K € 118.83 %	-2.34 M € -1.65 K %	-1.73 M € -25.91 %
Produits exceptionnels sur …	244.82 K € 163.57 %	12.8 K € -94.77 %	28.95 K € 126.15 %	111.2 K € 284.15 %
Produits exceptionnels sur …	5.37 K € 2.25 %	36.11 K € 572.08 %	711 € -98.03 %	110.02 K € 15.37 K %
Produits exceptionnels	250.2 K € 154.93 %	48.91 K € -80.45 %	29.66 K € -39.36 %	221.22 K € 645.91 %
Charges exceptionnelles sur …	162.04 K € 85.87 %	177.18 K € 9.35 %	43.77 K € -75.29 %	169.3 K € 286.76 %
Charges exceptionnelles sur …	114.46 K € 4.33 K %	19.45 K € -83.01 %	2.91 K € -85.03 %	167.18 K € 5.64 K %
Charges exceptionnelles	276.5 K € 208.04 %	196.63 K € -28.89 %	46.68 K € -76.26 %	336.48 K € 620.76 %
Résultat exceptionnel	-26.3 K € -413.89 %	-147.72 K € 461.57 %	-17.03 K € -88.47 %	-115.26 K € 576.94 %
Impôts sur les bénéfices	-206.97 K € 3.6 K %	-108.76 K € -47.45 %	-189.12 K € 73.89 %	- 0 %
Total des produits	31.76 M € 58.26 %	24.31 M € -23.46 %	19.01 M € -21.79 %	16.76 M € -11.85 %
Total des charges	31.51 M € 58.06 %	24.2 M € -23.21 %	21.17 M € -12.49 %	18.6 M € -12.14 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	249.4 K € 89.69 %	111.45 K € -55.31 %	-2.16 M € -2.04 K %	-1.85 M € -14.7 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières principales sur la société Aertec ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Aertec a réalisé un résultat net de -1.85 M avec une trésorerie de 425.38 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -11.24 %.