DASSAULT FALCON SERVICE à Bonneuil-en-france

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	172.48 M	163.65 M	133.58 M	142.17 M
Marge brute (€)	121.16 M	68.47 M	52.35 M	52.71 M
Excédent brut d'exploitation (€)	64.91 M	13.71 M	-4.52 M	8.84 M
EBITDA (€)	66.36 M	11.89 M	-2.58 M	7.41 M
EBITDA - EBE (€)	-1.46 M	1.82 M	-1.93 M	1.43 M
Résultat d'exploitation (€)	8.75 M	7.3 M	-7.43 M	2.73 M
Résultat net (€)	5.52 M	4.16 M	-6.27 M	2.75 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	70.25	41.84	39.19	37.08
Taux de marge d'EBITDA (%)	38.48	7.27	-1.93	5.21
Taux de marge opérationnelle (%)	37.63	8.38	-3.38	6.22
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	123.45 M	127.64 M	120.55 M	124.66 M
BFRE (€)	11.19 M	16.73 M	5.94 M	-11.28 M
BFRHE (€)	31.46 M	33.04 M	-7.9 M	22.67 M
BFR en jours de CA (j)	261.25	284.69	329.4	320.04
BFRE en jours de CA (j)	23.67	37.32	16.24	-28.96
BFRHE en jours de CA (j)	14.87 T	14.81 T	-2.89 T	8.83 T
Délais de paiement clients (j)	117.09	135.36	113.54	60.32
Délais de paiement fournisseurs (j)	241.63	131.93	114.47	211.69
Ratio des stocks / CA (%)	7.33	8.2	5.71	9.59
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	86.97 M	32.91 M	11.78 M	30.31 M
Dette nette (€)	-14.15 M	-15 M	42.16 M	31.12 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	50.42	20.11	8.82	21.32
Font de roulement (€)	80.01 M	82.3 M	76.63 M	81.14 M
Couverture du BFR	64.81	64.47	63.57	65.09
Trésorerie (€)	69.02 M	66.1 M	110.54 M	102.26 M
Dettes financières (€)	3.45 M	3.6 M	2.88 M	1.42 M
Capacité de remboursement (€)	-0.16	-0.46	3.58	1.03
Ratio d'endettement (%)	-13.59	-13.84	41.29	29.72
Autonomie financière (%)	30.19	30.08	35.45	73.79
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	52.5 M	51.82 M	41 M	46.25 M
Liquidité générale	196.37	204.74	225.11	221.07
Liquidité réduite	196.37	204.74	225.11	221.07
Couverture de la dette	0.28	0.24	-0.4	0.16
Taux de marge nette (%)	3.2	2.54	-4.69	1.94
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.3	3.84	-6.14	2.63
Rentabilité économique (%)	2.71	1.99	-3.3	1.4
Valeur ajoutée (€) *	76.76 M	73.8 M	60.12 M	63.97 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.5	45.1	45.01	44.99
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	51.12 M	50.28 M	47.91 M	45.87 M
Salaires / CA (%)	19.65	20.23	23.43	21.21
Impôts sur les bénéfices (€)	2 M	2.71 M	682.03 K	139.57 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Dassault Falcon Service

Bénéficiaire

Pierre, Etienne, Michel, Marie Aubin

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Dassault Falcon Service

Gérant

Pierre Etienne Aubin

Depuis le 16/01/2019

Gérant

Jean, Anne, Nicolas Kayanakis

Du 06/03/2017 au 16/01/2019

Comptes annuels de DASSAULT FALCON SERVICE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	1.02 M € 34.19 %	955.83 K € -6.66 %	2.29 M € 140.07 %	1.82 M € -20.76 %
Immobilisation incorporelles	1.02 M € 34.19 %	955.83 K € -6.66 %	2.29 M € 140.07 %	1.82 M € -20.76 %
Constructions	16.85 M € -5.7 %	16.05 M € -4.77 %	19.2 M € 19.61 %	17.59 M € -8.36 %
Installations techniques …	3.49 M € -14.16 %	2.89 M € -17.22 %	2.35 M € -18.58 %	1.73 M € -26.34 %
Autres immobilisations corporelles	2.98 M € -15.6 %	3.14 M € 5.39 %	3.16 M € 0.72 %	2.84 M € -10.11 %
Immobilisations en cours	2.2 M € 20.16 %	5.66 M € 157.75 %	380.14 K € -93.29 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	25.51 M € -6.5 %	27.74 M € 8.71 %	25.09 M € -9.55 %	22.16 M € -11.65 %
Participations par mise en équivalence	517.54 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	- 0 %	517.54 K € 0 %	517.54 K € 0 %	517.54 K € 0 %
Autres immobilisations financières	457.62 K € 0.53 %	458.98 K € 0.3 %	466.28 K € 1.59 %	484.6 K € 3.93 %
Immobilisations financières	15.87 M € 23.5 %	14.22 M € -10.36 %	13.16 M € -7.48 %	12.62 M € -4.07 %
Actif immobilisé	27.51 M € -5.21 %	29.67 M € 7.83 %	28.37 M € -4.39 %	24.98 M € -11.92 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	8.84 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
En-cours de production de biens	8.48 M € 8.94 %	- 0 %	4.18 M € 0 %	10.04 M € 140.42 %
Marchandises	3.62 M € -8.57 %	3.9 M € 7.59 %	3.1 M € -20.52 %	2.74 M € -11.54 %
Avances et acomptes versés sur …	542.91 K € 3.11 %	671.91 K € 23.76 %	354.68 K € -47.21 %	846.8 K € 138.75 %
Stocks et en-cours	12.64 M € 3.03 %	13.41 M € 6.08 %	7.63 M € -43.11 %	13.63 M € 78.62 %
Créances clients et comptes ratachés	50.5 M € -12.98 %	54.47 M € 7.86 %	38.96 M € -28.47 %	20.49 M € -47.39 %
Autres créances	4.84 M € -11.25 %	6.22 M € 28.7 %	2.59 M € -58.33 %	3 M € 15.73 %
Créances	55.33 M € -12.83 %	60.69 M € 9.68 %	41.55 M € -31.53 %	23.5 M € -43.46 %
Valeurs mobilières de placement …	36.58 M € 0 %	36.58 M € 0 %	- 0 %	30 M € 0 %
Disponibilités	69.02 M € 23.74 %	66.1 M € -4.22 %	110.54 M € 67.22 %	102.26 M € -7.49 %
Charges constatées d'avance	2.38 M € 41.4 %	2.67 M € 12.42 %	1.83 M € -31.48 %	1.52 M € -16.98 %
Actif circulant	175.95 M € 3.52 %	179.46 M € 1.99 %	161.55 M € -9.98 %	170.9 M € 5.79 %
Total actif	203.58 M € 2.3 %	209.13 M € 2.72 %	189.92 M € -9.18 %	195.89 M € 3.14 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	3.68 M € 0 %	3.68 M € 0 %	3.68 M € 0 %	3.68 M € 0 %
Réserve légale	368 K € 0 %	368 K € 0 %	368 K € 0 %	368 K € 0 %
Autres réserves	5.35 M € 0 %	5.35 M € 0 %	5.35 M € 0 %	5.35 M € 0 %
Report à nouveau	85.92 M € 4.1 %	91.44 M € 6.42 %	95.59 M € 4.55 %	89.32 M € -6.56 %
Résultat de l'exercice	5.52 M € 62.91 %	4.16 M € -24.69 %	-6.27 M € -250.84 %	2.75 M € -143.89 %
Provisions réglementées	3.24 M € -1.87 %	3.37 M € 4.1 %	3.4 M € 0.75 %	3.23 M € -4.86 %
Capitaux propres	104.07 M € 5.53 %	108.36 M € 4.12 %	102.12 M € -5.76 %	104.7 M € 2.53 %
Provisions pour risques	8.19 M € 13.13 %	9.37 M € 14.45 %	8.87 M € -5.36 %	11.75 M € 32.51 %
Provisions pour charges	8.07 M € -1.24 %	10.29 M € 27.48 %	10.55 M € 2.53 %	8.29 M € -21.47 %
Provisions	16.26 M € 5.51 %	19.67 M € 20.92 %	19.42 M € -1.23 %	20.04 M € 3.18 %
Emprunts et dettes financières divers	3.45 M € -10.13 %	3.6 M € 4.52 %	2.88 M € -20.04 %	1.42 M € -50.74 %
Dettes financières	3.45 M € -10.14 %	3.6 M € 4.52 %	2.88 M € -20.04 %	1.42 M € -50.74 %
Avances et acomptes reçus sur …	14.89 M € 25.41 %	13.25 M € -11.04 %	12.17 M € -8.09 %	11.62 M € -4.55 %
Dettes fournisseurs et comptes …	33.08 M € -0.4 %	34.52 M € 4.36 %	25.38 M € -26.47 %	29.44 M € 15.99 %
Dettes fiscales et sociales	19.42 M € -13 %	17.3 M € -10.93 %	15.62 M € -9.71 %	16.81 M € 7.63 %
Dettes d'exploitation	52.5 M € -5.47 %	51.82 M € -1.3 %	41 M € -20.88 %	46.25 M € 12.8 %
Autres dettes	- 0 %	189.83 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	- 0 %	189.83 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	27.38 M € 20.69 %	27.73 M € 1.25 %	22.83 M € -17.66 %	22.7 M € -0.58 %
Produits constatés d'avance	12.33 M € -6.18 %	12.24 M € -0.7 %	12.32 M € 0.65 %	11.85 M € -3.81 %
Dettes	83.16 M € -2.12 %	81.1 M € -2.48 %	68.38 M € -15.69 %	71.14 M € 4.04 %
Total passif	203.58 M € 2.3 %	209.13 M € 2.72 %	189.92 M € -9.18 %	195.89 M € 3.14 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	8.23 M € -6.6 %	5.43 M € -34.07 %	5.15 M € -5.02 %	4.34 M € -15.87 %
Production vendue de biens	164.25 M € 0 %	158.22 M € -3.67 %	128.43 M € -18.83 %	137.83 M € 7.32 %
Chiffres d'affaires nets	172.48 M € -1.52 %	163.65 M € -5.12 %	133.58 M € -18.37 %	142.17 M € 6.43 %
Production stockée	- 0 %	419.68 K € 0 %	- 0 %	5.82 M € 0 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	164.1 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	25.32 M € 7.37 %	22.49 M € -11.16 %	21.67 M € -3.66 %	21.06 M € -2.81 %
Autres produits	16.85 K € -88.21 %	3.9 K € -76.84 %	-4.66 M € -119.47 K %	494.82 K € -110.62 %
Produits d'exploitation	198.75 M € 1.67 %	186.56 M € -6.13 %	150.6 M € -19.28 %	169.71 M € 12.69 %
Achats de marchandises (y compris …	17.47 M € 13.49 %	17.92 M € 2.55 %	12.83 M € -28.42 %	16.63 M € 29.69 %
Variation de stock (marchandises)	1.36 M € 71.58 %	-320.6 K € -123.62 %	301.64 K € -194.08 %	236.75 K € -21.51 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	47.23 M € 0 %	- 0 %	30.22 M € 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	38.46 M € 0 %
Autres achats et charges externes	32.49 M € 0 %	30.36 M € -6.58 %	68.1 M € 124.34 %	3.9 M € -94.27 %
Achats	51.32 M € 217.09 %	95.18 M € 85.46 %	81.23 M € -14.66 %	89.45 M € 10.13 %
Impôts, taxes et versements assimilés	6.08 M € 1.86 %	4.9 M € -19.48 %	4.3 M € -12.18 %	4.48 M € 4.2 %
Salaires et traitements	33.89 M € -0.1 %	33.11 M € -2.32 %	31.29 M € -5.47 %	30.16 M € -3.63 %
Charges sociales	17.23 M € 1.02 %	17.18 M € -0.34 %	16.61 M € -3.27 %	15.71 M € -5.44 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.88 M € 6.62 %	4.59 M € -5.97 %	4.84 M € 5.45 %	4.68 M € -3.27 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	13.28 M € 0 %	11.94 M € -10.04 %	12.72 M € 6.5 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	14.77 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	9.05 M € 29.6 %	10.88 M € 20.25 %	7.78 M € -28.53 %	9.66 M € 24.22 %
Dotations d'exploitation	28.7 M € 3.12 %	28.75 M € 0.18 %	24.56 M € -14.56 %	27.06 M € 10.18 %
Autres charges	47.02 K € -89.39 %	157.72 K € 235.43 %	20.91 K € -86.74 %	114.26 K € 446.48 %
Charges d'exploitation	190.01 M € -90.06 %	179.27 M € -5.65 %	158.02 M € -11.85 %	166.98 M € 5.67 %
Résultat d'exploitation	8.75 M € -79.73 %	7.3 M € -16.55 %	-7.43 M € -201.74 %	2.73 M € -136.72 %
Produits financiers de participations	699.08 K € -21.91 %	1.5 M € 115.05 %	400.55 K € -73.36 %	1.27 M € 216.28 %
Autres intérêts et produit assimilés	50.26 K € 2.11 K %	56.52 K € 12.45 %	1.89 M € 3.25 K %	52.01 K € -97.26 %
Reprises sur dépréciations et …	118.82 K € -75.06 %	57.33 K € -51.75 %	53.05 K € -7.47 %	31.03 K € -41.5 %
Différences positives de change	74.05 K € -62.26 %	70.12 K € -5.32 %	- 0 %	13.08 K € 0 %
Produit financiers	942.21 K € -40 %	1.69 M € 79.08 %	- 0 %	1.36 M € 0 %
Dotations financières aux …	57.33 K € -51.75 %	53.05 K € -7.47 %	- 0 %	108.17 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	202.83 K € -6.43 %	190.8 K € -5.93 %	5 € -100 %	116.36 K € 2.33 M %
Différences négatives de change	39.49 K € -90.51 %	35.42 K € -10.32 %	- 0 %	4.56 K € 0 %
Charges financières	299.66 K € -60.13 %	279.27 K € -6.8 %	- 0 %	229.08 K € 0 %
Résultat financier	642.55 K € -21.51 %	1.41 M € 119.14 %	1 € -100 %	1.13 M € 113.39 M %
Résultat courant avant impôts	9.39 M € 82.93 %	8.71 M € -7.26 %	-5.57 M € -163.99 %	3.86 M € -169.3 %
Produits exceptionnels sur …	37 € -99.54 %	26.41 K € 71.28 K %	50.64 K € 91.76 %	8.28 K € -83.65 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	5.88 K € 0 %	4.09 K € -30.39 %
Reprises sur dépréciations et …	875.56 K € 11.14 %	822.17 K € -6.1 %	784.08 K € -4.63 %	777.03 K € -0.9 %
Produits exceptionnels	942.97 K € 16.49 %	848.58 K € -10.01 %	840.6 K € -0.94 %	789.4 K € -6.09 %
Charges exceptionnelles sur …	12.73 K € 81.53 %	48.04 K € 277.43 %	14.08 K € -70.7 %	3.58 K € -74.55 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	33.47 K € 0 %	115.03 K € 243.67 %
Dotations exceptionnelles aux …	813.85 K € 0 %	955.06 K € 17.35 %	809.37 K € -15.26 %	604.21 K € -25.35 %
Charges exceptionnelles	910.88 K € -2.27 %	1 M € 10.12 %	856.91 K € -14.57 %	722.83 K € -15.65 %
Résultat exceptionnel	32.09 K € -126.19 %	-154.52 K € -581.54 %	-16.31 K € -89.45 %	66.57 K € -508.22 %
Participations des salariés aux …	1.9 M € 67.14 %	1.68 M € -11.58 %	- 0 %	1.04 M € 0 %
Impôts sur les bénéfices	2 M € 313.55 %	2.71 M € 35.76 %	682.03 K € -74.86 %	139.57 K € -79.54 %
Total des produits	200.64 M € 1.4 %	189.1 M € -5.75 %	153.79 M € -18.67 %	171.86 M € 11.75 %
Total des charges	195.12 M € 0.33 %	184.94 M € -5.22 %	160.06 M € -13.46 %	169.11 M € 5.66 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	5.52 M € 62.91 %	4.16 M € -24.69 %	-6.27 M € -250.84 %	2.75 M € -143.89 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société DASSAULT FALCON SERVICE ?

Le dirigeant de la société DASSAULT FALCON SERVICE est : Pierre Etienne Aubin.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Dassault Falcon Service ?

Durant la période 2021 la société Dassault Falcon Service a réalisé un résultat net de 2.75 M avec une trésorerie de 102.26 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 1.94 %.