Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18 M | - | 56 M | 66.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | 11.7 M | - | 32.9 M | 46.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.2 M | - | 9.4 M | 18.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | 3.9 M | - | 11.6 M | 23.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | 705.2 K | - | 2.3 M | 4.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | 2.8 M | - | 9.2 M | 20.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | 1.9 M | - | 5.5 M | 14 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | 64.9 | - | 58.8 | 69.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.7 | - | 20.8 | 34.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.8 | - | 16.7 | 27.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 2.3 M | - | 10.2 M | 14.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 599.9 K | - | 6.8 M | -3.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 1.7 M | - | 3.4 M | 18.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | 47.1 | - | 66.4 | 79.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | 12.2 | - | 44.2 | -21.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | 35 | - | 22.3 | 100.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | 44.3 | - | 80.7 | 24.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.9 | - | 45.7 | 52.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.1 | - | 2.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.3 M | - | 5.6 M | 12.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -5.2 M | - | -47.2 M | -36.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.9 | - | 10.1 | 18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 2.3 M | - | 9.7 M | 14.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -45.3 K | - | -505.4 K | -525.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 3.3 M | - | 43 M | 44.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | -2.2 | - | -8.4 | -2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -28.2 | - | -85.8 | -56.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 2 M | - | 7.4 M | 9.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 74.4 | - | 31.7 | 42.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 74.4 | - | 31.7 | 42.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | 1.6 | - | 1.2 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | 10.6 | - | 9.9 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.4 | - | 10 | 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | 8.1 | - | 5.2 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | 10.2 M | - | 30.5 M | 43.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.6 | - | 54.4 | 65.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | 7.7 M | - | 21.2 M | 23.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | 34.6 | - | 31.9 | 29.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | 756.1 K | - | 2.4 M | 5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 1
Comptes annuels 90
| Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits ... |
15.9 K €
-59.4
%
|
-
0
%
|
149.8 K €
0
%
|
137.5 K €
-8.3
%
|
| Fonds commercial |
14 M €
0
%
|
-
0
%
|
42.4 M €
0
%
|
42.4 M €
0
%
|
| Immobilisation incorporelles |
14 M €
-0.165
%
|
-
0
%
|
42.6 M €
0
%
|
42.6 M €
-0.029
%
|
| Constructions |
1.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
4.7 K €
0
%
|
1.4 K €
-71
%
|
| Installations techniques, ... |
627.4 K €
-10.2
%
|
-
0
%
|
2.7 M €
0
%
|
2.5 M €
-6.7
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
508.1 K €
0.207
%
|
-
0
%
|
2.4 M €
0
%
|
3.3 M €
33.6
%
|
| Immobilisations en cours |
187.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
255.6 K €
0
%
|
275.3 K €
7.7
%
|
| Immobilisation corporelles |
1.3 M €
-5.2
%
|
-
0
%
|
5.4 M €
0
%
|
6.1 M €
12.2
%
|
| Autres participations |
2.5 M €
0
%
|
-
0
%
|
40 M €
0
%
|
45.7 M €
14.4
%
|
| Créances rattachées à des ... |
1.1 M €
-71.4
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Autres titres immobilisés |
332.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
334.3 K €
0
%
|
332.7 K €
-0.474
%
|
| Autres immobilisations financières |
88.3 K €
7.1
%
|
-
0
%
|
86.5 K €
0
%
|
91.3 K €
5.6
%
|
| Immobilisations financières |
4 M €
-4.3
%
|
-
0
%
|
40.4 M €
0
%
|
46.1 M €
14.2
%
|
| Actif immobilisé |
19.4 M €
-1.4
%
|
-
0
%
|
88.4 M €
0
%
|
94.8 M €
7.2
%
|
| Matières premières, approvisionnements |
375.2 K €
-16.1
%
|
-
0
%
|
1.3 M €
0
%
|
1.3 M €
-1.3
%
|
| Avances et acomptes versés sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
315.6 K €
0
%
|
53.9 K €
-82.9
%
|
| Stocks et en-cours |
375.2 K €
-16.1
%
|
-
0
%
|
1.6 M €
0
%
|
1.3 M €
-17.6
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
751.7 K €
20.1
%
|
-
0
%
|
10.6 M €
0
%
|
3.8 M €
-64.2
%
|
| Autres créances |
1.5 M €
29.9
%
|
-
0
%
|
2 M €
0
%
|
727.9 K €
-63.3
%
|
| Créances |
2.2 M €
26.4
%
|
-
0
%
|
12.6 M €
0
%
|
4.5 M €
-64
%
|
| Valeurs mobilières de placement ... |
1.5 M €
-26.9
%
|
-
0
%
|
66.1 K €
0
%
|
50.6 K €
-23.6
%
|
| Disponibilités |
127 K €
-85.3
%
|
-
0
%
|
3.3 M €
0
%
|
18.2 M €
457.9
%
|
| Charges constatées d'avance |
107.1 K €
44.1
%
|
-
0
%
|
83.5 K €
0
%
|
229.2 K €
174.4
%
|
| Actif circulant |
4.3 M €
-16.6
%
|
-
0
%
|
17.6 M €
0
%
|
24.3 M €
38.5
%
|
| Total actif |
23.7 M €
-4.6
%
|
-
0
%
|
105.9 M €
0
%
|
119.1 M €
12.4
%
|
| Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Capital social ou individuel |
879.7 K €
0
%
|
-
0
%
|
40.1 M €
0
%
|
40.1 M €
0
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
9.7 M €
0
%
|
-
0
%
|
2.8 M €
0
%
|
2.8 M €
0
%
|
| Réserve légale |
88 K €
3.5
%
|
-
0
%
|
178.8 K €
0
%
|
455.1 K €
154.5
%
|
| Autres réserves |
4.9 M €
14.4
%
|
-
0
%
|
4 M €
0
%
|
6.3 M €
57.2
%
|
| Report à nouveau |
804.9 K €
32.1
%
|
-
0
%
|
2.3 M €
0
%
|
548.7 K €
-76
%
|
| Résultat de l'exercice |
1.9 M €
-4.9
%
|
-
0
%
|
5.5 M €
0
%
|
14 M €
153.4
%
|
| Provisions réglementées |
77.6 K €
364.4
%
|
-
0
%
|
91 K €
0
%
|
83.3 K €
-8.4
%
|
| Capitaux propres |
18.3 M €
4.4
%
|
-
0
%
|
55 M €
0
%
|
64.3 M €
16.9
%
|
| Provisions pour risques |
45 K €
0
%
|
-
0
%
|
45 K €
0
%
|
29.4 K €
-34.6
%
|
| Provisions pour charges |
-
0
%
|
-
0
%
|
418.9 K €
0
%
|
418.9 K €
0
%
|
| Provisions |
45 K €
0
%
|
-
0
%
|
463.9 K €
0
%
|
448.4 K €
-3.4
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
3.2 M €
-17.5
%
|
-
0
%
|
41.6 M €
0
%
|
43.2 M €
3.8
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
66.4 K €
-82.6
%
|
-
0
%
|
1.4 M €
0
%
|
1.3 M €
-4.8
%
|
| Dettes financières |
3.3 M €
-23.3
%
|
-
0
%
|
43 M €
0
%
|
44.5 M €
3.5
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
789.9 K €
-47.7
%
|
-
0
%
|
2.9 M €
0
%
|
3 M €
1.3
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
1.2 M €
-11.5
%
|
-
0
%
|
4.4 M €
0
%
|
6.7 M €
51.8
%
|
| Dettes d'exploitation |
2 M €
-30.6
%
|
-
0
%
|
7.4 M €
0
%
|
9.7 M €
31.7
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
45.3 K €
0
%
|
| Autres dettes |
278 €
-98.8
%
|
-
0
%
|
41.5 K €
0
%
|
31.4 K €
-24.2
%
|
| Dettes diverses |
278 €
-98.8
%
|
-
0
%
|
41.5 K €
0
%
|
76.8 K €
85.1
%
|
| Dettes + 1an |
3.3 M €
-24.1
%
|
-
0
%
|
43 M €
0
%
|
44.6 M €
3.5
%
|
| Dettes |
5.3 M €
-26.4
%
|
-
0
%
|
50.4 M €
0
%
|
54.3 M €
7.7
%
|
| Total passif |
23.7 M €
-4.6
%
|
-
0
%
|
105.9 M €
0
%
|
119.1 M €
12.4
%
|
| Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Production vendue de services |
18 M €
1.9
%
|
-
0
%
|
56 M €
0
%
|
66.9 M €
19.4
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
18 M €
1.9
%
|
-
0
%
|
56 M €
0
%
|
66.9 M €
19.4
%
|
| Subventions d'exploitation |
18.7 K €
-28.8
%
|
-
0
%
|
1.2 K €
0
%
|
39.2 K €
3.2 K
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
17.5 K €
-71
%
|
-
0
%
|
47.8 K €
0
%
|
364.1 K €
662.1
%
|
| Autres produits |
30.6 K €
3.9 K
%
|
-
0
%
|
11.4 K €
0
%
|
53.3 K €
368.6
%
|
| Produits d'exploitation |
18.1 M €
1.8
%
|
-
0
%
|
56.1 M €
0
%
|
67.4 M €
20.1
%
|
| Achats de matières premières et ... |
2.5 M €
-0.266
%
|
-
0
%
|
12.4 M €
0
%
|
10.1 M €
-18.9
%
|
| Variation de stock (matières ... |
72 K €
-155.4
%
|
-
0
%
|
-405.7 K €
0
%
|
16.6 K €
-104.1
%
|
| Autres achats et charges externes |
3.8 M €
3.3
%
|
-
0
%
|
10.7 M €
0
%
|
10.1 M €
-4.9
%
|
| Achats |
6.3 M €
1.8
%
|
-
0
%
|
23.1 M €
0
%
|
20.2 M €
-12.4
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
730.4 K €
5.2
%
|
-
0
%
|
1.8 M €
0
%
|
2 M €
11.4
%
|
| Salaires et traitements |
6.2 M €
5
%
|
-
0
%
|
17.9 M €
0
%
|
19.6 M €
9.8
%
|
| Charges sociales |
1.5 M €
-0.093
%
|
-
0
%
|
3.3 M €
0
%
|
3.9 M €
16.3
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
369.3 K €
7.8
%
|
-
0
%
|
1.1 M €
0
%
|
1.2 M €
7.6
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
29.4 K €
0
%
|
| Dotations d'exploitation |
369.3 K €
-4.7
%
|
-
0
%
|
1.1 M €
0
%
|
1.2 M €
10.3
%
|
| Autres charges |
32.3 K €
792.3
%
|
-
0
%
|
82 K €
0
%
|
18.4 K €
-77.5
%
|
| Charges d'exploitation |
15.3 M €
4.5
%
|
-
0
%
|
46.8 M €
0
%
|
46.9 M €
0.201
%
|
| Résultat d'exploitation |
2.8 M €
-10.9
%
|
-
0
%
|
9.2 M €
0
%
|
20.4 M €
121.1
%
|
| Produits financiers de participations |
9.3 K €
59.4
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
1.5 M €
0
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
43.7 K €
-15.9
%
|
-
0
%
|
81.8 K €
0
%
|
12 K €
-85.3
%
|
| Différences positives de change |
-
0
%
|
-
0
%
|
7 €
0
%
|
1.8 K €
26 K
%
|
| Produit financiers |
53.1 K €
-8.3
%
|
-
0
%
|
81.8 K €
0
%
|
1.5 M €
1.7 K
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
88.3 K €
-19.1
%
|
-
0
%
|
942.4 K €
0
%
|
1.5 M €
61.5
%
|
| Différences négatives de change |
-
0
%
|
-
0
%
|
81 €
0
%
|
844 €
942
%
|
| Charges financières |
88.3 K €
-19.1
%
|
-
0
%
|
942.4 K €
0
%
|
1.5 M €
61.5
%
|
| Résultat financier |
-35.3 K €
-31.3
%
|
-
0
%
|
-860.7 K €
0
%
|
-15.4 K €
-98.2
%
|
| Résultat courant avant impôts |
2.8 M €
-10.6
%
|
-
0
%
|
8.4 M €
0
%
|
20.4 M €
143.7
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
54 K €
302.8
%
|
-
0
%
|
6 K €
0
%
|
18.3 K €
202.9
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
8.2 K €
-43.1
%
|
-
0
%
|
3.7 K €
0
%
|
7.5 K €
103.8
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
7.7 K €
0
%
|
| Produits exceptionnels |
62.2 K €
363.9
%
|
-
0
%
|
9.7 K €
0
%
|
33.5 K €
244.1
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
813 €
-96.3
%
|
-
0
%
|
270 €
0
%
|
7.6 K €
2.7 K
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
6.6 K €
198
%
|
-
0
%
|
3 K €
0
%
|
185.3 K €
6.1 K
%
|
| Dotations exceptionnelles aux ... |
60.9 K €
264.4
%
|
-
0
%
|
6.7 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Charges exceptionnelles |
68.3 K €
66.6
%
|
-
0
%
|
9.9 K €
0
%
|
193 K €
1.8 K
%
|
| Résultat exceptionnel |
-6.1 K €
-78
%
|
-
0
%
|
-202 €
|