CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST

42 Boulevard Richard Lenoir - 75011 Paris

RCS
Paris 328386529
Code APE
8690B
SIREN
328386529
SIRET
32838652900098
N° TVA
FR51328386529
Création
01/10/1983
Activité
Laboratoires d'analyses médicales
Forme juridique
Société d'exercice libéral à forme anonyme à conseil d'administration
Capital social
696.8 K €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST, Société d'exercice libéral à forme anonyme à conseil d'administration est active depuis 01/10/1983.

Établie à PARIS (75011), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Laboratoire d'analyses médicales.

Benoit Chassain est Président de la société CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST.


Chiffre d'affaires 129.61 M€ 2022
Valorisation 2.36 M€ 2019
Marge brute 67.65 M€ 2022
Profitabilité 26,2 % 2022
Ebitda 32.24 M€ 2022
Résultat net 33.9 M€ 2022
Trésorerie 1.35 M€ 2022
Bfr ≈ 39.53 M€ 2022
Dettes + 1an 63.07 M€ 2022
Endettement 84.55 M€ 2022
Effectif 6 K 2023
Salaire brut/mois ≈ 1.67 K€ 2022
Délai paiement 87.61 (fournisseur)
Délai paiement 163.98 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 79.18 M 100.33 M 155.93 M 129.61 M
Marge brute (€) 43.41 M 53.33 M 90.48 M 67.65 M
Excédent brut d'exploitation (€) 16.5 M 24.72 M 54.42 M 33.92 M
EBITDA (€) 16.27 M 23.27 M 55.16 M 32.24 M
EBITDA - EBE (€) 220.7 K 1.45 M -738.89 K 1.68 M
Résultat d'exploitation (€) 14.57 M 21.37 M 52.82 M 29.85 M
Résultat net (€) 6.77 M 13.99 M 44.34 M 33.9 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 54.82 53.16 58.03 52.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.55 23.19 35.37 24.87
Taux de marge opérationnelle (%) 20.83 24.64 34.9 26.17
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 13.23 M 30.45 M 96.12 M 39.53 M
BFRE (€) 4.05 M 1.18 M 12.3 M -11.01 M
BFRHE (€) 3.34 M 25.1 M 81.36 M 48.48 M
BFR en jours de CA (j) 60.97 110.76 224.98 111.33
BFRE en jours de CA (j) 18.67 4.28 28.78 -30.99
BFRHE en jours de CA (j) 724.25 Md 6.9 T 34.76 T 17.22 T
Délais de paiement clients (j) 80.36 139.86 300.85 163.98
Délais de paiement fournisseurs (j) 38.16 46.98 96.4 87.61
Ratio des stocks / CA (%) 1.03 1.56 0.91 0.36
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 8.86 M 19.29 M 46.93 M 36.9 M
Dette nette (€) -99.26 M -103.6 M -164.5 M -83.2 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.18 19.23 30.1 28.47
Font de roulement (€) 10.42 M 27.59 M 63.14 M 37.51 M
Couverture du BFR 78.79 90.61 65.69 94.88
Trésorerie (€) 4.99 M 3.34 M 1.87 M 1.35 M
Dettes financières (€) 92.96 M 93.13 M 99.02 M 62.85 M
Capacité de remboursement (€) -11.21 -5.37 -3.5 -2.25
Ratio d'endettement (%) -93.93 -40.25 -57.11 -25.84
Autonomie financière (%) 1.14 2.76 2.91 5.12
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 10.45 M 12.98 M 35.82 M 20.99 M
Liquidité générale 21.92 39.14 78.45 71.04
Liquidité réduite 21.92 39.14 78.45 71.04
Couverture de la dette 1.01 2.05 2.39 5.28
Taux de marge nette (%) 8.55 13.94 28.43 26.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.41 5.43 15.39 10.53
Rentabilité économique (%) 3.2 3.82 9.73 8.31
Valeur ajoutée (€) * 45.35 M 60.78 M 85.23 M 63.86 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 57.28 60.59 54.66 49.27
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 24.12 M 25.25 M 31.89 M 29.81 M
Salaires / CA (%) 20.76 16.83 13.74 15.34
Impôts sur les bénéfices (€) 909.49 K 2.97 M 11.81 M 5.82 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) de Cerballiance Paris Et Idf Est

2
Bénéficiaire
35.11 % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Aurelie Driss
25.74 % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Cerballiance Paris Et Idf Est

7
Président
Benoit Chassain
Depuis le 20/01/2021
Président
Sophie Denis
Du 13/02/2017 au 23/07/2020
Directeur Général
Judith Zerah
Depuis le 18/05/2017
Directeur Général
Benoit Chassain
Depuis le 20/01/2021
Directeur Général
Cyril Daniel Jean André Petitdidier
Depuis le 22/05/2019
Directeur Général
Abdelkader Merah
Depuis le 20/01/2021
Directeur Général
Nesrine Day
Du 13/02/2017 au 18/05/2017

Comptes annuels de CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST

97
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …184.33 K € -15.23 % 179.74 K € -2.49 % 123.69 K € -31.18 % 54.21 K € -56.18 %
Fonds commercial106.13 M € 40.81 % 106.66 M € 0.5 % 106.81 M € 0.14 % 129.74 M € 21.47 %
Autres immobilisations incorporelles …841.4 K € 238.85 % 554.8 K € -34.06 % 321.35 K € -42.08 % - 0 %
Immobilisation incorporelles107.15 M € 41.3 % 107.4 M € 0.23 % 107.26 M € -0.13 % 129.79 M € 21.01 %
Installations techniques …433.93 K € -9.58 % 393.75 K € -9.26 % 1.07 M € 170.98 % 1.51 M € 41.39 %
Autres immobilisations corporelles5.78 M € 40.97 % 5.66 M € -2 % 5.78 M € 2.14 % 6.28 M € 8.67 %
Immobilisations en cours72.96 K € 6.78 % 64.79 K € -11.2 % 267.77 K € 313.3 % 69.25 K € -74.14 %
Avances et acomptes9.14 K € 0 % 9.14 K € 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles6.29 M € 35.1 % 6.13 M € -2.6 % 7.12 M € 16.13 % 7.86 M € 10.46 %
Autres participations73.67 M € 869.49 % 208.32 M € 182.77 % 208.4 M € 0.04 % 208.4 M € 0 %
Prêts77.9 K € 0.13 % 77.9 K € 0 % 77.9 K € 0 % 77.9 K € 0 %
Autres immobilisations financières1.02 M € 36.57 % 1.03 M € 0.67 % 1.06 M € 3.18 % 1.17 M € 9.58 %
Immobilisations financières74.77 M € 787.38 % 209.43 M € 180.09 % 240.48 M € 14.83 % 209.65 M € -12.82 %
Actif immobilisé188.22 M € 111.68 % 322.95 M € 71.58 % 323.92 M € 0.3 % 347.3 M € 7.22 %
Matières premières, approvisionnements819.3 K € 126.72 % 1.56 M € 90.56 % 1.42 M € -9.03 % 469.23 K € -66.96 %
Stocks et en-cours819.3 K € 151.69 % 1.56 M € 90.56 % 1.42 M € -9.03 % 469.23 K € -66.96 %
Créances clients et comptes ratachés13.68 M € 206.73 % 12.59 M € -7.93 % 46.7 M € 270.82 % 9.52 M € -79.62 %
Autres créances3.75 M € -57.06 % 25.85 M € 588.45 % 81.83 M € 216.54 % 48.71 M € -40.47 %
Créances17.43 M € 32.04 % 38.44 M € 120.52 % 128.53 M € 234.32 % 58.23 M € -54.69 %
Valeurs mobilières de placement …1.5 K € 0 % 1.5 K € 0 % - 0 % 342.83 K € 0 %
Disponibilités4.99 M € 64.57 % 3.34 M € -33.03 % 1.87 M € -43.92 % 1.35 M € -27.91 %
Charges constatées d'avance431.19 K € 192.17 % 76.76 K € -82.2 % 117.11 K € 52.58 % 135.54 K € 15.74 %
Actif circulant23.67 M € 41.69 % 43.42 M € 83.43 % 131.94 M € 203.84 % 60.53 M € -54.12 %
Total actif211.89 M € 100.61 % 366.38 M € 72.91 % 455.85 M € 24.42 % 407.83 M € -10.54 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel696.8 K € 271.63 % 699.9 K € 0.44 % 699.9 K € 0 % 699.9 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport89.75 M € 1.22 K % 90.37 M € 0.69 % 90.37 M € 0 % 90.37 M € 0 %
Ecarts de réévaluation- 0 % 137.09 M € 0 % 137.09 M € 0 % 137.09 M € 0 %
Réserve légale18.75 K € 17.33 % 69.99 K € 273.28 % 69.99 K € 0 % 69.99 K € 0 %
Réserve réglementées30.57 K € 0 % 30.57 K € 0 % 30.57 K € 0 % 30.57 K € 0 %
Autres réserves6.85 M € -3.92 % 6.85 M € -0 % 6.85 M € 0 % 6.85 M € 0 %
Report à nouveau1.54 M € 0 % 8.26 M € 436.43 % 8.51 M € 3.02 % 52.85 M € 520.91 %
Résultat de l'exercice6.77 M € 338.98 % 13.99 M € 106.47 % 44.34 M € 217.03 % 33.9 M € -23.54 %
Provisions réglementées24.58 K € 0 % 49.16 K € 100 % 73.74 K € 50 % 98.32 K € 33.33 %
Capitaux propres105.68 M € 573.7 % 257.41 M € 143.56 % 288.03 M € 11.9 % 321.96 M € 11.78 %
Provisions pour risques326.38 K € -23.45 % 278 K € -14.82 % 78 K € -71.94 % 30 K € -61.54 %
Provisions pour charges1.63 M € 50.18 % 1.75 M € 7.18 % 1.37 M € -21.46 % 1.29 M € -6.01 %
Provisions1.96 M € 29.41 % 2.02 M € 3.51 % 1.45 M € -28.39 % 1.32 M € -8.99 %
Emprunts et dettes auprès des …1.82 M € -21.43 % 959.16 K € -47.34 % 1.42 M € 47.95 % 568.87 K € -59.91 %
Emprunts et dettes financières divers91.13 M € 23.14 % 92.17 M € 1.14 % 97.61 M € 5.89 % 62.28 M € -36.19 %
Dettes financières92.96 M € 21.78 % 93.13 M € 0.19 % 99.02 M € 6.33 % 62.85 M € -36.53 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % - 0 % 30.94 M € 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …3.77 M € -48.02 % 6.14 M € 63.09 % 17.24 M € 180.55 % 14.57 M € -15.46 %
Dettes fiscales et sociales6.68 M € 38.31 % 6.83 M € 2.3 % 18.59 M € 171.94 % 6.42 M € -65.44 %
Dettes d'exploitation10.45 M € -13.49 % 12.98 M € 24.22 % 35.82 M € 176.01 % 20.99 M € -41.39 %
Dettes sur immobilisations et …46.86 K € 0 % 99.29 K € 111.89 % 162.73 K € 63.9 % 60.81 K € -62.63 %
Autres dettes802.08 K € 3.77 K % 257.36 K € -67.91 % 423.88 K € 64.7 % 643.73 K € 51.87 %
Dettes diverses848.93 K € 3.99 K % 356.65 K € -57.99 % 586.61 K € 64.48 % 704.53 K € 20.1 %
Dettes + 1an93.15 M € 21.77 % 93.32 M € 0.18 % 130.05 M € 39.35 % 63.07 M € -51.5 %
Produits constatés d'avance- 0 % 476.2 K € 0 % - 0 % - 0 %
Dettes104.25 M € 17.9 % 106.95 M € 2.58 % 166.37 M € 55.57 % 84.55 M € -49.18 %
Total passif211.89 M € 100.61 % 366.38 M € 72.91 % 455.85 M € 24.42 % 407.83 M € -10.54 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises1 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Production vendue de biens- 0 % - 0 % 1 € 0 % 765.16 K € 76.52 M %
Production vendue de services79.18 M € 61.34 % 100.33 M € 26.71 % 155.93 M € 55.42 % 128.85 M € -17.37 %
Chiffres d'affaires nets79.18 M € 61.34 % 100.33 M € 26.71 % 155.93 M € 55.42 % 129.61 M € -16.88 %
Production immobilisée753.45 K € 418.73 % 248.53 K € -67.01 % 322.24 K € 29.66 % - 0 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % 60.78 K € 0 % 4 K € -93.42 %
Reprises sur dépréciations …1.24 M € 141.42 % 2.87 M € 131.71 % 1.83 M € -36.25 % 1.36 M € -25.66 %
Autres produits19.55 K € 721.61 % 250.89 K € 1.18 K % 168.97 K € -32.65 % 396.89 K € 134.9 %
Produits d'exploitation81.19 M € 63.24 % 103.7 M € 27.72 % 158.32 M € 52.67 % 131.38 M € -17.02 %
Achats de matières premières et …8.47 M € 77.45 % 15.28 M € 80.41 % 27.78 M € 81.8 % 15.38 M € -44.62 %
Variation de stock (matières …-261.3 K € -1.84 K % -741.97 K € 183.96 % 182.94 K € -124.66 % 1.26 M € 589.98 %
Autres achats et charges externes27.56 M € 42.37 % 32.46 M € 17.77 % 37.49 M € 15.49 % 45.32 M € 20.89 %
Achats35.77 M € 48.13 % 47 M € 31.39 % 65.45 M € 39.26 % 61.97 M € -5.32 %
Impôts, taxes et versements assimilés3.57 M € 59.55 % 3.86 M € 8.2 % 4.72 M € 22.35 % 4.31 M € -8.67 %
Salaires et traitements16.44 M € 61.31 % 16.89 M € 2.72 % 21.42 M € 26.83 % 19.89 M € -7.15 %
Charges sociales7.68 M € 79.1 % 8.36 M € 8.91 % 10.47 M € 25.21 % 9.93 M € -5.18 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.71 M € 41.15 % 1.9 M € 11.18 % 2.34 M € 23.42 % 2.38 M € 1.82 %
Dot. d’exploit. Sur actif …164 K € -81.5 % 2.97 M € 1.71 K % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …193.77 K € 15.13 % 187.3 K € -3.34 % 85.62 K € -54.29 % 220.77 K € 157.87 %
Dotations d'exploitation2.06 M € -8.84 % 5.06 M € 145.12 % 2.43 M € -52.04 % 2.6 M € 7.33 %
Autres charges1.1 M € -1.21 M % 1.16 M € 5.41 % 1.01 M € -13.39 % 2.82 M € 180.38 %
Charges d'exploitation66.62 M € 54.48 % 82.33 M € 23.57 % 105.5 M € 28.14 % 101.52 M € -3.77 %
Résultat d'exploitation14.57 M € 120.37 % 21.37 M € 46.7 % 52.82 M € 147.13 % 29.85 M € -43.48 %
Produits financiers de participations1.54 M € 0 % 4.5 M € 192.33 % 10.13 M € 125 % 16.78 M € 65.65 %
Produits des autres valeurs …6 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % 972 € 0 % - 0 % 129 € 0 %
Différences positives de change833 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produit financiers1.54 M € 0 % 4.5 M € 192.24 % 10.13 M € 124.95 % 16.78 M € 65.65 %
Intérêts et charges assimilées7.9 M € 80.21 % 5.15 M € -34.76 % 5.44 M € 5.61 % 5.78 M € 6.22 %
Différences négatives de change833 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges financières7.9 M € 80.23 % 5.15 M € -34.77 % 5.44 M € 5.61 % 5.78 M € 6.22 %
Résultat financier-6.36 M € 45.06 % -648.09 K € -89.8 % 4.69 M € -823.57 % 11 M € 134.59 %
Résultat courant avant impôts8.21 M € 268.35 % 20.73 M € 152.33 % 57.51 M € 177.49 % 40.86 M € -28.96 %
Produits exceptionnels sur …718 € -501.12 % 5.16 M € 718.49 K % 1.5 M € -70.93 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 60 K € 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels718 € -501.12 % 5.22 M € 726.84 K % 1.5 M € -71.26 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …107.59 K € 5.66 % 534.69 K € 396.97 % 178.16 K € -66.68 % 1.65 K € -99.07 %
Charges exceptionnelles sur …-1.16 K € -100.52 % 7.71 M € -664.73 K % 7.73 K € -99.9 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …24.58 K € 0 % 24.58 K € 0 % 24.58 K € 0 % 61.95 K € 152.06 %
Charges exceptionnelles131.01 K € 28.65 % 8.27 M € 6.21 K % 210.47 K € -97.45 % 63.61 K € -69.78 %
Résultat exceptionnel-130.29 K € 27.72 % -3.05 M € 2.24 K % 1.29 M € -142.29 % -63.61 K € -104.93 %
Participations des salariés aux …400 K € 483.73 % 724.49 K € 81.12 % 2.65 M € 265.88 % 1.06 M € -59.83 %
Impôts sur les bénéfices909.49 K € 76.19 % 2.97 M € 226.05 % 11.81 M € 298.24 % 5.82 M € -50.68 %
Total des produits82.73 M € 66.34 % 113.42 M € 37.09 % 169.95 M € 49.83 % 148.16 M € -12.82 %
Total des charges75.96 M € 57.61 % 99.44 M € 30.91 % 125.61 M € 26.32 % 114.25 M € -9.04 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)6.77 M € 338.98 % 13.99 M € 106.47 % 44.34 M € 217.03 % 33.9 M € -23.54 %

Les questions fréquemment posées

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Le dirigeant de la société CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST est : Benoit Chassain.

En 2022 la société Cerballiance Paris Et Idf Est a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 33.9 M avec une trésorerie de 1.35 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 26.16 %.

L’entreprise Cerballiance Paris Et Idf Est a vu le jour le 1983 et son statut fiscal est : Société d'exercice libéral à forme anonyme à conseil d'administration.

On recense 6000 salariés en activité pour l’entreprise Cerballiance Paris Et Idf Est.

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8690B (c'est à dire : Laboratoires d'analyses médicales).
Consultez la présentation d'entreprise