ADHEX TECHNOLOGIES à ChenÔve | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	68.74 M	68.14 M	59.32 M	65.17 M
Marge brute (€)	28.09 M	29 M	25.47 M	25.91 M
Excédent brut d'exploitation (€)	9.34 M	10.28 M	7.78 M	8.56 M
EBITDA (€)	8.63 M	9.4 M	6.4 M	7.14 M
EBITDA - EBE (€)	707.28 K	877.81 K	1.38 M	1.42 M
Résultat d'exploitation (€)	6.03 M	6.65 M	3.47 M	3.78 M
Résultat net (€)	5.6 M	5.61 M	1.3 M	3.91 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	40.85	42.55	42.94	39.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.56	13.79	10.79	10.96
Taux de marge opérationnelle (%)	13.58	15.08	13.11	13.13
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	29.44 M	26.89 M	33.54 M	32.76 M
BFRE (€)	12.59 M	10.92 M	11.96 M	11.4 M
BFRHE (€)	8.47 M	5.04 M	8.39 M	11.41 M
BFR en jours de CA (j)	156.32	144.06	206.37	183.47
BFRE en jours de CA (j)	66.86	58.5	73.59	63.83
BFRHE en jours de CA (j)	1.59 T	940.2 Md	1.36 T	2.04 T
Délais de paiement clients (j)	95.4	67.34	97.96	108.29
Délais de paiement fournisseurs (j)	55.43	56.45	56.99	65.98
Ratio des stocks / CA (%)	12.95	12.85	15.91	16.08
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	9.98 M	10.23 M	6.37 M	9.43 M
Dette nette (€)	-18.94 M	-12.59 M	-16.71 M	-23.69 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.52	15.02	10.74	14.48
Font de roulement (€)	20.86 M	17.61 M	22.96 M	21.24 M
Couverture du BFR	70.85	65.49	68.47	64.84
Trésorerie (€)	7.57 M	10.34 M	11.75 M	8.14 M
Dettes financières (€)	15.15 M	11.78 M	17.97 M	19.18 M
Capacité de remboursement (€)	-1.9	-1.23	-2.62	-2.51
Ratio d'endettement (%)	-61.23	-35.11	-44.64	-58.46
Autonomie financière (%)	2.04	3.04	2.08	2.11
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	10.19 M	9.97 M	8.82 M	10.69 M
Liquidité générale	115.9	122.56	115.67	103.6
Liquidité réduite	115.9	122.56	115.67	103.6
Couverture de la dette	1.41	1.41	0.38	1.13
Taux de marge nette (%)	8.15	8.23	2.19	6
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.12	15.63	3.46	9.65
Rentabilité économique (%)	8.64	8.38	1.73	4.77
Valeur ajoutée (€) *	25.41 M	26.83 M	26.74 M	25.2 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.96	39.37	45.07	38.66
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	17.67 M	17.67 M	17.01 M	17.51 M
Salaires / CA (%)	18.7	18.94	21.01	19.74
Impôts sur les bénéfices (€)	886.6 K	1.08 M	72.71 K	404.07 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Adhex Technologies

Bénéficiaire

Roland, Pierre, Marie De La Brosse

71.55 % des parts

94.14 % des votes

Dirigeant(s) d'Adhex Technologies

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'ADHEX TECHNOLOGIES

106

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles …	243.86 K € 81.16 %	260.21 K € 6.71 %	210.7 K € -19.03 %	169.78 K € -19.42 %
Immobilisation incorporelles	243.86 K € 81.16 %	260.21 K € 6.71 %	210.7 K € -19.03 %	169.78 K € -19.42 %
Constructions	4.16 M € 5.69 %	4.37 M € 5.05 %	4.42 M € 1.15 %	4.89 M € 10.81 %
Installations techniques …	12.22 M € -5.41 %	12.18 M € -0.36 %	13.56 M € 11.37 %	14.85 M € 9.45 %
Autres immobilisations corporelles	209.54 K € 14.24 %	220.51 K € 5.23 %	200.51 K € -9.07 %	270.45 K € 34.88 %
Immobilisations en cours	1.61 M € 87.9 %	2.15 M € 33.65 %	6.53 M € 203.12 %	7.42 M € 13.61 %
Avances et acomptes	300.53 K € 1.5 %	881.4 K € 193.28 %	145.63 K € -83.48 %	800.8 K € 449.88 %
Immobilisation corporelles	18.5 M € 1.7 %	19.8 M € 7.03 %	24.86 M € 25.53 %	28.23 M € 13.57 %
Autres participations	3.85 M € 37.03 %	6.17 M € 60.13 %	4.13 M € -33.09 %	4.18 M € 1.3 %
Créances rattachées à des …	2.5 M € 216.53 %	3.68 M € 47.08 %	3.17 M € -14.02 %	5.8 M € 83 %
Autres titres immobilisés	152 € 0 %	152 € 0 %	152 € 0 %	152 € 0 %
Autres immobilisations financières	116.13 K € 0 %	118.43 K € 1.98 %	78.45 K € -33.76 %	78.45 K € 0 %
Immobilisations financières	6.5 M € 74.78 %	9.97 M € 53.4 %	7.37 M € -26.05 %	10.12 M € 37.19 %
Actif immobilisé	25.22 M € 14.39 %	30.03 M € 19.09 %	32.44 M € 8.02 %	38.46 M € 18.54 %
Matières premières, approvisionnements	2.54 M € -9.74 %	2.23 M € -12.02 %	3.13 M € 40.09 %	3.76 M € 20.34 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	5.72 M € 0 %	- 0 %
Produits intermédiaires et finis	5.54 M € 13.93 %	5.49 M € -0.82 %	- 0 %	6.34 M € 0 %
Marchandises	492.45 K € -2.32 %	443.92 K € -9.85 %	360.97 K € -18.69 %	298.99 K € -17.17 %
Avances et acomptes versés sur …	336.75 K € 155.57 %	587.75 K € 74.53 %	234.92 K € -60.03 %	82.08 K € -65.06 %
Stocks et en-cours	8.91 M € 7.18 %	8.76 M € -1.66 %	9.44 M € 7.79 %	10.48 M € 11.01 %
Créances clients et comptes ratachés	13.54 M € -0.22 %	11.55 M € -14.66 %	11.11 M € -3.82 %	11.52 M € 3.74 %
Autres créances	4.43 M € 45.89 %	1.02 M € -76.96 %	4.81 M € 371.33 %	7.81 M € 62.27 %
Créances	17.97 M € 8.22 %	12.57 M € -30.03 %	15.92 M € 26.65 %	19.33 M € 21.44 %
Valeurs mobilières de placement …	5.05 M € 0.88 %	5.11 M € 1.09 %	5.12 M € 0.28 %	5.14 M € 0.4 %
Disponibilités	7.57 M € 511.55 %	10.34 M € 36.61 %	11.75 M € 13.63 %	8.14 M € -30.78 %
Charges constatées d'avance	131.59 K € 32.16 %	89.91 K € -31.68 %	129.09 K € 43.58 %	355.39 K € 175.31 %
Actif circulant	39.63 M € 26.78 %	36.87 M € -6.96 %	42.36 M € 14.91 %	43.45 M € 2.55 %
Ecarts de conversion actif	3.7 K € -47.77 %	8.43 K € 128.19 %	15.11 K € 79.16 %	560 € -96.29 %
Total actif	64.85 M € 21.64 %	66.91 M € 3.18 %	74.82 M € 11.82 %	81.9 M € 9.46 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	8 M € 0 %	8 M € 0 %	8 M € 0 %	8 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.67 M € 0 %	1.67 M € -0 %	1.67 M € 0 %	1.67 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	800 K € 0 %	800 K € 0 %	800 K € 0 %	800 K € 0 %
Réserve réglementées	- 0 %	6.57 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres réserves	7.86 M € 37.88 %	12.45 M € 58.51 %	18.07 M € 45.08 %	17.86 M € -1.13 %
Résultat de l'exercice	5.6 M € 34.74 %	5.61 M € 0.09 %	1.3 M € -76.88 %	3.91 M € 201.55 %
Provisions réglementées	7 M € 7.13 %	7.33 M € 4.72 %	7.61 M € 3.7 %	8.28 M € 8.82 %
Capitaux propres	30.93 M € 15.15 %	35.87 M € 15.97 %	37.44 M € 4.37 %	40.52 M € 8.23 %
Provisions pour risques	15.67 K € -2.62 %	- 0 %	85.79 K € 0 %	20 K € -76.69 %
Provisions pour charges	7.4 M € 9.72 %	8.11 M € 9.6 %	8.83 M € 8.93 %	9.54 M € 7.99 %
Provisions	7.41 M € 9.69 %	8.11 M € 9.37 %	8.92 M € 9.99 %	9.56 M € 7.17 %
Emprunts et dettes auprès des …	15.15 M € 98.6 %	11.67 M € -22.93 %	17.37 M € 48.77 %	18.79 M € 8.17 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	105.44 K € 0 %	603.59 K € 472.45 %	390.32 K € -35.33 %
Dettes financières	15.15 M € 89.62 %	11.78 M € -22.24 %	17.97 M € 52.56 %	19.18 M € 6.71 %
Avances et acomptes reçus sur …	26.96 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	60 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	6.21 M € -0.79 %	6 M € -3.42 %	5.38 M € -10.41 %	7.22 M € 34.33 %
Dettes fiscales et sociales	3.97 M € 5.66 %	3.97 M € 0.01 %	3.45 M € -13.22 %	3.47 M € 0.59 %
Dettes d'exploitation	10.19 M € 1.63 %	9.97 M € -2.08 %	8.82 M € -11.53 %	10.69 M € 21.15 %
Dettes sur immobilisations et …	512.9 K € -38.21 %	287.58 K € -43.93 %	800.94 K € 178.51 %	808.32 K € 0.92 %
Autres dettes	496.63 K € -12.66 %	530.51 K € 6.82 %	508.6 K € -4.13 %	846.46 K € 66.43 %
Dettes diverses	1.01 M € -27.82 %	818.09 K € -18.96 %	1.31 M € 60.07 %	1.65 M € 26.36 %
Dettes + 1an	15.83 M € 82.36 %	12.49 M € -21.12 %	18.77 M € 50.3 %	19.97 M € 6.39 %
Produits constatés d'avance	137.62 K € -50.99 %	363.92 K € 164.44 %	358.37 K € -1.52 %	238.95 K € -33.32 %
Dettes	26.51 M € 34.62 %	22.94 M € -13.48 %	28.46 M € 24.1 %	31.82 M € 11.8 %
Total passif	64.85 M € 21.64 %	66.91 M € 3.18 %	74.82 M € 11.82 %	81.9 M € 9.46 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	3.96 M € -9.74 %	3.63 M € -8.28 %	2.68 M € -26.28 %	2.86 M € 6.97 %
Production vendue de biens	62.85 M € 14.98 %	62.51 M € -0.54 %	54.55 M € -12.74 %	59.66 M € 9.38 %
Production vendue de services	1.94 M € -20.03 %	2 M € 3.56 %	2.1 M € 4.73 %	2.64 M € 25.8 %
Chiffres d'affaires nets	68.74 M € 11.84 %	68.14 M € -0.87 %	59.32 M € -12.94 %	65.17 M € 9.85 %
Production stockée	-91.04 K € -112.45 %	-58.93 K € -35.27 %	336.88 K € -671.62 %	671.42 K € 99.31 %
Subventions d'exploitation	2 K € 300 %	- 0 %	- 0 %	107.79 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.34 M € 4.31 %	1.3 M € -2.59 %	1.17 M € -10.46 %	1.07 M € -8.18 %
Autres produits	137.1 K € 2.66 %	88.27 K € -35.62 %	77.44 K € -12.28 %	166.52 K € 115.04 %
Produits d'exploitation	70.13 M € 10.24 %	69.48 M € -0.93 %	60.9 M € -12.34 %	67.18 M € 10.31 %
Achats de marchandises (y compris …	2.3 M € -10.77 %	2.15 M € -6.72 %	1.51 M € -29.85 %	1.58 M € 4.94 %
Variation de stock (marchandises)	11.72 K € -109.18 %	48.53 K € 314.11 %	82.95 K € 70.95 %	61.98 K € -25.29 %
Achats de matières premières et …	24.36 M € 13.19 %	22.9 M € -6 %	21.39 M € -6.61 %	25.15 M € 17.59 %
Variation de stock (matières …	-266.86 K € 207.66 %	300.72 K € -212.69 %	-661.55 K € -319.99 %	-760.53 K € 14.96 %
Autres achats et charges externes	14.25 M € 5.17 %	13.75 M € -3.52 %	11.54 M € -16.09 %	13.22 M € 14.6 %
Achats	40.66 M € 8.6 %	39.15 M € -3.72 %	33.85 M € -13.53 %	39.25 M € 15.96 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.13 M € 5.96 %	1.08 M € -4.16 %	1.1 M € 1.58 %	791.14 K € -27.84 %
Salaires et traitements	12.86 M € 8.85 %	12.91 M € 0.4 %	12.46 M € -3.45 %	12.86 M € 3.2 %
Charges sociales	4.81 M € 9.81 %	4.76 M € -1.04 %	4.55 M € -4.48 %	4.65 M € 2.23 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.61 M € 6.54 %	2.75 M € 5.36 %	2.93 M € 6.83 %	3.36 M € 14.41 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	980.42 K € -20.92 %	1.08 M € 10.22 %	1.26 M € 16.76 %	1.27 M € 0.51 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	658.32 K € -5.12 %	710.01 K € 7.85 %	800.85 K € 12.79 %	734.4 K € -8.3 %
Dotations d'exploitation	4.24 M € -3.08 %	4.54 M € 6.87 %	5 M € 10.13 %	5.36 M € 7.26 %
Autres charges	407.34 K € -0.38 %	391.34 K € -3.93 %	482.34 K € 23.25 %	486.09 K € 0.78 %
Charges d'exploitation	64.11 M € 7.77 %	62.82 M € -2 %	57.44 M € -8.57 %	63.4 M € 10.38 %
Résultat d'exploitation	6.03 M € 45.78 %	6.65 M € 10.43 %	3.47 M € -47.88 %	3.78 M € 9.12 %
Produits financiers de participations	1.32 M € 18.65 %	1.32 M € -0.19 %	1.23 M € -7 %	1.06 M € -13.37 %
Produits des autres valeurs …	20.44 K € 193.68 %	49.19 K € 140.71 %	8.05 K € -83.64 %	1.38 K € -82.8 %
Autres intérêts et produit assimilés	78.77 K € 9.16 %	78.58 K € -0.24 %	40.31 K € -48.7 %	34.81 K € -13.66 %
Reprises sur dépréciations et …	4.09 K € 137.89 %	3.66 K € -10.35 %	3.67 K € 0.03 %	8.72 K € 138.01 %
Différences positives de change	97.29 K € 528.8 %	202.34 K € 107.97 %	115.05 K € -43.14 %	156.08 K € 35.67 %
Produit financiers	1.52 M € 25.79 %	1.65 M € 8.58 %	1.39 M € -15.89 %	1.26 M € -9.1 %
Dotations financières aux …	3.67 K € -98.01 %	458.58 K € 12.41 K %	2.73 M € 494.89 %	370 K € -86.44 %
Intérêts et charges assimilées	107.49 K € -10.08 %	102.53 K € -4.61 %	112.46 K € 9.68 %	122.41 K € 8.84 %
Différences négatives de change	49.1 K € -54.79 %	160.08 K € 226 %	308.34 K € 92.62 %	120.52 K € -60.91 %
Charges financières	160.26 K € -61.12 %	721.19 K € 350.02 %	3.15 M € 336.62 %	612.93 K € -80.53 %
Résultat financier	1.36 M € 70.7 %	931.49 K € -31.6 %	-1.76 M € -288.82 %	650.65 K € -136.99 %
Résultat courant avant impôts	7.39 M € 49.81 %	7.59 M € 2.68 %	1.71 M € -77.47 %	4.43 M € 159.49 %
Produits exceptionnels sur …	73.35 K € -13.74 %	35.57 K € -51.51 %	48.15 K € 35.37 %	142.03 K € 194.99 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	797.49 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	759.69 K € -2.02 %	843.61 K € 11.05 %	1 M € 18.72 %	1.14 M € 13.42 %
Produits exceptionnels	833.04 K € -3.18 %	879.17 K € 5.54 %	1.05 M € 19.39 %	2.08 M € 97.72 %
Charges exceptionnelles sur …	325 € -97.93 %	7.68 K € 2.26 K %	1.49 K € -80.55 %	9.77 K € 553.95 %
Charges exceptionnelles sur …	131 € -99.48 %	18.71 K € 14.18 K %	606 € -96.76 %	15.05 K € 2.38 K %
Dotations exceptionnelles aux …	1.23 M € 0.5 %	1.17 M € -4.19 %	1.27 M € 8.39 %	1.81 M € 41.94 %
Charges exceptionnelles	1.23 M € -2.74 %	1.2 M € -2.07 %	1.28 M € 6.19 %	1.83 M € 43.66 %
Résultat exceptionnel	-393.19 K € -1.79 %	-321.63 K € -18.2 %	-225.39 K € -29.92 %	243.7 K € -208.12 %
Participations des salariés aux …	504.4 K € 147.75 %	573.84 K € 13.77 %	114.26 K € -80.09 %	364.3 K € 218.84 %
Impôts sur les bénéfices	886.6 K € 426.14 %	1.08 M € 22.05 %	72.71 K € -93.28 %	404.07 K € 455.75 %
Total des produits	72.49 M € 10.35 %	72.01 M € -0.66 %	63.34 M € -12.03 %	70.52 M € 11.33 %
Total des charges	66.88 M € 8.7 %	66.4 M € -0.72 %	62.05 M € -6.56 %	66.61 M € 7.36 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	5.6 M € 34.74 %	5.61 M € 0.09 %	1.3 M € -76.88 %	3.91 M € 201.55 %

FAQ

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Adhex Technologies ?

En 2021 la société Adhex Technologies a atteint un résultat net de 3.91 M avec une trésorerie de 8.14 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 6.00 %.