COFI à Ivry-sur-seine | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.02 M	1.93 M	1.1 M	1.57 M
Marge brute (€)	800.51 K	826.03 K	234.78 K	566.42 K
Excédent brut d'exploitation (€)	314.48 K	-	-86.04 K	167.18 K
EBITDA (€)	343.56 K	309.07 K	-81.22 K	161.49 K
EBITDA - EBE (€)	-29.08 K	-	-4.81 K	5.7 K
Résultat d'exploitation (€)	331.36 K	297.6 K	-91.42 K	138.95 K
Résultat net (€)	253.23 K	210.99 K	-101.25 K	125.33 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	39.69	42.71	21.39	36.02
Taux de marge d'EBITDA (%)	17.03	15.98	-7.4	10.27
Taux de marge opérationnelle (%)	15.59	-	-7.84	10.63
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	884.53 K	285.86 K	202.16 K	466.03 K
BFRE (€)	57.3 K	68.06 K	-227.87 K	96.88 K
BFRHE (€)	554.91 K	-88.45 K	178.13 K	112.84 K
BFR en jours de CA (j)	160.07	53.94	67.22	108.17
BFRE en jours de CA (j)	10.37	12.84	-75.77	22.49
BFRHE en jours de CA (j)	3.07 Md	-468.73 M	535.71 M	486.13 M
Délais de paiement clients (j)	150.5	78.5	75.97	124.89
Délais de paiement fournisseurs (j)	61.63	66.16	93.35	90.03
Ratio des stocks / CA (%)	3.6	3.05	6.14	3.95
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	269.3 K	-	-90.86 K	148.96 K
Dette nette (€)	-338.95 K	-1.19 M	-1.24 M	-1.41 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.35	-	-8.28	9.47
Font de roulement (€)	813.36 K	83.97 K	202.16 K	466.03 K
Couverture du BFR	91.95	29.37	100	100
Trésorerie (€)	272.32 K	104.37 K	251.9 K	256.32 K
Dettes financières (€)	242.96 K	793.91 K	1.14 M	1.28 M
Capacité de remboursement (€)	-1.26	-	13.65	-9.49
Ratio d'endettement (%)	-30.83	-383.3	-593.33	-422.79
Autonomie financière (%)	4.52	0.39	0.18	0.26
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	297.14 K	298.04 K	350.27 K	395.02 K
Liquidité générale	181.43	40.58	32.5	47.83
Liquidité réduite	181.43	40.58	32.5	47.83
Couverture de la dette	2.74	2.18	-0.79	0.85
Taux de marge nette (%)	12.56	10.91	-9.22	7.97
Rentabilité sur fonds propres (%)	23.04	67.99	-48.43	37.48
Rentabilité économique (%)	14.8	13.15	-5.95	6.25
Valeur ajoutée (€) *	745.96 K	713.57 K	219.21 K	499.14 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.99	36.89	19.97	31.74
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	470.83 K	477.72 K	284.62 K	383.16 K
Salaires / CA (%)	18.17	19.27	22.68	18.93
Impôts sur les bénéfices (€)	91.81 K	82.23 K	-	12.26 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Cofi

Bénéficiaire

Alain, Regis Finot

49.99 % des parts

49.99 % des votes

Dirigeant(s) de Cofi

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de COFI

Actif	2018	2019	2020	2021
Constructions	2.56 K € -46.88 %	1.73 K € -32.55 %	141.14 K € 8.07 K %	130.62 K € -7.45 %
Installations techniques …	6.34 K € -13.49 %	6.69 K € 5.41 %	3.29 K € -50.79 %	10.66 K € 223.79 %
Autres immobilisations corporelles	35.23 K € 12.23 %	26.05 K € -26.05 %	19.99 K € -23.28 %	13.92 K € -30.34 %
Immobilisation corporelles	44.14 K € 1.35 %	34.47 K € -21.91 %	164.42 K € 377.02 %	155.2 K € -5.61 %
Autres participations	475.39 K € 0 %	975.39 K € 105.18 %	975.39 K € 0 %	975.39 K € 0 %
Prêts	500 € -84.38 %	1.5 K € 200 %	300 € -80 %	3.7 K € 1.13 K %
Autres immobilisations financières	8.91 K € 0 %	8.91 K € 0 %	8.91 K € 0 %	9.21 K € 3.34 %
Immobilisations financières	555.97 K € 14.05 %	985.8 K € 77.31 %	984.6 K € -0.12 %	988.3 K € 0.38 %
Actif immobilisé	528.93 K € -0.4 %	1.02 M € 92.89 %	1.15 M € 12.62 %	1.14 M € -0.48 %
Matières premières, approvisionnements	15.79 K € -15.91 %	17.77 K € 12.53 %	20.94 K € 17.85 %	17.6 K € -15.94 %
Produits intermédiaires et finis	56.85 K € 26.2 %	41.13 K € -27.65 %	46.47 K € 12.97 %	44.54 K € -4.16 %
Stocks et en-cours	72.64 K € 13.81 %	58.9 K € -18.91 %	67.41 K € 14.44 %	62.14 K € -7.82 %
Créances clients et comptes ratachés	281.8 K € -28.99 %	307.2 K € 9.01 %	54.98 K € -82.1 %	429.76 K € 681.62 %
Autres créances	549.81 K € 18.29 %	108.81 K € -80.21 %	173.49 K € 59.43 %	108.3 K € -37.57 %
Créances	831.6 K € -3.48 %	416.01 K € -49.98 %	228.47 K € -45.08 %	538.06 K € 135.51 %
Disponibilités	272.32 K € 0.45 %	104.37 K € -61.68 %	251.9 K € 141.36 %	256.32 K € 1.75 %
Charges constatées d'avance	5.1 K € 14.66 %	4.63 K € -9.14 %	4.65 K € 0.3 %	4.54 K € -2.28 %
Actif circulant	1.18 M € -1.61 %	583.91 K € -50.59 %	552.42 K € -5.39 %	861.05 K € 55.87 %
Total actif	1.71 M € -1.24 %	1.6 M € -6.22 %	1.7 M € 6.06 %	2 M € 17.81 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %
Réserve légale	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %
Autres réserves	837.3 K € 57.66 %	90.54 K € -89.19 %	301.52 K € 233.05 %	301.52 K € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-101.25 K € 0 %
Résultat de l'exercice	253.23 K € -17.3 %	210.99 K € -16.68 %	-101.25 K € -147.99 %	125.33 K € -223.78 %
Capitaux propres	1.1 M € 29.93 %	310.32 K € -71.77 %	209.07 K € -32.63 %	334.4 K € 59.95 %
Emprunts et dettes auprès des …	264 € -61.96 %	844 € 219.7 %	464.53 K € 54.94 K %	595.69 K € 28.24 %
Emprunts et dettes financières divers	242.7 K € -46.07 %	793.07 K € 226.77 %	677.58 K € -14.56 %	679.44 K € 0.27 %
Dettes financières	242.96 K € -46.09 %	793.91 K € 226.76 %	1.14 M € 43.86 %	1.28 M € 11.65 %
Avances et acomptes reçus sur …	71.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	204.87 K € -1.34 %	201.22 K € -1.78 %	221.52 K € 10.09 %	247.33 K € 11.65 %
Dettes fiscales et sociales	92.27 K € -51.17 %	96.82 K € 4.94 %	128.75 K € 32.98 %	147.69 K € 14.71 %
Dettes d'exploitation	297.14 K € -25.08 %	298.04 K € 0.31 %	350.27 K € 17.52 %	395.02 K € 12.78 %
Autres dettes	- 0 %	201.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	- 0 %	201.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	314.13 K € -30.3 %	793.91 K € 152.73 %	1.14 M € 43.86 %	1.28 M € 11.65 %
Dettes	611.27 K € -28.66 %	1.29 M € 111.67 %	1.49 M € 15.34 %	1.67 M € 11.91 %
Total passif	1.71 M € -1.24 %	1.6 M € -6.22 %	1.7 M € 6.06 %	2 M € 17.81 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	2.01 M € -4.75 %	1.93 M € -3.93 %	1.09 M € -43.34 %	1.56 M € 42.3 %
Production vendue de services	7.58 K € -74.87 %	3.95 K € -47.88 %	4.02 K € 1.59 %	16.22 K € 303.83 %
Chiffres d'affaires nets	2.02 M € -5.74 %	1.93 M € -4.1 %	1.1 M € -43.25 %	1.57 M € 43.25 %
Production stockée	11.8 K € -198.89 %	-15.72 K € -233.17 %	5.34 K € -133.94 %	-1.93 K € -136.19 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.75 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	32.94 K € 1.39 K %	- 0 %	4.85 K € 0 %	2.14 K € -55.94 %
Autres produits	5 € -98.18 %	15 € 200 %	205 € 1.27 K %	659 € 221.46 %
Produits d'exploitation	2.06 M € -3.22 %	1.92 M € -6.94 %	1.11 M € -42.24 %	1.58 M € 42.23 %
Achats de marchandises (y compris …	622.07 K € -6.67 %	515.87 K € -17.07 %	341.93 K € -33.72 %	451.01 K € 31.9 %
Achats de matières premières et …	17.56 K € -14.07 %	23.44 K € 33.49 %	6.74 K € -71.24 %	12.49 K € 85.27 %
Variation de stock (matières …	2.99 K € 7.56 K %	-1.98 K € -166.22 %	-3.17 K € 60.36 %	3.34 K € -205.26 %
Autres achats et charges externes	573.79 K € 8.86 %	570.89 K € -0.51 %	517.43 K € -9.36 %	539.23 K € 4.21 %
Achats	1.22 M € 0.19 %	1.11 M € -8.89 %	862.92 K € -22.13 %	1.01 M € 16.59 %
Impôts, taxes et versements assimilés	27.01 K € -1.61 %	23.53 K € -12.89 %	41.74 K € 77.4 %	17.55 K € -57.94 %
Salaires et traitements	366.48 K € 5.85 %	372.8 K € 1.72 %	248.99 K € -33.21 %	297.61 K € 19.53 %
Charges sociales	104.35 K € 19.14 %	104.93 K € 0.55 %	35.63 K € -66.04 %	85.56 K € 140.1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	12.2 K € -16.32 %	11.47 K € -6 %	10.19 K € -11.09 %	22.54 K € 121.09 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.86 K € 0.34 %	- 0 %	- 0 %	429 € 0 %
Dotations d'exploitation	16.05 K € -12.84 %	11.47 K € -28.58 %	10.19 K € -11.09 %	22.97 K € 125.3 %
Autres charges	2 € -99.8 %	11 € 450 %	40 € 263.64 %	7.4 K € 18.41 K %
Charges d'exploitation	1.73 M € 2.1 %	1.62 M € -6.32 %	1.2 M € -26 %	1.44 M € 19.81 %
Résultat d'exploitation	331.36 K € -23.9 %	297.6 K € -10.19 %	-91.42 K € -130.72 %	138.95 K € -252 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Produits financiers de participations	5.32 K € -12.85 %	3.8 K € -28.48 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	5.32 K € -13.57 %	3.8 K € -28.48 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	3.14 K € -33.93 %	4.49 K € 42.98 %	9.88 K € 119.97 %	12.16 K € 23.06 %
Charges financières	3.14 K € -33.93 %	4.49 K € 42.98 %	9.88 K € 119.97 %	12.16 K € 23.06 %
Résultat financier	2.18 K € 55.68 %	-687 € -131.54 %	-9.88 K € 1.34 K %	-12.16 K € 23.06 %
Résultat courant avant impôts	333.54 K € -23.64 %	296.92 K € -10.98 %	-101.29 K € -134.12 %	126.8 K € -225.18 %
Produits exceptionnels sur …	13.43 K € 449.37 %	- 0 %	40 € 0 %	13.95 K € 34.79 K %
Produits exceptionnels	13.43 K € -29.1 %	- 0 %	40 € 0 %	13.95 K € 34.79 K %
Charges exceptionnelles sur …	1.93 K € -62.07 %	499 € -74.09 %	- 0 %	3.16 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	3.19 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.93 K € -68.53 %	3.69 K € 91.74 %	- 0 %	3.16 K € 0 %
Résultat exceptionnel	11.51 K € -10.28 %	-3.69 K € -132.1 %	40 € -101.08 %	10.8 K € 26.89 K %
Impôts sur les bénéfices	91.81 K € -35.98 %	82.23 K € -10.43 %	- 0 %	12.26 K € 0 %
Total des produits	2.08 M € -3.47 %	1.92 M € -7.6 %	1.11 M € -42.36 %	1.59 M € 43.49 %
Total des charges	1.83 M € -1.18 %	1.71 M € -6.34 %	1.21 M € -29.33 %	1.46 M € 21.11 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	253.23 K € -17.3 %	210.99 K € -16.68 %	-101.25 K € -147.99 %	125.33 K € -223.78 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Cofi ?

Durant la période 2021 l’entreprise Cofi a réalisé un résultat net de 125.33 K avec une trésorerie de 256.32 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 7.97 %.