MARDI SAS (DALERY) à Andrezieux-boutheon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	8.49 M	8.86 M	8.22 M	7.09 M
Marge brute (€)	1.84 M	2.25 M	2.48 M	1.87 M
Excédent brut d'exploitation (€)	231 K	447.06 K	848.71 K	599.03 K
EBITDA (€)	248.89 K	464.42 K	770.82 K	520.75 K
EBITDA - EBE (€)	-17.89 K	-17.36 K	77.89 K	78.28 K
Résultat d'exploitation (€)	210.02 K	438.87 K	715.75 K	450.08 K
Résultat net (€)	160.79 K	300.43 K	544.05 K	377.45 K
Taux de marge nette (%)	1.89	3.39	6.62	5.33
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.72	10.93	21.36	17.95
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	2.55	4.73	9.31	6.52
Valeur ajoutée (€) *	1.78 M	2.13 M	2.25 M	1.81 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.02	24.04	27.37	25.58
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	21.65	25.34	30.16	26.39
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.93	5.24	9.38	7.35
Taux de marge opérationnelle (%)	2.72	5.04	10.33	8.45
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	3.37 M	3.97 M	3.5 M	3.69 M
BFRE (€)	152.23 K	552.87 K	488.61 K	603.13 K
BFRHE (€)	2.65 M	2.89 M	1.9 M	1.99 M
BFR en jours de CA (j)	144.84	163.41	155.3	190.18
BFRE en jours de CA (j)	6.55	22.77	21.71	31.06
BFRHE en jours de CA (j)	61.52 Md	70.29 Md	42.82 Md	38.66 Md
Délais de paiement clients (j)	129.1	131.97	100.61	134.56
Délais de paiement fournisseurs (j)	84.03	57.74	61.34	54.22
Ratio des stocks / CA (%)	0.21	0.21	0.22	0.2
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	199.97 K	326.16 K	599.29 K	448.2 K
Dette nette (€)	-2.97 M	-3.04 M	-2.32 M	-2.71 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.36	3.68	7.29	6.32
Font de roulement (€)	3.13 M	3.65 M	3.37 M	3.57 M
Couverture du BFR	93.01	91.96	96.48	96.63
Trésorerie (€)	435.31 K	382.14 K	981.74 K	975.1 K
Dettes financières (€)	1.33 M	1.7 M	1.56 M	2.24 M
Capacité de remboursement (€)	-14.87	-9.31	-3.87	-6.05
Ratio d'endettement (%)	-105.88	-110.48	-90.98	-128.9
Autonomie financière (%)	2.12	1.62	1.63	0.94
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.95 M	1.58 M	1.62 M	1.33 M
Liquidité générale	102.43	106.73	99.99	98.4
Liquidité réduite	102.43	106.73	99.99	98.4
Couverture de la dette	0.39	0.6	0.96	0.69
Salaires et charges sociales (€)	1.52 M	1.69 M	1.53 M	1.3 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	15.29	15.9	15.39	15.31
Impôts sur les bénéfices (€)	53.6 K	100.14 K	181.36 K	89.88 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Mardi Sas (DALERY)

Président de SAS

DALERY FINANCES

Commissaire aux comptes titulaire

RONZE DUBANCHET AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

DUBANCHET PARTICIPATIONS

Observations

06/09/2013

Modification de la forme juridique : ancienne forme juridique : société à responsabilité limitée nouvelle forme juridique : société par actions simplifiée à associé unique à compter du 04/09/2013

06/09/2013

Modification de la dénomination de la personne morale : ancienne mention : mardi sarl nouvelle mention : mardi sas à compter du 04/09/2013

01/01/2009

: le tribunal de grande instance de montbrison statuant commercialement a été rattaché au tribunal de commerce de saint-etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. le greffe du tribunal de commerce de saint-etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

09/12/2008

: --- modification faite par le greffier suite notif de confrere ouverture d'un ets secondaire exploite la pioline zc de la pioline a aix en provence 13290. rcs aix 08b2337. notification du tc d'aix en provence en date du 05.12.08 - date d'effet : 01/11/2008

14/01/2000

Historique des observations depuis le 14/01/2000 : --- acte constitutif déposé au greffe sous le numéro a 41 le 14/01/2000 --- publicité au journal : paysans de la loire --- parution au journal le 24/12/1999

14/01/2000

Historique des observations depuis le 14/01/2000 : --- siret 428 922 678 00019 ape 524z la conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 50 000.00 frf nouveau montant : 7 622.45 eur --- compl¿ment d'information / forme juridique et capital : associe unique

Statuts de la société MARDI SAS (DALERY)

15/12/2014

- Refonte des statuts - Changement de président Statuts mis à jour

04/09/2013

- Changement de forme juridique - Changement de la dénomination sociale - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

29/07/2013

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation

30/07/2012

Extrait de procès-verbal - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

06/03/2007

Acte(s) Divers

19/02/2007

Acte(s) Divers

14/01/2000

Acte(s) Divers