TRADIVAL (SICAREV) à Roanne | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	366.02 M	368.19 M	653.09 M	733.31 M
Marge brute (€)	36.63 M	39.48 M	72.94 M	54.69 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.92 M	6.51 M	8.79 M	5.6 M
EBITDA (€)	4.26 M	6.62 M	10.38 M	6.78 M
EBITDA - EBE (€)	-335.9 K	-113.54 K	-1.59 M	-1.18 M
Résultat d'exploitation (€)	-647.63 K	1.92 M	1.57 M	-2.69 M
Résultat net (€)	-180.23 K	1.54 M	2.14 M	-31.59 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	10.01	10.72	11.17	7.46
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.16	1.8	1.59	0.92
Taux de marge opérationnelle (%)	1.07	1.77	1.35	0.76
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	22.44 M	17.03 M	41.05 M	46.38 M
BFRE (€)	12.67 M	8.25 M	9.41 M	24.12 M
BFRHE (€)	5.77 M	4.24 M	15.57 M	14.9 M
BFR en jours de CA (j)	22.38	16.88	22.94	23.08
BFRE en jours de CA (j)	12.63	8.18	5.26	12
BFRHE en jours de CA (j)	5.79 T	4.28 T	27.85 T	29.93 T
Délais de paiement clients (j)	37.44	30.49	36.25	36.31
Délais de paiement fournisseurs (j)	23.42	22.44	26.29	28
Ratio des stocks / CA (%)	3.51	3.61	3.33	5.15
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	5.31 M	6.53 M	11.82 M	10.81 M
Dette nette (€)	-47.87 M	-44.29 M	-115.25 M	-150.82 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.45	1.77	1.81	1.47
Font de roulement (€)	22.66 M	13.66 M	33.27 M	39.54 M
Couverture du BFR	100.98	80.26	81.05	85.26
Trésorerie (€)	1.12 M	1.4 M	9.89 M	828.11 K
Dettes financières (€)	16.85 M	13.98 M	59.87 M	75.8 M
Capacité de remboursement (€)	-9.01	-6.78	-9.75	-13.95
Ratio d'endettement (%)	-144.2	-127.84	-168.46	-218.08
Autonomie financière (%)	1.97	2.48	1.14	0.91
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	29.26 M	28.58 M	59.09 M	69.31 M
Liquidité générale	79.34	70.7	62.61	51.38
Liquidité réduite	79.34	70.7	62.61	51.38
Couverture de la dette	-0.02	0.18	0.12	-0
Taux de marge nette (%)	-0.05	0.42	0.33	-0
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.54	4.45	3.12	-0.05
Rentabilité économique (%)	-0.22	1.91	1.09	-0.01
Valeur ajoutée (€) *	32.21 M	34.53 M	62.54 M	60.44 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.8	9.38	9.58	8.24
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	29.05 M	29.12 M	54.8 M	56.69 M
Salaires / CA (%)	5.96	5.91	6.19	5.69
Impôts sur les bénéfices (€)	-2.67 K	32.13 K	126.78 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Tradival (sicarev)

Bénéficiaire

Philippe, Paul Dumas

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Tradival (sicarev)

Président Du Conseil D'administration

Philippe Paul Dumas

Depuis le 01/09/2016

Directeur Général

Ludovic Robert Paccard

Depuis le 15/07/2019

Directeur Général

Philippe Paul Dumas

Depuis le 01/09/2016

Administrateur

Philippe Paul Dumas

Depuis le 01/09/2016

Administrateur

Philippe Jean Georges Plasse

Depuis le 01/09/2016

Administrateur

Hugues Jean Etienne Jourdain

Depuis le 01/09/2016

Administrateur

Bertrand Marie Michel Ribaucourt

Depuis le 28/06/2017

Administrateur

Bertrand Marie Michel Ribaucourt

Depuis le 01/08/2017

Administrateur

Noël Thuret

Depuis le 18/12/2018

Administrateur

Emmanuel Bonnet

Depuis le 15/07/2019

Administrateur

Thierry Joseph Michel Frecon

Depuis le 15/07/2019

Administrateur

Michel Delaunoy

Du 01/09/2016 au 18/12/2018

Administrateur

Guy Fonteniaud

Du 01/09/2016 au 15/07/2019

Administrateur

Eric Chavrot

Du 01/09/2016 au 15/07/2019

Directeur Général Délégué

Bernard Pouillon

Du 01/09/2016 au 15/07/2019

Comptes annuels de TRADIVAL (SICAREV)

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	253.47 K € -9.19 %	212.65 K € -16.1 %	958.66 K € 350.81 %	837.14 K € -12.68 %
Fonds commercial	1.18 M € 0 %	1.18 M € 0 %	1.27 M € 8.42 %	1.27 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.43 M € -1.76 %	1.39 M € -2.86 %	2.23 M € 60.88 %	2.11 M € -5.44 %
Terrains	1.71 M € -0.03 %	1.73 M € 1.2 %	2.66 M € 53.95 %	2.57 M € -3.27 %
Constructions	9.56 M € 6.2 %	10.86 M € 13.67 %	25.62 M € 135.83 %	26.24 M € 2.44 %
Installations techniques …	12.49 M € 10.64 %	13.04 M € 4.41 %	24.66 M € 89.03 %	25.3 M € 2.62 %
Autres immobilisations corporelles	506.12 K € 28.73 %	1.13 M € 122.33 %	2.34 M € 107.98 %	2.18 M € -7.06 %
Immobilisations en cours	849.5 K € 160.81 %	5.76 M € 578.42 %	12.71 M € 120.47 %	18.24 M € 43.59 %
Immobilisation corporelles	25.11 M € 10.54 %	32.52 M € 29.51 %	67.98 M € 109.03 %	74.53 M € 9.65 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	20.8 M € 0 %	26.34 M € 26.65 %
Autres titres immobilisés	1.82 K € 0.05 %	1.82 K € 0 %	59.39 K € 3.16 K %	59.39 K € 0 %
Prêts	807.78 K € -0.45 %	803.42 K € -0.54 %	2.9 M € 260.82 %	1.21 M € -58.33 %
Autres immobilisations financières	39.47 K € 0 %	240.17 K € 508.49 %	1.06 M € 340.29 %	1.17 M € 10.25 %
Immobilisations financières	849.07 K € -0.43 %	1.05 M € 23.12 %	24.81 M € 2.27 K %	28.77 M € 15.96 %
Actif immobilisé	27.39 M € 9.46 %	34.95 M € 27.63 %	95.02 M € 171.85 %	105.42 M € 10.94 %
Matières premières, approvisionnements	5.22 M € -0.51 %	4.84 M € -7.28 %	4.57 M € -5.59 %	6.23 M € 36.42 %
En-cours de production de biens	6.27 M € 33.02 %	6.69 M € 6.8 %	6.46 M € -3.44 %	9.13 M € 41.24 %
Produits intermédiaires et finis	1.34 M € -34.75 %	1.78 M € 32.14 %	10.75 M € 504.9 %	22.42 M € 108.62 %
Stocks et en-cours	12.83 M € 6.76 %	13.31 M € 3.73 %	21.78 M € 63.65 %	37.78 M € 73.48 %
Créances clients et comptes ratachés	29.1 M € 19.27 %	23.53 M € -19.12 %	46.72 M € 98.53 %	55.65 M € 19.11 %
Autres créances	8.44 M € -4.79 %	7.22 M € -14.48 %	18.15 M € 151.33 %	17.3 M € -4.67 %
Créances	37.54 M € 12.85 %	30.75 M € -18.08 %	64.87 M € 110.93 %	72.95 M € 12.46 %
Disponibilités	1.12 M € -79.24 %	1.4 M € 25.39 %	9.89 M € 605.01 %	828.11 K € -91.63 %
Charges constatées d'avance	208.92 K € 56.59 %	146.37 K € -29.94 %	3.6 M € 2.36 K %	4.13 M € 14.81 %
Actif circulant	51.7 M € 1.76 %	45.61 M € -11.77 %	100.14 M € 119.54 %	115.69 M € 15.53 %
Total actif	83.04 M € 9.51 %	80.56 M € -2.98 %	195.16 M € 142.24 %	221.11 M € 13.3 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	32.41 M € 59.01 %	32.41 M € 0 %	55.01 M € 69.72 %	55.01 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	717.18 K € -12.35 %	532.91 K € -25.69 %	3.69 M € 592.78 %	3.69 M € 0 %
Réserve légale	16.78 K € -93.06 %	16.78 K € 0 %	93.78 K € 458.88 %	200.6 K € 113.91 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	1.46 M € 0 %	3.49 M € 138.73 %
Résultat de l'exercice	-180.23 K € -116.11 %	1.54 M € -954.49 %	2.14 M € 38.73 %	-31.59 K € -101.48 %
Subventions d'investissement	12.08 K € -28.91 %	10.42 K € -13.72 %	5.94 M € 56.92 K %	6.75 M € 13.53 %
Provisions réglementées	216.77 K € -32.23 %	128.17 K € -40.87 %	74.29 K € -42.03 %	43.6 K € -41.32 %
Capitaux propres	33.2 M € 20.73 %	34.64 M € 4.35 %	68.42 M € 97.49 %	69.16 M € 1.08 %
Provisions pour risques	851.29 K € 162.6 %	233.25 K € -72.6 %	1.6 M € 584.09 %	302.95 K € -81.01 %
Provisions	851.29 K € 162.6 %	233.25 K € -72.6 %	1.6 M € 584.09 %	302.95 K € -81.01 %
Emprunts et dettes auprès des …	16.85 M € -1.19 %	13.98 M € -17.05 %	59.05 M € 322.5 %	71.23 M € 20.64 %
Emprunts et dettes financières divers	300 € 0 %	31 € -89.67 %	828.61 K € 2.67 M %	4.57 M € 451.63 %
Dettes financières	16.85 M € -1.19 %	13.98 M € -17.06 %	59.87 M € 328.43 %	75.8 M € 26.6 %
Dettes fournisseurs et comptes …	21.13 M € 4.54 %	20.18 M € -4.49 %	41.73 M € 106.76 %	52.19 M € 25.05 %
Dettes fiscales et sociales	8.13 M € 2.78 %	8.4 M € 3.4 %	17.36 M € 106.6 %	17.13 M € -1.33 %
Dettes d'exploitation	29.26 M € 4.05 %	28.58 M € -2.3 %	59.09 M € 106.71 %	69.31 M € 17.3 %
Dettes sur immobilisations et …	1.54 M € 45.33 %	1.47 M € -4.24 %	3.41 M € 131.12 %	2.44 M € -28.49 %
Autres dettes	1.34 M € -24.29 %	1.65 M € 23.25 %	2.77 M € 67.79 %	3.9 M € 40.62 %
Dettes diverses	2.88 M € 1.76 %	3.13 M € 8.56 %	6.18 M € 97.64 %	6.34 M € 2.52 %
Dettes + 1an	16.85 M € -1.19 %	13.98 M € -17.06 %	59.87 M € 328.43 %	75.8 M € 26.6 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	195.02 K € 0 %
Dettes	48.99 M € 2.05 %	45.69 M € -6.74 %	125.14 M € 173.91 %	151.65 M € 21.18 %
Total passif	83.04 M € 9.51 %	80.56 M € -2.98 %	195.16 M € 142.24 %	221.11 M € 13.3 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	362.07 M € 11.66 %	364.19 M € 0.59 %	644.22 M € 76.89 %	724.06 M € 12.39 %
Production vendue de services	3.95 M € 1.19 %	4 M € 1.08 %	8.87 M € 122.05 %	9.25 M € 4.31 %
Chiffres d'affaires nets	366.02 M € 11.53 %	368.19 M € 0.59 %	653.09 M € 77.38 %	733.31 M € 12.28 %
Production stockée	839.51 K € -64.5 %	858.07 K € 2.21 %	-2.88 M € -436.14 %	14.34 M € -597.16 %
Subventions d'exploitation	6.72 K € -83.64 %	15.45 K € 129.71 %	280.84 K € 1.72 K %	72.89 K € -74.05 %
Reprises sur dépréciations …	753.07 K € -14.86 %	410.59 K € -45.48 %	2.59 M € 530.11 %	2.91 M € 12.32 %
Autres produits	507.35 K € 78.29 %	291.15 K € -42.61 %	819.84 K € 181.59 %	986.82 K € 20.37 %
Produits d'exploitation	368.13 M € 10.97 %	369.76 M € 0.44 %	653.89 M € 76.84 %	751.62 M € 14.94 %
Achats de matières premières et …	277.47 M € 13.32 %	272.01 M € -1.97 %	485.15 M € 78.36 %	578.91 M € 19.33 %
Variation de stock (matières …	26.73 K € -109.16 %	379.76 K € 1.32 K %	776.26 K € 104.41 %	-1.66 M € -314.33 %
Autres achats et charges externes	51.9 M € 5.08 %	56.32 M € 8.53 %	94.22 M € 67.29 %	101.37 M € 7.59 %
Achats	329.39 M € 12.05 %	328.71 M € -0.21 %	580.15 M € 76.49 %	678.62 M € 16.97 %
Impôts, taxes et versements assimilés	5.02 M € 15.46 %	5.01 M € -0.17 %	7.57 M € 51.25 %	7.8 M € 2.94 %
Salaires et traitements	21.82 M € 4.32 %	21.76 M € -0.29 %	40.45 M € 85.87 %	41.71 M € 3.13 %
Charges sociales	7.23 M € 3.4 %	7.36 M € 1.91 %	14.35 M € 94.87 %	14.98 M € 4.38 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.9 M € 13.71 %	4.7 M € -4.17 %	8.8 M € 87.35 %	9.47 M € 7.59 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	80.47 K € -9.37 %	4.22 K € -94.75 %	61.76 K € 1.36 K %	383.36 K € 520.78 %
Dotations d'exploitation	4.98 M € 13.25 %	4.7 M € -5.64 %	8.87 M € 88.49 %	9.86 M € 11.16 %
Autres charges	336.71 K € -4.18 %	292.83 K € -13.03 %	936.9 K € 219.95 %	1.35 M € 43.6 %
Charges d'exploitation	368.78 M € 11.43 %	367.84 M € -0.25 %	652.32 M € 77.34 %	754.31 M € 15.63 %
Résultat d'exploitation	-647.63 K € -182.33 %	1.92 M € -396.95 %	1.57 M € -18.28 %	-2.69 M € -271.46 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	300 K € 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	31.29 K € 0 %	26.26 K € -16.09 %
Autres intérêts et produit assimilés	18.21 K € 350.52 %	3.91 K € -78.52 %	62.2 K € 1.49 K %	52.41 K € -15.75 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	501.76 K € 0 %	580 K € 15.59 %
Différences positives de change	28.9 K € 177 %	32.25 K € 11.6 %	32.82 K € 1.77 %	6.89 K € -78.99 %
Produit financiers	47.11 K € 225.46 %	36.16 K € -23.24 %	928.07 K € 2.47 K %	665.56 K € -28.29 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.45 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées	365.54 K € 7.36 %	344.05 K € -5.88 %	1.14 M € 230.4 %	1.34 M € 17.47 %
Différences négatives de change	1.77 K € 3.69 %	2.37 K € 34.12 %	3.83 K € 61.29 %	5.08 K € 32.72 %
Charges financières	367.31 K € 7.34 %	346.43 K € -5.69 %	1.14 M € 229.24 %	2.79 M € 144.65 %
Résultat financier	-320.2 K € -2.29 %	-310.27 K € -3.1 %	-212.52 K € -31.51 %	-2.12 M € 899.86 %
Résultat courant avant impôts	-967.84 K € -310.88 %	1.61 M € -266.65 %	1.36 M € -15.74 %	-4.82 M € -454.62 %
Produits exceptionnels sur …	106.81 K € -89.36 %	- 0 %	75.27 K € 0 %	53.12 K € -29.42 %
Produits exceptionnels sur …	1.39 M € 4.25 K %	44.33 K € -96.81 %	3.25 M € 7.23 K %	3.91 M € 20.31 %
Reprises sur dépréciations et …	126 K € -39.92 %	706.64 K € 460.84 %	402.7 K € -43.01 %	1.44 M € 258.52 %
Produits exceptionnels	1.62 M € 30.33 %	750.97 K € -53.72 %	3.73 M € 396.36 %	5.41 M € 45.04 %
Charges exceptionnelles sur …	117.47 K € -63.71 %	753.35 K € 541.3 %	357.06 K € -52.6 %	87.76 K € -75.42 %
Charges exceptionnelles sur …	170.37 K € 1.05 K %	38.35 K € -77.49 %	1.45 M € 3.68 K %	410.5 K € -71.69 %
Dotations exceptionnelles aux …	550 K € 122.32 %	- 0 %	1.02 M € 0 %	120.35 K € -88.16 %
Charges exceptionnelles	837.84 K € 42.99 %	791.7 K € -5.51 %	2.82 M € 256.62 %	618.62 K € -78.09 %
Résultat exceptionnel	784.94 K € 19.07 %	-40.73 K € -105.19 %	904.14 K € -2.32 K %	4.79 M € 429.55 %
Impôts sur les bénéfices	-2.67 K € 296.88 %	32.13 K € -1.3 K %	126.78 K € 294.64 %	- 0 %
Total des produits	369.8 M € 11.05 %	370.55 M € 0.2 %	658.55 M € 77.72 %	757.69 M € 15.05 %
Total des charges	369.98 M € 11.48 %	369.01 M € -0.26 %	656.41 M € 77.89 %	757.72 M € 15.43 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-180.23 K € -116.11 %	1.54 M € -954.49 %	2.14 M € 38.73 %	-31.59 K € -101.48 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société TRADIVAL (SICAREV) ?

Le dirigeant de la société TRADIVAL (SICAREV) est : Philippe Paul Dumas.

Quelles sont les données financières clés sur la société Tradival (sicarev) ?

Durant la période 2022 l’entreprise Tradival (sicarev) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -31.59 K avec une trésorerie de 828.11 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 0.00 %.