AESTERA ALLIANCE EVOLUTION SYNERGIE TECHNIQUE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2018	2015
Chiffre d'affaires (€)	2.35 M	1.69 M	2.54 M	1.95 M
Marge brute (€)	1.24 M	885.59 K	1.59 M	1.07 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	327.63 K	761.06 K	-
EBITDA (€)	591.66 K	327.86 K	760.13 K	559.38 K
EBITDA - EBE (€)	-	-231	924	-
Résultat d'exploitation (€)	556.76 K	292.17 K	733.7 K	540.64 K
Résultat net (€)	419 K	205.44 K	500.06 K	369.03 K
Taux de marge nette (%)	17.84	12.14	19.65	18.91
Rentabilité sur fonds propres (%)	88.92	47.33	84.25	79.86
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2018	2015
Rentabilité économique (%)	24.1	14.63	39.94	30.71
Valeur ajoutée (€) *	1.04 M	728.04 K	1.35 M	935.01 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.33	43.02	53.06	47.9
Croissance	2022	2021	2018	2015
Taux de marge brute (%)	52.75	52.33	62.6	54.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	25.19	19.37	29.88	28.66
Taux de marge opérationnelle (%)	-	19.36	29.91	-
Gestion BFR	2022	2021	2018	2015
BFR (€)	688.85 K	764.38 K	553.01 K	480.26 K
BFRE (€)	-69.16 K	-	24.58 K	-74.91 K
BFRHE (€)	52.39 K	15.49 K	50.69 K	72.37 K
BFR en jours de CA (j)	107.03	164.85	79.34	89.81
BFRE en jours de CA (j)	-10.75	-	3.53	-14.01
BFRHE en jours de CA (j)	337.15 M	71.83 M	353.36 M	387.04 M
Délais de paiement clients (j)	139.13	127.4	88.58	120.86
Délais de paiement fournisseurs (j)	142.43	62.87	85.98	138.55
Ratio des stocks / CA (%)	0	-	0.01	0
Autonomie financière	2022	2021	2018	2015
Capacité d'autofinancement (€)	-	241.14 K	526.72 K	-
Dette nette (€)	-591.16 K	-284.7 K	-187.48 K	-293.89 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	14.25	20.7	-
Font de roulement (€)	648.05 K	744.38 K	533.25 K	443.28 K
Couverture du BFR	94.08	97.38	96.43	92.3
Trésorerie (€)	676.08 K	685.36 K	471.07 K	445.82 K
Dettes financières (€)	323.33 K	422.94 K	61.33 K	36.37 K
Capacité de remboursement (€)	-	-1.18	-0.36	-
Ratio d'endettement (%)	-125.46	-65.59	-31.59	-63.6
Autonomie financière (%)	1.46	1.03	9.68	12.71
Solvabilité	2022	2021	2018	2015
Dettes d'exploitation (€) *	903.12 K	527.13 K	577.46 K	666.36 K
Liquidité générale	125.59	-	169.67	154.33
Liquidité réduite	125.59	-	169.67	154.33
Couverture de la dette	0.9	0.53	1.43	1.13
Salaires et charges sociales (€)	638.37 K	541.01 K	805.08 K	499.81 K
Structure de l'activité	2022	2021	2018	2015
Salaires / CA (%)	18.28	21.72	21.86	17.89
Impôts sur les bénéfices (€)	147.65 K	87.95 K	235.61 K	173.7 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Aestera Alliance Evolution Synergie Technique Restauration Autogeree

Président de SAS

AESTERA GESTION

Président du conseil de surveillance

Jean-Denis Haye

Membre du conseil de surveillance

Jean Bourgin

Membre du conseil de surveillance

Julien Haye

Observations

26/03/2001

La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

26/03/2001

La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Statuts de la société AESTERA ALLIANCE EVOLUTION SYNERGIE TECHNIQUE RESTAURATION AUTOGEREE

14/09/2022

Statuts mis à jour - Réduction du capital social

08/04/2011

Statuts mis à jour

08/04/2011

Statuts mis à jour

10/02/2011

- Changement de président directeur général Statuts mis à jour

10/02/2011

- Changement de président directeur général Statuts mis à jour

10/02/2011

- Changement de président directeur général Statuts mis à jour

05/05/2006

- Nomination du directeur général unique - Nomination de président du conseil de surveillance - Statut particulier - Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance Statuts mis à jour

22/02/2002

- Changement de forme juridique - Cession de parts Statuts mis à jour

21/01/2002

- Conversion du capital en euros - Augmentation du capital social - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

26/03/2001

Statuts mis à jour - De paris 75012 40 ave des terroirs de france Statuts mis à jour - Divers - Divers

Bilans financiers

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2015

Bilan social 2015

30/09/2014

Bilan social 2014

30/09/2013

Bilan social 2013

Acte(s) publié(s)

13/07/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - Réduction du capital sous condition suspensive

23/03/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale

19/11/2020

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

16/07/2018

Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Démission de directeur général

24/04/2012

Extrait de procès-verbal - Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance

10/02/2011

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission(s) de membre(s) du conseil de surveillance

12/01/2007

Procès-verbal d'assemblée générale - Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance

22/12/2000

Acte(s) Divers

18/12/2000

Acte(s) Divers

05/07/1999

Acte(s) Divers