DICOREL (SARL 'DICOREL') à Rousset

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.32 M	1.2 M	1.19 M	1.3 M
Marge brute (€)	572.79 K	621.36 K	630.97 K	710.8 K
Excédent brut d'exploitation (€)	169.86 K	224.89 K	218.96 K	237.69 K
EBITDA (€)	170.54 K	225.65 K	222.03 K	239.32 K
EBITDA - EBE (€)	-672	-753	-3.07 K	-1.62 K
Résultat d'exploitation (€)	95.84 K	157.56 K	156.95 K	177.63 K
Résultat net (€)	76.08 K	122.98 K	114.72 K	126.94 K
Taux de marge nette (%)	5.77	10.22	9.62	9.74
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.11	12.37	13.17	14.83
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	5.14	8.06	7.85	9.76
Valeur ajoutée (€) *	493.27 K	538.7 K	543.44 K	606.64 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	37.42	44.76	45.55	46.53
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	43.45	51.62	52.89	54.52
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.94	18.75	18.61	18.36
Taux de marge opérationnelle (%)	12.89	18.68	18.35	18.23
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	857.14 K	905.61 K	848.32 K	610.33 K
BFRE (€)	628.36 K	740.77 K	688.83 K	466.31 K
BFRHE (€)	168.02 K	37.3 K	-165.86 K	10.37 K
BFR en jours de CA (j)	237.34	274.62	259.53	170.87
BFRE en jours de CA (j)	173.99	224.63	210.73	130.55
BFRHE en jours de CA (j)	606.81 M	123.01 M	-542.14 M	37.02 M
Délais de paiement clients (j)	178.3	180	180	132.86
Délais de paiement fournisseurs (j)	71.73	63.99	45.17	47.32
Ratio des stocks / CA (%)	0.29	0.23	0.16	0.12
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	150.78 K	191.09 K	179.81 K	188.64 K
Dette nette (€)	-349.88 K	-529.13 K	-500.68 K	-316.13 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.44	15.88	15.07	14.47
Font de roulement (€)	855.45 K	781.03 K	612.6 K	605.39 K
Couverture du BFR	99.8	86.24	72.21	99.19
Trésorerie (€)	59.07 K	2.96 K	89.63 K	128.72 K
Dettes financières (€)	173.73 K	218.89 K	215.72 K	272.16 K
Capacité de remboursement (€)	-2.32	-2.77	-2.78	-1.68
Ratio d'endettement (%)	-32.7	-53.24	-57.5	-36.93
Autonomie financière (%)	6.16	4.54	4.04	3.15
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	233.54 K	188.62 K	138.87 K	167.75 K
Liquidité générale	174.8	153.66	135.74	138.58
Liquidité réduite	174.8	153.66	135.74	138.58
Couverture de la dette	1.17	1.78	1.76	1.41
Salaires et charges sociales (€)	381.36 K	376.17 K	387.83 K	443.76 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	22.29	24.05	24.62	25.72
Impôts sur les bénéfices (€)	27.95 K	43.48 K	40.67 K	48.05 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Dicorel (SARL 'DICOREL')

Gérant

Theodore Polimeni

Gérant

Theodore Polimeni

Observations

15/11/2019

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'aix-en-provence par suite de transfert du siège social à compter du 01/11/2019 du rn8 quartier le vaisseau 13420 gémenos au rousset parc 1 117 avenue gaston imbert 13790 rousset transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 01/11/2019 ancienne valeur : rn8 quartier le vaisseau 13420 gémenos nouvelle valeur : rousset parc 1 117 avenue gaston imbert 13790 rousset

15/11/2019

Statuts de la société DICOREL (SARL 'DICOREL')

14/11/2019

Statuts mis à jour - Transfert du siège social et de l'établissement principal

13/01/2014

- Approbation de l'apport de parts sociales par MM. POLIMENI Théodore, POLIMENI Robin et Mlle POLIM... - De l'article 7 des statuts Statuts mis à jour

19/12/2013

- Entre la sarl dicsit alliance (le cédant) et la sarl lrt invest (le cessionnaire) - Déclaration de don manuel entre M. POLIMENI Théodore (le donateur) et M. POLIMENI Robin (le donat... - Déclaration de don manuel entre M. POLIMENI Théodore (le donateur) et Mlle POLIMENI Laura (le don... - Agrément de nouveaux associés - De l'article 7 des statuts Statuts mis à jour

06/01/2006

- Statuts mis a jour

07/07/2004

- Et mis a jour des statuts

27/01/1999

Statuts constitutifs - Acte sous seing prive attestation bancaire

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016