Les performances financières
41Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 21.93 M | 21.99 M | 19.06 M | 23.02 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 6.39 M | 6.51 M | 6.61 M | 6.71 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 1.51 M | 1.77 M | 1.9 M | 2.24 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 1.14 M | 1.21 M | 1.42 M | 1.61 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 364.51 K | 562.88 K | 475.94 K | 627.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 490.72 K | 543.34 K | 838.77 K | 1.06 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 666.11 K | 563.96 K | 865.25 K | 1.08 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 29.13 | 29.62 | 34.66 | 29.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.21 | 5.48 | 7.45 | 6.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 6.88 | 8.04 | 9.95 | 9.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 3.55 M | 2.69 M | 3.22 M | 3.12 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 2.74 M | 1.99 M | 2.27 M | 2.38 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -2.57 M | -1.48 M | -929.77 K | 134.86 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 59.02 | 44.57 | 61.7 | 49.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 45.57 | 33.03 | 43.42 | 37.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -154.13 Md | -89.18 Md | -48.56 Md | 8.51 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 80.87 | 57.58 | 77.12 | 76.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.65 | 59.25 | 71.6 | 83.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 10.39 | 10.76 | 11.86 | 12.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 1.43 M | 1.38 M | 1.63 M | 1.87 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -8.59 M | -6.78 M | -6.53 M | -6.76 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.53 | 6.3 | 8.57 | 8.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 193.43 K | 602.66 K | 1.4 M | 2.53 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 5.45 | 22.44 | 43.32 | 80.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 33.18 K | 114.84 K | 81.52 K | 54.52 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 1.53 M | 1.51 M | 1.49 M | 1.49 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -5.99 | -4.9 | -4 | -3.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -987.23 | -473.12 | -283.89 | -200.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.57 | 0.95 | 1.54 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 3.75 M | 3.33 M | 3.31 M | 4.76 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 58.15 | 52.92 | 64.69 | 74.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 58.15 | 52.92 | 64.69 | 74.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.7 | 0.71 | 0.98 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 3.04 | 2.56 | 4.54 | 4.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 76.57 | 39.33 | 37.63 | 31.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 7.01 | 6.75 | 9.69 | 10.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 5.35 M | 5.38 M | 5.48 M | 5.82 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.38 | 24.46 | 28.74 | 25.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 4.35 M | 4.3 M | 4.25 M | 4.41 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 13.88 | 13.77 | 15.53 | 13.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 16.04 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) d'Euroflaco Compiegne
3Comptes annuels d'EUROFLACO COMPIEGNE
83Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Concessions, brevets et droits … | 124 € -94 % | 4.86 K € 3.82 K % | 1.61 K € -66.84 % | 413 € -74.38 % |
Immobilisation incorporelles | 124 € -94 % | 4.86 K € 3.82 K % | 1.61 K € -66.84 % | 413 € -74.38 % |
Terrains | 2.21 K € 0 % | 2.21 K € 0 % | 2.21 K € 0 % | 2.21 K € 0 % |
Constructions | 333.95 K € -1.03 % | 387.07 K € 15.91 % | 396.03 K € 2.31 % | 379.51 K € -4.17 % |
Installations techniques … | 1.4 M € 1.37 % | 1.43 M € 2.42 % | 1.64 M € 14.45 % | 1.69 M € 2.97 % |
Autres immobilisations corporelles | 129.79 K € 1.3 % | 106.75 K € -17.75 % | 132.95 K € 24.54 % | 197.86 K € 48.82 % |
Immobilisations en cours | 322.24 K € 422.07 % | 381.51 K € 18.39 % | 201.81 K € -47.1 % | 48.81 K € -75.81 % |
Immobilisation corporelles | 2.19 M € 14.54 % | 2.31 M € 5.63 % | 2.37 M € 2.7 % | 2.32 M € -2.36 % |
Prêts | 25.11 K € -18.82 % | 23.82 K € -5.13 % | 22.62 K € -5.04 % | 22.05 K € -2.5 % |
Immobilisations financières | 25.11 K € -18.82 % | 23.82 K € -5.13 % | 22.62 K € -5.04 % | 22.05 K € -2.5 % |
Actif immobilisé | 2.21 M € 13.9 % | 2.34 M € 5.73 % | 2.4 M € 2.48 % | 2.34 M € -2.41 % |
Matières premières, approvisionnements | 1.48 M € -1.07 % | 1.6 M € 8.43 % | 1.52 M € -4.71 % | 1.82 M € 19.31 % |
Produits intermédiaires et finis | 804.46 K € -6.1 % | 766.63 K € -4.7 % | 736.36 K € -3.95 % | 959.48 K € 30.3 % |
Avances et acomptes versés sur … | - 0 % | - 0 % | 100 € 0 % | - 0 % |
Stocks et en-cours | 2.28 M € -2.9 % | 2.37 M € 3.8 % | 2.26 M € -4.46 % | 2.78 M € 22.88 % |
Créances clients et comptes ratachés | 4.21 M € 8.24 % | 2.96 M € -29.73 % | 3.32 M € 12.35 % | 4.36 M € 31.21 % |
Autres créances | 653.16 K € -29.08 % | 513.9 K € -21.32 % | 707.85 K € 37.74 % | 452.86 K € -36.02 % |
Créances | 4.86 M € 1.09 % | 3.47 M € -28.6 % | 4.03 M € 16.11 % | 4.81 M € 19.39 % |
Disponibilités | 33.18 K € 293.62 % | 114.84 K € 246.12 % | 81.52 K € -29.01 % | 54.52 K € -33.13 % |
Charges constatées d'avance | 121.57 K € 11.68 % | 66.78 K € -45.07 % | 165.57 K € 147.92 % | 242.14 K € 46.24 % |
Actif circulant | 7.29 M € 0.3 % | 6.02 M € -17.5 % | 6.54 M € 8.62 % | 7.88 M € 20.62 % |
Total actif | 9.5 M € 3.16 % | 8.35 M € -12.1 % | 8.93 M € 6.9 % | 10.22 M € 14.45 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 356.27 K € 133.7 % | 356.27 K € 0 % | 356.27 K € 0 % | 356.27 K € 0 % |
Réserve légale | 15.25 K € 0 % | 35.63 K € 133.7 % | 35.63 K € 0 % | 35.63 K € 0 % |
Report à nouveau | -167.69 K € -82.26 % | 478.03 K € -385.06 % | 1.04 M € 117.97 % | 1.91 M € 83.04 % |
Résultat de l'exercice | 666.11 K € -2.79 K % | 563.96 K € -15.34 % | 865.25 K € 53.42 % | 1.08 M € 24.35 % |
Capitaux propres | 869.93 K € -208.42 % | 1.43 M € 64.83 % | 2.3 M € 60.34 % | 3.38 M € 46.8 % |
Provisions pour risques | 12.78 K € -91.01 % | 21.65 K € 69.34 % | 23.24 K € 7.34 % | 35 K € 50.63 % |
Provisions | 12.78 K € -91.01 % | 21.65 K € 69.34 % | 23.24 K € 7.34 % | 35 K € 50.63 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 2.43 K € -99.31 % | 390 € -83.95 % | 393 € 0.77 % | 393 € 0 % |
Emprunts et dettes financières divers | 1.53 M € -2.49 % | 1.51 M € -1.7 % | 1.49 M € -0.93 % | 1.49 M € 0 % |
Dettes financières | 1.53 M € -20.27 % | 1.51 M € -1.83 % | 1.49 M € -0.93 % | 1.49 M € 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 2.8 M € -6.5 % | 2.54 M € -9.29 % | 2.43 M € -4.27 % | 3.83 M € 57.61 % |
Dettes fiscales et sociales | 948.48 K € 6.43 % | 793.08 K € -16.38 % | 883.03 K € 11.34 % | 928.61 K € 5.16 % |
Dettes d'exploitation | 3.75 M € -3.54 % | 3.33 M € -11.09 % | 3.31 M € -0.55 % | 4.76 M € 43.63 % |
Dettes sur immobilisations et … | - 0 % | - 0 % | 2.06 K € 0 % | - 0 % |
Autres dettes | 3.19 M € -18.17 % | 2 M € -37.24 % | 1.74 M € -13.09 % | 461.76 K € -73.45 % |
Dettes diverses | 3.19 M € -18.17 % | 2 M € -37.24 % | 1.74 M € -12.98 % | 461.76 K € -73.49 % |
Dettes + 1an | 1.53 M € -20.27 % | 1.52 M € -1.26 % | 1.52 M € 0.02 % | 1.53 M € 0.78 % |
Produits constatés d'avance | 151.03 K € -9.65 % | 59.5 K € -60.6 % | 61.68 K € 3.66 % | 98.38 K € 59.5 % |
Dettes | 8.62 M € -12.68 % | 6.9 M € -19.98 % | 6.61 M € -4.21 % | 6.81 M € 3.06 % |
Total passif | 9.5 M € 3.16 % | 8.35 M € -12.1 % | 8.93 M € 6.9 % | 10.22 M € 14.45 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Production vendue de biens | 21.27 M € 5 % | 21.52 M € 1.17 % | 18.69 M € -13.17 % | 22.48 M € 20.28 % |
Production vendue de services | 657.04 K € 46.13 % | 467.04 K € -28.92 % | 375.61 K € -19.58 % | 543.04 K € 44.57 % |
Chiffres d'affaires nets | 21.93 M € 5.89 % | 21.99 M € 0.27 % | 19.06 M € -13.31 % | 23.02 M € 20.76 % |
Production stockée | -52.25 K € -136.95 % | -37.83 K € -27.59 % | -30.27 K € -19.99 % | 223.13 K € -837.1 % |
Reprises sur dépréciations … | 270.39 K € 11.95 % | 126.03 K € -53.39 % | 176.51 K € 40.05 % | 191.68 K € 8.6 % |
Autres produits | 10 € 150 % | 274 € 2.64 K % | 4.4 K € 1.5 K % | 50 € -98.86 % |
Produits d'exploitation | 22.15 M € 5 % | 22.08 M € -0.32 % | 19.21 M € -12.97 % | 23.43 M € 21.97 % |
Achats de matières premières et … | 11.36 M € 0.18 % | 11.11 M € -2.2 % | 8.27 M € -25.55 % | 11.89 M € 43.76 % |
Variation de stock (matières … | -18.49 K € -77.86 % | -160.22 K € 766.41 % | 66.66 K € -141.6 % | -351.5 K € -627.34 % |
Autres achats et charges externes | 4.2 M € 11.72 % | 4.53 M € 7.76 % | 4.12 M € -9.06 % | 4.77 M € 15.86 % |
Achats | 15.54 M € 3.5 % | 15.48 M € -0.42 % | 12.46 M € -19.52 % | 16.31 M € 30.94 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 483.3 K € 16.93 % | 408.12 K € -15.55 % | 436.5 K € 6.95 % | 285.6 K € -34.57 % |
Salaires et traitements | 3.04 M € -3.41 % | 3.03 M € -0.57 % | 2.96 M € -2.2 % | 3.1 M € 4.87 % |
Charges sociales | 1.3 M € -1.97 % | 1.27 M € -2.24 % | 1.29 M € 1.25 % | 1.31 M € 1.49 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 652.59 K € -14.2 % | 662.02 K € 1.45 % | 581.7 K € -12.13 % | 546.24 K € -6.09 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 113.95 K € 43.3 % | 149.8 K € 31.46 % | 158.42 K € 5.76 % | 215.65 K € 36.13 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | - 0 % | 8.86 K € 0 % | 23.24 K € 162.14 % | 35 K € 50.63 % |
Dotations d'exploitation | 766.54 K € -8.76 % | 820.69 K € 7.06 % | 763.35 K € -6.99 % | 796.9 K € 4.39 % |
Autres charges | 520.95 K € 5.45 % | 530.25 K € 1.78 % | 470.79 K € -11.21 % | 568.83 K € 20.82 % |
Charges d'exploitation | 21.66 M € 1.96 % | 21.54 M € -0.57 % | 18.38 M € -14.67 % | 22.37 M € 21.76 % |
Résultat d'exploitation | 490.72 K € -430.03 % | 543.34 K € 10.72 % | 838.77 K € 54.37 % | 1.06 M € 26.58 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 69.92 K € -10.85 % | 70.54 K € 0.88 % | 24.83 K € -64.8 % | 28.77 K € 15.88 % |
Différences positives de change | 138 € -39.74 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produit financiers | 70.06 K € -10.93 % | 70.54 K € 0.69 % | 24.83 K € -64.8 % | 28.77 K € 15.88 % |
Intérêts et charges assimilées | 10.9 K € -14.35 % | 7.09 K € -34.94 % | 2.79 K € -60.62 % | 1.1 K € -60.6 % |
Différences négatives de change | - 0 % | 26 € 0 % | 47 € 80.77 % | 70 € 48.94 % |
Charges financières | 10.9 K € -15.17 % | 7.12 K € -34.7 % | 2.84 K € -60.1 % | 1.17 K € -58.79 % |
Résultat financier | 59.16 K € -10.11 % | 63.43 K € 7.2 % | 21.99 K € -65.33 % | 27.6 K € 25.52 % |
Résultat courant avant impôts | 549.89 K € -763.54 % | 606.77 K € 10.34 % | 860.76 K € 41.86 % | 1.09 M € 26.56 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 300 € 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 18.79 K € 0 % | - 0 % | 14.33 K € 0 % | 4.73 K € -66.99 % |
Reprises sur dépréciations et … | 126.44 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 145.23 K € 107.48 K % | - 0 % | 14.33 K € 0 % | 5.03 K € -64.89 % |
Charges exceptionnelles sur … | 2.3 K € -90.34 % | 42.81 K € 1.76 K % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 26.71 K € 0 % | - 0 % | 9.84 K € 0 % | 2.41 K € -75.5 % |
Charges exceptionnelles | 29.01 K € 21.86 % | 42.81 K € 47.58 % | 9.84 K € -77.01 % | 2.41 K € -75.5 % |
Résultat exceptionnel | 116.23 K € -591.08 % | -42.81 K € -136.83 % | 4.49 K € -110.49 % | 2.62 K € -41.64 % |
Impôts sur les bénéfices | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 16.04 K € 0 % |
Total des produits | 22.36 M € 5.63 % | 22.15 M € -0.96 % | 19.25 M € -13.08 % | 23.47 M € 21.9 % |
Total des charges | 21.7 M € 2.36 % | 21.59 M € -0.52 % | 18.39 M € -14.81 % | 22.39 M € 21.78 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 666.11 K € -2.79 K % | 563.96 K € -15.34 % | 865.25 K € 53.42 % | 1.08 M € 24.35 % |