TETRA PAK CLOSURES FRANCE

Rue Winston Churchill - 44110 Châteaubriant

RCS
Nantes 552144123
Code APE
2222Z
SIREN
552144123
SIRET
55214412300031
N° TVA
FR47552144123
Création
27/12/1982
Activité
Fabrication d'emballages en matières plastiques
Forme juridique
Société en nom collectif
Capital social
1 M €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevé
Solvabilité
Bonne

TETRA PAK CLOSURES FRANCE, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF est active depuis 27/12/1982.

Établie à CHÂTEAUBRIANT (44110), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication de tous emballages principalement en matière plastique.

TETRA PAK CLOSURES FRANCE, recense 20 établissement(s).

Erwan Claude André Boscher est Président de la société TETRA PAK CLOSURES FRANCE.

Tetra Pak Closures France SAS est une société spécialiste dans la conception, la fabrication et la commercialisation de bouchons et capsules pour les produits en carton. Elle propose une gamme complète de solutions pour les secteurs de l'agroalimentaire, de la boisson et des produits de grande consommation.

Ses clients sont des industriels agroalimentaires, des brasseurs, des producteurs de produits de grande consommation et des distributeurs. Tetra Pak Closures France SAS propose une large gamme de produits et services, notamment :

- des bouchons et capsules en carton pour les produits en carton ;

- des bouchons et capsules en aluminium pour les produits en carton et les produits en verre ;

- des bouchons et capsules en plastique pour les produits en carton et les produits en plastique.
Parmi les sociétés concurrentes à Tetra Pak Closures France Sas, Infonet référence 11 sociétés dont voici 2 exemples Silgan Dispensing Systems Lacrost et Berry Superfos Bouxwiller.


Chiffre d'affaires 42.7 M€ 2020
Valorisation 35.2 M€ 2017
Marge brute 11.5 M€ 2020
Profitabilité 4,51 % 2020
Ebitda 5.9 M€ 2020
Résultat net 1.9 M€ 2020
Trésorerie -4.8 M€ 2020
Bfr ≈ 4.4 M€ 2020
Dettes + 1an 1.7 M€ 2020
Endettement 12.2 M€ 2020
Effectif 106 2020
Salaire brut/mois ≈ 3 K€ 2020
Délai paiement 60.9 (fournisseur)
Délai paiement 65.5 (client)

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)
Performance 2017 2018 2019 2020
Chiffre d'affaires (€) 42.2 M 43.4 M 45.4 M 42.7 M
Marge brute (€) 14.2 M 11.3 M 10.3 M 11.5 M
Excédent brut d'exploitation (€) 9.6 M 6 M 4.9 M 5.7 M
EBITDA (€) 9.6 M 6.4 M 5.2 M 5.9 M
EBITDA - EBE (€) 6.4 K 342.1 K 258.2 K 158.3 K
Résultat d'exploitation (€) 2.2 M 4.3 M 3.2 M 2.2 M
Résultat net (€) 2.1 M 3.1 M 2.8 M 1.9 M
Croissance 2017 2018 2019 2020
Taux de marge brute (%) 33.6 26 22.6 26.9
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.7 14.7 11.5 13.8
Taux de marge opérationnelle (%) 22.7 13.9 10.9 13.4
Gestion BFR 2017 2018 2019 2020
BFR (€) 4.1 M 5.2 M 8.2 M 4.4 M
BFRE (€) 2.8 M 4.6 M 8.2 M 4.4 M
BFRHE (€) 1.3 M 617.1 K 30.8 K 8.1 K
BFR en jours de CA (j) 35 43.9 66.1 37.8
BFRE en jours de CA (j) 23.9 38.7 65.8 37.8
BFRHE en jours de CA (j) 11.1 5.2 0.247 0.069
Délais de paiement clients (j) 39.2 34.1 72.2 65.5
Délais de paiement fournisseurs (j) 43.5 35.4 41.1 60.9
Ratio des stocks / CA (%) 6.9 11.6 10 8.3
Autonomie financière 2017 2018 2019 2020
Capacité d'autofinancement (€) 10.2 M 5.1 M 4.6 M 6 M
Dette nette (€) -23.8 M -4.4 M - -
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.1 11.8 10 14
Font de roulement (€) 2.6 M 4 M 4 M -416.4 K
Trésorerie (€) -1.5 M -1.2 M -4.2 M -4.8 M
Dettes financières (€) 19 M 66.9 K 150.6 K 1.5 M
Capacité de remboursement (€) -2.3 -0.863 - -
Ratio d'endettement (%) -149 -26.1 - -
Dettes d'exploitation (€) * 4.8 M 4.5 M 5.5 M 6.9 M
Liquidité générale 24 94.2 103.2 63.7
Liquidité réduite 24 94.2 103.2 63.7
Couverture de la dette 1.5 2.2 1.9 1.2
Taux de marge nette (%) 5 7.1 6.2 4.5
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.1 18.3 23 17
Rentabilité économique (%) 5.1 13.6 12.8 7.8
Valeur ajoutée (€) * 18.3 M 38.2 M 9.7 M 9.1 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 43.2 87.8 21.5 21.3
Structure de l'activité 2017 2018 2019 2020
Salaires et charges sociales (€) 4.6 M 4.9 M 5.1 M 5.6 M
Salaires / CA (%) 7.6 8 8 9
Impôts sur les bénéfices (€) 41.6 K 343.7 K 262.2 K 165.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal
Erwan Claude André Boscher
Né en 1972

Mandataires légaux & administrateurs 3

Président
Erwan Claude André Boscher
Depuis le 07/10/2020
Président
Jean-Marie Nicolas Viard
company.officers.end
Commissaire Aux Comptes Titulaire
Ernst & Young Audit
Depuis le 30/06/2017

Comptes annuels 88

Actif 2017 2018 2019 2020
Terrains
137.2 K €
0 %
137.2 K €
0 %
137.2 K €
0 %
137.2 K €
0 %
Constructions
37.7 K €
-16.9 %
32.4 K €
-13.9 %
500.2 K €
1.4 K %
2.1 M €
318.1 %
Installations techniques, ...
31.6 M €
8 %
8.1 M €
-74.3 %
6.3 M €
-22.4 %
5.8 M €
-7.2 %
Autres immobilisations corporelles
44.6 K €
-50.5 %
131.4 K €
194.5 %
279.2 K €
112.4 %
293.8 K €
5.2 %
Immobilisations en cours
198.8 K €
0 %
91.4 K €
-54 %
444.2 K €
386 %
3.1 M €
595.6 %
Avances et acomptes
428.1 K €
85.6 %
-
0 %
687.3 K €
0 %
1.8 M €
158.4 %
Immobilisation corporelles
32.5 M €
9 %
8.5 M €
-73.8 %
8.3 M €
-1.9 %
13.2 M €
58.5 %
Prêts
-
0 %
4.5 M €
0 %
-
0 %
-
0 %
Autres immobilisations financières
230 €
0 %
230 €
0 %
230 €
0 %
230 €
0 %
Immobilisations financières
230 €
0 %
4.5 M €
2 M %
230 €
-100 %
230 €
0 %
Actif immobilisé
32.5 M €
9 %
13 M €
-59.9 %
8.3 M €
-35.8 %
13.2 M €
58.5 %
Matières premières, approvisionnements
1.1 M €
-5.4 %
1.6 M €
55.1 %
1.4 M €
-17.6 %
1.6 M €
20.6 %
Produits intermédiaires et finis
1.5 M €
-40.1 %
3 M €
97.2 %
3.2 M €
5.4 %
1.9 M €
-40.4 %
Avances et acomptes versés sur ...
328.8 K €
561.4 %
360.7 K €
9.7 %
-
0 %
21 K €
0 %
Stocks et en-cours
2.9 M €
-21.8 %
5 M €
72.2 %
4.6 M €
-9.7 %
3.6 M €
-21.8 %
Créances clients et comptes ratachés
3.9 M €
3.9 %
3.7 M €
-4.5 %
4.3 M €
17.6 %
3.8 M €
-13.1 %
Autres créances
730.1 K €
-9.2 %
417.8 K €
-42.8 %
4.7 M €
1 K %
4 M €
-15.7 %
Créances
4.6 M €
1.6 %
4.1 M €
-10.5 %
9.1 M €
120.9 %
7.8 M €
-14.5 %
Disponibilités
777.9 K €
192.4 %
601.5 K €
-22.7 %
-
0 %
-
0 %
Charges constatées d'avance
509.8 K €
180.5 %
15.6 K €
-96.9 %
30.8 K €
97.3 %
8.1 K €
-73.6 %
Actif circulant
8.8 M €
1.1 %
9.8 M €
10.9 %
13.7 M €
39.9 %
11.3 M €
-17 %
Total actif
41.3 M €
7.2 %
22.8 M €
-44.8 %
22 M €
-3.3 %
24.6 M €
11.6 %
Passif 2017 2018 2019 2020
Capital social ou individuel
1 M €
0 %
1 M €
0 %
1 M €
0 %
1 M €
0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
3.9 M €
0 %
3.9 M €
0 %
3.9 M €
-0 %
3.9 M €
0 %
Réserve légale
100 K €
0 %
100 K €
0 %
100 K €
0 %
100 K €
0 %
Report à nouveau
8.9 M €
0 %
8.9 M €
0 %
4.4 M €
-50.3 %
4.4 M €
0 %
Résultat de l'exercice
2.1 M €
-31 %
3.1 M €
47.7 %
2.8 M €
-9.1 %
1.9 M €
-31.6 %
Capitaux propres
16 M €
-5.6 %
17 M €
6.3 %
12.2 M €
-27.9 %
11.3 M €
-7.3 %
Provisions pour charges
724.2 K €
-40.5 %
786.7 K €
8.6 %
945.7 K €
20.2 %
1 M €
7.2 %
Provisions
724.2 K €
-46.9 %
786.7 K €
8.6 %
945.7 K €
20.2 %
1 M €
7.2 %
Emprunts et dettes auprès des ...
19 M €
36.3 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
Emprunts et dettes financières divers
-
0 %
66.9 K €
0 %
150.6 K €
125.2 %
1.5 M €
876.7 %
Dettes financières
19 M €
35.4 %
66.9 K €
-99.6 %
150.6 K €
125.2 %
1.5 M €
876.7 %
Dettes fournisseurs et comptes ...
3.4 M €
25.1 %
3.2 M €
-6.7 %
4 M €
26.8 %
5.3 M €
32 %
Dettes fiscales et sociales
1.4 M €
-9.6 %
1.4 M €
0.979 %
1.5 M €
5.1 %
1.6 M €
11.4 %
Dettes d'exploitation
4.8 M €
12.6 %
4.5 M €
-4.5 %
5.5 M €
20.2 %
6.9 M €
26.5 %
Dettes sur immobilisations et ...
-
0 %
23 K €
0 %
124.5 K €
441.1 %
1.3 M €
972 %
Autres dettes
762.7 K €
-60.4 %
386 K €
-49.4 %
3.1 M €
702.6 %
2.5 M €
-19.4 %
Dettes diverses
762.7 K €
-60.4 %
409 K €
-46.4 %
3.2 M €
687.9 %
3.8 M €
18.9 %
Dettes + 1an
19.1 M €
34.1 %
134.1 K €
-99.3 %
309.6 K €
130.9 %
1.7 M €
456.1 %
Dettes
24.6 M €
21.5 %
5 M €
-79.6 %
8.8 M €
76 %
12.2 M €
38.2 %
Total passif
41.3 M €
7.2 %
22.8 M €
-44.8 %
22 M €
-3.3 %
24.6 M €
11.6 %
Compte de résultat 2017 2018 2019 2020
Ventes de marchandises
-
0 %
-
0 %
-10.5 K €
0 %
-
0 %
Production vendue de biens
41.9 M €
18.7 %
42.7 M €
1.8 %
43.7 M €
2.5 %
42.3 M €
-3.4 %
Production vendue de services
313.7 K €
-78.7 %
759.9 K €
142.2 %
1.6 M €
114.2 %
467.1 K €
-71.3 %
Chiffres d'affaires nets
42.2 M €
14.8 %
43.4 M €
2.8 %
45.4 M €
4.4 %
42.7 M €
-5.8 %
Production stockée
-1 M €
-4.7 %
1.7 M €
-259.7 %
1.9 M €
11.7 %
-1.3 M €
-169.6 %
Subventions d'exploitation
-
0 %
-
0 %
4 K €
0 %
6.9 K €
71.9 %
Reprises sur dépréciations, ...
726.8 K €
-28.6 %
250.7 K €
-65.5 %
-18.6 K €
-107.4 %
473.4 K €
-2.6 K %
Autres produits
15 K €
-72.5 %
15.8 K €
5.5 %
16.4 K €
3.8 %
25.3 K €
53.8 %
Produits d'exploitation
41.9 M €
14 %
45.4 M €
8.2 %
47.2 M €
4.1 %
41.9 M €
-11.2 %
Achats de marchandises (y compris ...
-
0 %
-
0 %
408 €
0 %
9.4 K €
2.2 K %
Achats de matières premières et ...
21.2 M €
61.3 %
22.7 M €
6.9 %
21.6 M €
-4.6 %
17.5 M €
-19.2 %
Variation de stock (matières ...
-1.2 M €
-158.3 %
-311.5 K €
-74.3 %
1 M €
-434.3 %
-103.7 K €
-110 %
Autres achats et charges externes
6.8 M €
18.4 %
9.4 M €
38.7 %
13.4 M €
42.4 %
13.8 M €
2.4 %
Achats
28 M €
48.3 %
32.1 M €
14.6 %
35.1 M €
9.2 %
31.3 M €
-10.9 %
Impôts, taxes et versements assimilés
609.2 K €
2.4 %
548.3 K €
-10 %
533.2 K €
-2.8 %
662.2 K €
24.2 %
Salaires et traitements
3.2 M €
-12.6 %
3.5 M €
8.8 %
3.6 M €
4.5 %
3.9 M €
5.6 %
Charges sociales
1.4 M €
-3.6 %
1.4 M €
5.2 %
1.4 M €
-0.346 %
1.7 M €
22.9 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...
7.5 M €
3.5 %
3.6 M €
-52.8 %
2 M €
-44.1 %
2 M €
0.166 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...
139.5 K €
429.1 %
161 K €
15.4 %
128.9 K €
-19.9 %
113.8 K €
-11.8 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...
9.4 K €
-93.5 %
67.2 K €
617.3 %
159 K €
136.5 %
251.2 K €
58 %
Dotations d'exploitation
7.7 M €
3.1 %
3.8 M €
-50.7 %
2.3 M €
-39.8 %
2.4 M €
3.5 %
Autres charges
35.2 K €
71.7 K %
1.6 K €
-95.5 %
7 €
-99.6 %
11 €
57.1 %
Charges d'exploitation
39.7 M €
17.5 %
41.1 M €
3.4 %
44 M €
7.1 %
39.8 M €
-9.6 %
Résultat d'exploitation
2.2 M €
-25.6 %
4.3 M €
93.9 %
3.2 M €
-25.3 %
2.2 M €
-32.1 %
Produits des autres valeurs ...
-
0 %
6 €
0 %
-
0 %
-
0 %
Autres intérêts et produit assimilés
-
0 %
-
0 %
154 €
0 %
2.1 K €
1.3 K %
Différences positives de change
15.5 K €
1.8 K %
453 €
-97.1 %
227 €
-49.9 %
2.2 K €
874.9 %
Produit financiers
15.5 K €
1.8 K %
453 €
-97.1 %
382 €
-15.7 %
4.4 K €
1 K %
Intérêts et charges assimilées
274.3 K €
3.6 %
312.8 K €
14 %
89 K €
-71.6 %
93.1 K €
4.7 %
Différences négatives de change
19.3 K €
441.8 %
6.4 K €
-66.6 %
1.1 K €
-82.2 %
2.2 K €
94.8 %
Charges financières
293.6 K €
9.4 %
319.3 K €
8.7 %
90.1 K €
-71.8 %
95.4 K €
5.8 %
Résultat financier
-278.1 K €
3.9 %
-318.8 K €
14.6 %
-89.7 K €
-71.9 %
-91 K €
1.4 %
Résultat courant avant impôts
1.9 M €
-28.6 %
4 M €
105.3 %
3.1 M €
-21.6 %
2.1 M €
-33.1 %
Produits exceptionnels sur ...
6 €
-100 %
10 €
66.7 %
7 €
-30 %
-
0 %
Produits exceptionnels sur ...
4.4 M €
73.3 %
25.2 M €
468.8 %
12.1 K €
-100 %
10 K €
-17.6 %
Produits exceptionnels
4.4 M €
51.3 %
25.2 M €
468.8 %
12.1 K €
-100 %
10 K €
-17.7 %
Charges exceptionnelles sur ...
450 €
-99.8 %
166 €
-63.1 %
6.3 K €
3.7 K %
-
0 %
Charges exceptionnelles sur ...
3.8 M €
79.1 %
25.7 M €
572.5 %
19.7 K €
-99.9 %
-
0 %
Dotations exceptionnelles aux ...
396.7 K €
0 %
90 €
-100 %
-
0 %
-
0 %
Charges exceptionnelles
4.2 M €
79.2 %
25.7 M €
509.3 %
26 K €
-99.9 %
-
0 %
Résultat exceptionnel
209.5 K €