SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS à Tours

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	446.43 K	327.19 K	184.11 K	191.36 K
Marge brute (€)	276.16 K	165.4 K	69.82 K	99.58 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	9.93 K	44.21 K
EBITDA (€)	202.26 K	57.86 K	11.28 K	44.52 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-1.35 K	-306
Résultat d'exploitation (€)	200.35 K	56 K	5.84 K	38.41 K
Résultat net (€)	155.44 K	50.19 K	5.61 K	34.11 K
Taux de marge nette (%)	34.82	15.34	3.05	17.83
Rentabilité sur fonds propres (%)	38.16	16.61	2.23	12.34
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	23.47	8.65	1.7	9.52
Valeur ajoutée (€) *	295.13 K	169.3 K	70.8 K	101.12 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	66.11	51.74	38.46	52.84
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	61.86	50.55	37.92	52.04
Taux de marge d'EBITDA (%)	45.31	17.68	6.13	23.26
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	5.39	23.1
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	302.81 K	283.2 K	108.72 K	120.44 K
BFRE (€)	17.34 K	21.32 K	53.74 K	57.98 K
BFRHE (€)	125.36 K	166.04 K	-11.07 K	-20.3 K
BFR en jours de CA (j)	247.57	315.92	215.53	229.72
BFRE en jours de CA (j)	14.18	23.79	106.55	110.6
BFRHE en jours de CA (j)	153.33 M	148.84 M	-5.58 M	-10.64 M
Délais de paiement clients (j)	89.05	94.95	75.43	92.13
Délais de paiement fournisseurs (j)	119.17	73.34	17.27	35.27
Ratio des stocks / CA (%)	0.16	0.14	0.17	0.16
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	11.05 K	40.22 K
Dette nette (€)	-96.55 K	-190.87 K	-24.53 K	-25.39 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	6	21.02
Font de roulement (€)	218.31 K	122.82 K	89.01 K	90.64 K
Couverture du BFR	72.09	43.37	81.87	75.26
Trésorerie (€)	158.23 K	86.93 K	52.84 K	54.83 K
Dettes financières (€)	31.12 K	27.1 K	45.32 K	34.67 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-2.22	-0.63
Ratio d'endettement (%)	-23.7	-63.17	-9.74	-9.19
Autonomie financière (%)	13.09	11.15	5.56	7.97
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	139.16 K	90.84 K	13.53 K	17.63 K
Liquidité générale	145.99	118.38	118.7	133
Liquidité réduite	145.99	118.38	118.7	133
Couverture de la dette	1.92	0.92	0.69	4.12
Salaires et charges sociales (€)	90.59 K	109.84 K	58.36 K	56.07 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	20.28	32.89	30.49	28.31
Impôts sur les bénéfices (€)	46.16 K	6 K	-457	5.75 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Des Ateliers Debitus

Président de SAS

HOLDING CUZANGE BABOUIN

Directeur Général

APOLLO JS

Directeur Général

SAS PARFAIT - RZEPKA

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d' office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS

14/04/2014

- Cession ou donation de parts entre h.debitus et ste holding cuzance babouin - Changement(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

26/10/2007

- Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

03/05/1996

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale

Bilans financiers

31/05/2024

Bilan social 2024

31/05/2023

Bilan social 2023

31/05/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

31/03/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

30/06/2022

Décision(s) des associés - Nomination de directeur général

17/06/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président

27/05/2022

Acte(s) Divers

18/05/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

15/09/1998

Acte sous seing privé - Cession ou donation de parts

15/09/1998

Acte sous seing privé - Cession ou donation de parts