POLE SANTE LEONARD DE VINCI à Chambray-lÈs-tours

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	70.29 M	73.13 M	74.03 M	80.56 M
Marge brute (€)	33.78 M	35.36 M	34.13 M	38.29 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.82 M	5 M	3.53 M	4.64 M
EBITDA (€)	3.08 M	5 M	4.23 M	6.31 M
EBITDA - EBE (€)	-1.26 M	-271	-692.17 K	-1.67 M
Résultat d'exploitation (€)	2.99 M	4.75 M	3.85 M	5.86 M
Résultat net (€)	2.49 M	27.36 M	2.82 M	4 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	48.05	48.35	46.1	47.53
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.38	6.84	5.71	7.83
Taux de marge opérationnelle (%)	2.59	6.84	4.77	5.76
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	74.55 M	58.36 M	43.29 M	43.64 M
BFRE (€)	-1.5 M	-1.35 M	-2.42 M	-3.58 M
BFRHE (€)	70.08 M	53.27 M	35.02 M	41.47 M
BFR en jours de CA (j)	387.09	291.26	213.43	197.72
BFRE en jours de CA (j)	-7.77	-6.72	-11.94	-16.24
BFRHE en jours de CA (j)	13.5 T	10.67 T	7.1 T	9.15 T
Délais de paiement clients (j)	387.2	290.22	211.16	219.13
Délais de paiement fournisseurs (j)	77.77	59.31	53.2	48.21
Ratio des stocks / CA (%)	2.56	2.87	3.33	2.69
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	4.82 M	28.08 M	3.76 M	5.41 M
Dette nette (€)	-60.11 M	-15.56 M	-16.91 M	-20.43 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.86	38.39	5.08	6.71
Font de roulement (€)	72.12 M	55.89 M	38.48 M	40.85 M
Couverture du BFR	96.74	95.76	88.89	93.61
Trésorerie (€)	5.61 M	6.01 M	8.03 M	5.24 M
Dettes financières (€)	51.77 M	7.04 M	7.41 M	8.66 M
Capacité de remboursement (€)	-12.47	-0.55	-4.5	-3.78
Ratio d'endettement (%)	-162.06	-24.16	-35.97	-40.16
Autonomie financière (%)	0.72	9.15	6.34	5.88
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	13.52 M	14.05 M	14.78 M	16.49 M
Liquidité générale	131.26	325.96	223.03	225.83
Liquidité réduite	131.26	325.96	223.03	225.83
Couverture de la dette	0.44	3.48	0.32	0.37
Taux de marge nette (%)	3.54	37.41	3.82	4.97
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.7	42.48	6.01	7.86
Rentabilité économique (%)	2.37	31.1	3.82	5.08
Valeur ajoutée (€) *	30.02 M	30 M	28.86 M	33.52 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.7	41.02	38.98	41.61
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	29.66 M	28.23 M	29.12 M	32.67 M
Salaires / CA (%)	29.9	27.24	27.87	28.27
Impôts sur les bénéfices (€)	593.12 K	1.43 M	1.29 M	1.63 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Pole Sante Leonard De Vinci

Bénéficiaire

Patrick Janin

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Pole Sante Leonard De Vinci

Président Du Conseil D'administration

Patrick Bruno Marie Janin

Depuis le 24/07/2018

Président Du Directoire

Patrick Bruno Marie Janin

Depuis le 24/07/2018

Président Du Conseil De Surveillance

Benoît Gallier

Du 18/11/2015 au 24/07/2018

Directeur Général

Thierry Chagnaud

Depuis le 18/07/2018

Administrateur

Thierry Chagnaud

Depuis le 18/07/2018

Administrateur

Ovalie

Depuis le 18/07/2018

Administrateur

Depuis le 18/07/2018

Membre Du Directoire

Thierry Chagnaud

Depuis le 18/07/2018

Membre Du Directoire

Aurélien Frot

Depuis le 18/11/2015

Directeur Général Délégué

Aurélien Frot

Depuis le 18/11/2015

Membre Du Conseil De Surveillance

Laurent René Philippe

Du 18/11/2015 au 24/07/2018

Membre Du Conseil De Surveillance

Sandra Marie Madeleine Palluau

Du 18/11/2015 au 24/07/2018

Membre Du Conseil De Surveillance

Michel Rouif

Du 18/11/2015 au 24/07/2018

Vice-Président Du Conseil De Surveillance

Christian Norbert Joseph Albert Chillou

Du 18/11/2015 au 24/07/2018

Comptes annuels de POLE SANTE LEONARD DE VINCI

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	271.59 K € 50.39 %	237.39 K € -12.59 %	184.09 K € -22.45 %	977.11 K € 430.78 %
Fonds commercial	9.14 M € 0 %	9.14 M € 0 %	9.14 M € 0 %	9.14 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	9.41 M € 0.98 %	9.37 M € -0.36 %	9.4 M € 0.23 %	10.11 M € 7.64 %
Terrains	18.34 K € 0 %	18.34 K € 0 %	18.34 K € 0 %	18.34 K € 0 %
Constructions	- 0 %	545.48 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	119.56 K € 934.64 %	118.24 K € -1.11 %	150.69 K € 27.44 %	277.28 K € 84.01 %
Autres immobilisations corporelles	90.66 K € -8.62 %	547.75 K € 504.17 %	1.41 M € 157.71 %	1.45 M € 2.92 %
Immobilisations en cours	523.79 K € 0 %	331.71 K € -36.67 %	227.33 K € -31.47 %	2.01 M € 785.77 %
Immobilisation corporelles	752.35 K € 482.72 %	1.56 M € 107.55 %	1.81 M € 15.78 %	3.76 M € 108.08 %
Autres participations	3.97 M € 0 %	1.97 M € -50.35 %	1.97 M € 0 %	1.97 M € 0 %
Autres titres immobilisés	73.59 K € -0.72 %	68.86 K € -6.43 %	69.39 K € 0.78 %	53.39 K € -23.06 %
Prêts	987.71 K € 9.62 %	992.01 K € 0.43 %	1.07 M € 7.88 %	1.17 M € 9.43 %
Autres immobilisations financières	1.55 M € 22.28 %	1.59 M € 2.47 %	1.61 M € 1.69 %	1.62 M € 0.12 %
Immobilisations financières	6.67 M € 5.75 %	4.68 M € -29.84 %	4.8 M € 2.7 %	4.81 M € 0.17 %
Actif immobilisé	16.74 M € 6.91 %	15.56 M € -7.09 %	15.93 M € 2.4 %	18.69 M € 17.32 %
Matières premières, approvisionnements	1.8 M € 10.34 %	2.1 M € 16.66 %	2.46 M € 17.34 %	2.17 M € -11.91 %
Stocks et en-cours	1.8 M € 10.34 %	2.1 M € 16.66 %	2.46 M € 17.34 %	2.17 M € -11.91 %
Créances clients et comptes ratachés	10.22 M € -1.46 %	10.61 M € 3.78 %	9.9 M € -6.66 %	10.74 M € 8.5 %
Autres créances	64.35 M € 414.16 %	47.55 M € -26.11 %	32.93 M € -30.74 %	37.62 M € 14.25 %
Créances	74.57 M € 225.81 %	58.15 M € -22.02 %	42.83 M € -26.35 %	48.37 M € 12.92 %
Valeurs mobilières de placement …	4.55 M € 26.3 %	4.53 M € -0.48 %	3.01 M € -33.53 %	2.68 M € -10.8 %
Disponibilités	5.61 M € 34.02 %	6.01 M € 7.15 %	8.03 M € 33.53 %	5.24 M € -34.79 %
Charges constatées d'avance	1.54 M € 952.89 %	1.62 M € 5.57 %	1.74 M € 7.54 %	1.68 M € -3.74 %
Actif circulant	88.06 M € 171.37 %	72.41 M € -17.77 %	58.07 M € -19.8 %	60.13 M € 3.54 %
Total actif	104.81 M € 117.84 %	87.97 M € -16.07 %	74 M € -15.87 %	78.82 M € 6.51 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	14.92 M € 0 %	14.92 M € 0 %	14.92 M € 0 %	14.92 M € 0 %
Réserve légale	1.02 M € 16.95 %	1.14 M € 12.22 %	1.49 M € 30.76 %	1.49 M € 0 %
Autres réserves	18.16 M € 18.23 %	20.52 M € 13 %	27.39 M € 33.46 %	30.21 M € 10.32 %
Résultat de l'exercice	2.49 M € -15.69 %	27.36 M € 1 K %	2.82 M € -89.68 %	4 M € 41.62 %
Subventions d'investissement	507 K € 0 %	458.16 K € -9.63 %	369.15 K € -19.43 %	250.53 K € -32.13 %
Capitaux propres	37.09 M € 8.77 %	64.4 M € 73.64 %	47 M € -27.03 %	50.88 M € 8.26 %
Provisions pour risques	128.15 K € -81.61 %	150.21 K € 17.21 %	378.15 K € 151.74 %	696.7 K € 84.24 %
Provisions pour charges	1.86 M € 0 %	1.84 M € -1.25 %	1.69 M € -7.95 %	1.58 M € -6.78 %
Provisions	1.99 M € 185.9 %	1.99 M € -0.07 %	2.07 M € 4.09 %	2.28 M € 9.82 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.23 M € -7.58 %	2.04 M € -8.43 %	2.52 M € 23.55 %	3.57 M € 41.83 %
Emprunts et dettes financières divers	49.54 M € 19.56 K %	5 M € -89.91 %	4.9 M € -2.05 %	5.09 M € 3.93 %
Dettes financières	51.77 M € 1.85 K %	7.04 M € -86.41 %	7.41 M € 5.36 %	8.66 M € 16.8 %
Avances et acomptes reçus sur …	85.42 K € -6.4 %	57.51 K € -32.68 %	78.43 K € 36.39 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	7.82 M € 120.8 %	6.19 M € -20.86 %	5.87 M € -5.13 %	5.54 M € -5.53 %
Dettes fiscales et sociales	5.7 M € -15.16 %	7.86 M € 38 %	8.92 M € 13.37 %	10.95 M € 22.82 %
Dettes d'exploitation	13.52 M € 31.77 %	14.05 M € 3.96 %	14.78 M € 5.22 %	16.49 M € 11.57 %
Dettes sur immobilisations et …	11.26 K € 32.06 K %	59.49 K € 428.52 %	- 0 %	69.41 K € 0 %
Autres dettes	340.19 K € 10.99 %	366.54 K € 7.74 %	2.66 M € 625.32 %	442.79 K € -83.34 %
Dettes diverses	351.45 K € 14.65 %	426.03 K € 21.22 %	2.66 M € 524.04 %	512.2 K € -80.73 %
Dettes + 1an	53.84 M € 1.79 K %	7.18 M € -86.66 %	7.49 M € 4.33 %	9.3 M € 24.12 %
Dettes	65.72 M € 393.6 %	21.57 M € -67.18 %	24.94 M € 15.6 %	25.67 M € 2.93 %
Total passif	104.81 M € 117.84 %	87.97 M € -16.07 %	74 M € -15.87 %	78.82 M € 6.51 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	70.29 M € 4.93 %	73.13 M € 4.04 %	74.03 M € 1.23 %	80.56 M € 8.81 %
Chiffres d'affaires nets	70.29 M € 4.93 %	73.13 M € 4.04 %	74.03 M € 1.23 %	80.56 M € 8.81 %
Subventions d'exploitation	797.83 K € 18.36 %	1.03 M € 29.37 %	1.82 M € 76.3 %	2.48 M € 36.42 %
Reprises sur dépréciations …	3.44 M € 877.64 %	534.76 K € -84.44 %	1.71 M € 219.77 %	2.64 M € 54.66 %
Autres produits	156.99 K € 708.24 %	278.08 K € 77.13 %	164.55 K € -40.83 %	241.67 K € 46.86 %
Produits d'exploitation	74.68 M € 9.77 %	74.98 M € 0.4 %	77.73 M € 3.67 %	85.93 M € 10.55 %
Achats de matières premières et …	19.21 M € 6.56 %	21.37 M € 11.28 %	22.56 M € 5.57 %	23.92 M € 6 %
Variation de stock (matières …	-168.58 K € -5.08 %	-299.69 K € 77.77 %	-363.85 K € 21.41 %	293.37 K € -180.63 %
Autres achats et charges externes	17.48 M € 13.15 %	16.7 M € -4.46 %	17.7 M € 6.01 %	18.06 M € 2.02 %
Achats	36.52 M € 9.68 %	37.77 M € 3.44 %	39.9 M € 5.64 %	42.27 M € 5.93 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.25 M € -2.82 %	3.44 M € 5.79 %	3.46 M € 0.72 %	3.71 M € 7.05 %
Salaires et traitements	21.02 M € 9.66 %	19.92 M € -5.23 %	20.63 M € 3.58 %	22.77 M € 10.36 %
Charges sociales	8.64 M € 4.08 %	8.31 M € -3.82 %	8.49 M € 2.08 %	9.89 M € 16.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	91.95 K € 13.3 %	255.08 K € 177.42 %	377.41 K € 47.96 %	442.03 K € 17.12 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	315 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	95.46 K € 55.7 %	85.75 K € -10.17 %	75.72 K € -11.69 %	83.72 K € 10.56 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.99 M € 1.85 K %	87.06 K € -95.62 %	- 0 %	639.9 K € 0 %
Dotations d'exploitation	2.18 M € 790.6 %	427.89 K € -80.35 %	768.14 K € 79.52 %	1.17 M € 51.75 %
Autres charges	88.17 K € -10.25 %	361.68 K € 310.21 %	627.13 K € 73.39 %	255.87 K € -59.2 %
Charges d'exploitation	71.7 M € 11.24 %	70.23 M € -2.04 %	73.88 M € 5.19 %	80.06 M € 8.37 %
Résultat d'exploitation	2.99 M € -16.66 %	4.75 M € 58.81 %	3.85 M € -18.91 %	5.86 M € 52.41 %
Bénéfice attribué ou perte …	491 € 0 %	5.56 K € 1.03 K %	61.04 K € 998.74 %	70.61 K € 15.69 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	4.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Opérations en commun	491 € -76.8 %	9.81 K € 1.9 K %	61.04 K € 522.23 %	70.61 K € 15.69 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	354.42 K € 0 %
Produits des autres valeurs …	561 € 1.08 %	603 € 7.49 %	764 € 26.7 %	520 € -31.94 %
Autres intérêts et produit assimilés	736.93 K € 155.31 %	25.28 M € 3.33 K %	702.03 K € -97.22 %	182.95 K € -73.94 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	32.58 K € 0 %	14.57 K € -55.27 %	32 K € 119.54 %
Produit financiers	737.49 K € 155.02 %	25.31 M € 3.33 K %	717.37 K € -97.17 %	569.88 K € -20.56 %
Dotations financières aux …	32.58 K € 0 %	14.57 K € -55.27 %	32 K € 119.54 %	356.81 K € 1.02 K %
Intérêts et charges assimilées	617.88 K € 826.58 %	120.01 K € -80.58 %	96.35 K € -19.71 %	94.16 K € -2.28 %
Charges financières	650.46 K € 875.43 %	134.58 K € -79.31 %	128.35 K € -4.63 %	450.97 K € 251.36 %
Résultat financier	87.03 K € -60.89 %	25.18 M € 28.83 K %	589.02 K € -97.66 %	118.91 K € -79.81 %
Résultat courant avant impôts	3.08 M € -19.19 %	29.92 M € 872.84 %	4.5 M € -84.97 %	6.05 M € 34.59 %
Produits exceptionnels sur …	3.12 K € 0 %	119.81 K € 3.74 K %	126.81 K € 5.84 %	134.86 K € 6.35 %
Produits exceptionnels	3.12 K € 0 %	119.81 K € 3.74 K %	126.81 K € 5.84 %	134.86 K € 6.35 %
Charges exceptionnelles sur …	23 € -99.24 %	1.2 M € 5.22 M %	1.49 K € -99.88 %	590 € -60.43 %
Charges exceptionnelles sur …	758 € 0 %	37.1 K € 4.79 K %	- 0 %	16.24 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	7.91 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	781 € -76.15 %	1.25 M € 159.4 K %	1.49 K € -99.88 %	16.83 K € 1.03 K %
Résultat exceptionnel	2.34 K € -171.54 %	-1.13 M € -48.15 K %	125.32 K € -111.13 %	118.03 K € -5.81 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	510.33 K € 0 %	540.28 K € 5.87 %
Impôts sur les bénéfices	593.12 K € -24.42 %	1.43 M € 141.92 %	1.29 M € -10.22 %	1.63 M € 26.63 %
Total des produits	75.43 M € 10.39 %	100.42 M € 33.13 %	78.63 M € -21.69 %	86.7 M € 10.26 %
Total des charges	72.94 M € 11.56 %	73.05 M € 0.16 %	75.81 M € 3.77 %	82.7 M € 9.09 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.49 M € -15.69 %	27.36 M € 1 K %	2.82 M € -89.68 %	4 M € 41.62 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société POLE SANTE LEONARD DE VINCI ?

Le dirigeant de la société POLE SANTE LEONARD DE VINCI est : Patrick Bruno Marie Janin.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Pole Sante Leonard De Vinci ?

Au cours de l’année 2021 la société Pole Sante Leonard De Vinci a atteint un résultat net de 4 M avec une trésorerie de 5.24 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 4.97 %.