SOCIETE DES TRANSPORTS PREMAT à Le plessis-pate

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	31.69 M	31.25 M	31.34 M	30.29 M
Marge brute (€)	13.33 M	12.84 M	12.85 M	12.45 M
Excédent brut d'exploitation (€)	986.65 K	1.24 M	1.28 M	1.42 M
EBITDA (€)	1.19 M	1.37 M	1.36 M	1.25 M
EBITDA - EBE (€)	-202.78 K	-126 K	-80.81 K	177.57 K
Résultat d'exploitation (€)	-86.48 K	183.91 K	117.07 K	-136.33 K
Résultat net (€)	-44.99 K	94.93 K	28.2 K	5.82 K
Taux de marge nette (%)	-0.14	0.3	0.09	0.02
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1.24	2.79	0.91	0.2
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-0.26	0.56	0.18	0.03
Valeur ajoutée (€) *	12.24 M	12.04 M	11.48 M	11.45 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.63	38.54	36.64	37.81
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	42.07	41.08	41.01	41.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.75	4.38	4.34	4.12
Taux de marge opérationnelle (%)	3.11	3.98	4.08	4.7
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	4.08 M	3.78 M	2.93 M	3.1 M
BFRE (€)	821.91 K	1.19 M	552.06 K	-
BFRHE (€)	835.42 K	415.82 K	437.68 K	379.96 K
BFR en jours de CA (j)	46.96	44.18	34.12	37.32
BFRE en jours de CA (j)	9.47	13.95	6.43	-
BFRHE en jours de CA (j)	72.54 Md	35.6 Md	37.58 Md	31.53 Md
Délais de paiement clients (j)	86.96	82.49	81.31	88.84
Délais de paiement fournisseurs (j)	46.02	45.16	61.11	75.07
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0.01	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	1.25 M	1.29 M	1.28 M	1.41 M
Dette nette (€)	-11.62 M	-11.39 M	-10.58 M	-11.17 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.94	4.12	4.09	4.66
Font de roulement (€)	3.22 M	3.23 M	2.29 M	2.42 M
Couverture du BFR	79.04	85.51	78.12	78.11
Trésorerie (€)	1.99 M	1.95 M	1.81 M	2.4 M
Dettes financières (€)	7.38 M	7.63 M	5.87 M	6.35 M
Capacité de remboursement (€)	-9.31	-8.85	-8.25	-7.91
Ratio d'endettement (%)	-321.08	-334.45	-340.08	-376.5
Autonomie financière (%)	0.49	0.45	0.53	0.47
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	5.62 M	5.39 M	6.17 M	6.8 M
Liquidité générale	71.06	68.42	71.89	-
Liquidité réduite	71.06	68.42	71.89	-
Couverture de la dette	-0.01	0.03	0.01	0
Salaires et charges sociales (€)	11.9 M	11.37 M	11.08 M	10.47 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	27.98	26.54	25.86	25.91
Impôts sur les bénéfices (€)	-	9.69 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe Des Transports Premat

Président de SAS

PREMAT INVESTISSEMENTS

Commissaire aux comptes titulaire

Frederic Campana

Commissaire aux comptes suppléant

Guillaume Vaucheret-Perrier

Observations

05/01/1999

Achat partiel d'activité de transport de marchandises location de véhicules terrassements aménagement de terrains à la société sarl alti france (ni au rcs d'évry) au prix de 32000 f journal : journal spécial des sociétés du 24 12 1998 validité au siège de la société alti france correspondance : cabinet beauchene 14 rue du bicentenaire de la révolution le plessis pâte 91220 breitgny sur orge à compter du 02 11 1998

Statuts de la société SOCIETE DES TRANSPORTS PREMAT

25/09/2003

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

07/08/2003

- Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) - De : sa - en : sas - Nomination de président - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant Statuts mis à jour

06/02/2002

- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

18/05/1998

- Changement de président - ANCIENNE DENOMINATION : SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS PREMAT ... Statuts mis à jour - Divers

21/02/1997

- Approbation du projet d'apport partiel d'actif - Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Divers

04/03/1996

Statuts constitutifs - PV DU CONSEIL D ADMINISTRATION EN DATE DU 15 12 1995 NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEI...

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

27/11/2023

Acte(s) Divers

02/11/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de représentant permanent

23/08/2012

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

08/07/2011

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

18/12/1996

Acte modificatif - Rapport du commissaire a la scission

12/09/1996

Acte modificatif - Divers - Nomination de commissaire aux apports

Annonce(s) légale(s) parue(s)

29/11/2023

Vente d'établissements AVIS AU BODACC PROJET DE FUSION SIMPLIFIEE 91 – ESSONNE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY Commentaires : AVIS AU...

13/10/2023