PREMAT INVESTISSEMENTS

14 Rue Bicentenaire De La Revolut - 91220 Le Plessis-Pâté
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RCS
Evry 314343476
Code APE
6420Z
SIREN
314343476
SIRET
31434347600037
N° TVA
FR29314343476
Dirigeant
Philippe Premat
Téléphone
01 69 88 15 15
Email
info@premat.fr
LinkedIn
linkedin/premat-investissements
Site web
premat.fr
Création
01/01/1978
Activité
Activités des sociétés holding
Forme juridique
SA à conseil d'administration
Capital social
1.5 M €
Kbis en ligne
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Neutre

PREMAT INVESTISSEMENTS, SA à conseil d'administration est active depuis 01/01/1978.

Établie à LE PLESSIS-PÂTÉ (91220), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des sociétés holding.

Philippe Premat est Président du conseil d'administration de la société PREMAT INVESTISSEMENTS.

Chiffre d'affaires 3.09 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 2.55 M€ 2021
Profitabilité 38,6 % 2021
Ebitda 1.46 M€ 2021
Résultat net 1.19 M€ 2021
Trésorerie 6.05 M€ 2021
Bfr ≈ 7.03 M€ 2021
Dettes + 1an 156.24 K€ 2021
Endettement 1.14 M€ 2021
Effectif 8 2023
Salaire brut/mois ≈ 7.07 K€ 2021
Délai paiement 121.08 (fournisseur)
Délai paiement 229.55 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 3.01 M 67.73 M 60.99 M 3.09 M
Marge brute (€) 2.3 M 36.03 M 32.92 M 2.55 M
Excédent brut d'exploitation (€) 761.94 K 15.07 M 7.04 M 1.44 M
EBITDA (€) 854.47 K 17.72 M 9.15 M 1.46 M
EBITDA - EBE (€) -92.53 K -2.65 M -2.11 M -11.2 K
Résultat d'exploitation (€) 774.49 K 3.29 M 1.7 M 1.34 M
Résultat net (€) 1.5 M - - 1.19 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 76.42 53.2 53.97 82.58
Taux de marge d'EBITDA (%) 28.42 26.16 15 47.12
Taux de marge opérationnelle (%) 25.34 22.25 11.54 46.76
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 9.92 M 12.1 M 12.78 M 7.03 M
BFRE (€) - - 140.96 K -
BFRHE (€) 4.49 M 2.11 M 992.01 K 146.54 K
BFR en jours de CA (j) 1.2 K 65.2 76.48 830.77
BFRE en jours de CA (j) - - 0.84 -
BFRHE en jours de CA (j) 36.99 Md 390.59 Md 165.77 Md 1.24 Md
Délais de paiement clients (j) 748.25 81.59 81.75 229.55
Délais de paiement fournisseurs (j) 92.53 94.6 67.9 121.08
Ratio des stocks / CA (%) - - 0.01 -
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 1.58 M 16.58 M 8.51 M 1.32 M
Dette nette (€) 3.52 M -11.86 M -22.95 M 4.91 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 52.48 24.48 13.96 42.69
Font de roulement (€) 9.86 M - 8.96 M 7.01 M
Couverture du BFR 99.39 - 70.13 99.68
Trésorerie (€) 4.8 M 11.17 M 11.1 M 6.05 M
Dettes financières (€) 165.42 K - 21.33 M 149.22 K
Capacité de remboursement (€) 2.23 -0.72 -2.7 3.72
Ratio d'endettement (%) 25.33 -52.29 -96.01 28.41
Autonomie financière (%) 84.13 - 1.12 115.86
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 1.05 M 15.44 M 12.02 M 972.83 K
Liquidité générale - - 72.82 -
Liquidité réduite - - 72.82 -
Couverture de la dette 1.72 - - 1.5
Taux de marge nette (%) 49.82 - - 38.63
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.76 - - 6.9
Rentabilité économique (%) 9.86 - - 6.48
Valeur ajoutée (€) * 1.92 M - - 2.16 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 63.7 - - 70.05
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 1.46 M - 24.66 M 1.06 M
Salaires / CA (%) 32.05 29.02 30.13 21.96
Impôts sur les bénéfices (€) 253.72 K 844.31 K 405.25 K 281.81 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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Actionnaire(s) de Premat Investissements

1
Bénéficiaire
Philippe Premat
60.00 % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Premat Investissements

6
Président Du Conseil D'administration
Philippe Premat
Depuis le 27/08/2012
Directeur Général
Philippe Premat
Depuis le 27/08/2012
Administrateur
Frederic Premat
Depuis le 27/08/2012
Administrateur
Michelle Premat
Depuis le 27/08/2012
Directeur Général Délégué
Frederic Premat
Depuis le 27/08/2012
Directeur Général Délégué
Michelle Premat
Depuis le 27/08/2012

Comptes annuels de PREMAT INVESTISSEMENTS

82
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …663 € 0 % - 0 % - 0 % 8.72 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % 736.58 K € 0 % 727.02 K € -1.3 % - 0 %
Immobilisation incorporelles663 € -99.91 % 736.58 K € 111 K % 727.02 K € -1.3 % 8.72 K € -98.8 %
Terrains- 0 % - 0 % - 0 % 146.8 K € 0 %
Constructions- 0 % - 0 % - 0 % 1.07 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles163.9 K € -99.31 % 35.02 M € 21.26 K % 33.73 M € -3.68 % 164.35 K € -99.51 %
Immobilisation corporelles163.9 K € -99.31 % 35.02 M € 21.26 K % 33.73 M € -3.68 % 1.38 M € -95.9 %
Autres participations3.74 M € 0 % - 0 % - 0 % 2.79 M € 0 %
Créances rattachées à des …- 0 % - 0 % - 0 % 6.24 M € 0 %
Prêts299.45 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières23.73 K € -98.34 % 1.77 M € 7.35 K % 1.81 M € 2.34 % 9.31 K € -99.49 %
Immobilisations financières4.06 M € 171.51 % 1.77 M € -56.48 % 1.95 M € 10.58 % 9.03 M € 362.35 %
Actif immobilisé4.22 M € -83.67 % 37.59 M € 789.71 % 36.27 M € -3.5 % 10.43 M € -71.26 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % - 0 % 5.31 K € 0 % - 0 %
Stocks et en-cours- 0 % - 0 % 5.31 K € 0 % - 0 %
Créances clients et comptes ratachés1.61 M € -86.28 % 12.93 M € 700.41 % 12.15 M € -6 % 1.79 M € -85.23 %
Autres créances4.55 M € 37.46 % 2.21 M € -51.34 % 1.51 M € -31.69 % 148.71 K € -90.16 %
Créances6.16 M € -59.12 % 15.14 M € 145.63 % 13.66 M € -9.75 % 1.94 M € -85.77 %
Valeurs mobilières de placement …850 € -99.89 % 402.67 K € 47.27 K % 2.54 K € -99.37 % 850 € -66.51 %
Disponibilités4.8 M € -37.82 % 11.17 M € 132.76 % 11.1 M € -0.67 % 6.05 M € -45.48 %
Charges constatées d'avance2.9 K € 0 % 47.41 K € 1.53 K % 34.08 K € -28.11 % 12.38 K € -63.66 %
Actif circulant10.97 M € -53.61 % 27.54 M € 151.13 % 24.8 M € -9.95 % 8.01 M € -67.72 %
Total actif15.19 M € -69.32 % 65.13 M € 328.72 % 61.07 M € -6.23 % 18.43 M € -69.82 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel1.5 M € 0 % 1.5 M € 0 % 1.5 M € 0 % 1.5 M € 0 %
Réserve légale150 K € -99.03 % - 0 % - 0 % 150 K € 0 %
Autres réserves10.77 M € 0 % 19.26 M € 78.88 % 21.4 M € 11.07 % 14.44 M € -32.49 %
Résultat de l'exercice1.5 M € 0 % - 0 % - 0 % 1.19 M € 0 %
Capitaux propres13.92 M € -26.52 % 22.69 M € 63.02 % 23.91 M € 5.38 % 17.29 M € -27.69 %
Provisions pour risques- 0 % - 0 % 683.97 K € 0 % - 0 %
Provisions pour charges- 0 % - 0 % - 0 % 7.02 K € 0 %
Provisions- 0 % 616.09 K € 0 % 3.09 M € 402.16 % 7.02 K € -99.77 %
Emprunts et dettes auprès des …165.15 K € 0 % - 0 % - 0 % 137.35 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers272 € 0 % - 0 % 21.33 M € 0 % 11.87 K € -99.94 %
Dettes financières165.42 K € 0 % - 0 % 21.33 M € 0 % 149.22 K € -99.3 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % - 0 % 145.47 K € 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …179.73 K € -96.81 % 8.21 M € 4.47 K % 5.22 M € -36.42 % 178.62 K € -96.58 %
Dettes fiscales et sociales869.29 K € -86.35 % 7.23 M € 731.32 % 6.8 M € -5.95 % 794.21 K € -88.31 %
Dettes d'exploitation1.05 M € -91.26 % 15.44 M € 1.37 K % 12.02 M € -22.16 % 972.83 K € -91.91 %
Autres dettes60.44 K € -90.09 % 558.26 K € 823.66 % 556.43 K € -0.33 % 15.4 K € -97.23 %
Dettes diverses60.44 K € -90.09 % 558.26 K € 823.66 % 556.43 K € -0.33 % 15.4 K € -97.23 %
Dettes + 1an165.42 K € 155.2 % - 0 % 21.47 M € 0 % 156.24 K € -99.27 %
Dettes1.27 M € -93 % 23.03 M € 1.71 K % 34.05 M € 47.82 % 1.14 M € -96.66 %
Total passif15.19 M € -69.32 % 65.13 M € 328.72 % 61.07 M € -6.23 % 18.43 M € -69.82 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises- 0 % - 0 % 60.99 M € 0 % - 0 %
Production vendue de services3.01 M € 0 % - 0 % - 0 % 3.09 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets3.01 M € -94.63 % 67.73 M € 2.15 K % 60.99 M € -9.94 % 3.09 M € -94.93 %
Subventions d'exploitation- 0 % 67.88 K € 0 % 99.4 K € 46.43 % 223 € -99.78 %
Reprises sur dépréciations …92.54 K € -94.98 % 2.66 M € 2.77 K % 2.14 M € -19.58 % 18.28 K € -99.14 %
Autres produits1 € -99.99 % 17.03 K € 1.7 M % 46.97 K € 175.87 % 13 € -99.97 %
Produits d'exploitation3.1 M € -94.65 % 70.47 M € 2.17 K % 63.28 M € -10.2 % 3.11 M € -95.09 %
Achats de matières premières et …14.4 K € -99.85 % 13.07 M € 90.61 K % 10.22 M € -21.8 % 32.29 K € -99.68 %
Autres achats et charges externes694.53 K € -95.78 % 18.63 M € 2.58 K % 17.86 M € -4.12 % 506.15 K € -97.17 %
Achats708.93 K € -97.28 % 31.69 M € 4.37 K % 28.08 M € -11.41 % 538.44 K € -98.08 %
Impôts, taxes et versements assimilés74.92 K € -93.29 % 1.39 M € 1.76 K % 1.36 M € -2.33 % 46.94 K € -96.55 %
Salaires et traitements963.51 K € -94.26 % 19.66 M € 1.94 K % 18.38 M € -6.49 % 678.68 K € -96.31 %
Charges sociales497.04 K € -91.77 % - 0 % 6.28 M € 0 % 381.44 K € -93.93 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …79.99 K € 0 % 7.03 M € 8.69 K % 7.45 M € 5.98 % 118.59 K € -98.41 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % - 0 % - 0 % 7.02 K € 0 %
Dotations d'exploitation79.99 K € 0 % 7.03 M € 8.69 K % 7.45 M € 5.98 % 125.61 K € -98.31 %
Autres charges6 € -99.98 % 8.48 K € 141.23 K % 27.18 K € 220.51 % 56 € -99.79 %
Charges d'exploitation2.32 M € -95.81 % - 0 % 61.58 M € 0 % 1.77 M € -97.12 %
Résultat d'exploitation774.49 K € -68.07 % 3.29 M € 325.15 % 1.7 M € -48.37 % 1.34 M € -21.33 %
Produits financiers de participations44.59 K € 0 % - 0 % - 0 % 70.35 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés941.46 K € 0 % - 0 % - 0 % 105.02 K € 0 %
Produit financiers986.05 K € 0 % - 0 % - 0 % 175.36 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées3.54 K € 0 % - 0 % - 0 % 1.48 K € 0 %
Charges nettes sur cessions de …- 0 % - 0 % 748.76 K € 0 % - 0 %
Charges financières3.54 K € 0 % - 0 % 748.76 K € 0 % 1.48 K € -99.8 %
Résultat financier982.51 K € -535.38 % -797.37 K € -181.16 % -748.76 K € -6.1 % 173.88 K € -123.22 %
Résultat courant avant impôts1.76 M € -20.13 % 2.5 M € 42.02 % 951.39 K € -61.87 % 1.51 M € 58.86 %
Produits exceptionnels sur …12.84 K € 0 % - 0 % 486.83 K € 0 % 3.15 K € -99.35 %
Produits exceptionnels sur …300 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels13.14 K € 0 % - 0 % 486.83 K € 0 % 3.15 K € -99.35 %
Charges exceptionnelles sur …18.4 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …300 € 0 % - 0 % - 0 % 6.81 K € 0 %
Charges exceptionnelles18.7 K € 0 % - 0 % - 0 % 6.81 K € 0 %
Résultat exceptionnel-5.55 K € -101.37 % 562.44 K € -10.23 K % 486.83 K € -13.44 % -3.66 K € -100.75 %
Participations des salariés aux …- 0 % 311.57 K € 0 % 19.42 K € -93.77 % 32.35 K € 66.58 %
Impôts sur les bénéfices253.72 K € -52.32 % 844.31 K € 232.78 % 405.25 K € -52 % 281.81 K € -30.46 %
Total des produits4.1 M € 0 % - 0 % - 0 % 3.29 M € 0 %
Total des charges2.6 M € 0 % - 0 % - 0 % 2.09 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)1.5 M € 0 % - 0 % - 0 % 1.19 M € 0 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société PREMAT INVESTISSEMENTS ?

Le dirigeant de la société PREMAT INVESTISSEMENTS est : Philippe Premat.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Premat Investissements ?

Pour l’année 2021 la compagnie Premat Investissements a réalisé un résultat net de 1.19 M avec une trésorerie de 6.05 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 38.63 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Premat Investissements ?

L’entreprise Premat Investissements a été inscrite le 1978 et son statut fiscal est : SA à conseil d'administration.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Premat Investissements ?

On recense 8 employés en activité pour l’entreprise Premat Investissements.

Quelle est le code naf de la société Premat Investissements ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6420Z (plus précisément : Activités des sociétés holding).
Consultez la présentation d'entreprise