THE DATA ROOM à Sevres | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	52.6 K	-	78.07 K	80.62 K
Marge brute (€)	42.52 K	-	68.75 K	67.53 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	37.48 K
EBITDA (€)	42.05 K	-	43.06 K	41.93 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-4.45 K
Résultat d'exploitation (€)	38.74 K	47.27 K	39.9 K	39.09 K
Résultat net (€)	32.51 K	39.01 K	39.87 K	39.07 K
Taux de marge nette (%)	61.8	-	51.08	48.45
Rentabilité sur fonds propres (%)	79.5	68.02	69.54	82.3
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	53.66	44.62	42.67	41.43
Valeur ajoutée (€) *	42.53 K	47.27 K	64.12 K	68.11 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	80.85	-	82.13	84.47
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	80.84	-	88.06	83.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	79.95	-	55.16	52.01
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	46.49
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	52.01 K	67.55 K	75.82 K	74.9 K
BFRHE (€)	-12.95 K	-17.44 K	-28.03 K	-36.96 K
BFR en jours de CA (j)	360.91	-	354.49	339.07
BFRHE en jours de CA (j)	-1.87 M	-	-6 M	-8.16 M
Délais de paiement clients (j)	37.23	-	17.57	39.24
Délais de paiement fournisseurs (j)	81.39	-	78.19	54.12
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	41.91 K
Dette nette (€)	28.62 K	43.84 K	40.85 K	22.92 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	51.98
Font de roulement (€)	35.08 K	48.22 K	45.58 K	-
Couverture du BFR	67.44	71.38	60.12	-
Trésorerie (€)	48.31 K	73.91 K	76.97 K	69.74 K
Dettes financières (€)	77	79	118	-
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	0.55
Ratio d'endettement (%)	69.99	76.45	71.24	48.29
Autonomie financière (%)	531.09	725.91	485.95	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.68 K	10.66 K	5.76 K	4.35 K
Couverture de la dette	81.27	4.5	10.68	16.39
Salaires et charges sociales (€)	-	-	24.61 K	29.2 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	25.59	31.37
Impôts sur les bénéfices (€)	6.23 K	8.26 K	28	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de The Data Room

Président de SAS

Neil Mcnaughton

Observations

13/11/2019

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 25/06/2019

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société THE DATA ROOM

16/09/2020

Statuts mis à jour - Changement de forme juridique - Reconstitution des capitaux propres

20/04/2020

Statuts mis à jour - Nomination de commissaire à la transformation

07/11/1995

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

05/06/2020

Rapport du commissaire à la transformation

07/05/2020

Rapport du commissaire à la transformation

30/03/2020

Acte(s) Divers

30/03/2020

Acte(s) Divers

27/03/2020

Acte(s) Divers

13/11/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

09/11/1996

Divers - Divers - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/09/2024