UNI-MEDIAS à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	93.1 M	87.04 M	87.93 M	87.28 M
Marge brute (€)	36.97 M	36.08 M	35.74 M	34.86 M
Excédent brut d'exploitation (€)	22.92 M	20.93 M	20.2 M	19.89 M
EBITDA (€)	21.11 M	18.02 M	20.37 M	20.34 M
EBITDA - EBE (€)	1.81 M	2.91 M	-167.61 K	-443.34 K
Résultat d'exploitation (€)	20.45 M	17.22 M	19.42 M	19.45 M
Résultat net (€)	12.73 M	11.33 M	13.02 M	13.46 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	39.71	41.45	40.64	39.94
Taux de marge d'EBITDA (%)	22.67	20.71	23.17	23.3
Taux de marge opérationnelle (%)	24.62	24.05	22.98	22.79
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	43.13 M	42.19 M	43.94 M	44.43 M
BFRE (€)	-14.74 M	-12.22 M	-14.21 M	-11.03 M
BFRHE (€)	16.69 M	16.81 M	15.69 M	14.73 M
BFR en jours de CA (j)	169.11	176.9	182.39	185.81
BFRE en jours de CA (j)	-57.79	-51.24	-59	-46.15
BFRHE en jours de CA (j)	4.26 T	4.01 T	3.78 T	3.52 T
Délais de paiement clients (j)	38.02	49.85	48.15	53.33
Délais de paiement fournisseurs (j)	121.07	126.7	133.89	116.62
Ratio des stocks / CA (%)	0.94	0.87	0.9	0.95
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	14.96 M	15.64 M	14.89 M	15 M
Dette nette (€)	2.07 M	1.4 M	3.59 M	3.64 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	16.07	17.97	16.94	17.19
Font de roulement (€)	-	-	33.4 M	-
Couverture du BFR	-	-	76.01	-
Trésorerie (€)	33.13 M	30.58 M	35.27 M	33.15 M
Dettes financières (€)	-	-	19.84 K	-
Capacité de remboursement (€)	0.14	0.09	0.24	0.24
Ratio d'endettement (%)	4.35	2.99	7.33	7.26
Autonomie financière (%)	-	-	2.47 K	-
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	22.9 M	22.15 M	24.44 M	21.89 M
Liquidité générale	209.72	217.81	213.33	221.93
Liquidité réduite	209.72	217.81	213.33	221.93
Couverture de la dette	2.96	2.54	2.46	2.61
Taux de marge nette (%)	13.67	13.02	14.81	15.42
Rentabilité sur fonds propres (%)	26.8	24.25	26.59	26.88
Rentabilité économique (%)	15.5	14.13	15.51	16.44
Valeur ajoutée (€) *	32.57 M	32.48 M	31.7 M	32.2 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	34.99	37.31	36.06	36.9
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	13.44 M	14.72 M	15.31 M	15.6 M
Salaires / CA (%)	10.1	11.96	12.2	12.51
Impôts sur les bénéfices (€)	6.44 M	5 M	4.75 M	3.66 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Uni-medias

Bénéficiaire

Gerald Gregoire

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Nicole Derrien

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Uni-medias

Président

Bertrand Corbeau

Depuis le 18/04/2017

Directeur Général

Nicole Derrien

Depuis le 20/04/2018

Directeur Général

Nicole Pedoussaut

Depuis le 20/04/2020

Directeur Général

Véronique Faujour

Du 18/04/2017 au 20/04/2018

Comptes annuels d'UNI-MEDIAS

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	341.85 K € -3.19 %	341.77 K € -0.02 %	341.77 K € 0 %	341.77 K € 0 %
Fonds commercial	12.39 M € 0 %	12.39 M € 0 %	12.39 M € 0 %	12.39 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	1.04 M € 57.9 %	1.16 M € 11.11 %	797.52 K € -31.04 %	1.05 M € 31.38 %
Immobilisation incorporelles	13.97 M € 2.89 %	13.9 M € -0.51 %	13.59 M € -2.19 %	13.85 M € 1.87 %
Terrains	900 K € 0 %	900 K € 0 %	900 K € 0 %	900 K € 0 %
Constructions	805.18 K € -0.58 %	622.82 K € -22.65 %	601.33 K € -3.45 %	457.87 K € -23.86 %
Autres immobilisations corporelles	427.99 K € 8.2 %	469.44 K € 9.68 %	505.21 K € 7.62 %	374.25 K € -25.92 %
Immobilisation corporelles	2.13 M € 1.32 %	1.99 M € -6.61 %	2.01 M € 0.72 %	1.73 M € -13.68 %
Autres participations	- 0 %	300 € 0 %	300 € 0 %	300 € 0 %
Autres immobilisations financières	9.09 K € -22.75 %	5.39 K € -40.71 %	5.59 K € 3.66 %	5.97 K € 6.82 %
Immobilisations financières	9.09 K € -31.48 %	5.69 K € -37.41 %	5.89 K € 3.46 %	6.27 K € 6.47 %
Actif immobilisé	16.11 M € 2.66 %	15.9 M € -1.33 %	15.61 M € -1.83 %	15.59 M € -0.13 %
En-cours de production de biens	673.8 K € -25.46 %	698.44 K € 3.66 %	736.28 K € 5.42 %	772.87 K € 4.97 %
Marchandises	80.19 K € -11.31 %	34.02 K € -57.58 %	21.76 K € -36.04 %	26.01 K € 19.56 %
Avances et acomptes versés sur …	124.21 K € 679.6 %	28.97 K € -76.68 %	29.91 K € 3.23 %	27.62 K € -7.65 %
Stocks et en-cours	878.21 K € -13.08 %	761.43 K € -13.3 %	787.94 K € 3.48 %	826.5 K € 4.89 %
Créances clients et comptes ratachés	7.15 M € -6.04 %	9.14 M € 27.76 %	9.41 M € 2.97 %	10 M € 6.3 %
Autres créances	2.54 M € 65.2 %	2.75 M € 8.06 %	2.19 M € -20.43 %	2.75 M € 25.67 %
Créances	9.7 M € 5.94 %	11.89 M € 22.59 %	11.6 M € -2.44 %	12.75 M € 9.95 %
Valeurs mobilières de placement …	15.7 M € -62.56 %	15.7 M € 0 %	15.7 M € 0 %	15.07 M € -4.02 %
Disponibilités	33.13 M € 380.69 %	30.58 M € -7.69 %	35.27 M € 15.34 %	33.15 M € -6.03 %
Charges constatées d'avance	6.62 M € 1.98 %	5.4 M € -18.43 %	5.02 M € -7.02 %	4.53 M € -9.82 %
Actif circulant	66.03 M € 0.84 %	64.33 M € -2.57 %	68.38 M € 6.29 %	66.32 M € -3.01 %
Total actif	82.14 M € 1.19 %	80.23 M € -2.33 %	83.99 M € 4.68 %	81.91 M € -2.47 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	7.12 M € 0 %	7.12 M € 0 %	7.12 M € 0 %	7.12 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	3.96 M € 0 %	3.96 M € -0 %	3.96 M € 0 %	3.96 M € 0 %
Réserve légale	711.7 K € 0 %	711.7 K € 0 %	711.7 K € 0 %	711.7 K € 0 %
Autres réserves	22.97 M € 2.79 %	23.6 M € 2.77 %	24.17 M € 2.4 %	24.82 M € 2.69 %
Résultat de l'exercice	12.73 M € 2.02 %	11.33 M € -10.95 %	13.02 M € 14.9 %	13.46 M € 3.37 %
Capitaux propres	47.49 M € 1.88 %	46.73 M € -1.59 %	48.99 M € 4.83 %	50.08 M € 2.22 %
Provisions pour risques	1.53 M € 168.69 %	2.07 M € 35.41 %	991.05 K € -52.18 %	273.32 K € -72.42 %
Provisions pour charges	2.06 M € 16.37 %	2.24 M € 8.91 %	2.33 M € 3.76 %	2.05 M € -11.93 %
Provisions	3.59 M € 53.48 %	4.31 M € 20.21 %	3.32 M € -23.11 %	2.32 M € -30.01 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	19.84 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	- 0 %	- 0 %	19.84 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	18.6 M € -0.9 %	17.68 M € -4.93 %	19.14 M € 8.23 %	16.73 M € -12.56 %
Dettes fiscales et sociales	4.29 M € -4.21 %	4.47 M € 3.97 %	5.3 M € 18.79 %	5.16 M € -2.74 %
Dettes d'exploitation	22.9 M € -1.54 %	22.15 M € -3.26 %	24.44 M € 10.36 %	21.89 M € -10.43 %
Dettes sur immobilisations et …	158.51 K € 1.73 K %	22.66 K € -85.71 %	95.08 K € 319.68 %	29.38 K € -69.1 %
Autres dettes	292.34 K € 341.21 %	219.14 K € -25.04 %	271.38 K € 23.84 %	540.45 K € 99.15 %
Dettes diverses	450.85 K € 501.63 %	241.79 K € -46.37 %	366.47 K € 51.56 %	569.83 K € 55.49 %
Dettes + 1an	1.17 M € 70.35 %	1.71 M € 46.21 %	160.15 K € -90.62 %	44.25 K € -72.37 %
Produits constatés d'avance	7.72 M € -13.19 %	6.8 M € -11.95 %	6.86 M € 0.88 %	7.05 M € 2.82 %
Dettes	31.07 M € -3.59 %	29.19 M € -6.05 %	31.69 M € 8.56 %	29.51 M € -6.86 %
Total passif	82.14 M € 1.19 %	80.23 M € -2.33 %	83.99 M € 4.68 %	81.91 M € -2.47 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	68.75 K € 5.23 %	83.62 K € 21.63 %	97.05 K € 16.06 %	78.74 K € -18.87 %
Production vendue de biens	82.02 M € -6.78 %	77.29 M € -5.77 %	76.46 M € -1.08 %	75.78 M € -0.89 %
Production vendue de services	11.01 M € 30.91 %	9.67 M € -12.17 %	11.37 M € 17.63 %	11.42 M € 0.41 %
Chiffres d'affaires nets	93.1 M € -3.49 %	87.04 M € -6.5 %	87.93 M € 1.02 %	87.28 M € -0.74 %
Production stockée	-230.15 K € -313.76 %	24.64 K € -110.71 %	37.84 K € 53.54 %	36.59 K € -3.29 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	214.44 K € 0 %	1.13 M € 428.4 %
Reprises sur dépréciations …	272.79 K € -73.16 %	1.37 M € 401.85 %	1.44 M € 5.29 %	1.48 M € 2.54 %
Autres produits	27.13 K € -29.14 %	6.57 K € -75.78 %	5.9 K € -10.24 %	5.85 K € -0.8 %
Produits d'exploitation	93.17 M € -4.56 %	88.44 M € -5.07 %	89.63 M € 1.34 %	89.93 M € 0.34 %
Achats de marchandises (y compris …	19.4 K € 3.43 %	17.22 K € -11.21 %	- 0 %	11.88 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	51.03 K € -1.09 K %	16.51 K € -67.64 %	20.38 K € 23.39 %	40.75 K € 99.98 %
Achats de matières premières et …	4.64 M € -1.53 %	3.96 M € -14.57 %	3.98 M € 0.44 %	5.97 M € 50.13 %
Autres achats et charges externes	51.42 M € -1.96 %	46.97 M € -8.66 %	48.19 M € 2.62 %	46.39 M € -3.74 %
Achats	56.13 M € -1.82 %	50.96 M € -9.21 %	52.19 M € 2.42 %	52.42 M € 0.43 %
Impôts, taxes et versements assimilés	404.49 K € -18.33 %	462.77 K € 14.41 %	481.42 K € 4.03 %	537.34 K € 11.62 %
Salaires et traitements	9.4 M € -3.14 %	10.41 M € 10.76 %	10.72 M € 2.96 %	10.92 M € 1.84 %
Charges sociales	4.04 M € -1.65 %	4.3 M € 6.63 %	4.59 M € 6.58 %	4.68 M € 2.11 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	663.38 K € 33.82 %	801.26 K € 20.78 %	947.48 K € 18.25 %	889.02 K € -6.17 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	23.52 K € -92.62 %	1.51 M € 6.33 K %	288.69 K € -80.92 %	13.09 K € -95.46 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.17 M € 70.97 %	1.71 M € 46.21 %	140.31 K € -91.79 %	44.25 K € -68.46 %
Dotations d'exploitation	1.86 M € -49.55 %	4.02 M € 116.82 %	1.38 M € -65.78 %	946.36 K € -31.25 %
Autres charges	895.46 K € 36.59 %	1.06 M € 17.97 %	844.76 K € -20.03 %	977.29 K € 15.69 %
Charges d'exploitation	72.72 M € -4.07 %	71.22 M € -2.06 %	70.21 M € -1.42 %	70.48 M € 0.4 %
Résultat d'exploitation	20.45 M € -6.27 %	17.22 M € -15.76 %	19.42 M € 12.77 %	19.45 M € 0.12 %
Perte supportée ou bénéfice …	174.45 K € -1.79 %	140.89 K € -19.24 %	244.12 K € 73.27 %	293.4 K € 20.19 %
Opérations en commun	174.45 K € -1.79 %	140.89 K € -19.24 %	244.12 K € 73.27 %	293.4 K € 20.19 %
Autres intérêts et produit assimilés	23.33 K € 39.48 %	26.92 K € 15.39 %	25.41 K € -5.62 %	46.86 K € 84.42 %
Reprises sur dépréciations et …	590.63 K € 195.31 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits nets sur cessions de …	63.86 K € -36.35 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	677.82 K € 113.78 %	26.92 K € -96.03 %	25.41 K € -5.62 %	46.86 K € 84.42 %
Dotations financières aux …	140.03 K € -88.16 %	10.14 K € -92.76 %	116.05 K € 1.04 K %	765.86 K € 559.94 %
Intérêts et charges assimilées	817 € -81.53 %	875 € 7.1 %	137 € -84.34 %	- 0 %
Charges nettes sur cessions de …	333.82 K € 2.07 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	474.66 K € -60.52 %	111.01 K € -76.61 %	116.19 K € 4.66 %	765.86 K € 559.16 %
Résultat financier	203.16 K € -122.95 %	-84.09 K € -141.39 %	-90.78 K € 7.95 %	-719 K € 692.03 %
Résultat courant avant impôts	20.47 M € -1.33 %	17 M € -16.98 %	19.09 M € 12.29 %	18.43 M € -3.42 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	2 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	417 € -99.79 %	125 € -70.02 %	126 € 0.8 %	4.15 K € 3.2 K %
Produits exceptionnels	417 € -99.79 %	127 € -69.54 %	126 € -0.79 %	4.15 K € 3.2 K %
Charges exceptionnelles sur …	25.78 K € 60.29 %	905 € -96.49 %	103.89 K € 11.38 K %	111.62 K € 7.44 %
Charges exceptionnelles sur …	355 € -99.82 %	- 0 %	5.59 K € 0 %	368 € -93.42 %
Dotations exceptionnelles aux …	275.53 K € 18.89 K %	- 0 %	41.58 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	301.66 K € 39.93 %	905 € -99.7 %	151.06 K € 16.59 K %	111.99 K € -25.86 %
Résultat exceptionnel	-301.25 K € 2.04 K %	-778 € -99.74 %	-150.94 K € 19.3 K %	-107.84 K € -28.55 %
Participations des salariés aux …	1.01 M € 6.92 %	667.42 K € -33.73 %	1.16 M € 74.18 %	1.2 M € 3.41 %
Impôts sur les bénéfices	6.44 M € -12.03 %	5 M € -22.41 %	4.75 M € -4.9 %	3.66 M € -22.92 %
Total des produits	93.85 M € -4.38 %	88.47 M € -5.73 %	89.65 M € 1.34 %	89.98 M € 0.36 %
Total des charges	81.12 M € -5.31 %	77.14 M € -4.91 %	76.63 M € -0.66 %	76.52 M € -0.15 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	12.73 M € 2.02 %	11.33 M € -10.95 %	13.02 M € 14.9 %	13.46 M € 3.37 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société UNI-MEDIAS ?

Le dirigeant de la société UNI-MEDIAS est : Bertrand Corbeau.

Quelles sont les données financières capitales sur la société Uni-medias ?

Pour l’année 2022 la société Uni-medias a réalisé un résultat net de 13.46 M avec une trésorerie de 33.15 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 15.42 %.