HACHETTE COLLECTIONS à Vanves | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	102.22 M	92.59 M	110.39 M	99.2 M
Marge brute (€)	19.26 M	16.58 M	17.31 M	21.78 M
Excédent brut d'exploitation (€)	18.13 M	11.05 M	20.53 M	17.89 M
EBITDA (€)	-	9.13 M	11.33 M	8.69 M
EBITDA - EBE (€)	-	1.91 M	9.21 M	9.21 M
Résultat d'exploitation (€)	10.86 M	8.96 M	11.16 M	8.6 M
Résultat net (€)	10.91 M	8.73 M	9.52 M	8.3 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	18.84	17.91	15.68	21.96
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	9.86	10.26	8.76
Taux de marge opérationnelle (%)	17.74	11.93	18.6	18.04
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	24.24 M	19.93 M	23.05 M	21.82 M
BFRE (€)	683.98 K	-2.73 M	-2.2 M	-1.51 M
BFRHE (€)	18.64 M	17.95 M	18.97 M	17.98 M
BFR en jours de CA (j)	86.54	78.57	76.22	80.27
BFRE en jours de CA (j)	2.44	-10.78	-7.27	-5.54
BFRHE en jours de CA (j)	5.22 T	4.55 T	5.74 T	4.89 T
Délais de paiement clients (j)	94.91	88.51	91.42	91.99
Délais de paiement fournisseurs (j)	45.44	62.52	64.55	47.26
Ratio des stocks / CA (%)	7.45	8.35	8.37	6.29
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	36.88 M	26.94 M	32.91 M	30.28 M
Dette nette (€)	-15.16 M	-19.14 M	-24.29 M	-16.12 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	36.08	29.1	29.81	30.53
Font de roulement (€)	10.5 M	8.53 M	-	8.65 M
Couverture du BFR	43.33	42.8	-	39.65
Trésorerie (€)	848.71 K	338.51 K	339.56 K	766.88 K
Dettes financières (€)	274	31.5 K	-	25.81 K
Capacité de remboursement (€)	-0.41	-0.71	-0.74	-0.53
Ratio d'endettement (%)	-133.97	-209.28	-244.49	-184.85
Autonomie financière (%)	41.31 K	290.25	-	337.74
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	11.95 M	15.06 M	18.68 M	12.28 M
Liquidité générale	178.41	140.01	131.96	165.04
Liquidité réduite	178.41	140.01	131.96	165.04
Couverture de la dette	6.71	4.31	4.19	3.75
Taux de marge nette (%)	10.67	9.43	8.62	8.37
Rentabilité sur fonds propres (%)	96.35	95.48	95.84	95.26
Rentabilité économique (%)	29.47	24.5	22.78	24.29
Valeur ajoutée (€) *	36.39 M	31.91 M	35.9 M	36.06 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.6	34.47	32.52	36.35
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	2.71 M	2.53 M	2.81 M	3.05 M
Salaires / CA (%)	1.82	1.87	1.8	2.15
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Hachette Collections

Bénéficiaire

Isabelle, Marie, Micheline Magnac

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Hachette Collections

Gérant Non Associé

Isabelle Marie-Jose Micheline Magnac

Depuis le 24/04/2015

Comptes annuels de HACHETTE COLLECTIONS

Actif	2019	2020	2021	2022
Fonds commercial	411.61 K € 0 %	411.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	395.65 K € 147.28 %	232 K € -41.36 %	68.35 K € -70.54 %	93.49 K € 36.78 %
Immobilisation incorporelles	807.26 K € 41.23 %	643.61 K € -20.27 %	68.35 K € -89.38 %	93.49 K € 36.78 %
Autres immobilisations corporelles	8.69 K € -62.51 %	260 € -97.01 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	8.69 K € -62.51 %	260 € -97.01 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	520 € 0 %	620 € 19.23 %	620 € 0 %	620 € 0 %
Créances rattachées à des …	535 € -82.32 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	1.06 K € -70.25 %	620 € -41.23 %	620 € 0 %	620 € 0 %
Actif immobilisé	817.01 K € 36.55 %	644.49 K € -21.12 %	68.97 K € -89.3 %	94.11 K € 36.45 %
En-cours de production de biens	6.06 M € -22.9 %	7.26 M € 19.96 %	8.81 M € 21.29 %	5.74 M € -34.91 %
Produits intermédiaires et finis	1.38 M € 27.43 %	223.5 K € -83.85 %	205.29 K € -8.15 %	253.43 K € 23.45 %
Marchandises	175.05 K € -12.26 %	240.02 K € 37.12 %	219.28 K € -8.64 %	245.9 K € 12.14 %
Stocks et en-cours	7.61 M € -16.69 %	7.73 M € 1.5 %	9.24 M € 19.51 %	6.24 M € -32.49 %
Créances clients et comptes ratachés	5.02 M € -17.08 %	4.6 M € -8.26 %	7.24 M € 57.4 %	4.54 M € -37.35 %
Autres créances	21.56 M € 17.71 %	17.85 M € -17.21 %	20.41 M € 14.31 %	20.46 M € 0.27 %
Créances	26.58 M € 9.07 %	22.45 M € -15.52 %	27.65 M € 23.14 %	25 M € -9.58 %
Disponibilités	848.71 K € 34.78 %	338.51 K € -60.12 %	339.56 K € 0.31 %	766.88 K € 125.84 %
Charges constatées d'avance	1.14 M € -60.96 %	4.48 M € 292.41 %	4.51 M € 0.69 %	2.09 M € -53.52 %
Actif circulant	36.18 M € -2.36 %	35 M € -3.28 %	41.73 M € 19.25 %	34.1 M € -18.3 %
Total actif	37 M € -1.75 %	35.64 M € -3.67 %	41.8 M € 17.28 %	34.19 M € -18.21 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	1.65 K € 0 %	1.65 K € 0 %	1.65 K € 0 %	1.65 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	411.49 K € 0 %	411.49 K € 0 %	411.49 K € 0 %	411.49 K € 0 %
Résultat de l'exercice	10.91 M € 8.82 %	8.73 M € -19.94 %	9.52 M € 9.04 %	8.3 M € -12.77 %
Capitaux propres	11.32 M € 8.47 %	9.14 M € -19.21 %	9.93 M € 8.64 %	8.72 M € -12.24 %
Provisions pour risques	9.67 M € -7.3 %	7.02 M € -27.38 %	7.24 M € 3.13 %	8.59 M € 18.64 %
Provisions	9.67 M € -7.3 %	7.02 M € -27.38 %	7.24 M € 3.13 %	8.59 M € 18.64 %
Emprunts et dettes auprès des …	274 € -77.87 %	31.5 K € 11.4 K %	- 0 %	25.81 K € 0 %
Dettes financières	274 € -77.87 %	31.5 K € 11.4 K %	- 0 %	25.81 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	10.32 M € -15.64 %	13.04 M € 26.34 %	16.41 M € 25.82 %	10.07 M € -38.64 %
Dettes fiscales et sociales	1.63 M € 8.83 %	2.02 M € 24.54 %	2.27 M € 12.26 %	2.21 M € -2.64 %
Dettes d'exploitation	11.95 M € -12.98 %	15.06 M € 26.1 %	18.68 M € 24 %	12.28 M € -34.26 %
Autres dettes	4.07 M € 32.73 %	4.37 M € 7.55 %	5.95 M € 36.02 %	4.58 M € -23.05 %
Dettes diverses	4.07 M € 32.73 %	4.37 M € 7.55 %	5.95 M € 36.02 %	4.58 M € -23.05 %
Dettes + 1an	6.36 M € 128.01 %	524.49 K € -91.75 %	1.35 M € 156.68 %	2.13 M € 57.86 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	7.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	16.01 M € -4.65 %	19.48 M € 21.63 %	24.63 M € 26.45 %	16.88 M € -31.45 %
Total passif	37 M € -1.75 %	35.64 M € -3.67 %	41.8 M € 17.28 %	34.19 M € -18.21 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	753.17 K € -7.39 %	767.81 K € 1.94 %	1.06 M € 37.88 %	1.12 M € 5.55 %
Production vendue de biens	100.04 M € 11 %	90.22 M € -9.82 %	107.67 M € 19.34 %	96.27 M € -10.58 %
Production vendue de services	1.42 M € -21.13 %	1.6 M € 12.66 %	1.67 M € 3.95 %	1.81 M € 8.58 %
Chiffres d'affaires nets	102.22 M € 10.21 %	92.59 M € -9.42 %	110.39 M € 19.23 %	99.2 M € -10.14 %
Production stockée	709.06 K € -60.22 %	-3.61 M € -609.74 %	5.15 M € -242.58 %	-1.73 M € -133.63 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	6.9 K € 0 %	1.1 K € -84.06 %
Reprises sur dépréciations …	17.25 M € -17.93 %	19.91 M € 15.43 %	15.66 M € -21.38 %	17.29 M € 10.4 %
Autres produits	1.45 M € -34.19 %	1.04 M € -27.75 %	1.37 M € 31.1 %	1.33 M € -2.87 %
Produits d'exploitation	121.62 M € 3.29 %	109.93 M € -9.61 %	132.58 M € 20.6 %	116.08 M € -12.44 %
Achats de marchandises (y compris …	1.44 M € 56.24 %	1.78 M € 23 %	2.17 M € 22.08 %	2.17 M € -0.07 %
Variation de stock (marchandises)	57.45 K € -9.36 %	-120.26 K € -309.32 %	311.71 K € -359.2 %	-340.78 K € -209.33 %
Autres achats et charges externes	81.46 M € 3.93 %	74.35 M € -8.73 %	90.6 M € 21.86 %	75.59 M € -16.57 %
Achats	82.96 M € 4.53 %	76 M € -8.38 %	93.08 M € 22.47 %	77.42 M € -16.83 %
Impôts, taxes et versements assimilés	573 K € 0.06 %	436.44 K € -23.83 %	494.8 K € 13.37 %	431.51 K € -12.79 %
Salaires et traitements	1.86 M € -8.32 %	1.73 M € -7.17 %	1.99 M € 14.91 %	2.13 M € 7.38 %
Charges sociales	845.71 K € -11.68 %	802.42 K € -5.12 %	819.81 K € 2.17 %	920.22 K € 12.25 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	110.73 K € 562.47 %	172.08 K € 55.41 %	163.91 K € -4.75 %	90.1 K € -45.03 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	16.05 M € 0 %	- 0 %	411.61 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	2.01 M € -86.12 %	15.89 M € 692 %	16.66 M € 4.83 %	17.68 M € 6.11 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	6.36 M € 128.11 %	492.99 K € -92.24 %	1.35 M € 173.08 %	2.1 M € 55.95 %
Dotations d'exploitation	24.52 M € 42.07 %	16.56 M € -32.49 %	18.58 M € 12.23 %	19.87 M € 6.92 %
Autres charges	- 0 %	5.44 M € 0 %	6.45 M € 18.45 %	6.72 M € 4.15 %
Charges d'exploitation	110.77 M € 2.83 %	100.97 M € -8.84 %	121.41 M € 20.25 %	107.49 M € -11.47 %
Résultat d'exploitation	10.86 M € 8.29 %	8.96 M € -17.44 %	11.16 M € 24.57 %	8.6 M € -22.99 %
Bénéfice attribué ou perte …	- 0 %	54.91 K € 0 %	- 0 %	937 € 0 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	305.76 K € 0 %	1.72 M € 462.3 %	391.33 K € -77.24 %
Opérations en commun	- 0 %	360.67 K € 0 %	1.72 M € 376.69 %	392.26 K € -77.18 %
Produits des autres valeurs …	36.78 K € 21.28 %	22.69 K € -38.29 %	18.53 K € -18.34 %	70.77 K € 281.86 %
Autres intérêts et produit assimilés	20.61 K € 79.61 %	21.24 K € 3.06 %	36.05 K € 69.73 %	50.47 K € 39.99 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	58 K € 0 %	313.98 K € 441.34 %	313.98 K € 0 %
Différences positives de change	12.67 K € 51.88 %	- 0 %	21.6 K € 0 %	13.34 K € -38.25 %
Produit financiers	70.06 K € -81.12 %	101.93 K € 45.5 %	390.16 K € 282.76 %	134.57 K € -65.51 %
Dotations financières aux …	20 K € -94.32 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	17 € -48.48 %	63.02 K € 370.58 K %	44 € -99.93 %	420 € 854.55 %
Différences négatives de change	- 0 %	18.7 K € 0 %	- 0 %	36.03 K € 0 %
Charges financières	20.02 K € -94.65 %	81.72 K € 308.24 %	44 € -99.95 %	36.45 K € 82.75 K %
Résultat financier	50.04 K € -1.94 K %	20.22 K € -59.6 %	390.12 K € 1.83 K %	98.12 K € -74.85 %
Résultat courant avant impôts	10.91 M € 8.82 %	8.73 M € -19.94 %	9.83 M € 12.64 %	8.3 M € -15.56 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	313.97 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	313.97 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	-313.97 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	121.69 M € 3.03 %	110.09 M € -9.53 %	132.97 M € 20.78 %	116.22 M € -12.6 %
Total des charges	110.79 M € 2.49 %	101.36 M € -8.51 %	123.45 M € 21.79 %	107.91 M € -12.58 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	10.91 M € 8.82 %	8.73 M € -19.94 %	9.52 M € 9.04 %	8.3 M € -12.77 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société HACHETTE COLLECTIONS ?

Le dirigeant de la société HACHETTE COLLECTIONS est : Isabelle Marie-jose Micheline Magnac.

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Hachette Collections ?

Pour l’année 2022 la société Hachette Collections a atteint un résultat net de 8.3 M avec une trésorerie de 766.88 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 8.37 %.