MATP(MAINTENANCE DE MATERIELS TP) à Saint-julien-l'ars

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	2.36 M	2.95 M	2.74 M	2.42 M
Marge brute (€)	819.51 K	921.73 K	892.86 K	916.41 K
Excédent brut d'exploitation (€)	39.1 K	90.81 K	84.76 K	103.37 K
EBITDA (€)	67.85 K	101.78 K	95.5 K	103.48 K
EBITDA - EBE (€)	-28.75 K	-10.97 K	-10.73 K	-114
Résultat d'exploitation (€)	49.55 K	86.93 K	87.8 K	91.4 K
Résultat net (€)	42.11 K	67.3 K	66.28 K	70.79 K
Taux de marge nette (%)	1.78	2.28	2.42	2.92
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.9	6.55	6.67	7.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	2.52	3.31	3.19	4.04
Valeur ajoutée (€) *	632.68 K	704.54 K	692.02 K	690.74 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.78	23.84	25.24	28.52
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	34.69	31.19	32.56	37.84
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.87	3.44	3.48	4.27
Taux de marge opérationnelle (%)	1.66	3.07	3.09	4.27
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	1.01 M	1.11 M	985.67 K	781.93 K
BFRE (€)	884.6 K	693.73 K	-79.5 K	701.7 K
BFRHE (€)	88.65 K	94.58 K	65.24 K	45.79 K
BFR en jours de CA (j)	156.29	137.23	131.22	117.84
BFRE en jours de CA (j)	136.68	85.7	-10.58	105.75
BFRHE en jours de CA (j)	573.73 M	765.63 M	490.04 M	303.84 M
Délais de paiement clients (j)	179.74	155.69	97.03	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	80.57	88.61	144.66	133.26
Ratio des stocks / CA (%)	0.16	0.11	0.12	0.11
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	60.41 K	82.14 K	73.98 K	82.87 K
Dette nette (€)	-551.89 K	-681.86 K	-101.4 K	-779.3 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.56	2.78	2.7	3.42
Font de roulement (€)	-	1.11 M	-	770.56 K
Couverture du BFR	-	99.9	-	98.55
Trésorerie (€)	37.26 K	321.49 K	985.12 K	52.07 K
Dettes financières (€)	-	180 K	-	23.1 K
Capacité de remboursement (€)	-9.14	-8.3	-1.37	-9.4
Ratio d'endettement (%)	-51.15	-66.35	-10.2	-84.82
Autonomie financière (%)	-	5.71	-	39.77
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	588.13 K	822.26 K	1.07 M	796.9 K
Liquidité générale	206.53	159.4	159.07	157.83
Liquidité réduite	206.53	159.4	159.07	157.83
Couverture de la dette	0.17	0.21	0.2	0.3
Salaires et charges sociales (€)	785.03 K	825.38 K	782.91 K	786.36 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	23	19.86	20.72	22.97
Impôts sur les bénéfices (€)	8.08 K	18.3 K	18.9 K	20.79 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Matp(MAINTENANCE DE MATERIELS TP)

Gérant

David Picaud

Observations

06/05/2015

- jugement du tribunal de grande instance de poitiers en date du 7 avril 2015 prononce la nullité de la cession de 240 parts sociales de la sarl m.a.t.p. intervenue le 20 février 2012 entre mr christian feynerol cédant et mr pascal achat cessionnaire avec toutes ses conséquences. dit que le présent jugement vaut inscription modificative auprès du registre du commerce et des sociétés de poitiers de la nullité de la cession des 240 parts sociales intervenue le 20 février 2012 entre mr christian feynerol cédant et mr pascal achat cessionnaire.

Statuts de la société MATP(MAINTENANCE DE MATERIELS TP)

19/04/2013

- Partage Statuts mis à jour

19/04/2013

- Partage Statuts mis à jour

21/03/2012

- Cession de parts Statuts mis à jour

21/03/2012

- Cession de parts Statuts mis à jour

02/02/2012

- Cession de parts Statuts mis à jour

02/02/2012

- Cession de parts Statuts mis à jour

04/07/1997

- 2 actes entre : - FEYNEROL Christian,CHARRE Michel et DUBOIS André - CHARRE Michel,FEYNEROL Chris... Statuts mis à jour

03/07/1996

- Cession de parts Statuts mis à jour

02/07/1996

- Démission de DUBOIS André de ses fonctions de gérant à compter du 02.06.1996. Nouveau gérant : CH... Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

07/06/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

22/10/2015

Jugement - Nullité de la cession de parts intervenue le 20/02/2012

11/02/2009

Acte(s) Divers

23/10/2008

Acte(s) Divers

15/10/2001

Acte(s) Divers

17/03/1995

Acte(s) Divers