ALDI

527 Rue Clement Ader - 77230 Dammartin-En-Goële
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RCS
Meaux 399227990
Code APE
7010Z
SIREN
399227990
SIRET
39922799000021
N° TVA
FR53399227990
Dirigeant
Jean-Marie Georges Malbranke
Email
contact@aldi.fr
Téléphone
01 60 03 86 02
LinkedIn
linkedin/aldi
Site web
aldi.fr
Création
09/12/1994
Activité
Activités des sièges sociaux
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
600 M €
Extrait Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevé
Solvabilité
Bonne

ALDI, SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE est active depuis 09/12/1994.

Établie à DAMMARTIN-EN-GOËLE (77230), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des sièges sociaux.

ALDI, recense 5 établissement(s).

Jean-Marie Georges Malbranke est Gérant de la société ALDI.

Chiffre d'affaires 106.1 M€ 2021
Valorisation -210.2 M€ 2018
Marge brute -15.7 M€ 2021
Profitabilité -248,55 % 2021
Ebitda -18 M€ 2021
Résultat net -263.6 M€ 2021
Trésorerie -211.9 M€ 2021
Bfr ≈ 1.9 Md€ 2021
Dettes + 1an 420.6 M€ 2021
Endettement 679.1 M€ 2021
Effectif 2 2023
Salaire brut/mois ≈ 71.8 K€ 2021
Délai paiement 95.3 (fournisseur)
Délai paiement 5.8 K (client)

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 39.6 M 3.4 Md 66.8 M 106.1 M
Marge brute (€) 5.2 M 494.5 M -18.9 M -15.7 M
Excédent brut d'exploitation (€) 3.4 M 148.3 M 4.8 M -7.9 M
EBITDA (€) 4.2 M - -21.3 M -18 M
EBITDA - EBE (€) 787.4 K - -26.1 M -10.1 M
Résultat d'exploitation (€) 2 M -2 M -23.2 M -28.3 M
Résultat net (€) 27 M - -4.2 M -263.6 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 13.2 14.7 -28.3 -14.8
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.6 - -31.9 -17
Taux de marge opérationnelle (%) 8.6 4.4 7.2 -7.5
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 418.7 M 115.5 M 1.1 Md 1.9 Md
BFRE (€) 358.6 M -22.5 M 1 Md 1.7 Md
BFRHE (€) 60.1 M 137.9 M 30.2 M 196 M
BFR en jours de CA (j) 3.9 K 12.5 5.8 K 6.4 K
BFRE en jours de CA (j) 3.3 K -2.4 5.7 K 5.7 K
BFRHE en jours de CA (j) 554.6 14.9 165.1 674.5
Délais de paiement clients (j) 3.4 K 11.9 5.8 K 5.8 K
Délais de paiement fournisseurs (j) 56.9 44.8 87.2 95.3
Ratio des stocks / CA (%) 0.029 6.6 0.185 0.295
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 28.4 M 172.3 M 24.5 M -243.2 M
Dette nette (€) -204.1 M -483.1 M -632.3 M -483.2 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 71.8 5.1 36.7 -229.3
Font de roulement (€) 205.4 M -109.2 M 859.7 M 1.7 Md
Trésorerie (€) -213.3 M -224.7 M -208.5 M -211.9 M
Dettes financières (€) 20 M 56.5 M 424 M 420.6 M
Capacité de remboursement (€) -7.2 -2.8 -25.8 2
Ratio d'endettement (%) -31.6 -43.6 -51.4 -25.2
Dettes d'exploitation (€) * 10.8 M 358.3 M 29.9 M 46.6 M
Liquidité générale 176 41.2 165.8 281.6
Liquidité réduite 176 41.2 165.8 281.6
Couverture de la dette 5.1 - -0.464 -18.3
Taux de marge nette (%) 68.2 - -6.3 -248.6
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.2 - -0.345 -13.8
Rentabilité économique (%) 3 - -0.224 -10.2
Valeur ajoutée (€) * 19.4 M - 27 M 269.8 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 49.1 - 40.4 254.4
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 1 M - 2.4 M 2.3 M
Salaires / CA (%) 2 - 2.6 1.6
Impôts sur les bénéfices (€) 790.8 K -874 K -26.1 M -10.1 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 5

Bénéficiaire représentant légal
Franck Jean Johner
Né en 1973
Bénéficiaire représentant légal
Srdan Markov
Né en 1979
Bénéficiaire représentant légal
Kashif Mujtaba Ansari
Né en 1976
Bénéficiaire représentant légal
Ionut Octavian Preda
Né en 1977
Bénéficiaire représentant légal
Pascal Walter Richard Hirth
Né en 1975

Mandataires légaux & administrateurs 6

Gérant
Jean-Marie Georges Malbranke
Depuis le 02/04/2020
Gérant
Alexander Lauer
company.officers.end
Gérant
Franck Jean Johner
Depuis le 02/01/2020
Gérant
Philip Stéphan Demeulemeester
Depuis le 04/01/2017
Commissaire Aux Comptes Suppléant
Yves Le Bihan
Depuis le 04/01/2017
Commissaire Aux Comptes Titulaire
Laure France Timar-Schubert
Depuis le 04/01/2017

Comptes annuels 89

Actif 2018 2019 2020 2021
Concessions, brevets et droits ...
67.9 K €
2.6 %
-
0 %
68.1 K €
0 %
68 K €
-0.021 %
Fonds commercial
-
0 %
16.8 M €
0 %
-
0 %
-
0 %
Autres immobilisations incorporelles ...
-
0 %
4.2 M €
0 %
-
0 %
-
0 %
Immobilisation incorporelles
67.9 K €
2.6 %
21 M €
30.8 K %
68.1 K €
-99.7 %
68 K €
-0.021 %
Terrains
1 M €
0 %
-
0 %
1.5 M €
0 %
1.8 M €
21.4 %
Constructions
18.8 M €
-6.1 %
-
0 %
17 M €
0 %
17.6 M €
3.3 %
Autres immobilisations corporelles
2.1 M €
-13.4 %
1.3 Md €
58.9 K %
1.5 M €
-99.9 %
8.8 M €
491.2 %
Immobilisation corporelles
22 M €
-6.6 %
1.3 Md €
5.6 K %
20 M €
-98.4 %
28.2 M €
40.9 %
Autres participations
340.8 M €
14.4 %
-
0 %
376.6 M €
0 %
265.1 M €
-29.6 %
Prêts
85 M €
-0.009 %
-
0 %
383.6 M €
0 %
383.6 M €
-0.002 %
Autres immobilisations financières
13 M €
0.18 %
3.5 M €
-73.4 %
13 M €
277.2 %
5.5 M €
-58 %
Immobilisations financières
438.8 M €
10.8 %
3.5 M €
-99.2 %
773.3 M €
22.3 K %
654.1 M €
-15.4 %
Actif immobilisé
460.9 M €
9.8 %
1.3 Md €
176.6 %
793.4 M €
-37.8 %
682.4 M €
-14 %
Marchandises
-
0 %
221 M €
0 %
-
0 %
-
0 %
Avances et acomptes versés sur ...
11.4 K €
-23.5 %
3 M €
26.4 K %
123.8 K €
-95.9 %
312.4 K €
152.3 %
Stocks et en-cours
11.4 K €
-23.5 %
224 M €
2 M %
123.8 K €
-99.9 %
312.4 K €
152.3 %
Créances clients et comptes ratachés
6.2 M €
16.2 %
18.3 M €
192.6 %
15.9 M €
-13.2 %
32.1 M €
102.3 %
Autres créances
363.1 M €
21.2 %
93.5 M €
-74.2 %
1.1 Md €
1 K %
1.7 Md €
60.1 %
Créances
369.3 M €
21.1 %
111.8 M €
-69.7 %
1.1 Md €
855 %
1.7 Md €
60.7 %
Valeurs mobilières de placement ...
20 M €
0 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
Disponibilités
40 M €
0 %
123.3 M €
208.3 %
30.1 M €
-75.6 %
195.9 M €
550.9 %
Charges constatées d'avance
121.3 K €
45.5 %
14.6 M €
11.9 K %
135.6 K €
-99.1 %
65.9 K €
-51.4 %
Actif circulant
429.5 M €
40.7 %
473.7 M €
10.3 %
1.1 Md €
131.8 %
1.9 Md €
74.2 %
Total actif
890.3 M €
22.9 %
1.7 Md €
96.4 %
1.9 Md €
8.2 %
2.6 Md €
37.2 %
Passif 2018 2019 2020 2021
Capital social ou individuel
600 M €
25 %
700 M €
16.7 %
1.2 Md €
71.4 %
2.2 Md €
79.2 %
Réserve légale
6 M €
1.7 %
-
0 %
7.4 M €
0 %
7.4 M €
0 %
Autres réserves
-
0 %
419.4 M €
0 %
-
0 %
-
0 %
Report à nouveau
11.3 M €
21.1 %
-
0 %
23.4 M €
0 %
19.1 M €
-18.1 %
Résultat de l'exercice
27 M €
1.2 K %
-
0 %
-4.2 M €
0 %
-263.6 M €
6.1 K %
Provisions réglementées
2 M €
16.2 %
-
0 %
2.5 M €
0 %
2.8 M €
8.9 %
Capitaux propres
646.2 M €
29.5 %
1.1 Md €
71.6 %
1.2 Md €
10.8 %
1.9 Md €
55.9 %
Provisions pour risques
-
0 %
33 M €
0 %
-
0 %
-
0 %
Provisions
-
0 %
33 M €
0 %
-
0 %
-
0 %
Emprunts et dettes auprès des ...
10 K €
-84.7 %
-
0 %
281.2 K €
0 %
2.6 K €
-99.1 %
Emprunts et dettes financières divers
20 M €
-0.055 %
56.4 M €
181.7 %
420.2 M €
645.3 %
420.5 M €
0.067 %
Avances et acomptes reçus sur ...
-
0 %
74 K €
0 %
3.5 M €
4.6 K %
123.5 K €
-96.5 %
Dettes financières
20 M €
-0.329 %
56.5 M €
181.9 %
424 M €
651 %
420.6 M €
-0.794 %
Dettes fournisseurs et comptes ...
5.4 M €
22 %
358.3 M €
6.5 K %
20.8 M €
-94.2 %
32.2 M €
55.2 %
Dettes fiscales et sociales
5.3 M €
19.4 %
-
0 %
9.1 M €
0 %
14.4 M €
57.5 %
Dettes d'exploitation
10.8 M €
20.7 %
358.3 M €
3.2 K %
29.9 M €
-91.7 %
46.6 M €
55.9 %
Dettes sur immobilisations et ...
41.4 K €
-93.6 %
-
0 %
615 €
0 %
19.3 K €
3 K %
Autres dettes
213.3 M €
8.8 %
191.7 M €
-10.1 %
208.5 M €
8.8 %
211.9 M €
1.6 %
Dettes diverses
213.3 M €
8.4 %
191.7 M €
-10.1 %
208.5 M €
8.8 %
211.9 M €
1.6 %
Dettes + 1an
20 M €
-0.329 %
56.5 M €
181.9 %
424 M €
651 %
420.6 M €
-0.794 %
Dettes
244.1 M €
8.1 %
606.4 M €
148.4 %
662.4 M €
9.2 %
679.1 M €
2.5 %
Total passif
890.3 M €
22.9 %
1.7 Md €
96.4 %
1.9 Md €
8.2 %
2.6 Md €
37.2 %
Compte de résultat 2018 2019 2020 2021
Ventes de marchandises
-
0 %
3.4 Md €
0 %
-
0 %
-
0 %
Production vendue de biens
-
0 %
7.9 M €
0 %
-
0 %
-
0 %
Production vendue de services
39.6 M €
12.8 %
-
0 %
66.8 M €
0 %
106.1 M €
58.7 %
Chiffres d'affaires nets
39.6 M €
12.8 %
3.4 Md €
8.4 K %
66.8 M €
-98 %
106.1 M €
58.7 %
Subventions d'exploitation
-
0 %
2 K €
0 %
-
0 %
-
0 %
Reprises sur dépréciations, ...
47.6 K €
-99.4 %
22.9 M €
47.9 K %
683.5 K €
-97 %
58.9 K €
-91.4 %
Autres produits
5 €
-16.7 %
8.6 M €
172.3 M %
1 €
-100 %
6 €
500 %
Produits d'exploitation
39.6 M €
-6.6 %
3.4 Md €
8.5 K %
67.5 M €
-98 %
106.1 M €
57.1 %
Achats de marchandises (y compris ...
-
0 %
2.6 Md €
0 %
395 €
-100 %
536 €
35.7 %
Autres achats et charges externes
34.3 M €
14.8 %
319.1 M €
829.1 %
85.8 M €
-73.1 %
121.7 M €
42 %
Achats
34.3 M €
14.8 %
2.9 Md €
8.3 K %
85.8 M €
-97 %
121.7 M €
42 %
Impôts, taxes et versements assimilés
642.1 K €
-1.3 %
50.2 M €
7.7 K %
628.3 K €
-98.7 %
691.7 K €
10.1 %
Salaires et traitements
786.5 K €
-8 %
-
0 %
1.8 M €
0 %
1.7 M €
-1.6 %
Charges sociales
231.8 K €
-6.5 %
347.1 M €
149.6 K %
625.2 K €
-99.8 %
598.9 K €
-4.2 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...
1.6 M €
-12.1 %
112.9 M €
6.9 K %
1.6 M €
-98.6 %
1.6 M €
3.8 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...
-
0 %
6.1 M €
0 %
397.1 K €
-93.5 %
8 M €
1.9 K %
Dotations d'exploitation
1.6 M €
-12.1 %
119 M €
7.3 K %
2 M €
-98.3 %
9.6 M €
387.1 %
Autres charges
3.4 K €
-72.1 %
8.3 M €
245.6 K %
5 K €
-99.9 %
23.6 K €
367.8 %
Charges d'exploitation
37.6 M €
12.2 %
3.4 Md €
9 K %
90.7 M €
-97.3 %
134.4 M €
48.1 %
Résultat d'exploitation
2 M €
-77.6 %
-2 M €
-197.6 %
-23.2 M €
1.1 K %
-28.3 M €
21.8 %
Produits financiers de participations
34.3 M €
101.8 %
-
0 %
32.1 M €
0 %
36.6 M €
14 %
Produits des autres valeurs ...
162.3 K €
-18.6 %
-
0 %
286.7 K €
0 %
3.2 M €
1 K %
Autres intérêts et produit assimilés
392.9 K €
4.7 %
-
0 %
205.2 K €
0 %
394 K €
92 %
Reprises sur dépréciations et ...
5.1 M €
52.7 K %
-
0 %
5.8 M €
0 %
-
0 %
Produit financiers
40 M €
127.5 %
-
0 %
38.4 M €
0 %
40.2 M €
4.7 %
Dotations financières aux ...
13.9 M €
-35.4 %
-
0 %
43.6 M €
0 %
280.8 M €
544.4 %
Intérêts et charges assimilées
25.8 K €
-39.2 %
-
0 %
2 M €
0 %
4.4 M €
125.7 %
Charges financières
13.9 M €
-35.4 %
-
0 %
45.6 M €
0 %
285.3 M €
526.3 %
Résultat financier
26.1 M €
-767.5 %
270 K €
-99 %
-7.2 M €
-2.7 K %
-245.1 M €
3.3 K %
Résultat courant avant impôts
28.1 M €
461.3 %
-1.7 M €
-106 %
-30.4 M €
1.7 K %
-273.4 M €
800.2 %
Produits exceptionnels sur ...
6 K €
-60.9 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
Produits exceptionnels sur ...
121 K €
-69 %
-
0 %
290 K €
0 %
-
0 %
Reprises sur dépréciations et ...
4.6 K €
-0.48 %
-
0 %
3.7 K €
0 %
456.3 K €
12.1 K %
Produits exceptionnels
131.6 K €
-67.9 %
-
0 %
293.7 K €
0 %
456.3 K €
55.3 %
Charges exceptionnelles sur ...
-
0 %
-
0 %
-
0 %
5 €
0 %
Charges exceptionnelles sur ...
119.9 K €
-68.9 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %