Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 39.6 M | 3.4 Md | 66.8 M | 106.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 5.2 M | 494.5 M | -18.9 M | -15.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 3.4 M | 148.3 M | 4.8 M | -7.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 4.2 M | - | -21.3 M | -18 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 787.4 K | - | -26.1 M | -10.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 2 M | -2 M | -23.2 M | -28.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 27 M | - | -4.2 M | -263.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 13.2 | 14.7 | -28.3 | -14.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.6 | - | -31.9 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 8.6 | 4.4 | 7.2 | -7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 418.7 M | 115.5 M | 1.1 Md | 1.9 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 358.6 M | -22.5 M | 1 Md | 1.7 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 60.1 M | 137.9 M | 30.2 M | 196 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 3.9 K | 12.5 | 5.8 K | 6.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 3.3 K | -2.4 | 5.7 K | 5.7 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 554.6 | 14.9 | 165.1 | 674.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 3.4 K | 11.9 | 5.8 K | 5.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.9 | 44.8 | 87.2 | 95.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 0.029 | 6.6 | 0.185 | 0.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 28.4 M | 172.3 M | 24.5 M | -243.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -204.1 M | -483.1 M | -632.3 M | -483.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 71.8 | 5.1 | 36.7 | -229.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 205.4 M | -109.2 M | 859.7 M | 1.7 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | -213.3 M | -224.7 M | -208.5 M | -211.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 20 M | 56.5 M | 424 M | 420.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -7.2 | -2.8 | -25.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -31.6 | -43.6 | -51.4 | -25.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 10.8 M | 358.3 M | 29.9 M | 46.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 176 | 41.2 | 165.8 | 281.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 176 | 41.2 | 165.8 | 281.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 5.1 | - | -0.464 | -18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 68.2 | - | -6.3 | -248.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.2 | - | -0.345 | -13.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 3 | - | -0.224 | -10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 19.4 M | - | 27 M | 269.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.1 | - | 40.4 | 254.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 1 M | - | 2.4 M | 2.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 2 | - | 2.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 790.8 K | -874 K | -26.1 M | -10.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Mandataires légaux & administrateurs 6
Comptes annuels 89
Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits ... |
67.9 K €
2.6
%
|
-
0
%
|
68.1 K €
0
%
|
68 K €
-0.021
%
|
Fonds commercial |
-
0
%
|
16.8 M €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Autres immobilisations incorporelles ... |
-
0
%
|
4.2 M €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Immobilisation incorporelles |
67.9 K €
2.6
%
|
21 M €
30.8 K
%
|
68.1 K €
-99.7
%
|
68 K €
-0.021
%
|
Terrains |
1 M €
0
%
|
-
0
%
|
1.5 M €
0
%
|
1.8 M €
21.4
%
|
Constructions |
18.8 M €
-6.1
%
|
-
0
%
|
17 M €
0
%
|
17.6 M €
3.3
%
|
Autres immobilisations corporelles |
2.1 M €
-13.4
%
|
1.3 Md €
58.9 K
%
|
1.5 M €
-99.9
%
|
8.8 M €
491.2
%
|
Immobilisation corporelles |
22 M €
-6.6
%
|
1.3 Md €
5.6 K
%
|
20 M €
-98.4
%
|
28.2 M €
40.9
%
|
Autres participations |
340.8 M €
14.4
%
|
-
0
%
|
376.6 M €
0
%
|
265.1 M €
-29.6
%
|
Prêts |
85 M €
-0.009
%
|
-
0
%
|
383.6 M €
0
%
|
383.6 M €
-0.002
%
|
Autres immobilisations financières |
13 M €
0.18
%
|
3.5 M €
-73.4
%
|
13 M €
277.2
%
|
5.5 M €
-58
%
|
Immobilisations financières |
438.8 M €
10.8
%
|
3.5 M €
-99.2
%
|
773.3 M €
22.3 K
%
|
654.1 M €
-15.4
%
|
Actif immobilisé |
460.9 M €
9.8
%
|
1.3 Md €
176.6
%
|
793.4 M €
-37.8
%
|
682.4 M €
-14
%
|
Marchandises |
-
0
%
|
221 M €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Avances et acomptes versés sur ... |
11.4 K €
-23.5
%
|
3 M €
26.4 K
%
|
123.8 K €
-95.9
%
|
312.4 K €
152.3
%
|
Stocks et en-cours |
11.4 K €
-23.5
%
|
224 M €
2 M
%
|
123.8 K €
-99.9
%
|
312.4 K €
152.3
%
|
Créances clients et comptes ratachés |
6.2 M €
16.2
%
|
18.3 M €
192.6
%
|
15.9 M €
-13.2
%
|
32.1 M €
102.3
%
|
Autres créances |
363.1 M €
21.2
%
|
93.5 M €
-74.2
%
|
1.1 Md €
1 K
%
|
1.7 Md €
60.1
%
|
Créances |
369.3 M €
21.1
%
|
111.8 M €
-69.7
%
|
1.1 Md €
855
%
|
1.7 Md €
60.7
%
|
Valeurs mobilières de placement ... |
20 M €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Disponibilités |
40 M €
0
%
|
123.3 M €
208.3
%
|
30.1 M €
-75.6
%
|
195.9 M €
550.9
%
|
Charges constatées d'avance |
121.3 K €
45.5
%
|
14.6 M €
11.9 K
%
|
135.6 K €
-99.1
%
|
65.9 K €
-51.4
%
|
Actif circulant |
429.5 M €
40.7
%
|
473.7 M €
10.3
%
|
1.1 Md €
131.8
%
|
1.9 Md €
74.2
%
|
Total actif |
890.3 M €
22.9
%
|
1.7 Md €
96.4
%
|
1.9 Md €
8.2
%
|
2.6 Md €
37.2
%
|
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel |
600 M €
25
%
|
700 M €
16.7
%
|
1.2 Md €
71.4
%
|
2.2 Md €
79.2
%
|
Réserve légale |
6 M €
1.7
%
|
-
0
%
|
7.4 M €
0
%
|
7.4 M €
0
%
|
Autres réserves |
-
0
%
|
419.4 M €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Report à nouveau |
11.3 M €
21.1
%
|
-
0
%
|
23.4 M €
0
%
|
19.1 M €
-18.1
%
|
Résultat de l'exercice |
27 M €
1.2 K
%
|
-
0
%
|
-4.2 M €
0
%
|
-263.6 M €
6.1 K
%
|
Provisions réglementées |
2 M €
16.2
%
|
-
0
%
|
2.5 M €
0
%
|
2.8 M €
8.9
%
|
Capitaux propres |
646.2 M €
29.5
%
|
1.1 Md €
71.6
%
|
1.2 Md €
10.8
%
|
1.9 Md €
55.9
%
|
Provisions pour risques |
-
0
%
|
33 M €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Provisions |
-
0
%
|
33 M €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Emprunts et dettes auprès des ... |
10 K €
-84.7
%
|
-
0
%
|
281.2 K €
0
%
|
2.6 K €
-99.1
%
|
Emprunts et dettes financières divers |
20 M €
-0.055
%
|
56.4 M €
181.7
%
|
420.2 M €
645.3
%
|
420.5 M €
0.067
%
|
Avances et acomptes reçus sur ... |
-
0
%
|
74 K €
0
%
|
3.5 M €
4.6 K
%
|
123.5 K €
-96.5
%
|
Dettes financières |
20 M €
-0.329
%
|
56.5 M €
181.9
%
|
424 M €
651
%
|
420.6 M €
-0.794
%
|
Dettes fournisseurs et comptes ... |
5.4 M €
22
%
|
358.3 M €
6.5 K
%
|
20.8 M €
-94.2
%
|
32.2 M €
55.2
%
|
Dettes fiscales et sociales |
5.3 M €
19.4
%
|
-
0
%
|
9.1 M €
0
%
|
14.4 M €
57.5
%
|
Dettes d'exploitation |
10.8 M €
20.7
%
|
358.3 M €
3.2 K
%
|
29.9 M €
-91.7
%
|
46.6 M €
55.9
%
|
Dettes sur immobilisations et ... |
41.4 K €
-93.6
%
|
-
0
%
|
615 €
0
%
|
19.3 K €
3 K
%
|
Autres dettes |
213.3 M €
8.8
%
|
191.7 M €
-10.1
%
|
208.5 M €
8.8
%
|
211.9 M €
1.6
%
|
Dettes diverses |
213.3 M €
8.4
%
|
191.7 M €
-10.1
%
|
208.5 M €
8.8
%
|
211.9 M €
1.6
%
|
Dettes + 1an |
20 M €
-0.329
%
|
56.5 M €
181.9
%
|
424 M €
651
%
|
420.6 M €
-0.794
%
|
Dettes |
244.1 M €
8.1
%
|
606.4 M €
148.4
%
|
662.4 M €
9.2
%
|
679.1 M €
2.5
%
|
Total passif |
890.3 M €
22.9
%
|
1.7 Md €
96.4
%
|
1.9 Md €
8.2
%
|
2.6 Md €
37.2
%
|
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises |
-
0
%
|
3.4 Md €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Production vendue de biens |
-
0
%
|
7.9 M €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Production vendue de services |
39.6 M €
12.8
%
|
-
0
%
|
66.8 M €
0
%
|
106.1 M €
58.7
%
|
Chiffres d'affaires nets |
39.6 M €
12.8
%
|
3.4 Md €
8.4 K
%
|
66.8 M €
-98
%
|
106.1 M €
58.7
%
|
Subventions d'exploitation |
-
0
%
|
2 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Reprises sur dépréciations, ... |
47.6 K €
-99.4
%
|
22.9 M €
47.9 K
%
|
683.5 K €
-97
%
|
58.9 K €
-91.4
%
|
Autres produits |
5 €
-16.7
%
|
8.6 M €
172.3 M
%
|
1 €
-100
%
|
6 €
500
%
|
Produits d'exploitation |
39.6 M €
-6.6
%
|
3.4 Md €
8.5 K
%
|
67.5 M €
-98
%
|
106.1 M €
57.1
%
|
Achats de marchandises (y compris ... |
-
0
%
|
2.6 Md €
0
%
|
395 €
-100
%
|
536 €
35.7
%
|
Autres achats et charges externes |
34.3 M €
14.8
%
|
319.1 M €
829.1
%
|
85.8 M €
-73.1
%
|
121.7 M €
42
%
|
Achats |
34.3 M €
14.8
%
|
2.9 Md €
8.3 K
%
|
85.8 M €
-97
%
|
121.7 M €
42
%
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
642.1 K €
-1.3
%
|
50.2 M €
7.7 K
%
|
628.3 K €
-98.7
%
|
691.7 K €
10.1
%
|
Salaires et traitements |
786.5 K €
-8
%
|
-
0
%
|
1.8 M €
0
%
|
1.7 M €
-1.6
%
|
Charges sociales |
231.8 K €
-6.5
%
|
347.1 M €
149.6 K
%
|
625.2 K €
-99.8
%
|
598.9 K €
-4.2
%
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
1.6 M €
-12.1
%
|
112.9 M €
6.9 K
%
|
1.6 M €
-98.6
%
|
1.6 M €
3.8
%
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
-
0
%
|
6.1 M €
0
%
|
397.1 K €
-93.5
%
|
8 M €
1.9 K
%
|
Dotations d'exploitation |
1.6 M €
-12.1
%
|
119 M €
7.3 K
%
|
2 M €
-98.3
%
|
9.6 M €
387.1
%
|
Autres charges |
3.4 K €
-72.1
%
|
8.3 M €
245.6 K
%
|
5 K €
-99.9
%
|
23.6 K €
367.8
%
|
Charges d'exploitation |
37.6 M €
12.2
%
|
3.4 Md €
9 K
%
|
90.7 M €
-97.3
%
|
134.4 M €
48.1
%
|
Résultat d'exploitation |
2 M €
-77.6
%
|
-2 M €
-197.6
%
|
-23.2 M €
1.1 K
%
|
-28.3 M €
21.8
%
|
Produits financiers de participations |
34.3 M €
101.8
%
|
-
0
%
|
32.1 M €
0
%
|
36.6 M €
14
%
|
Produits des autres valeurs ... |
162.3 K €
-18.6
%
|
-
0
%
|
286.7 K €
0
%
|
3.2 M €
1 K
%
|
Autres intérêts et produit assimilés |
392.9 K €
4.7
%
|
-
0
%
|
205.2 K €
0
%
|
394 K €
92
%
|
Reprises sur dépréciations et ... |
5.1 M €
52.7 K
%
|
-
0
%
|
5.8 M €
0
%
|
-
0
%
|
Produit financiers |
40 M €
127.5
%
|
-
0
%
|
38.4 M €
0
%
|
40.2 M €
4.7
%
|
Dotations financières aux ... |
13.9 M €
-35.4
%
|
-
0
%
|
43.6 M €
0
%
|
280.8 M €
544.4
%
|
Intérêts et charges assimilées |
25.8 K €
-39.2
%
|
-
0
%
|
2 M €
0
%
|
4.4 M €
125.7
%
|
Charges financières |
13.9 M €
-35.4
%
|
-
0
%
|
45.6 M €
0
%
|
285.3 M €
526.3
%
|
Résultat financier |
26.1 M €
-767.5
%
|
270 K €
-99
%
|
-7.2 M €
-2.7 K
%
|
-245.1 M €
3.3 K
%
|
Résultat courant avant impôts |
28.1 M €
461.3
%
|
-1.7 M €
-106
%
|
-30.4 M €
1.7 K
%
|
-273.4 M €
800.2
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
6 K €
-60.9
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
121 K €
-69
%
|
-
0
%
|
290 K €
0
%
|
-
0
%
|
Reprises sur dépréciations et ... |
4.6 K €
-0.48
%
|
-
0
%
|
3.7 K €
0
%
|
456.3 K €
12.1 K
%
|
Produits exceptionnels |
131.6 K €
-67.9
%
|
-
0
%
|
293.7 K €
0
%
|
456.3 K €
55.3
%
|
Charges exceptionnelles sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
5 €
0
%
|
Charges exceptionnelles sur ... |
119.9 K €
-68.9
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|