TREVEST

91 Allee Kegresse - 25600 Brognard
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RCS
Belfort 393853635
Code APE
2932Z
SIREN
393853635
SIRET
39385363500026
N° TVA
FR37393853635
Dirigeant
Jean-Claude Baratte
Téléphone
03 81 99 35 50
Email
NC
LinkedIn
linkedin/trevest
Site web
NC
Création
17/02/1994
Activité
Fabrication d'autres équipements automobiles
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
38.11 K €
K-bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

TREVEST, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 17/02/1994.

Établie à BROGNARD (25600), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'autres équipements automobiles.

Jean-Claude Baratte est Président de la société TREVEST.

Trevest SAS est une société spécialiste dans la fabrication de pièces en gros et sur-mesure pour l'industrie automobile. L'entreprise produit essentiellement des pièces en mousse, textile et plastique.

Ses clients sont essentiellement des professionnels de l'automobile, mais elle propose également ses produits et services à d'autres secteurs d'activité. Parmi ses produits phares, on peut citer les housses de sièges, les tapis de sol, les couvre-sièges, les caches bagages, les tapis de coffre, les tapis de baignoire et les tapis de protection.
Sur toutes les entreprises en compétition avec Trevest, Infonet référence 28 entreprises dont voici 2 exemples Jtekt Automotive Lyon et Euro-fitting Sochaux.

Chiffre d'affaires 15.66 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 1.95 M€ 2021
Profitabilité -24,2 % 2021
Ebitda -2.5 M€ 2021
Résultat net -3.78 M€ 2021
Trésorerie 212.01 K€ 2021
Bfr ≈ 1.57 M€ 2021
Dettes + 1an 839€ 2019
Endettement 16.55 M€ 2021
Effectif 115 2020
Salaire brut/mois ≈ 2.66 K€ 2020
Délai paiement 61.96 (fournisseur)
Délai paiement 86.03 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 47.49 M 44.33 M 17.56 M 15.66 M
Marge brute (€) 12.48 M 12.6 M 2.84 M 1.95 M
Excédent brut d'exploitation (€) 5.76 M 6.35 M -1.8 M -1.98 M
EBITDA (€) 4.06 M 4.85 M -2.42 M -2.5 M
EBITDA - EBE (€) 1.7 M 1.5 M 616.52 K 522.82 K
Résultat d'exploitation (€) 3.31 M 4.02 M -3.2 M -3.59 M
Résultat net (€) 2.94 M 3.42 M -3.2 M -3.78 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 26.28 28.42 16.17 12.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.55 10.94 -13.79 -15.96
Taux de marge opérationnelle (%) 12.14 14.32 -10.28 -12.62
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) -74.23 K 472.45 K 347.78 K 1.57 M
BFRE (€) -633.92 K -999.52 K -365.99 K 413.01 K
BFRHE (€) -1.19 M 258.18 K -6.83 M -12.09 M
BFR en jours de CA (j) -0.57 3.89 7.23 36.64
BFRE en jours de CA (j) -4.87 -8.23 -7.61 9.63
BFRHE en jours de CA (j) -155.39 Md 31.35 Md -328.73 Md -518.69 Md
Délais de paiement clients (j) 54.3 51.95 76.51 86.03
Délais de paiement fournisseurs (j) 75.67 61.68 81.34 61.96
Ratio des stocks / CA (%) 3.5 2.5 6.05 7.11
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 4.3 M 4.87 M -1.83 M -2.12 M
Dette nette (€) -10.51 M -8.03 M -11.94 M -16.33 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.06 10.99 -10.43 -13.53
Font de roulement (€) - -680.99 K - -
Couverture du BFR - -144.14 - -
Trésorerie (€) 59.03 K 133.05 K 37.52 K 212.01 K
Dettes financières (€) - 5 - -
Capacité de remboursement (€) -2.44 -1.65 6.52 7.71
Ratio d'endettement (%) -331.1 -119.6 -344.3 -160.19 K
Autonomie financière (%) - 1.34 M - -
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 8.87 M 7.08 M 4.47 M 3.46 M
Liquidité générale 67.51 78.98 31.34 23.69
Liquidité réduite 67.51 78.98 31.34 23.69
Couverture de la dette 1.8 1.92 -2.7 -3.29
Taux de marge nette (%) 6.19 7.71 -18.24 -24.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 92.59 50.92 -92.34 -37.11 K
Rentabilité économique (%) 21.3 22.87 -20.64 -22.78
Valeur ajoutée (€) * 12.04 M 12.23 M 2.94 M 2.36 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 25.35 27.59 16.74 15.06
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 6.96 M 6.58 M 5.05 M 4.46 M
Salaires / CA (%) 10.24 10.34 20.88 20.13
Impôts sur les bénéfices (€) 306.43 K 417.92 K - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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6
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Actionnaire(s) de Trevest

2
Bénéficiaire
Guillaume Treves
26.52 % des parts
26.52 % des votes
Bénéficiaire
Bernard, Roger, Edouard Treves
26.52 % des parts
26.52 % des votes

Dirigeant(s) de Trevest

2
Président
Jean-Claude Baratte
Depuis le 11/07/2019
Président
Vincent Briola
Du 27/01/2017 au 11/07/2019

Comptes annuels de TREVEST

93
Actif2018201920202021
Frais de développement130.91 K € 86.9 % 100.64 K € -23.12 % 71.16 K € -29.29 % 1.23 M € 1.63 K %
Concessions, brevets et droits …213.63 K € 19.63 K % 178.8 K € -16.3 % 143.98 K € -19.48 % 110.8 K € -23.04 %
Autres immobilisations incorporelles …667.76 K € 158.58 % 1.7 M € 154.73 % 2.44 M € 43.29 % 1.84 M € -24.31 %
Immobilisation incorporelles1.01 M € 207.35 % 1.98 M € 95.64 % 2.65 M € 33.94 % 3.18 M € 20.01 %
Constructions904.9 K € 8.69 % 885.13 K € -2.18 % 770.46 K € -12.96 % 777.14 K € 0.87 %
Installations techniques …2.79 M € 83.57 % 2.37 M € -15.18 % 1.85 M € -22.03 % 6.76 M € 266.13 %
Autres immobilisations corporelles219.29 K € 218.48 % 149.18 K € -31.97 % 62.9 K € -57.83 % 69.04 K € 9.76 %
Immobilisations en cours68.86 K € -91.07 % 1.99 M € 2.78 K % 5.31 M € 167.48 % 729.41 K € -86.27 %
Immobilisation corporelles3.99 M € 24.79 % 5.39 M € 35.21 % 7.99 M € 48.31 % 8.34 M € 4.32 %
Prêts- 0 % 21.25 K € 0 % 53.91 K € 153.73 % 53.91 K € -0 %
Autres immobilisations financières1.65 K € 0 % 2.5 K € 51.76 % 2.5 K € 0 % 1.65 K € -34.11 %
Immobilisations financières1.65 K € -87.58 % 23.75 K € 1.34 K % 56.42 K € 137.53 % 55.56 K € -1.52 %
Actif immobilisé5 M € 41.37 % 7.39 M € 47.87 % 10.7 M € 44.75 % 11.58 M € 8.18 %
Matières premières, approvisionnements1.21 M € -4.43 % 874.74 K € -27.93 % 881.66 K € 0.79 % 844.14 K € -4.26 %
En-cours de production de biens19.53 K € 0 % 10.8 K € -44.69 % 14.35 K € 32.88 % 31.97 K € 122.7 %
Produits intermédiaires et finis427.67 K € 8.46 % 220.94 K € -48.34 % 163.62 K € -25.94 % 183.14 K € 11.93 %
Marchandises2.77 K € -87.12 % 315 € -88.61 % 3.34 K € 960.32 % 5.68 K € 69.91 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % - 0 % - 0 % 48 K € 0 %
Stocks et en-cours1.66 M € -1.31 % 1.11 M € -33.47 % 1.06 M € -3.96 % 1.11 M € 4.7 %
Créances clients et comptes ratachés6.57 M € -16.15 % 4.97 M € -24.35 % 3.04 M € -38.88 % 2.71 M € -10.74 %
Autres créances491.4 K € -23.36 % 1.34 M € 171.71 % 641.33 K € -51.97 % 977.94 K € 52.49 %
Créances7.07 M € -16.7 % 6.31 M € -10.72 % 3.68 M € -41.65 % 3.69 M € 0.27 %
Disponibilités59.03 K € -45.79 % 133.05 K € 125.4 % 37.52 K € -71.8 % 212.01 K € 465.02 %
Charges constatées d'avance9.26 K € 332.09 % 3.76 K € -59.42 % 34.92 K € 829.08 % 16.96 K € -51.44 %
Actif circulant8.8 M € -14.41 % 7.55 M € -14.16 % 4.82 M € -36.22 % 5.03 M € 4.5 %
Total actif13.8 M € -0.13 % 14.94 M € 8.32 % 15.52 M € 3.83 % 16.61 M € 7.04 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel38.11 K € 0 % 38.11 K € 0 % 38.11 K € 0 % 38.11 K € 0 %
Réserve légale3.81 K € 0 % 3.81 K € 0 % 3.81 K € 0 % 3.81 K € 0 %
Autres réserves415.53 K € 0 % 415.53 K € 0 % 415.53 K € 0 % 415.53 K € 0 %
Report à nouveau-890.97 K € -79.85 % 2.05 M € -329.8 % 5.46 M € 166.91 % 2.26 M € -58.6 %
Résultat de l'exercice2.94 M € -16.78 % 3.42 M € 16.3 % -3.2 M € -193.71 % -3.78 M € 18.16 %
Subventions d'investissement- 0 % - 0 % - 0 % 322.13 K € 0 %
Provisions réglementées668.7 K € 12.26 % 789.68 K € 18.09 % 748.01 K € -5.28 % 751.95 K € 0.53 %
Capitaux propres3.17 M € 1.86 K % 6.71 M € 111.5 % 3.47 M € -48.33 % 10.2 K € -99.71 %
Provisions pour risques15 K € -89.25 % 30 K € 100 % 30 K € 0 % 15 K € -50 %
Provisions pour charges41.88 K € -6.17 % 42.71 K € 1.99 % 41.75 K € -2.25 % 38.76 K € -7.17 %
Provisions56.88 K € -69.11 % 72.71 K € 27.84 % 71.75 K € -1.32 % 53.76 K € -25.08 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % 5 € 0 % - 0 % - 0 %
Dettes financières- 0 % 5 € 0 % - 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …7.24 M € 0.71 % 5.3 M € -26.84 % 3.28 M € -38.09 % 2.31 M € -29.56 %
Dettes fiscales et sociales1.63 M € -19.58 % 1.78 M € 9.32 % 1.19 M € -33.27 % 1.15 M € -3.17 %
Dettes d'exploitation8.87 M € -3.74 % 7.08 M € -20.2 % 4.47 M € -36.88 % 3.46 M € -22.55 %
Dettes sur immobilisations et …81.59 K € -32.45 % 250.12 K € 206.55 % 443.7 K € 77.39 % 408.5 K € -7.93 %
Autres dettes1.61 M € -60.95 % 830.62 K € -48.51 % 7.07 M € 750.62 % 12.68 M € 79.41 %
Dettes diverses1.69 M € -60.14 % 1.08 M € -36.24 % 7.51 M € 594.81 % 13.08 M € 74.25 %
Dettes + 1an- 0 % 839 € 0 % - 0 % - 0 %
Dettes10.57 M € -21.55 % 8.16 M € -22.77 % 11.98 M € 46.78 % 16.55 M € 38.13 %
Total passif13.8 M € -0.13 % 14.94 M € 8.32 % 15.52 M € 3.83 % 16.61 M € 7.04 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises5.84 M € 2.7 % 6.65 M € 13.94 % 5.61 M € -15.65 % 5.67 M € 1.02 %
Production vendue de biens41.4 M € -2.09 % 37.35 M € -9.8 % 11.6 M € -68.94 % 9.64 M € -16.94 %
Production vendue de services247.87 K € -40.62 % 323.36 K € 30.46 % 345.57 K € 6.87 % 353.79 K € 2.38 %
Chiffres d'affaires nets47.49 M € -1.86 % 44.33 M € -6.67 % 17.56 M € -60.38 % 15.66 M € -10.82 %
Production stockée35.74 K € 260.6 % -191.78 K € -636.61 % -40.91 K € -78.67 % 75.26 K € -283.95 %
Production immobilisée792.9 K € 207.04 % 1.03 M € 30.13 % 736.44 K € -28.62 % 646.04 K € -12.28 %
Subventions d'exploitation27.65 K € 36.21 % 38.99 K € 41.04 % 13.26 K € -65.99 % 39.91 K € 200.93 %
Reprises sur dépréciations …590.43 K € -0.55 % 576.88 K € -2.3 % 579.23 K € 0.41 % 585.92 K € 1.15 %
Autres produits33.09 K € 20.15 % 47 K € 42.05 % 10.49 K € -77.68 % 16.56 K € 57.89 %
Produits d'exploitation48.97 M € -0.67 % 45.83 M € -6.42 % 18.86 M € -58.85 % 17.02 M € -9.73 %
Achats de marchandises (y compris …3.74 M € 3.85 % 4.32 M € 15.52 % 3.8 M € -12.01 % 3.84 M € 1.1 %
Variation de stock (marchandises)14.45 K € -232.72 % 2.1 K € -85.51 % 3.31 K € 57.76 % -1.09 K € -132.98 %
Achats de matières premières et …23.11 M € -2.76 % 19.17 M € -17.07 % 6.37 M € -66.78 % 5.19 M € -18.54 %
Variation de stock (matières …54.3 K € 140.5 % 362.75 K € 568.08 % -4.49 K € -101.24 % 94.25 K € -2.2 K %
Autres achats et charges externes8.09 M € 17.22 % 7.87 M € -2.65 % 4.55 M € -42.19 % 4.58 M € 0.67 %
Achats35.01 M € 2.12 % 31.73 M € -9.38 % 14.72 M € -53.6 % 13.71 M € -6.89 %
Impôts, taxes et versements assimilés643.66 K € -5.68 % 600.32 K € -6.73 % 312.55 K € -47.94 % 250.4 K € -19.88 %
Salaires et traitements4.86 M € -3.23 % 4.58 M € -5.8 % 3.67 M € -20.01 % 3.15 M € -14 %
Charges sociales2.1 M € -0.71 % 1.99 M € -4.96 % 1.39 M € -30.54 % 1.3 M € -5.89 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …756.83 K € -6.71 % 833.42 K € 10.12 % 781.65 K € -6.21 % 1.09 M € 39.43 %
Dot. d’exploit. Sur actif …574.38 K € -1.86 % 574.64 K € 0.05 % 578.73 K € 0.71 % 558.88 K € -3.43 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % 834 € 0 % - 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation1.33 M € -7.63 % 1.41 M € 5.84 % 1.36 M € -3.44 % 1.65 M € 21.2 %
Autres charges1.72 M € 2.66 % 1.5 M € -12.68 % 617.03 K € -58.87 % 549.85 K € -10.89 %
Charges d'exploitation45.67 M € 0.99 % 41.81 M € -8.44 % 22.06 M € -47.24 % 20.61 M € -6.57 %
Résultat d'exploitation3.31 M € -19.01 % 4.02 M € 21.47 % -3.2 M € -179.76 % -3.59 M € 12.04 %
Intérêts et charges assimilées53.21 K € -57.8 % 22.03 K € -58.61 % 46.58 K € 111.46 % 206.27 K € 342.87 %
Différences négatives de change2 € 0 % 95 € 4.65 K % 95 € 0 % - 0 %
Charges financières53.21 K € -57.8 % 22.12 K € -58.43 % 46.58 K € 110.54 % 206.27 K € 342.87 %
Résultat financier-53.21 K € -57.8 % -22.12 K € -58.43 % -46.58 K € 110.54 % -206.27 K € 342.87 %
Résultat courant avant impôts3.25 M € -17.78 % 3.99 M € 22.78 % -3.25 M € -181.37 % -3.79 M € 16.78 %
Produits exceptionnels sur …2.42 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …20.16 K € 0 % - 0 % 60.15 K € 0 % 6.68 K € -88.89 %
Reprises sur dépréciations et …191.74 K € -0.69 % 34.04 K € -82.25 % 135.5 K € 298.06 % 160.77 K € 18.65 %
Produits exceptionnels214.32 K € 11 % 34.04 K € -84.12 % 195.65 K € 474.76 % 167.45 K € -14.41 %
Charges exceptionnelles sur …3.72 K € 973.99 % 125 € -96.64 % 148 € 18.4 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …44.08 K € 195.18 % - 0 % 55.3 K € 0 % 6.68 K € -87.92 %
Dotations exceptionnelles aux …140.24 K € 15.57 % 170.03 K € 21.24 % 93.83 K € -44.82 % 149.71 K € 59.56 %
Charges exceptionnelles188.04 K € 37.63 % 170.15 K € -9.51 % 149.28 K € -12.27 % 156.39 K € 4.77 %
Résultat exceptionnel26.28 K € -53.44 % -136.11 K € -617.9 % 46.38 K € -134.07 % 11.06 K € -76.15 %
Participations des salariés aux …34.15 K € 2.24 % 22.1 K € -35.3 % -889 € -104.02 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices306.43 K € -31.62 % 417.92 K € 36.39 % - 0 % - 0 %
Total des produits49.19 M € -0.62 % 45.86 M € -6.76 % 19.05 M € -58.45 % 17.19 M € -9.78 %
Total des charges46.25 M € 0.62 % 42.45 M € -8.22 % 22.26 M € -47.56 % 20.98 M € -5.76 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)2.94 M € -16.78 % 3.42 M € 16.3 % -3.2 M € -193.71 % -3.78 M € 18.16 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société TREVEST ?

Le dirigeant de la société TREVEST est : Jean-claude Baratte.

Quelles sont les informations financières clés sur la société Trevest ?

Au cours de l’année 2021 la société Trevest a réalisé un résultat net de -3.78 M avec une trésorerie de 212.01 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -24.16 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Trevest ?

La société Trevest a vu le jour le 1994 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Trevest ?

On recense 115 salariés en activité pour la société Trevest.

Quelle est le code APE de la société Trevest ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2932Z (soit : Fabrication d'autres équipements automobiles).
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