Les performances financières
41Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 22.74 M | 23.13 M | 10.79 M | 12.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 710.12 K | 6.98 M | 3.4 M | 4.53 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | -1.68 M | 4.01 M | 944.09 K | 2.01 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | -179.11 K | 4.14 M | 1.2 M | 1.72 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -1.5 M | -133.11 K | -256.06 K | 288.05 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -2.09 M | 1.51 M | -1.73 M | -1.05 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -2.15 M | 1.46 M | -1.52 M | -1.32 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 3.12 | 30.2 | 31.55 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.79 | 17.9 | 11.13 | 13.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | -7.37 | 17.33 | 8.75 | 15.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 2.78 M | 3.37 M | 4.17 M | 3.59 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 954.21 K | 1.37 M | 920.94 K | 2.05 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 287.83 K | 193.09 K | 357 K | -236.69 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 44.65 | 53.16 | 141.08 | 103.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 15.31 | 21.57 | 31.17 | 59.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 17.94 Md | 12.23 Md | 10.55 Md | -8.17 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 117.74 | 77.42 | 101.15 | 191.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.98 | 57.23 | 62.14 | 138.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 2.15 | 3.03 | 4.78 | 2.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | -160.01 K | 4.18 M | 1.49 M | 1.85 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -19.48 M | -15.89 M | -12.65 M | -14.56 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.7 | 18.09 | 13.8 | 14.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 1.47 M | 2.7 M | 3.8 M | 2.63 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 52.96 | 80.12 | 91.13 | 73.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 231.55 K | 1.15 M | 2.53 M | 1.09 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 12.75 M | 12.51 M | 12.5 M | 10.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | 121.74 | -3.8 | -8.5 | -7.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -1.55 K | -594.33 | -1.14 K | 5.17 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.21 | 0.09 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 5.65 M | 3.87 M | 2.32 M | 4.47 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 40.29 | 38.36 | 39.35 | 49.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 40.29 | 38.36 | 39.35 | 49.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | -1.55 | 1.14 | -1.41 | -0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | -9.46 | 6.32 | -14.14 | -10.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -171.8 | 54.73 | -137.87 | 468.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -10.27 | 7.42 | -9.35 | -8.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 2.04 M | 8.07 M | 4.14 M | 4.53 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.98 | 34.89 | 38.4 | 35.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 2.14 M | 2.58 M | 2.17 M | 2.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 7.36 | 8.58 | 15.5 | 13.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | - | 9.53 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) d'Euro-fitting Sochaux
4Comptes annuels d'EURO-FITTING SOCHAUX
81Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Concessions, brevets et droits … | 777.39 K € 72.82 % | 866.43 K € 11.45 % | 609.91 K € -29.61 % | 425.1 K € -30.3 % |
Immobilisation incorporelles | 777.39 K € 57.89 % | 866.43 K € 11.45 % | 609.91 K € -29.61 % | 425.1 K € -30.3 % |
Constructions | 247.73 K € -4.54 % | 193.47 K € -21.9 % | 141.55 K € -26.84 % | 86.96 K € -38.57 % |
Installations techniques … | 9.64 M € 59.21 % | 9.77 M € 1.37 % | 7.78 M € -20.39 % | 5.86 M € -24.66 % |
Autres immobilisations corporelles | 1.39 M € 27.16 % | 1.23 M € -11.32 % | 997.22 K € -19.24 % | 862.41 K € -13.52 % |
Immobilisations en cours | 427.19 K € 15.16 % | 151.94 K € -64.43 % | - 0 % | 76.13 K € 0 % |
Avances et acomptes | 19.5 K € -97.28 % | - 0 % | 9.5 K € 0 % | 9.5 K € 0 % |
Immobilisation corporelles | 11.73 M € 37.99 % | 11.35 M € -3.19 % | 8.93 M € -21.36 % | 6.9 M € -22.75 % |
Autres immobilisations financières | 28.39 K € 2.83 K % | 267.41 K € 842.05 % | 271.27 K € 1.44 % | 269.73 K € -0.57 % |
Immobilisations financières | 28.39 K € 2.83 K % | 267.41 K € 842.05 % | 271.27 K € 1.44 % | 269.73 K € -0.57 % |
Actif immobilisé | 12.53 M € 39.38 % | 12.49 M € -0.37 % | 9.81 M € -21.44 % | 7.59 M € -22.61 % |
Matières premières, approvisionnements | 377.32 K € 37.08 % | 642.05 K € 70.16 % | 471.4 K € -26.58 % | 288.91 K € -38.71 % |
En-cours de production de services | 112.3 K € -5.12 % | 58.45 K € -47.96 % | 43.87 K € -24.94 % | 40.86 K € -6.86 % |
Avances et acomptes versés sur … | - 0 % | 763 € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Stocks et en-cours | 489.62 K € 24.4 % | 701.26 K € 43.22 % | 515.27 K € -26.52 % | 329.77 K € -36 % |
Créances clients et comptes ratachés | 6.11 M € -11.81 % | 4.53 M € -25.86 % | 2.73 M € -39.86 % | 6.19 M € 127.03 % |
Autres créances | 1.22 M € -24.09 % | 372.6 K € -69.52 % | 262.57 K € -29.53 % | 409.99 K € 56.14 % |
Créances | 7.34 M € -14.12 % | 4.91 M € -33.14 % | 2.99 M € -39.07 % | 6.6 M € 120.81 % |
Disponibilités | 231.55 K € -46.9 % | 1.15 M € 397.31 % | 2.53 M € 119.95 % | 1.09 M € -56.78 % |
Charges constatées d'avance | 373.93 K € 549.66 % | 478.02 K € 27.84 % | 452.28 K € -5.38 % | 35.19 K € -92.22 % |
Actif circulant | 8.43 M € -10.59 % | 7.24 M € -14.18 % | 6.49 M € -10.32 % | 8.06 M € 24.19 % |
Total actif | 20.96 M € 13.8 % | 19.72 M € -5.92 % | 16.3 M € -17.36 % | 15.65 M € -3.97 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 2 M € 0 % | 2 M € 0 % | 2 M € 0 % | 2 M € 0 % |
Réserve légale | 59.62 K € 196.81 % | 59.62 K € 0 % | 59.62 K € 0 % | 59.62 K € 0 % |
Report à nouveau | 1.13 M € 196.8 % | -1.02 M € -189.99 % | 443.34 K € -143.49 % | -1.08 M € -343.87 % |
Résultat de l'exercice | -2.15 M € -372.21 % | 1.46 M € -167.97 % | -1.52 M € -204.22 % | -1.32 M € -13.52 % |
Subventions d'investissement | 212.48 K € -10.19 % | 169.89 K € -20.05 % | 127.29 K € -25.07 % | 58.35 K € -54.16 % |
Capitaux propres | 1.25 M € -63.47 % | 2.67 M € 113.37 % | 1.11 M € -58.63 % | -281.55 K € -125.46 % |
Provisions pour risques | - 0 % | 12 K € 0 % | 12 K € 0 % | 277.61 K € 2.21 K % |
Provisions | - 0 % | 12 K € 0 % | 12 K € 0 % | 277.61 K € 2.21 K % |
Emprunts et dettes auprès des … | 50 € -97.73 % | 30 € -40 % | 77 € 156.67 % | 30 € -61.04 % |
Emprunts et dettes financières divers | 12.75 M € 39.35 % | 12.51 M € -1.89 % | 12.5 M € -0.08 % | 10.5 M € -16 % |
Dettes financières | 12.75 M € 39.31 % | 12.51 M € -1.89 % | 12.5 M € -0.08 % | 10.5 M € -16 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 4.26 M € 5.94 % | 2.58 M € -39.43 % | 1.24 M € -51.94 % | 3.01 M € 143.04 % |
Dettes fiscales et sociales | 1.39 M € -7.44 % | 1.29 M € -7.39 % | 1.08 M € -16.11 % | 1.46 M € 34.85 % |
Dettes d'exploitation | 5.65 M € 2.3 % | 3.87 M € -31.54 % | 2.32 M € -40 % | 4.47 M € 92.64 % |
Dettes sur immobilisations et … | 1.14 M € 705.98 % | 576.88 K € -49.51 % | 306.7 K € -46.84 % | 411.57 K € 34.19 % |
Autres dettes | 166.03 K € -4.6 % | 80.66 K € -51.42 % | 51.15 K € -36.58 % | 270.31 K € 428.42 % |
Dettes diverses | 1.31 M € 314.4 % | 657.54 K € -49.76 % | 357.85 K € -45.58 % | 681.88 K € 90.55 % |
Dettes + 1an | 12.75 M € 39.31 % | 12.52 M € -1.79 % | 12.5 M € -0.18 % | 10.78 M € -13.78 % |
Dettes | 19.71 M € 31.47 % | 17.04 M € -13.57 % | 15.18 M € -10.9 % | 15.65 M € 3.12 % |
Total passif | 20.96 M € 13.8 % | 19.72 M € -5.92 % | 16.3 M € -17.36 % | 15.65 M € -3.97 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises | 77.92 K € 0 % | 2.21 K € -97.16 % | 1.91 K € -13.53 % | - 0 % |
Production vendue de biens | 21.37 K € 7.91 % | 5.56 K € -73.99 % | 242 € -95.65 % | 1 K € 313.22 % |
Production vendue de services | 22.64 M € 24.52 % | 23.12 M € 2.1 % | 10.78 M € -53.36 % | 12.6 M € 16.82 % |
Chiffres d'affaires nets | 22.74 M € 24.93 % | 23.13 M € 1.69 % | 10.79 M € -53.37 % | 12.6 M € 16.8 % |
Production stockée | -6.05 K € -107.23 % | -53.86 K € 789.77 % | -14.58 K € -72.94 % | -3.01 K € -79.36 % |
Subventions d'exploitation | - 0 % | 5.04 K € 0 % | - 0 % | 4.67 K € 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 1.68 M € 584.53 % | 328.35 K € -80.45 % | 401.53 K € 22.29 % | 189.02 K € -52.92 % |
Autres produits | 4.79 K € 62.15 % | 5.1 K € 6.43 % | 4.49 K € -12 % | 4.67 K € 4.01 % |
Produits d'exploitation | 24.42 M € 31.66 % | 23.41 M € -4.13 % | 11.18 M € -52.26 % | 12.79 M € 14.46 % |
Achats de marchandises (y compris … | 691.82 K € 64.96 % | -175.91 K € -125.43 % | 152.56 K € -186.72 % | -7.32 K € -104.8 % |
Achats de matières premières et … | 1.88 M € 38.08 % | 2.44 M € 30.08 % | 881.86 K € -63.93 % | 847.74 K € -3.87 % |
Variation de stock (matières … | -176.71 K € 26.34 % | -305.28 K € 72.75 % | 101.39 K € -133.21 % | 113.81 K € 12.26 % |
Autres achats et charges externes | 19.64 M € 56.62 % | 14.18 M € -27.8 % | 6.25 M € -55.94 % | 7.11 M € 13.79 % |
Achats | 22.03 M € 55.38 % | 16.14 M € -26.73 % | 7.38 M € -54.27 % | 8.06 M € 9.21 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 247.14 K € 8.15 % | 356.92 K € 44.42 % | 273.62 K € -23.34 % | 326.47 K € 19.31 % |
Salaires et traitements | 1.67 M € 58.42 % | 1.98 M € 18.51 % | 1.67 M € -15.73 % | 1.67 M € 0.07 % |
Charges sociales | 463.31 K € 40.23 % | 592.19 K € 27.82 % | 503.05 K € -15.05 % | 530.83 K € 5.52 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 1.91 M € 20.1 % | 2.63 M € 37.84 % | 2.93 M € 11.31 % | 2.78 M € -5.28 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 77.8 K € 1.01 K % | 72.01 K € -7.44 % | 78.58 K € 9.13 % | 111.31 K € 41.64 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | - 0 % | 12 K € 0 % | - 0 % | 277.61 K € 0 % |
Dotations d'exploitation | 1.99 M € 24.45 % | 2.72 M € 36.67 % | 3.01 M € 10.76 % | 3.16 M € 5.18 % |
Autres charges | 105.68 K € -8.6 % | 111.23 K € 5.25 % | 66.89 K € -39.86 % | 88.15 K € 31.79 % |
Charges d'exploitation | 26.51 M € 51.42 % | 21.9 M € -17.38 % | 12.91 M € -41.08 % | 13.85 M € 7.27 % |
Résultat d'exploitation | -2.09 M € -300.7 % | 1.51 M € -172.25 % | -1.73 M € -214.62 % | -1.05 M € -39.16 % |
Intérêts et charges assimilées | 26.47 K € -46.04 % | 45.43 K € 71.62 % | 51.54 K € 13.45 % | 179.92 K € 249.09 % |
Charges financières | 26.47 K € -46.04 % | 45.43 K € 71.62 % | 51.54 K € 13.45 % | 179.92 K € 249.09 % |
Résultat financier | -26.47 K € -46.04 % | -45.43 K € 71.62 % | -51.54 K € 13.45 % | -179.92 K € 249.09 % |
Résultat courant avant impôts | -2.12 M € -313.3 % | 1.46 M € -169.2 % | -1.78 M € -221.7 % | -1.23 M € -30.82 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | 100.18 K € 0 % | 1.01 M € 911.8 % | 2.23 K € -99.78 % |
Produits exceptionnels sur … | 57.5 K € 38.47 % | 1.26 M € 2.09 K % | 46.46 K € -96.32 % | 68.95 K € 48.4 % |
Produits exceptionnels | 57.5 K € 10.21 % | 1.36 M € 2.27 K % | 1.06 M € -22.16 % | 71.18 K € -93.29 % |
Charges exceptionnelles sur … | 38.8 K € -55.01 % | 134.07 K € 245.54 % | 799.81 K € 496.57 % | 157.39 K € -80.32 % |
Charges exceptionnelles sur … | 55.73 K € 0 % | 1.22 M € 2.09 K % | 3.59 K € -99.71 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 94.53 K € 9.61 % | 1.35 M € 1.33 K % | 803.4 K € -40.63 % | 157.39 K € -80.41 % |
Résultat exceptionnel | -37.02 K € 8.7 % | 8.7 K € -123.51 % | 256.64 K € 2.85 K % | -86.22 K € -133.59 % |
Impôts sur les bénéfices | - 0 % | 9.53 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Total des produits | 24.48 M € 31.6 % | 24.77 M € 1.2 % | 12.24 M € -50.61 % | 12.86 M € 5.13 % |
Total des charges | 26.63 M € 49.53 % | 23.31 M € -12.47 % | 13.76 M € -40.97 % | 14.18 M € 3.06 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | -2.15 M € -372.21 % | 1.46 M € -167.97 % | -1.52 M € -204.22 % | -1.32 M € -13.52 % |