Performance financière 39
Performance | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 4.6 M | 4.9 M | 5.4 M | 5.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 908.4 K | 1.4 M | 1.4 M | 2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 138.6 K | 257.8 K | 101 K | 711.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 108.1 K | 358.7 K | 201.2 K | 773.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -30.5 K | 100.9 K | 100.2 K | 62 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 181.1 K | 444.1 K | 478.5 K | 592.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 133.9 K | 301.4 K | 296.4 K | 443.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 19.9 | 28.1 | 25.6 | 34.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.4 | 7.3 | 3.7 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 3 | 5.2 | 1.9 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 491 K | 669.1 K | 693.2 K | 414.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -4.2 K | -210.6 K | -29.7 K | -61.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 495.2 K | 879.8 K | 722.9 K | 476 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 39.2 | 49.4 | 46.5 | 26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -0.338 | -15.6 | -2 | -3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 39.5 | 65 | 48.5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 23.2 | 7.4 | 5.8 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.8 | 74.4 | 77.4 | 89.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 13.2 | 15.5 | 20 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 311.6 K | 139.4 K | -33.6 K | 606.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -516.8 K | -327 K | -630.3 K | -893.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.8 | 2.8 | -0.617 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 480.5 K | 669.1 K | 693.2 K | 414.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | -10.5 K | 1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 399 | 4.9 K | 708 | 9.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -1.7 | -2.3 | 18.8 | -1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -82.7 | -42 | -82.2 | -135.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 903 K | 1.1 M | 1.2 M | 1.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 86.4 | 90.8 | 67.2 | 49.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 86.4 | 90.8 | 67.2 | 49.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.489 | 0.881 | 0.888 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 2.9 | 6.1 | 5.5 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.4 | 38.8 | 38.7 | 67.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 8.7 | 16.2 | 15 | 23.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 792.4 K | 1.3 M | 1.5 M | 1.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.3 | 27 | 27 | 28.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 791.1 K | 1 M | 1.2 M | 1.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 11.7 | 14.9 | 15.4 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | -21.3 K | 102.6 K | 106.1 K | 62.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Mandataires légaux & administrateurs 1
Comptes annuels 78
Actif | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Frais de développement |
18.9 K €
0
%
|
19.9 K €
4.9
%
|
23.3 K €
17.2
%
|
61.6 K €
164.4
%
|
Concessions, brevets et droits ... |
22.5 K €
0
%
|
16.2 K €
-28
%
|
9.2 K €
-43.2
%
|
149.9 K €
1.5 K
%
|
Autres immobilisations incorporelles ... |
896 €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Immobilisation incorporelles |
42.3 K €
0
%
|
36.1 K €
-14.8
%
|
32.5 K €
-9.9
%
|
211.5 K €
551
%
|
Constructions |
4.5 K €
0
%
|
3.1 K €
-30.1
%
|
1.5 K €
-53.7
%
|
356 €
-75.5
%
|
Installations techniques, ... |
57.9 K €
0
%
|
25 K €
-56.8
%
|
490 €
-98
%
|
2.6 K €
431.4
%
|
Autres immobilisations corporelles |
38.2 K €
0
%
|
47.6 K €
24.5
%
|
38 K €
-20
%
|
36.7 K €
-3.5
%
|
Immobilisation corporelles |
100.6 K €
0
%
|
75.7 K €
-24.7
%
|
40 K €
-47.2
%
|
39.7 K €
-0.778
%
|
Participations par mise en équivalence |
-
0
%
|
3 €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Autres immobilisations financières |
1.6 K €
0
%
|
1.7 K €
6.2
%
|
1.7 K €
0
%
|
1.7 K €
0
%
|
Immobilisations financières |
1.6 K €
0
%
|
1.7 K €
6.4
%
|
1.7 K €
-0.176
%
|
1.7 K €
0
%
|
Actif immobilisé |
144.6 K €
0
%
|
113.5 K €
-21.5
%
|
74.2 K €
-34.7
%
|
252.8 K €
240.9
%
|
Marchandises |
604.4 K €
0
%
|
763.6 K €
26.3
%
|
1.1 M €
42.4
%
|
969.9 K €
-10.8
%
|
Avances et acomptes versés sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
34.2 K €
0
%
|
Stocks et en-cours |
604.4 K €
0
%
|
763.6 K €
26.3
%
|
1.1 M €
42.4
%
|
1 M €
-7.6
%
|
Créances clients et comptes ratachés |
85.4 K €
0
%
|
13.1 K €
-84.6
%
|
23.9 K €
82.4
%
|
25.3 K €
5.8
%
|
Autres créances |
208.9 K €
0
%
|
88.7 K €
-57.5
%
|
63.1 K €
-28.8
%
|
95.1 K €
50.5
%
|
Créances |
294.3 K €
0
%
|
101.8 K €
-65.4
%
|
87 K €
-14.5
%
|
120.3 K €
38.3
%
|
Disponibilités |
397 K €
0
%
|
754 K €
89.9
%
|
574.3 K €
-23.8
%
|
302.1 K €
-47.4
%
|
Charges constatées d'avance |
98.2 K €
0
%
|
125.7 K €
28
%
|
148.6 K €
18.2
%
|
173.9 K €
17
%
|
Actif circulant |
1.4 M €
0
%
|
1.7 M €
25.2
%
|
1.9 M €
8.7
%
|
1.6 M €
-15.6
%
|
Total actif |
1.5 M €
0
%
|
1.9 M €
20.8
%
|
2 M €
6
%
|
1.9 M €
-6
%
|
Passif | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Capital social ou individuel |
190.9 K €
0
%
|
190.9 K €
0
%
|
190.9 K €
0
%
|
190.9 K €
0
%
|
Primes d'émission, de fusion, d'apport |
248.3 K €
0
%
|
248.3 K €
0
%
|
248.3 K €
-0
%
|
-
0
%
|
Réserve légale |
19.1 K €
0
%
|
19.1 K €
0
%
|
19.1 K €
0
%
|
19.1 K €
0
%
|
Réserve réglementées |
45 €
0
%
|
45 €
0
%
|
45 €
0
%
|
45 €
0
%
|
Autres réserves |
23.7 K €
0
%
|
92 €
-99.6
%
|
839 €
812
%
|
32 €
-96.2
%
|
Résultat de l'exercice |
133.9 K €
0
%
|
301.4 K €
125.1
%
|
296.4 K €
-1.7
%
|
443.3 K €
49.6
%
|
Provisions réglementées |
8.7 K €
0
%
|
17.8 K €
105.4
%
|
11 K €
-38.3
%
|
4.5 K €
-58.9
%
|
Capitaux propres |
624.7 K €
0
%
|
777.8 K €
24.5
%
|
766.6 K €
-1.4
%
|
657.9 K €
-14.2
%
|
Emprunts et dettes auprès des ... |
399 €
0
%
|
4.9 K €
1.1 K
%
|
708 €
-85.5
%
|
9.8 K €
1.3 K
%
|
Dettes financières |
399 €
0
%
|
4.9 K €
1.1 K
%
|
708 €
-85.5
%
|
9.8 K €
1.3 K
%
|
Dettes fournisseurs et comptes ... |
629 K €
0
%
|
734 K €
16.7
%
|
870.2 K €
18.6
%
|
948.4 K €
9
%
|
Dettes fiscales et sociales |
274 K €
0
%
|
342.1 K €
24.9
%
|
333.6 K €
-2.5
%
|
237.2 K €
-28.9
%
|
Dettes d'exploitation |
903 K €
0
%
|
1.1 M €
19.2
%
|
1.2 M €
11.9
%
|
1.2 M €
-1.5
%
|
Autres dettes |
10.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Dettes diverses |
10.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Dettes + 1an |
399 €
0
%
|
4.9 K €
1.1 K
%
|
708 €
-85.5
%
|
9.8 K €
1.3 K
%
|
Dettes |
913.8 K €
0
%
|
1.1 M €
18.3
%
|
1.2 M €
11.4
%
|
1.2 M €
-0.76
%
|
Total passif |
1.5 M €
0
%
|
1.9 M €
20.8
%
|
2 M €
6
%
|
1.9 M €
-6
%
|
Compte de résultat | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Ventes de marchandises |
4.5 M €
0
%
|
4.9 M €
8.2
%
|
5.4 M €
10
%
|
5.7 M €
4.8
%
|
Production vendue de biens |
-
0
%
|
-
0
%
|
44.6 K €
0
%
|
138.6 K €
211.2
%
|
Production vendue de services |
44.4 K €
0
%
|
39.4 K €
-11.3
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Chiffres d'affaires nets |
4.6 M €
0
%
|
4.9 M €
8
%
|
5.4 M €
10.1
%
|
5.8 M €
6.5
%
|
Production immobilisée |
4.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Reprises sur dépréciations, ... |
206.3 K €
0
%
|
25.8 K €
-87.5
%
|
17.1 K €
-33.9
%
|
44.5 K €
160.8
%
|
Autres produits |
23 K €
0
%
|
3 €
-100
%
|
36.5 K €
1.2 M
%
|
770 €
-97.9
%
|
Produits d'exploitation |
4.8 M €
0
%
|
5 M €
3.3
%
|
5.5 M €
10.6
%
|
5.8 M €
6.3
%
|
Achats de marchandises (y compris ... |
730.8 K €
0
%
|
873.1 K €
19.5
%
|
1.2 M €
33.8
%
|
766.1 K €
-34.4
%
|
Variation de stock (marchandises) |
4.6 K €
0
%
|
-168.4 K €
-3.8 K
%
|
-324.8 K €
92.9
%
|
128 K €
-139.4
%
|
Achats de matières premières et ... |
60.4 K €
0
%
|
45.1 K €
-25.4
%
|
62.2 K €
37.8
%
|
14.6 K €
-76.4
%
|
Autres achats et charges externes |
2.9 M €
0
%
|
2.6 M €
-8.4
%
|
2.8 M €
6.9
%
|
3 M €
7.6
%
|
Achats |
3.7 M €
0
%
|
3.6 M €
-3.1
%
|
4 M €
13.9
%
|
3.8 M €
-5.8
%
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
45.6 K €
0
%
|
32 K €
-29.8
%
|
35.3 K €
10.2
%
|
24.3 K €
-31.2
%
|
Salaires et traitements |
533 K €
0
%
|
738.7 K €
38.6
%
|
834.9 K €
13
%
|
876.4 K €
5
%
|
Charges sociales |
258.1 K €
0
%
|
289.7 K €
12.3
%
|
349.2 K €
20.5
%
|
329.1 K €
-5.8
%
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
60.7 K €
0
%
|
67.3 K €
10.8
%
|
64.3 K €
-4.4
%
|
73.4 K €
14.1
%
|
Dot. d’exploit. Sur actif ... |
49.5 K €
0
%
|
9.5 K €
-80.8
%
|
1.3 K €
-85.9
%
|
-
0
%
|
Dotations d'exploitation |
110.3 K €
0
%
|
76.8 K €
-30.3
%
|
65.7 K €
-14.5
%
|
73.4 K €
11.7
%
|
Autres charges |
9.2 K €
0
%
|
1.7 K €
-81.9
%
|
5.9 K €
255.7
%
|
826 €
-86.1
%
|
Charges d'exploitation |
4.6 M €
0
%
|
4.5 M €
-2.2
%
|
5 M €
10.8
%
|
5.2 M €
4.6
%
|
Résultat d'exploitation |
181.1 K €
0
%
|
444.1 K €
145.2
%
|
478.5 K €
7.8
%
|
592.8 K €
23.9
%
|
Produits financiers de participations |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-3 €
0
%
|
Autres intérêts et produit assimilés |
23 €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Produit financiers |
23 €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Résultat financier |
23 €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Résultat courant avant impôts |
181.1 K €
0
%
|
444.1 K €
145.2
%
|
478.5 K €
7.8
%
|
592.8 K €
23.9
%
|
Reprises sur dépréciations et ... |
1.5 K €
0
%
|
1.7 K €
8.2
%
|
6.9 K €
316.8
%
|
6.5 K €
-6.6
%
|
Produits exceptionnels |
1.5 K €
0
%
|
1.7 K €
8.2
%
|
6.9 K €
316.8
%
|
6.5 K €
-6.6
%
|
Charges exceptionnelles sur ... |
-
0
%
|
31 K €
0
%
|
82.8 K €
166.9
%
|
93.2 K €
12.5
%
|
Dotations exceptionnelles aux ... |
3.1 K €
0
%
|
10.8 K €
245.8
%
|
108 €
-99
%
|
-
0
%
|
Charges exceptionnelles |
3.1 K €
0
%
|
41.8 K €
1.2 K
%
|
82.9 K €
98.2
%
|
93.2 K €
12.3
%
|
Résultat exceptionnel |
-1.6 K €
0
%
|
-40.2 K €
2.4 K
%
|
-76 K €
89.2
%
|
-86.7 K €
14.1
%
|
Participations des salariés aux ... |
66.9 K €
0
%
|
-78 €
-100.1
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Impôts sur les bénéfices |
-21.3 K €
0
%
|
102.6 K €
-581.9
%
|
106.1 K €
3.5
%
|
62.9 K €
-40.8
%
|
Total des produits |
4.8 M €
0
%
|
5 M €
3.3
%
|
5.5 M €
10.7
%
|
5.8 M €
6.2
%
|
Total des charges |
4.7 M €
0
%
|
4.7 M €
-0.181
%
|
5.2 M €
11.5
%
|
5.4 M €
3.8
%
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
133.9 K €
0
%
|
301.4 K €
125.1
%
|
296.4 K €
-1.7
%
|
443.3 K €
49.6
%
|