ETABLISSEMENTS LAGARDE à Cusset

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	143.09 M	112.1 M	149.66 M	190.86 M
Marge brute (€)	6.33 M	3.35 M	7.71 M	1.59 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.41 M	1.11 M	-131.41 M	5.6 M
EBITDA (€)	1.59 M	890.35 K	-131.43 M	4.8 M
EBITDA - EBE (€)	-182.84 K	221.57 K	19.08 K	795.21 K
Résultat d'exploitation (€)	11.98 K	-155.14 K	997.87 K	3.49 M
Résultat net (€)	-	804.16 K	-	1.97 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	4.42	2.99	5.15	0.83
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.11	0.79	-87.81	2.52
Taux de marge opérationnelle (%)	0.99	0.99	-87.8	2.93
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	18.14 M	8.22 M	16.21 M	12.88 M
BFRE (€)	3.54 M	-662.86 K	3.42 M	3.37 M
BFRHE (€)	5.4 M	127.06 K	6.44 M	1.49 M
BFR en jours de CA (j)	46.27	26.76	39.54	24.63
BFRE en jours de CA (j)	9.03	-2.16	8.34	6.44
BFRHE en jours de CA (j)	2.12 T	39.02 Md	2.64 T	779.47 Md
Délais de paiement clients (j)	24.78	27.42	35.85	34.44
Délais de paiement fournisseurs (j)	21.04	30.9	989.76	25.77
Ratio des stocks / CA (%)	2.12	1.22	2.14	1.74
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	5.31 M	2.01 M	-131.41 M	3.99 M
Dette nette (€)	-9.62 M	-7.11 M	-13.56 M	-15.34 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.71	1.79	-87.81	2.09
Font de roulement (€)	12.39 M	7.42 M	10.93 M	11.21 M
Couverture du BFR	68.3	90.32	67.43	87.09
Trésorerie (€)	7.78 M	7.96 M	6.2 M	6.39 M
Dettes financières (€)	6.13 M	4.7 M	4.2 M	3.6 M
Capacité de remboursement (€)	-1.81	-3.54	0.1	-3.85
Ratio d'endettement (%)	-45.08	-40.18	-62.7	-70.31
Autonomie financière (%)	3.48	3.77	5.15	6.07
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	8.74 M	9.58 M	13.91 M	16.51 M
Liquidité générale	137.12	108.98	136.27	119.96
Liquidité réduite	137.12	108.98	136.27	119.96
Couverture de la dette	-	1.74	-	0.63
Taux de marge nette (%)	-	0.72	-	1.03
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	4.54	-	9.05
Rentabilité économique (%)	-	2.45	-	4.53
Valeur ajoutée (€) *	-	3.67 M	-	10.25 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	3.28	-	5.37
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	3.88 M	1.95 M	3.76 M	2.27 M
Salaires / CA (%)	2	1.25	1.85	0.88
Impôts sur les bénéfices (€)	209.36 K	-27.4 K	143.03 K	655.08 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Etablissements Lagarde

Bénéficiaire

Francoise, Simone Lagarde Berthe

0.09 % des parts

0.09 % des votes

Bénéficiaire

Michel, Alain, Francois Pelletier

49.73 % des parts

49.73 % des votes

Bénéficiaire

Catherine, Marie, Frederique Pelletier

49.55 % des parts

49.55 % des votes

Dirigeant(s) d'Etablissements Lagarde

Président

Michel Alain François Pelletier

Depuis le 24/02/2017

Président Du Conseil De Surveillance

Berthe, Françoise, Simone Lagarde

Depuis le 24/02/2017

Membre Du Conseil De Surveillance

Alain Pelletier

Depuis le 24/02/2017

Membre Du Conseil De Surveillance

Catherine Marie Frédérique Pelletier

Depuis le 24/02/2017

Comptes annuels d'ETABLISSEMENTS LAGARDE

105

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	12.63 K € -67.56 %	60.5 K € 378.97 %	143.03 K € 136.42 %	117.15 K € -18.09 %
Fonds commercial	- 0 %	113.35 K € 0 %	- 0 %	43.35 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	12.63 K € -67.56 %	173.85 K € 1.28 K %	143.03 K € -17.73 %	160.5 K € 12.22 %
Terrains	1.4 M € -0.19 %	1.11 M € -20.71 %	1.22 M € 10.19 %	1 M € -17.8 %
Constructions	7.36 M € 11.43 %	6.47 M € -12.1 %	7.79 M € 20.33 %	6.02 M € -22.73 %
Installations techniques …	4.12 M € -5.42 %	4.03 M € -2.32 %	4.31 M € 6.93 %	3.48 M € -19.16 %
Autres immobilisations corporelles	1.73 M € -5.53 %	566.52 K € -67.25 %	1.25 M € 120.01 %	1.01 M € -18.68 %
Immobilisations en cours	4.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes	405.4 K € -49.48 %	93.34 K € -76.98 %	154.26 K € 65.27 %	165.68 K € 7.4 %
Immobilisation corporelles	15.02 M € 0.15 %	12.26 M € -18.34 %	14.71 M € 19.96 %	11.68 M € -20.62 %
Participations par mise en équivalence	14.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	- 0 %	994.4 K € 0 %	14.3 K € -98.56 %	994.4 K € 6.85 K %
Créances rattachées à des …	- 0 %	1.51 M € 0 %	- 0 %	1.33 M € 0 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	320 € 0 %	- 0 %	384 € 0 %
Autres immobilisations financières	38.59 K € -63.41 %	38.68 K € 0.22 %	31.85 K € -17.65 %	35.65 K € 11.94 %
Immobilisations financières	52.89 K € -76.45 %	2.54 M € 4.7 K %	118.34 K € -95.34 %	2.36 M € 1.89 K %
Actif immobilisé	15.08 M € -0.47 %	14.98 M € -0.71 %	14.9 M € -0.5 %	14.2 M € -4.71 %
Matières premières, approvisionnements	40.88 K € -79.01 %	- 0 %	19.44 K € 0 %	- 0 %
En-cours de production de biens	36.2 K € -96.17 %	- 0 %	15.5 K € 0 %	- 0 %
En-cours de production de services	- 0 %	7 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits intermédiaires et finis	118.49 K € -83.78 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Marchandises	2.83 M € 5.65 %	1.37 M € -51.46 %	3.17 M € 130.61 %	3.31 M € 4.69 %
Avances et acomptes versés sur …	3.01 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	3.03 M € -33.42 %	1.37 M € -54.65 %	3.2 M € 133.15 %	3.31 M € 3.55 %
Créances clients et comptes ratachés	9.26 M € -24.83 %	7.54 M € -18.5 %	14.13 M € 87.37 %	16.56 M € 17.15 %
Autres créances	460.45 K € -66.04 %	878.58 K € 90.81 %	567.65 K € -35.39 %	1.45 M € 155.72 %
Créances	9.72 M € -28.92 %	8.42 M € -13.32 %	14.7 M € 74.57 %	18.01 M € 22.51 %
Valeurs mobilières de placement …	5.22 M € 186.81 %	- 0 %	5.37 M € 0 %	- 0 %
Disponibilités	7.78 M € -9.22 %	7.96 M € 2.34 %	6.2 M € -22.14 %	6.39 M € 3.16 %
Charges constatées d'avance	435.13 K € 32.45 %	44.28 K € -89.82 %	657.45 K € 1.38 K %	1.67 M € 153.85 %
Actif circulant	26.88 M € -7.44 %	17.8 M € -33.8 %	30.13 M € 69.28 %	29.38 M € -2.46 %
Total actif	41.97 M € -5.05 %	32.77 M € -21.91 %	45.03 M € 37.39 %	43.58 M € -3.21 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	550 K € 0 %	550 K € 0 %	550 K € 0 %	550 K € 0 %
Réserve légale	55 K € 0 %	55 K € 0 %	55 K € 0 %	55 K € 0 %
Réserve réglementées	- 0 %	- 0 %	7.53 M € 0 %	- 0 %
Autres réserves	17.73 M € 57.63 %	12.69 M € -28.39 %	13.5 M € 6.33 %	14.95 M € 10.76 %
Résultat de l'exercice	- 0 %	804.16 K € 0 %	- 0 %	1.97 M € 0 %
Provisions réglementées	-1 € 0 %	3.6 M € -359.94 M %	- 0 %	4.29 M € 0 %
Capitaux propres	21.34 M € 14.8 %	17.7 M € -17.06 %	21.63 M € 22.19 %	21.82 M € 0.87 %
Autres fonds propres	- 0 %	- 0 %	1.24 M € 0 %	- 0 %
Provisions pour risques	649 K € 25.69 %	- 0 %	213.26 K € 0 %	33 K € -84.53 %
Provisions	2.11 M € 8.27 %	- 0 %	1.27 M € 0 %	33 K € -97.41 %
Emprunts et dettes auprès des …	5.85 M € -11.83 %	4.37 M € -25.23 %	4.12 M € -5.67 %	3.27 M € -20.74 %
Emprunts et dettes financières divers	280.82 K € -23.25 %	323.48 K € 15.19 %	78.74 K € -75.66 %	326.49 K € 314.64 %
Dettes financières	6.13 M € -12.43 %	4.7 M € -23.38 %	4.2 M € -10.49 %	3.6 M € -14.46 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	72.19 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	7.89 M € -33.64 %	9.12 M € 15.52 %	11.56 M € 26.77 %	13.4 M € 15.9 %
Dettes fiscales et sociales	851.51 K € -55.35 %	461.16 K € -45.84 %	2.35 M € 410.59 %	3.11 M € 32.11 %
Dettes d'exploitation	8.74 M € -36.64 %	9.58 M € 9.54 %	13.91 M € 45.25 %	16.51 M € 18.64 %
Dettes sur immobilisations et …	313.09 K € 67.14 %	241.02 K € -23.02 %	- 0 %	79.12 K € 0 %
Autres dettes	3.28 K € -50.91 %	554.78 K € 16.83 K %	- 0 %	1.55 M € 0 %
Dettes diverses	316.36 K € 63.08 %	795.8 K € 151.54 %	- 0 %	1.63 M € 0 %
Dettes + 1an	6.13 M € -13.72 %	4.7 M € -23.38 %	4.28 M € -8.95 %	3.63 M € -15.13 %
Produits constatés d'avance	398.83 K € 5.49 %	- 0 %	158 K € 0 %	- 0 %
Dettes	17.4 M € -21.81 %	15.07 M € -13.37 %	19.76 M € 31.11 %	21.73 M € 9.99 %
Total passif	41.97 M € -5.05 %	32.77 M € -21.91 %	45.03 M € 37.39 %	43.58 M € -3.21 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	138.49 M € 1.9 %	109.78 M € -20.73 %	146.39 M € 33.35 %	187.62 M € 28.16 %
Production vendue de biens	73 K € -51.96 %	- 0 %	415.96 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	4.52 M € -10.54 %	2.32 M € -48.67 %	2.85 M € 22.89 %	3.24 M € 13.65 %
Chiffres d'affaires nets	143.09 M € -6.51 %	112.1 M € -21.66 %	149.66 M € 33.51 %	190.86 M € 27.53 %
Production stockée	-627.97 K € 882.02 %	-118.49 K € -81.13 %	11.12 K € -109.38 %	- 0 %
Production immobilisée	8.58 K € -40.19 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	208.56 K € 0 %	- 0 %	7.66 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	443.51 K € -36.84 %	133.83 K € -69.82 %	474.31 K € 254.4 %	221.83 K € -53.23 %
Autres produits	83.68 K € -12.61 %	25.34 K € -69.72 %	46.44 K € 83.26 %	13.94 K € -69.99 %
Produits d'exploitation	143 M € -7.03 %	112.35 M € -21.43 %	15.19 M € -86.48 %	198.76 M € 1.21 K %
Achats de marchandises (y compris …	130.29 M € 0.97 %	101.61 M € -22.01 %	436.58 K € -99.57 %	182.39 M € 41.68 K %
Variation de stock (marchandises)	-150.13 K € -1.41 %	1.03 M € -787.32 %	96 € -99.99 %	-445.58 K € -464.25 K %
Achats de matières premières et …	606.85 K € -87.77 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-7.34 K € -112.46 %	- 0 %	137.68 M € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	6.02 M € 21.15 %	6.1 M € 1.46 %	3.83 M € -37.31 %	7.32 M € 91.44 %
Achats	136.76 M € -1.53 %	108.75 M € -20.48 %	141.95 M € 30.53 %	189.27 M € 33.34 %
Impôts, taxes et versements assimilés	508.41 K € -28.97 %	403.19 K € -20.7 %	414.61 K € 2.83 %	1.4 M € 238.22 %
Salaires et traitements	2.86 M € -47.83 %	1.41 M € -50.8 %	2.77 M € 97.12 %	1.69 M € -39.13 %
Charges sociales	1.02 M € -62.01 %	547.58 K € -46.36 %	993.18 K € 81.38 %	578.79 K € -41.72 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.58 M € -3.02 %	1.05 M € -33.86 %	1.82 M € 74.32 %	1.31 M € -28.05 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	133.03 K € 0 %	- 0 %	655.34 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	33 K € 0 %
Dotations d'exploitation	1.58 M € -3.02 %	1.18 M € -25.45 %	1.82 M € 54.64 %	2 M € 9.72 %
Autres charges	260.66 K € 0.62 %	222.37 K € -14.69 %	493.38 K € 121.87 %	328.71 K € -33.38 %
Charges d'exploitation	142.98 M € -6.22 %	112.5 M € -21.32 %	149.2 M € 32.61 %	195.27 M € 30.88 %
Résultat d'exploitation	11.98 K € -99.1 %	-155.14 K € -1.39 K %	997.87 K € -743.22 %	3.49 M € 250.07 %
Produits financiers de participations	- 0 %	851.9 K € 0 %	- 0 %	121.21 K € 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	1.45 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	209 € 0 %	- 0 %	123 € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	17.05 K € 0 %	- 0 %	17.83 K € 0 %
Produit financiers	65.74 K € 113.1 %	870.61 K € 1.22 K %	37.68 K € -95.67 %	139.17 K € 269.29 %
Dotations financières aux …	13.78 K € 252.89 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	84.52 K € -18.19 %	171.33 K € 102.71 %	27.88 K € -83.73 %	32.05 K € 14.96 %
Charges financières	98.3 K € -8.32 %	171.33 K € 74.3 %	27.88 K € -83.73 %	32.05 K € 14.96 %
Résultat financier	-32.56 K € -57.36 %	699.27 K € -2.25 K %	37.68 K € -94.61 %	107.12 K € 184.26 %
Résultat courant avant impôts	-20.58 K € -101.64 %	544.14 K € -2.74 K %	1.01 M € 85.19 %	3.6 M € 257.29 %
Produits exceptionnels sur …	36.42 K € -35.6 %	- 0 %	17.67 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	3.67 K € 0 %	- 0 %	25 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	195 K € 550 %	703.48 K € 260.76 %	- 0 %	321.96 K € 0 %
Produits exceptionnels	9.15 M € 3.94 K %	707.14 K € -92.27 %	244.22 K € -65.46 %	346.96 K € 42.07 %
Charges exceptionnelles sur …	270.12 K € 79.44 %	316.08 K € 17.02 %	43.06 K € -86.38 %	9.55 K € -77.82 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	60.22 K € 0 %	- 0 %	2.77 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	510 K € 12.03 K %	98.22 K € -80.74 %	35 K € -64.37 %	1.31 M € 3.63 K %
Charges exceptionnelles	5.28 M € 2 K %	474.52 K € -91.01 %	145.8 K € -69.27 %	1.32 M € 804.36 %
Résultat exceptionnel	3.87 M € -16 K %	232.62 K € -93.99 %	93.41 K € -59.84 %	-971.62 K € -1.14 K %
Impôts sur les bénéfices	209.36 K € -6.19 %	-27.4 K € -113.09 %	143.03 K € -622.05 %	655.08 K € 358 %
Total des produits	- 0 %	113.93 M € 0 %	- 0 %	199.25 M € 0 %
Total des charges	- 0 %	113.12 M € 0 %	- 0 %	197.27 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	804.16 K € 0 %	- 0 %	1.97 M € 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société ETABLISSEMENTS LAGARDE ?

Le dirigeant de la société ETABLISSEMENTS LAGARDE est : Michel Alain François Pelletier.

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Etablissements Lagarde ?

Durant la période 2022 la compagnie Etablissements Lagarde a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.97 M avec une trésorerie de 6.39 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.03 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Etablissements Lagarde ?

L’entreprise Etablissements Lagarde a été inscrite le 1954 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Etablissements Lagarde ?

On compte 38 salariés travaillant chez l’entreprise Etablissements Lagarde.

Quelle est le code APE de l’entreprise Etablissements Lagarde ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4671Z (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes).

Consultez la présentation d'entreprise