PROMECA à Colmar | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.66 M	2.01 M	1.49 M	1.66 M
Marge brute (€)	810.72 K	940.2 K	774.16 K	798.79 K
Excédent brut d'exploitation (€)	83.78 K	159.81 K	108.07 K	74.72 K
EBITDA (€)	87.91 K	141.2 K	80.05 K	76.43 K
EBITDA - EBE (€)	-4.13 K	18.61 K	28.02 K	-1.72 K
Résultat d'exploitation (€)	61.07 K	108.3 K	45.5 K	41.61 K
Résultat net (€)	62.94 K	89.78 K	46.06 K	33 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	48.77	46.88	51.8	48
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.29	7.04	5.36	4.59
Taux de marge opérationnelle (%)	5.04	7.97	7.23	4.49
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	440.96 K	353.28 K	350.69 K	436.27 K
BFRE (€)	68.12 K	-97.1 K	-45.06 K	90.38 K
BFRHE (€)	83.34 K	63.04 K	58.18 K	13.28 K
BFR en jours de CA (j)	96.83	64.3	85.65	95.68
BFRE en jours de CA (j)	14.96	-17.67	-11.01	19.82
BFRHE en jours de CA (j)	379.5 M	346.37 M	238.23 M	60.57 M
Délais de paiement clients (j)	112.9	86.42	77.87	69.91
Délais de paiement fournisseurs (j)	103.23	144.48	98.37	77.66
Ratio des stocks / CA (%)	1.22	1.01	1.99	3.79
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	89.78 K	150.96 K	80.63 K	67.83 K
Dette nette (€)	-175.94 K	-197.44 K	-31.54 K	-111.57 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.4	7.53	5.39	4.08
Font de roulement (€)	438.81 K	353.28 K	343.08 K	429.17 K
Couverture du BFR	99.51	100	97.83	98.37
Trésorerie (€)	287.36 K	393.34 K	329.96 K	362.4 K
Dettes financières (€)	71.31 K	47.09 K	17.37 K	150.27 K
Capacité de remboursement (€)	-1.96	-1.31	-0.39	-1.64
Ratio d'endettement (%)	-33.79	-34.21	-5.35	-17.93
Autonomie financière (%)	7.3	12.26	33.95	4.14
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	389.85 K	543.69 K	336.53 K	316.6 K
Liquidité générale	174.93	148.39	181.87	145.54
Liquidité réduite	174.93	148.39	181.87	145.54
Couverture de la dette	0.42	0.73	0.32	0.25
Taux de marge nette (%)	3.79	4.48	3.08	1.98
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.09	15.56	7.81	5.3
Rentabilité économique (%)	6.4	7.69	4.84	3.01
Valeur ajoutée (€) *	606.04 K	717.68 K	614.24 K	601.91 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.46	35.79	41.1	36.17
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	716.91 K	769.25 K	675.16 K	717.19 K
Salaires / CA (%)	30.43	26.56	30.92	30.12
Impôts sur les bénéfices (€)	-296	19.68 K	4.35 K	1.56 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Promeca

Bénéficiaire

Regis Hoffer

66.67 % des parts

66.67 % des votes

Bénéficiaire

Agostino Giacomelli

33.33 % des parts

33.33 % des votes

Dirigeant(s) de Promeca

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de PROMECA

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	22.87 K € 0 %	22.87 K € 0 %	22.87 K € 0 %	22.87 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.62 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	22.87 K € -0.22 %	22.87 K € 0 %	22.87 K € 0 %	27.49 K € 20.21 %
Terrains	12.58 K € 0 %	12.58 K € 0 %	12.58 K € 0 %	12.58 K € 0 %
Constructions	26.41 K € -20.01 %	20.45 K € -22.55 %	14.64 K € -28.42 %	8.83 K € -39.71 %
Installations techniques …	61.3 K € 102.2 %	56.28 K € -8.19 %	48.48 K € -13.85 %	54.14 K € 11.66 %
Autres immobilisations corporelles	14.93 K € 33.65 %	9.48 K € -36.52 %	5.67 K € -40.14 %	59.07 K € 941.3 %
Immobilisation corporelles	115.22 K € 32.31 %	98.79 K € -14.26 %	81.37 K € -17.63 %	134.61 K € 65.42 %
Autres participations	8.22 K € 0.78 %	8.35 K € 1.48 %	8.44 K € 1.09 %	8.6 K € 1.97 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	130 K € 0 %	131.36 K € 1.05 %	161.57 K € 23 %
Prêts	6.55 K € 360.11 %	10.5 K € 60.29 %	19.55 K € 86.17 %	10.55 K € -46.03 %
Autres immobilisations financières	386 € 0 %	386 € 0 %	386 € 0 %	386 € 0 %
Immobilisations financières	15.16 K € 52.08 %	149.23 K € 884.26 %	159.73 K € 7.04 %	181.11 K € 13.38 %
Actif immobilisé	153.25 K € 27.74 %	270.89 K € 76.77 %	263.98 K € -2.55 %	343.21 K € 30.02 %
Matières premières, approvisionnements	9.72 K € -2.75 %	9.2 K € -5.39 %	10.85 K € 17.98 %	13.41 K € 23.57 %
En-cours de production de biens	10.63 K € -30.44 %	5.09 K € -52.1 %	18.9 K € 271.14 %	12.77 K € -32.46 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	6 K € 0 %	- 0 %	36.89 K € 0 %
Stocks et en-cours	20.35 K € -27.11 %	20.29 K € -0.31 %	29.75 K € 46.64 %	63.07 K € 111.98 %
Créances clients et comptes ratachés	437.62 K € 15.83 %	420.3 K € -3.96 %	261.72 K € -37.73 %	307.02 K € 17.31 %
Autres créances	76.51 K € 25.22 %	54.51 K € -28.76 %	57.12 K € 4.78 %	11.72 K € -79.47 %
Créances	514.12 K € 17.14 %	474.81 K € -7.65 %	318.83 K € -32.85 %	318.74 K € -0.03 %
Disponibilités	287.36 K € 34.88 %	393.34 K € 36.88 %	329.96 K € -16.11 %	362.4 K € 9.83 %
Charges constatées d'avance	8.97 K € 10.06 %	8.54 K € -4.84 %	8.67 K € 1.57 %	8.66 K € -0.07 %
Actif circulant	830.8 K € 20.75 %	896.97 K € 7.96 %	687.22 K € -23.38 %	752.87 K € 9.55 %
Total actif	984.05 K € 21.79 %	1.17 M € 18.68 %	951.19 K € -18.55 %	1.1 M € 15.23 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	37.5 K € 0 %	37.5 K € 0 %	37.5 K € 0 %	37.5 K € 0 %
Réserve légale	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Autres réserves	407.84 K € 14.83 %	440.78 K € 8.08 %	500.56 K € 13.56 %	546.62 K € 9.2 %
Résultat de l'exercice	62.94 K € -13.4 %	89.78 K € 42.64 %	46.06 K € -48.69 %	33 K € -28.35 %
Subventions d'investissement	7.48 K € -31.58 %	4.03 K € -46.15 %	575 € -85.71 %	- 0 %
Capitaux propres	520.75 K € 8.2 %	577.08 K € 10.82 %	589.69 K € 2.19 %	622.12 K € 5.5 %
Emprunts et dettes auprès des …	70.78 K € 11.78 K %	44.09 K € -37.71 %	17.37 K € -60.6 %	150.27 K € 765.14 %
Emprunts et dettes financières divers	528 € 1.86 K %	3 K € 468.18 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	71.31 K € 11.35 K %	47.09 K € -33.96 %	17.37 K € -63.11 %	150.27 K € 765.14 %
Dettes fournisseurs et comptes …	240.73 K € 29.69 %	421.43 K € 75.06 %	194.59 K € -53.83 %	184.69 K € -5.09 %
Dettes fiscales et sociales	149.11 K € 13.58 %	122.27 K € -18.01 %	141.94 K € 16.09 %	131.91 K € -7.07 %
Dettes d'exploitation	389.85 K € 23.02 %	543.69 K € 39.46 %	336.53 K € -38.1 %	316.6 K € -5.92 %
Autres dettes	1 K € -82.67 %	- 0 %	7.6 K € 0 %	7.1 K € -6.58 %
Dettes diverses	1 K € -82.67 %	- 0 %	7.6 K € 0 %	7.1 K € -6.58 %
Dettes + 1an	71.31 K € 11.35 K %	47.09 K € -33.96 %	17.37 K € -63.11 %	150.27 K € 765.14 %
Produits constatés d'avance	1.14 K € -66.73 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	463.3 K € 41.8 %	590.78 K € 27.52 %	361.5 K € -38.81 %	473.97 K € 31.11 %
Total passif	984.05 K € 21.79 %	1.17 M € 18.68 %	951.19 K € -18.55 %	1.1 M € 15.23 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	1.66 M € 12.61 %	2.01 M € 20.65 %	1.49 M € -25.47 %	1.66 M € 11.36 %
Chiffres d'affaires nets	1.66 M € 12.61 %	2.01 M € 20.65 %	1.49 M € -25.47 %	1.66 M € 11.36 %
Production stockée	-4.65 K € -163.83 %	-5.54 K € 19.04 %	13.81 K € -349.3 %	-6.14 K € -144.44 %
Subventions d'exploitation	5 K € 0 %	6.95 K € 39 %	6.73 K € -3.12 %	14.35 K € 113.07 %
Reprises sur dépréciations …	4.14 K € -4.66 %	10.12 K € 144.72 %	28.28 K € 179.43 %	1.73 K € -93.9 %
Autres produits	- 0 %	128 € 0 %	17 € -86.72 %	8 € -52.94 %
Produits d'exploitation	1.67 M € 12.03 %	2.02 M € 21.02 %	1.54 M € -23.48 %	1.67 M € 8.48 %
Achats de matières premières et …	260.97 K € 14.01 %	315.85 K € 21.03 %	232.33 K € -26.44 %	267.66 K € 15.21 %
Variation de stock (matières …	275 € -134.68 %	524 € 90.55 %	-1.65 K € -415.46 %	-2.56 K € 54.69 %
Autres achats et charges externes	590.22 K € 10.95 %	748.8 K € 26.87 %	489.69 K € -34.6 %	600.37 K € 22.6 %
Achats	851.46 K € 12.03 %	1.07 M € 25.1 %	720.37 K € -32.37 %	865.47 K € 20.14 %
Impôts, taxes et versements assimilés	10.38 K € 0.87 %	12.68 K € 22.21 %	11.49 K € -9.42 %	15.1 K € 31.44 %
Salaires et traitements	505.78 K € 17.34 %	532.65 K € 5.31 %	462.14 K € -13.24 %	501.26 K € 8.47 %
Charges sociales	211.13 K € 10.42 %	236.6 K € 12.06 %	213.03 K € -9.96 %	215.93 K € 1.36 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	26.85 K € 21.91 %	32.9 K € 22.56 %	34.55 K € 5.01 %	34.82 K € 0.8 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	28.15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	26.85 K € 21.91 %	61.05 K € 127.41 %	34.55 K € -43.41 %	34.82 K € 0.8 %
Autres charges	1 € 0 %	578 € 57.7 K %	56.3 K € 9.64 K %	11 € -99.98 %
Charges d'exploitation	1.61 M € 13.5 %	1.91 M € 18.88 %	1.5 M € -21.53 %	1.63 M € 9 %
Résultat d'exploitation	61.07 K € -16.4 %	108.3 K € 77.35 %	45.5 K € -57.99 %	41.61 K € -8.55 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	1.4 K € 0 %	1.1 K € -21 %
Produits des autres valeurs …	6 € 0 %	6 € 0 %	6 € 0 %	6 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	98 € -85.86 %	257 € 162.24 %	189 € -26.46 %	151 € -20.11 %
Produit financiers	98 € -85.86 %	257 € 162.24 %	1.58 K € 515.95 %	1.25 K € -20.85 %
Intérêts et charges assimilées	1.93 K € -39.64 %	2.51 K € 30.19 %	4.16 K € 65.62 %	5.87 K € 41.11 %
Charges financières	1.93 K € -39.64 %	2.51 K € 30.19 %	4.16 K € 65.62 %	5.87 K € 41.11 %
Résultat financier	-1.83 K € -26.83 %	-2.25 K € 23.11 %	-2.57 K € 14.25 %	-4.61 K € 79.22 %
Résultat courant avant impôts	59.24 K € -16.03 %	106.05 K € 79.03 %	42.92 K € -59.52 %	37 K € -13.81 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	4.17 K € 0 %	35 € -99.16 %
Produits exceptionnels sur …	3.45 K € -42.88 %	3.45 K € 0 %	3.45 K € 0 %	775 € -77.54 %
Produits exceptionnels	3.45 K € 0 %	3.45 K € 0 %	7.62 K € 120.87 %	810 € -89.37 %
Charges exceptionnelles sur …	45 € -90.91 %	45 € 0 %	133 € 195.56 %	3.25 K € 2.34 K %
Charges exceptionnelles	45 € 0 %	45 € 0 %	133 € 195.56 %	3.25 K € 2.34 K %
Résultat exceptionnel	3.41 K € 0 %	3.41 K € 0 %	7.49 K € 119.88 %	-2.44 K € -132.55 %
Impôts sur les bénéfices	-296 € -108.67 %	19.68 K € -6.75 K %	4.35 K € -77.89 %	1.56 K € -64.19 %
Total des produits	1.67 M € 11.76 %	2.02 M € 20.99 %	1.55 M € -23.17 %	1.68 M € 7.97 %
Total des charges	1.61 M € 13.05 %	1.93 M € 20.14 %	1.51 M € -21.98 %	1.64 M € 9.08 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	62.94 K € -13.4 %	89.78 K € 42.64 %	46.06 K € -48.69 %	33 K € -28.35 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Promeca ?

Pour l’année 2021 la compagnie Promeca a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 33 K avec une trésorerie de 362.4 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.98 %.