RICOH INDUSTRIE FRANCE à Wettolsheim

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	192.15 M	-	138.15 M	161.79 M
Marge brute (€)	56.83 M	-	43.24 M	45.74 M
Excédent brut d'exploitation (€)	16.04 M	-	796.25 K	19.48 M
EBITDA (€)	-12.82 M	-	2.32 M	13.7 M
EBITDA - EBE (€)	28.86 M	-	-1.53 M	5.77 M
Résultat d'exploitation (€)	-18.75 M	-	-2.02 M	7.58 M
Résultat net (€)	-20.94 M	-	-2.2 M	7.05 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	29.58	-	31.3	28.27
Taux de marge d'EBITDA (%)	-6.67	-	1.68	8.47
Taux de marge opérationnelle (%)	8.35	-	0.58	12.04
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	82.17 M	-	53.96 M	61.84 M
BFRE (€)	53.96 M	-	34.12 M	36.91 M
BFRHE (€)	5.31 M	-	955.57 K	1.04 M
BFR en jours de CA (j)	156.09	-	142.57	139.5
BFRE en jours de CA (j)	102.49	-	90.15	83.26
BFRHE en jours de CA (j)	2.79 T	-	361.67 Md	460.11 Md
Délais de paiement clients (j)	84.77	-	76.97	69.99
Délais de paiement fournisseurs (j)	38.4	-	51.91	64.41
Ratio des stocks / CA (%)	20.61	-	20.86	22.88
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	9.09 M	-	6.1 M	15.75 M
Dette nette (€)	-4.72 M	-	-5.28 M	-7.63 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.73	-	4.42	9.73
Font de roulement (€)	51.26 M	-	43.89 M	-
Couverture du BFR	62.38	-	81.35	-
Trésorerie (€)	21.76 M	-	17.95 M	22.79 M
Dettes financières (€)	726.97 K	-	338	-
Capacité de remboursement (€)	-0.52	-	-0.87	-0.48
Ratio d'endettement (%)	-4.09	-	-4.56	-6.21
Autonomie financière (%)	158.69	-	342.34 K	-
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	23.85 M	-	22.14 M	29.3 M
Liquidité générale	250.92	-	203.55	177.89
Liquidité réduite	250.92	-	203.55	177.89
Couverture de la dette	-2.19	-	-0.25	0.8
Taux de marge nette (%)	-10.9	-	-1.59	4.36
Rentabilité sur fonds propres (%)	-18.15	-	-1.9	5.74
Rentabilité économique (%)	-12.25	-	-1.49	4.36
Valeur ajoutée (€) *	55.53 M	-	44.85 M	48.11 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.9	-	32.46	29.73
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	42.39 M	-	41.97 M	33.5 M
Salaires / CA (%)	15.78	-	23.41	15.08
Impôts sur les bénéfices (€)	-620.96 K	-	-333.33 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Rika Wakabayashi

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Dirigeant(s) de Ricoh Industrie France

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de RICOH INDUSTRIE FRANCE

Actif	2019	2020	2021	2022
Autres immobilisations incorporelles …	100.57 K € -28.39 %	- 0 %	214.23 K € 0 %	202.06 K € -5.68 %
Immobilisation incorporelles	100.57 K € -28.39 %	- 0 %	214.23 K € 0 %	202.06 K € -5.68 %
Constructions	4.6 M € -7.62 %	- 0 %	6.2 M € 0 %	5.84 M € -5.89 %
Installations techniques …	7.05 M € -41.69 %	- 0 %	8.35 M € 0 %	24.6 M € 194.52 %
Autres immobilisations corporelles	2.64 M € -21.39 %	- 0 %	1.1 M € 0 %	625.61 K € -43.19 %
Immobilisations en cours	1.48 M € 33.36 %	- 0 %	18.94 M € 0 %	1.15 M € -93.91 %
Avances et acomptes	4.95 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	20.71 M € -3.78 %	- 0 %	34.59 M € 0 %	32.21 M € -6.88 %
Autres titres immobilisés	6.85 K € 150.88 %	- 0 %	2.73 K € 0 %	2.73 K € 0.04 %
Prêts	44 M € -33.33 %	- 0 %	37 M € 0 %	38 M € 2.7 %
Autres immobilisations financières	7.94 K € -10.98 %	- 0 %	9.19 K € 0 %	7.94 K € -13.6 %
Immobilisations financières	44.01 M € -33.32 %	- 0 %	37.01 M € 0 %	38.01 M € 2.7 %
Actif immobilisé	64.83 M € -26.06 %	- 0 %	71.82 M € 0 %	70.43 M € -1.94 %
Matières premières, approvisionnements	13.81 M € 6.96 %	- 0 %	12.68 M € 0 %	12.84 M € 1.28 %
En-cours de production de biens	1.33 M € -34.17 %	- 0 %	1.42 M € 0 %	4.82 M € 239.98 %
Produits intermédiaires et finis	18.76 M € 32.59 %	- 0 %	9.48 M € 0 %	14.27 M € 50.54 %
Marchandises	4.95 M € 0.57 %	- 0 %	5.1 M € 0 %	5.09 M € -0.2 %
Avances et acomptes versés sur …	740.42 K € 0 %	- 0 %	153.56 K € 0 %	15.74 K € -89.75 %
Stocks et en-cours	39.6 M € 16.42 %	- 0 %	28.82 M € 0 %	37.03 M € 28.47 %
Créances clients et comptes ratachés	37.47 M € -4.67 %	- 0 %	27.28 M € 0 %	29.17 M € 6.9 %
Autres créances	7.16 M € 503.06 %	- 0 %	1.85 M € 0 %	1.86 M € 0.53 %
Créances	44.63 M € 10.21 %	- 0 %	29.13 M € 0 %	31.02 M € 6.49 %
Disponibilités	21.76 M € -15.42 %	- 0 %	17.95 M € 0 %	22.79 M € 26.97 %
Charges constatées d'avance	42.03 K € -92.59 %	- 0 %	196.44 K € 0 %	299.63 K € 52.53 %
Actif circulant	106.03 M € 5.19 %	- 0 %	76.1 M € 0 %	91.14 M € 19.77 %
Ecarts de conversion actif	79.04 K € 870.95 %	- 0 %	1.06 K € 0 %	79.59 K € 7.42 K %
Total actif	170.94 M € -9.31 %	- 0 %	147.92 M € 0 %	161.64 M € 9.28 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	22.11 M € 0 %	- 0 %	22.11 M € 0 %	22.11 M € 0 %
Réserve légale	2.21 M € 0 %	- 0 %	2.21 M € 0 %	2.21 M € 0 %
Report à nouveau	111.99 M € 0 %	- 0 %	93.59 M € 0 %	91.4 M € -2.35 %
Résultat de l'exercice	-20.94 M € -243.97 %	- 0 %	-2.2 M € 0 %	7.05 M € -420.68 %
Capitaux propres	115.37 M € -23.53 %	- 0 %	115.71 M € 0 %	122.76 M € 6.09 %
Provisions pour risques	79.04 K € -26.23 %	- 0 %	135.9 K € 0 %	214.43 K € 57.78 %
Provisions pour charges	28.95 M € 257.89 %	- 0 %	8.77 M € 0 %	8.18 M € -6.73 %
Provisions	29.03 M € 254.18 %	- 0 %	8.9 M € 0 %	8.39 M € -5.74 %
Emprunts et dettes auprès des …	726.97 K € 0 %	- 0 %	338 € 0 %	- 0 %
Dettes financières	726.97 K € 0 %	- 0 %	338 € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	14.27 M € -16.4 %	- 0 %	13.39 M € 0 %	20.47 M € 52.94 %
Dettes fiscales et sociales	9.58 M € -17.33 %	- 0 %	8.75 M € 0 %	8.82 M € 0.87 %
Dettes d'exploitation	23.85 M € -16.78 %	- 0 %	22.14 M € 0 %	29.3 M € 32.36 %
Autres dettes	528.95 K € 143.82 %	- 0 %	425.05 K € 0 %	395.63 K € -6.92 %
Dettes diverses	528.95 K € 143.82 %	- 0 %	425.05 K € 0 %	395.63 K € -6.92 %
Dettes + 1an	22.68 M € 3.56 K %	- 0 %	1.17 M € 0 %	106.59 K € -90.88 %
Produits constatés d'avance	1.36 M € 258.68 %	- 0 %	663.61 K € 0 %	723.56 K € 9.03 %
Dettes	26.47 M € -9.52 %	- 0 %	23.22 M € 0 %	30.42 M € 30.97 %
Total passif	170.94 M € -9.31 %	- 0 %	147.92 M € 0 %	161.64 M € 9.28 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	8.1 M € 12.52 %	- 0 %	6.4 M € 0 %	6.34 M € -0.87 %
Production vendue de biens	182.69 M € -4.7 %	- 0 %	129.17 M € 0 %	150.11 M € 16.22 %
Production vendue de services	1.37 M € -67.57 %	- 0 %	2.58 M € 0 %	5.34 M € 106.5 %
Chiffres d'affaires nets	192.15 M € -5.39 %	- 0 %	138.15 M € 0 %	161.79 M € 17.11 %
Production stockée	3.98 M € 36 %	- 0 %	584.6 K € 0 %	8.44 M € 1.34 K %
Production immobilisée	88.8 K € 237.95 %	- 0 %	96.19 K € 0 %	41.73 K € -56.61 %
Subventions d'exploitation	44.61 K € -90.46 %	- 0 %	9.43 K € 0 %	3.01 K € -68.09 %
Reprises sur dépréciations …	3.29 M € 36.54 %	- 0 %	9.91 M € 0 %	2.23 M € -77.47 %
Autres produits	646.63 K € 631.46 %	- 0 %	1.21 M € 0 %	833.85 K € -31.13 %
Produits d'exploitation	200.21 M € -4.22 %	- 0 %	149.96 M € 0 %	173.34 M € 15.59 %
Achats de marchandises (y compris …	5.46 M € 3.62 %	- 0 %	4.62 M € 0 %	4.15 M € -10.23 %
Variation de stock (marchandises)	-28.27 K € -117.1 %	- 0 %	-21.67 K € 0 %	10.17 K € -146.92 %
Achats de matières premières et …	110.76 M € 8.11 %	- 0 %	75.91 M € 0 %	93.73 M € 23.47 %
Variation de stock (matières …	-302.84 K € -92.19 %	- 0 %	798.53 K € 0 %	16.96 K € -97.88 %
Autres achats et charges externes	19.44 M € -1.67 %	- 0 %	13.6 M € 0 %	18.14 M € 33.43 %
Achats	135.32 M € 9.33 %	- 0 %	94.91 M € 0 %	116.05 M € 22.28 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.17 M € 0.08 %	- 0 %	2.37 M € 0 %	2.08 M € -12.25 %
Salaires et traitements	30.33 M € 4.79 %	- 0 %	32.34 M € 0 %	24.39 M € -24.58 %
Charges sociales	12.06 M € -4.77 %	- 0 %	9.63 M € 0 %	9.11 M € -5.45 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5.93 M € -9.39 %	- 0 %	4.34 M € 0 %	6.12 M € 41.02 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.5 M € -27.98 %	- 0 %	1.58 M € 0 %	1.64 M € 4.06 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	21.95 M € 3.44 K %	- 0 %	1.17 M € 0 %	106.59 K € -90.88 %
Dotations d'exploitation	29.38 M € 217.58 %	- 0 %	7.09 M € 0 %	7.87 M € 11.04 %
Autres charges	8.7 M € -4.54 %	- 0 %	5.63 M € 0 %	6.26 M € 11.05 %
Charges d'exploitation	218.96 M € 17.15 %	- 0 %	151.98 M € 0 %	165.76 M € 9.07 %
Résultat d'exploitation	-18.75 M € -184.78 %	- 0 %	-2.02 M € 0 %	7.58 M € -476.04 %
Produits des autres valeurs …	33.89 K € 258.39 %	- 0 %	8.82 K € 0 %	8 K € -9.28 %
Autres intérêts et produit assimilés	84.18 K € 148.71 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	8.14 K € -84.87 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	126.21 K € -89.18 %	- 0 %	8.82 K € 0 %	8 K € -9.28 %
Intérêts et charges assimilées	426.97 K € 6 %	- 0 %	507.88 K € 0 %	682.44 K € 34.37 %
Charges financières	426.97 K € -32.53 %	- 0 %	507.88 K € 0 %	682.44 K € 34.37 %
Résultat financier	-300.75 K € -156.4 %	- 0 %	-499.06 K € 0 %	-674.43 K € 35.14 %
Résultat courant avant impôts	-19.05 M € -184.12 %	- 0 %	-2.52 M € 0 %	6.91 M € -374.64 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	13.42 K € 0 %	48.23 K € 259.5 %
Produits exceptionnels sur …	291.45 K € 717.73 %	- 0 %	11.06 K € 0 %	5.32 K € -51.93 %
Reprises sur dépréciations et …	125.42 K € 37.59 %	- 0 %	96.2 K € 0 %	161.85 K € 68.24 %
Produits exceptionnels	416.87 K € -53.8 %	- 0 %	120.68 K € 0 %	215.4 K € 78.49 %
Charges exceptionnelles sur …	-18.5 K € -144.49 %	- 0 %	- 0 %	5.24 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	128.5 K € 81.17 %	- 0 %	29.7 K € 0 %	71.89 K € 142.05 %
Dotations exceptionnelles aux …	2.82 M € 2.74 K %	- 0 %	106.24 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	2.93 M € 1.28 K %	- 0 %	135.94 K € 0 %	77.13 K € -43.26 %
Résultat exceptionnel	-2.51 M € -463.12 %	- 0 %	-15.26 K € 0 %	138.26 K € -1.01 K %
Participations des salariés aux …	6.37 K € -99.57 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-620.96 K € -108.49 %	- 0 %	-333.33 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	200.75 M € -4.9 %	- 0 %	150.09 M € 0 %	173.57 M € 15.64 %
Total des charges	221.7 M € 12.8 %	- 0 %	152.29 M € 0 %	166.52 M € 9.35 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-20.94 M € -243.97 %	- 0 %	-2.2 M € 0 %	7.05 M € -420.68 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Ricoh Industrie France ?

Pour l’année 2022 l’entreprise Ricoh Industrie France a réalisé un résultat net de 7.05 M avec une trésorerie de 22.79 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 4.36 %.