STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ROUCAYROL à Cambon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	22.02 M	21.36 M	20.86 M	17.01 M
Marge brute (€)	7.97 M	7.41 M	6.99 M	6.55 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.1 M	1.09 M	962.27 K	1.6 M
EBITDA (€)	1.75 M	1.66 M	1.61 M	2.12 M
EBITDA - EBE (€)	-656.47 K	-565.03 K	-645.83 K	-513.37 K
Résultat d'exploitation (€)	233.68 K	171.43 K	174.76 K	749.56 K
Résultat net (€)	196.55 K	270.44 K	188.5 K	525.57 K
Taux de marge nette (%)	0.89	1.27	0.9	3.09
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.2	5.82	4.23	12.05
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	1.67	2.18	1.54	4.4
Valeur ajoutée (€) *	8.15 M	8 M	7.33 M	6.54 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	37.02	37.44	35.13	38.42
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	36.22	34.68	33.51	38.51
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.96	7.76	7.71	12.44
Taux de marge opérationnelle (%)	4.98	5.12	4.61	9.42
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.13 M	2.24 M	2.38 M	2.28 M
BFRHE (€)	950.11 K	746.38 K	780.93 K	320.5 K
BFR en jours de CA (j)	35.32	38.34	41.67	48.95
BFRHE en jours de CA (j)	57.31 Md	43.68 Md	44.63 Md	14.94 Md
Délais de paiement clients (j)	64.43	68.36	70.03	64.27
Délais de paiement fournisseurs (j)	46.04	43.89	48.4	59.53
Capacité d'autofinancement (€)	1.72 M	1.76 M	1.63 M	1.89 M
Dette nette (€)	-5.67 M	-5.95 M	-5.82 M	-4.54 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.82	8.23	7.8	11.13
Font de roulement (€)	2.08 M	1.8 M	1.93 M	1.77 M
Couverture du BFR	97.51	80.46	81.16	77.71
Trésorerie (€)	1.44 M	1.43 M	1.58 M	2.6 M
Dettes financières (€)	3.41 M	3.84 M	3.91 M	3.64 M
Capacité de remboursement (€)	-3.29	-3.39	-3.58	-2.4
Ratio d'endettement (%)	-121.04	-128.03	-130.62	-104.12
Autonomie financière (%)	1.37	1.21	1.14	1.2
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.65 M	3.5 M	3.44 M	3.43 M
Couverture de la dette	0.11	0.15	0.12	0.31
Salaires et charges sociales (€)	6.56 M	6.06 M	5.75 M	4.73 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	23.4	22.9	22.02	21.83
Impôts sur les bénéfices (€)	20.69 K	70.51 K	1.01 K	254.05 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Ste D'exploitation Des Transports Roucayrol

Président de SAS

FINANCIERE ROUCAYROL

Directeur Général

Alexandre Roucayrol

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Commissaire aux comptes suppléant

SALUSTRO REYDEL

Observations

24/06/2014

Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/06/2014 : partant : saint blancat jean pierre, commissaire aux comptes suppléant nouveau : salustro reydel (saca), commissaire aux comptes suppléant

09/04/2013

Adjonction d'activité de l'établissement principal situé maillol grand 81990 cambon d'albi à compter du 04/04/2013 ancienne : transports routiers, service de transports publics de marchandises, location de véhicules de transport, intermédiaire de transport. nouvelle : transports routiers, service de transports publics de marchandises, location de véhicules de transport, intermédiaire de transport. commissionnaire de transport.

22/01/2013

Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/01/2013 : changement de représentant permanent : modifié : afj financiere roucayrol représentée par roucayrol alexandre, richard, philippe, président, demeurant maillol grand 81990 cambon d'albi. adjonction d'activité de l'établissement principal situé maillol grand 81990 cambon d'albi à compter du 11/01/2013 nouvelle : transports routiers, service de transports publics de marchandises, location de véhicules de transport, intermédiaire de transport. changement relatif à l'objet social à compter du 11/01/2013

08/08/2012

Acquisition d'un fonds à compter du 01/06/2012 : l'établissement principal situé maillol grand 81990 cambon d'albi est acquis par achat au prix stipulé de 300000 euros. activité : entreprise de tranports publics routiers, spécialisés ou non, de toutes marchandises y compris les transports déménagements, de toutes entreprises de louage de tous véhicules ou ensemble de véhicules de transports routiers, ainsi que de toutes entreprises de dépositaire de marchandises à expédier et de garde-meubles précédent propriétaire : valette claudine renée yvette jeanne-marie (rcs 310.572.037) publication légale : l'echo du tarn du 09/08/2012 oppositions : electa selarl, 5 rue de l'hôtel de ville 81000 albi

16/01/2012

Transformation de la société à compter du 19/12/2011 ancienne forme : société à responsabilité limitée (sarlh) nouvelle forme : société par actions simplifiée (sash) modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/12/2011 : partant : roucayrol claudine renée yvette, gérant(e) nouveau : sash financiere roucayrol représentée par roucayrol lionel pierre, président nouveau : roucayrol alexandre, richard, philippe, directeur général

Statuts de la société STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ROUCAYROL

19/02/2025

- Copie des statuts mis à jour

10/06/2022

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

22/01/2013

- Changement relatif à l'objet social - Changement de représentant permanent de la personne morale dirigeante. Statuts mis à jour

16/01/2012

- Transformation en sas - Nomination du président et du directeur général - Transformation en sas Statuts mis à jour

16/01/2012

- Transformation en sas - Nomination du président et du directeur général - Transformation en sas Statuts mis à jour

16/01/2012

- Transformation en sas - Nomination du président et du directeur général - Transformation en sas Statuts mis à jour

27/07/2010

- Agrement d'un nouvel associe personne morale Statuts mis à jour

27/07/2010

- Agrement d'un nouvel associe personne morale Statuts mis à jour

08/08/2006

- Modification de l'article 22 et de l'article 28 des statuts Statuts mis à jour

01/08/2006

- Modification des articles 22 et 28 des statuts Statuts mis à jour

24/06/2002

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

22/02/2000

- Cession de parts - Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Conversion du capital social en euros

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

19/02/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

31/07/2024

Acte(s) Divers

24/06/2014

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

12/06/2007

Acte(s) Divers

11/06/1996

Divers - Requete autorisant le report de l'assemblee au 31.10.1996

19/03/1993

Déclaration de conformité - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/02/2025

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

04/08/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

19/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/05/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/05/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/06/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/06/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

05/07/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/07/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/04/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité

08/02/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, l'administration

22/08/2012

Vente d'établissements

02/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/02/2012

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique

02/08/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/08/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/07/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/07/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Accord(s) d’entreprise (Ste D'exploitation Des Transports Roucayrol)

22/04/2021

Accord egalite professionnelle femmes/hommes Autres dispositions Egalité professionnelle, Egalité salariale F/H, Non discrimination - Diversité, QVT, conciliation...

Comptes annuels de STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ROUCAYROL

307

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	22.02 M € 3.08 %	21.36 M € 2.38 %	20.86 M € 22.61 %	17.01 M € 2.74 %
Chiffres d'affaires nets	22.02 M € 3.08 %	21.36 M € 2.38 %	20.86 M € 22.61 %	17.01 M € 2.74 %
Subventions d'exploitation	-4.26 K € -86.99 %	32.75 K € 55.57 %	21.05 K € 22.14 %	17.23 K € -21.83 %
Reprises sur dépréciations …	675.46 K € 14.7 %	588.88 K € -9.44 %	650.29 K € 25.78 %	517.02 K € -17.24 %
Autres produits	109 € -36.26 %	171 € -82.11 %	956 € 130.36 %	415 € 135.8 %
Produits d'exploitation	22.69 M € 3.21 %	21.98 M € 2.08 %	21.53 M € 22.71 %	17.55 M € 1.98 %
Achats de marchandises (y compris …	4.7 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	4.78 M € -11.42 %	5.39 M € 62.63 %	3.31 M € 13.5 %
Autres achats et charges externes	9.34 M € 1.78 %	9.18 M € 8.23 %	8.48 M € 18.65 %	7.15 M € -2.23 %
Achats	14.04 M € 0.63 %	13.95 M € 0.59 %	13.87 M € 32.59 %	10.46 M € 2.26 %
Impôts, taxes et versements assimilés	313.84 K € 8.84 %	288.35 K € -2.94 %	297.09 K € 22.74 %	242.06 K € -29.03 %
Salaires et traitements	5.15 M € 5.3 %	4.89 M € 6.47 %	4.59 M € 23.73 %	3.71 M € 3.65 %
Charges sociales	1.41 M € 20.9 %	1.17 M € 0.59 %	1.16 M € 14.53 %	1.01 M € 8.02 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.52 M € 2.17 %	1.49 M € 3.73 %	1.43 M € 4.84 %	1.37 M € -0.48 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5.69 K € 0 %	- 0 %	3.75 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	250 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.52 M € 2.54 %	1.49 M € 3.48 %	1.44 M € 5.12 %	1.37 M € -0.48 %
Autres charges	13.29 K € -43.67 %	23.6 K € 3.26 K %	702 € -80.81 %	3.66 K € 31.96 %
Charges d'exploitation	22.45 M € 2.95 %	21.81 M € 2.11 %	21.36 M € 27.14 %	16.8 M € 2.02 %
Résultat d'exploitation	233.68 K € 36.31 %	171.43 K € -1.91 %	174.76 K € -76.68 %	749.56 K € 1.17 %
Produits financiers de participations	10.52 K € -16.26 %	12.57 K € 584.48 %	1.84 K € -74.88 %	7.31 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	17 K € 71.42 %	9.92 K € 714.04 %	1.22 K € 74.5 %	698 € -54.62 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	177.2 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	27.52 K € 22.41 %	22.48 K € 636.18 %	3.05 K € -61.86 %	8.01 K € 420.68 %
Intérêts et charges assimilées	80.61 K € 64.59 %	48.98 K € 87.02 %	26.19 K € -8.6 %	28.65 K € 9.54 %
Charges financières	80.61 K € 64.59 %	48.98 K € 87.02 %	26.19 K € -8.6 %	28.65 K € 9.54 %
Résultat financier	-53.09 K € -100.38 %	-26.5 K € -14.53 %	-23.13 K € -12.06 %	-20.65 K € 16.15 %
Résultat courant avant impôts	180.59 K € 24.6 %	144.93 K € -4.41 %	151.63 K € -79.2 %	728.92 K € 1.77 %
Produits exceptionnels sur …	1.55 K € -80.25 %	7.83 K € -92.2 %	100.42 K € -73.26 %	375.54 K € 17.47 K %
Produits exceptionnels sur …	340 K € -67.71 %	1.05 M € 88.55 %	558.52 K € 56.89 %	356 K € -52.21 %
Reprises sur dépréciations et …	527.43 K € 84.95 %	285.17 K € 60.93 %	177.2 K € 67.55 %	105.76 K € -42.91 %
Produits exceptionnels	868.98 K € -35.44 %	1.35 M € 60.99 %	836.14 K € -0.14 %	837.29 K € -10.2 %
Charges exceptionnelles sur …	759 € 20.48 %	630 € -99.3 %	89.96 K € -6.56 %	96.27 K € -36.27 %
Charges exceptionnelles sur …	596.42 K € -34.16 %	905.82 K € 129.21 %	395.18 K € 58.27 %	249.69 K € -62.31 %
Dotations exceptionnelles aux …	235.14 K € 11.16 %	211.53 K € -32.44 %	313.11 K € 18.63 %	263.93 K € -56.68 %
Charges exceptionnelles	832.32 K € -25.55 %	1.12 M € 40.05 %	798.26 K € 30.89 %	609.89 K € -57.14 %
Résultat exceptionnel	36.66 K € -83.93 %	228.13 K € 502.14 %	37.89 K € -83.34 %	227.41 K € 53.64 %
Participations des salariés aux …	0 € -100 %	32.11 K € 0 %	- 0 %	176.71 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	20.69 K € -70.65 %	70.51 K € 6.85 K %	1.01 K € -99.6 %	254.05 K € 1.11 K %
Total des produits	23.58 M € 1 %	23.35 M € 4.36 %	22.37 M € 21.63 %	18.39 M € 1.39 %
Total des charges	23.39 M € 1.34 %	23.08 M € 4.03 %	22.18 M € 24.15 %	17.87 M € -0.38 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	196.55 K € -27.32 %	270.44 K € 43.47 %	188.5 K € -64.13 %	525.57 K € 156.63 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	62.58 K € 163.42 %	23.76 K € -26.81 %	32.46 K € -30.04 %	46.39 K € 193.74 %
Fonds commercial	301.39 K € 0 %	301.39 K € 0 %	301.39 K € 0 %	301.39 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	363.97 K € 11.94 %	325.15 K € -2.61 %	333.85 K € -4.01 %	347.78 K € 9.65 %
Terrains	44.26 K € -12.08 %	50.34 K € -10.78 %	56.42 K € 4.4 K %	1.25 K € -16.47 %
Constructions	3.21 K € -33.74 %	4.84 K € -47.82 %	9.27 K € -39.97 %	15.44 K € -34.34 %
Installations techniques …	65.19 K € -41.67 %	111.77 K € -19.09 %	138.15 K € -27.14 %	189.61 K € -10.98 %
Autres immobilisations corporelles	5.52 M € -10.57 %	6.18 M € 5.21 %	5.87 M € 3.8 %	5.66 M € -4.02 %
Immobilisation corporelles	5.64 M € -11.15 %	6.34 M € 4.43 %	6.08 M € 3.62 %	5.86 M € -4.38 %
Autres immobilisations financières	18.6 K € 0 %	18.6 K € 0 %	18.6 K € 0 %	18.6 K € 0 %
Immobilisations financières	18.6 K € 0 %	18.6 K € 0 %	18.6 K € 0 %	18.6 K € 0 %
Actif immobilisé	6.02 M € -9.99 %	6.69 M € 4.05 %	6.43 M € 3.18 %	6.23 M € -3.68 %
Créances clients et comptes ratachés	3.33 M € -5.66 %	3.53 M € 3.44 %	3.41 M € 24.79 %	2.73 M € 3.31 %
Autres créances	611.23 K € 15.96 %	527.09 K € -18.56 %	647.2 K € 112.96 %	303.9 K € -76.2 %
Créances	3.94 M € -2.85 %	4.06 M € -0.06 %	4.06 M € 33.61 %	3.04 M € -22.57 %
Disponibilités	1.44 M € 0.92 %	1.43 M € -9.29 %	1.58 M € -39.25 %	2.6 M € 95.15 %
Charges constatées d'avance	391.81 K € 52.06 %	257.67 K € 41.2 %	182.49 K € 127.94 %	80.06 K € 8.11 %
Actif circulant	5.78 M € 0.55 %	5.74 M € -1.27 %	5.82 M € 1.83 %	5.71 M € 7.25 %
Total actif	11.8 M € -5.12 %	12.43 M € 1.52 %	12.25 M € 2.53 %	11.94 M € 1.26 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	51 K € 0 %	51 K € 0 %	51 K € 0 %	51 K € 0 %
Réserve légale	5.1 K € 0 %	5.1 K € 0 %	5.1 K € 0 %	5.1 K € 0 %
Autres réserves	3.69 M € 0 %	3.69 M € 5.38 %	3.5 M € 11.06 %	3.15 M € 6.94 %
Résultat de l'exercice	196.55 K € -27.32 %	270.44 K € 43.47 %	188.5 K € -64.13 %	525.57 K € 156.63 %
Provisions réglementées	739.21 K € 17.06 %	631.5 K € -10.44 %	705.14 K € 12.72 %	625.56 K € 21.72 %
Capitaux propres	4.68 M € 0.73 %	4.65 M € 4.42 %	4.45 M € 2.1 %	4.36 M € 17.11 %
Provisions pour risques	0 € -100 %	400 K € 0 %	400 K € -10.13 %	445.07 K € 7.71 %
Provisions	0 € -100 %	400 K € 0 %	400 K € -10.13 %	445.07 K € 7.71 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.41 M € -11.19 %	3.84 M € -1.65 %	3.91 M € 7.76 %	3.63 M € -11.26 %
Emprunts et dettes financières divers	451 € 0 %	451 € 0 %	451 € -96.96 %	14.84 K € 3.19 K %
Dettes financières	3.41 M € -11.18 %	3.84 M € -1.65 %	3.91 M € 7.33 %	3.64 M € -10.91 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.8 M € 5.55 %	1.7 M € -8.77 %	1.86 M € 7.79 %	1.73 M € -16.8 %
Dettes fiscales et sociales	1.85 M € 2.81 %	1.8 M € 14.52 %	1.57 M € -7.68 %	1.7 M € 18.62 %
Dettes d'exploitation	3.65 M € 4.14 %	3.5 M € 1.88 %	3.44 M € 0.12 %	3.43 M € -2.34 %
Autres dettes	14.09 K € 38.6 %	10.16 K € -36.72 %	16.06 K € 38.83 %	11.57 K € -62.9 %
Dettes diverses	14.09 K € 38.6 %	10.16 K € -36.72 %	16.06 K € 38.83 %	11.57 K € -62.9 %
Dettes + 1an	3.41 M € -11.18 %	3.84 M € -1.65 %	3.91 M € 7.33 %	3.64 M € -10.91 %
Produits constatés d'avance	38.85 K € 37.68 %	28.22 K € -13.68 %	32.69 K € -37.01 %	51.9 K € 110.09 %
Dettes	7.11 M € -3.66 %	7.38 M € -0.14 %	7.39 M € 3.59 %	7.14 M € -6.8 %
Total passif	11.8 M € -5.12 %	12.43 M € 1.52 %	12.25 M € 2.53 %	11.94 M € 1.26 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés en activité pour Ste D'exploitation Des Transports Roucayrol ?

On compte 100 - 199 salariés en activité pour l’entreprise Ste D'exploitation Des Transports Roucayrol.

Quel est le CA de l’entreprise STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ROUCAYROL ?

Le volume des transactions de Ste D'exploitation Des Transports Roucayrol est de 22.02 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Ste D'exploitation Des Transports Roucayrol ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4941B (soit : Transports routiers de fret de proximité).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Ste D'exploitation Des Transports Roucayrol ?

Durant la période 2024 la société Ste D'exploitation Des Transports Roucayrol a atteint un résultat net de 196.55 K € avec une trésorerie de 1.44 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 0.89 %.