TCS à Bordeaux | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	95.36 M	104.35 M	102.73 M	112 M
Marge brute (€)	27.85 M	28.66 M	27.53 M	29.31 M
Excédent brut d'exploitation (€)	10.17 M	9.41 M	8.16 M	9.64 M
EBITDA (€)	10.03 M	9.41 M	8.22 M	9.87 M
EBITDA - EBE (€)	141.81 K	-39	-59.52 K	-225.7 K
Résultat d'exploitation (€)	8.39 M	7.56 M	6.22 M	7.98 M
Résultat net (€)	4.87 M	4.5 M	3.96 M	4.5 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	29.2	27.47	26.8	26.17
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.52	9.02	8	8.81
Taux de marge opérationnelle (%)	10.67	9.02	7.95	8.61
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	4.78 M	5.48 M	5.02 M	5.9 M
BFRE (€)	-5.97 M	-6.3 M	-8.63 M	-7.52 M
BFRHE (€)	86.17 K	2.6 M	2.46 M	5.81 M
BFR en jours de CA (j)	18.31	19.16	17.82	19.21
BFRE en jours de CA (j)	-22.85	-22.05	-30.66	-24.5
BFRHE en jours de CA (j)	22.51 Md	742.91 Md	692.44 Md	1.78 T
Délais de paiement clients (j)	69.39	83.28	73.65	89.14
Délais de paiement fournisseurs (j)	74.73	78.41	82.59	82.18
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.15	0.14	0.19
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	6.78 M	6.56 M	6.02 M	6.59 M
Dette nette (€)	-17.42 M	-23.65 M	-19.49 M	-24.96 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.11	6.29	5.86	5.88
Font de roulement (€)	1.14 M	897.89 K	1.67 M	3.18 M
Couverture du BFR	23.86	16.39	33.38	53.95
Trésorerie (€)	7.63 M	5.33 M	8.55 M	5.54 M
Dettes financières (€)	434.69 K	468.97 K	514.55 K	613.95 K
Capacité de remboursement (€)	-2.57	-3.61	-3.24	-3.79
Ratio d'endettement (%)	-79.01	-103.97	-83.97	-103.13
Autonomie financière (%)	50.73	48.5	45.1	39.43
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	21.59 M	24.66 M	24.89 M	27.79 M
Liquidité générale	105.25	103.45	106.13	109.74
Liquidité réduite	105.25	103.45	106.13	109.74
Couverture de la dette	0.63	0.54	0.5	0.49
Taux de marge nette (%)	5.11	4.31	3.85	4.02
Rentabilité sur fonds propres (%)	22.09	19.77	17.06	18.59
Rentabilité économique (%)	10.21	8.57	7.62	8.13
Valeur ajoutée (€) *	24.05 M	25.77 M	23.19 M	25.7 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.22	24.69	22.57	22.95
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	16.66 M	18.15 M	18.33 M	18.81 M
Salaires / CA (%)	13.05	13.01	13.59	12.6
Impôts sur les bénéfices (€)	2.12 M	2.08 M	1.46 M	2 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Tcs

Bénéficiaire

Daniel, Yves Desage

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Tcs

Président

Groupe Sterne

Depuis le 28/02/2018

Directeur Général

Jean-Marie Joessel

Du 07/04/2017 au 19/07/2017

Comptes annuels de TCS

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais de développement	4.94 K € -25 %	3.29 K € -33.32 %	1.65 K € -50 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	366.67 K € 3.08 %	389.12 K € 6.12 %	337.7 K € -13.21 %	349.31 K € 3.44 %
Fonds commercial	16.33 M € 0 %	16.33 M € 0 %	16.33 M € 0 %	16.33 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	16.7 M € 0.06 %	16.72 M € 0.12 %	16.67 M € -0.32 %	16.68 M € 0.06 %
Terrains	11.87 K € -17.92 %	9.28 K € -21.82 %	6.69 K € -27.93 %	4.1 K € -38.73 %
Constructions	24.03 K € -25.14 %	17.19 K € -28.45 %	10.4 K € -39.51 %	3.61 K € -65.31 %
Installations techniques …	338.67 K € 3.57 %	386.47 K € 14.11 %	266.89 K € -30.94 %	214.93 K € -19.47 %
Autres immobilisations corporelles	3.46 M € 26.77 %	4.35 M € 25.8 %	4.28 M € -1.68 %	3.93 M € -8.18 %
Avances et acomptes	108.45 K € -70.71 %	23.1 K € -78.7 %	998 € -95.68 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	3.94 M € 13.52 %	4.78 M € 21.44 %	4.56 M € -4.68 %	4.15 M € -9.03 %
Prêts	32.27 K € 0 %	32.27 K € 0 %	33.43 K € 3.59 %	34.78 K € 4.04 %
Autres immobilisations financières	669.14 K € 22.28 %	778.02 K € 16.27 %	782.32 K € 0.55 %	776.43 K € -0.75 %
Immobilisations financières	701.41 K € 21.04 %	810.29 K € 15.52 %	815.74 K € 0.67 %	811.2 K € -0.56 %
Actif immobilisé	21.34 M € 2.89 %	22.32 M € 4.57 %	22.05 M € -1.22 %	21.64 M € -1.84 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	157.16 K € 0 %	147.69 K € -6.03 %	171.08 K € 15.84 %
Avances et acomptes versés sur …	87 € 0 %	- 0 %	- 0 %	36.27 K € 0 %
Stocks et en-cours	87 € 0 %	157.16 K € 180.55 K %	147.69 K € -6.03 %	207.35 K € 40.4 %
Créances clients et comptes ratachés	15.62 M € 3.82 %	18.2 M € 16.5 %	16.11 M € -11.47 %	20.03 M € 24.31 %
Autres créances	2.51 M € -10.55 %	5.61 M € 123.76 %	4.62 M € -17.68 %	7.33 M € 58.61 %
Créances	18.13 M € 1.57 %	23.81 M € 31.34 %	20.73 M € -12.93 %	27.35 M € 31.96 %
Disponibilités	7.63 M € 23.16 %	5.33 M € -30.18 %	8.55 M € 60.45 %	5.54 M € -35.22 %
Charges constatées d'avance	610.59 K € 5.93 %	839.87 K € 37.55 %	475.09 K € -43.43 %	582.3 K € 22.56 %
Actif circulant	26.37 M € 7.1 %	30.14 M € 14.27 %	29.9 M € -0.77 %	33.68 M € 12.64 %
Total actif	47.72 M € 5.18 %	52.45 M € 9.93 %	51.95 M € -0.96 %	55.32 M € 6.49 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.3 M € 0 %	1.3 M € 0 %	1.3 M € 0 %	1.3 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	162.47 K € 0 %	162.47 K € 0 %	162.47 K € 0 %	162.47 K € 0 %
Réserve légale	130.03 K € 0 %	130.03 K € 0 %	130.03 K € 0 %	130.03 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	686.03 K € 0 %	686.03 K € 0 %	686.03 K € 0 %	686.03 K € 0 %
Autres réserves	14.9 M € 10.78 %	15.97 M € 7.19 %	16.97 M € 6.24 %	17.43 M € 2.71 %
Résultat de l'exercice	4.87 M € -1.58 %	4.5 M € -7.68 %	3.96 M € -11.95 %	4.5 M € 13.65 %
Capitaux propres	22.05 M € 6.63 %	22.75 M € 3.16 %	23.21 M € 2.02 %	24.21 M € 4.31 %
Provisions pour risques	609.61 K € 38.01 %	726.98 K € 19.25 %	706.42 K € -2.83 %	612.88 K € -13.24 %
Provisions	609.61 K € 38.01 %	726.98 K € 19.25 %	706.42 K € -2.83 %	612.88 K € -13.24 %
Emprunts et dettes auprès des …	5.61 K € 2.86 %	6.61 K € 17.89 %	- 0 %	77.17 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	429.08 K € 22.44 %	462.35 K € 7.75 %	514.55 K € 11.29 %	536.78 K € 4.32 %
Dettes financières	434.69 K € 22.14 %	468.97 K € 7.89 %	514.55 K € 9.72 %	613.95 K € 19.32 %
Dettes fournisseurs et comptes …	13.82 M € 4.75 %	16.29 M € 17.86 %	17.01 M € 4.43 %	18.62 M € 9.45 %
Dettes fiscales et sociales	7.77 M € 12.09 %	8.37 M € 7.71 %	7.87 M € -5.88 %	9.17 M € 16.41 %
Dettes d'exploitation	21.59 M € 7.27 %	24.66 M € 14.21 %	24.89 M € 0.93 %	27.79 M € 11.65 %
Dettes sur immobilisations et …	427.4 K € -19.34 %	312.48 K € -26.89 %	202.63 K € -35.16 %	139.74 K € -31.04 %
Autres dettes	2.58 M € -19.61 %	3.23 M € 25.07 %	2.43 M € -24.65 %	1.96 M € -19.32 %
Dettes diverses	3.01 M € -19.57 %	3.54 M € 17.69 %	2.64 M € -25.58 %	2.1 M € -20.22 %
Dettes + 1an	654.93 K € 8.37 %	669.97 K € 2.3 %	554.55 K € -17.23 %	785.41 K € 41.63 %
Produits constatés d'avance	23.89 K € 0 %	312.65 K € 1.21 K %	- 0 %	- 0 %
Dettes	25.06 M € 3.34 %	28.98 M € 15.66 %	28.04 M € -3.25 %	30.5 M € 8.79 %
Total passif	47.72 M € 5.18 %	52.45 M € 9.93 %	51.95 M € -0.96 %	55.32 M € 6.49 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	137.06 K € 4.54 %	147.36 K € 7.52 %	102.03 K € -30.76 %	177.23 K € 73.71 %
Production vendue de services	95.22 M € 6.84 %	104.2 M € 9.43 %	102.63 M € -1.5 %	111.83 M € 8.96 %
Chiffres d'affaires nets	95.36 M € 6.84 %	104.35 M € 9.43 %	102.73 M € -1.55 %	112 M € 9.02 %
Production immobilisée	132.75 K € 99.51 %	132.65 K € -0.07 %	105.83 K € -20.22 %	192.73 K € 82.12 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	4 K € 0 %	- 0 %	33.19 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	220.11 K € -33.35 %	319.79 K € 45.29 %	265.06 K € -17.11 %	793.24 K € 199.27 %
Autres produits	58 € -77.61 %	94 € 62.07 %	71 € -24.47 %	142 € 100 %
Produits d'exploitation	95.71 M € 6.76 %	104.8 M € 9.5 %	103.1 M € -1.62 %	113.02 M € 9.62 %
Achats de matières premières et …	439.45 K € 11.47 %	672.99 K € 53.14 %	519.85 K € -22.75 %	597.45 K € 14.93 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	-157.16 K € 0 %	9.48 K € -106.03 %	-23.39 K € -346.86 %
Autres achats et charges externes	67.07 M € 7.24 %	75.17 M € 12.07 %	74.67 M € -0.66 %	82.11 M € 9.97 %
Achats	67.51 M € 7.27 %	75.68 M € 12.1 %	75.2 M € -0.64 %	82.69 M € 9.96 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.15 M € 8.75 %	1.24 M € 7.51 %	1.15 M € -7.27 %	1.09 M € -4.87 %
Salaires et traitements	12.45 M € 7.28 %	13.58 M € 9.08 %	13.96 M € 2.84 %	14.11 M € 1.08 %
Charges sociales	4.21 M € 11.16 %	4.57 M € 8.65 %	4.37 M € -4.51 %	4.7 M € 7.51 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.64 M € 10.68 %	1.85 M € 13.33 %	2.01 M € 8.24 %	1.89 M € -5.97 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	55.68 K € 27.81 %	7.51 K € -86.51 %	14.56 K € 93.84 %	26.62 K € 82.82 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	220.24 K € -11.35 %	201 K € -8.74 %	40 K € -80.1 %	171.46 K € 328.64 %
Dotations d'exploitation	1.91 M € 8.01 %	2.06 M € 7.88 %	2.06 M € -0.06 %	2.08 M € 1.15 %
Autres charges	85.99 K € 26.78 %	111.24 K € 29.37 %	150.98 K € 35.72 %	369.46 K € 144.71 %
Charges d'exploitation	87.32 M € 7.5 %	97.24 M € 11.37 %	96.89 M € -0.37 %	105.04 M € 8.42 %
Résultat d'exploitation	8.39 M € -0.37 %	7.56 M € -9.96 %	6.22 M € -17.77 %	7.98 M € 28.4 %
Autres intérêts et produit assimilés	24.08 K € -25.25 %	20.19 K € -16.16 %	36.17 K € 79.17 %	48.53 K € 34.18 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	567.27 K € 0 %
Produit financiers	24.08 K € -25.25 %	20.19 K € -16.16 %	36.17 K € 79.17 %	615.8 K € 1.6 K %
Intérêts et charges assimilées	48.95 K € -24.18 %	34.79 K € -28.93 %	21.99 K € -36.78 %	591.51 K € 2.59 K %
Charges financières	48.95 K € -24.18 %	34.79 K € -28.93 %	21.99 K € -36.78 %	591.51 K € 2.59 K %
Résultat financier	-24.87 K € -23.12 %	-14.6 K € -41.29 %	14.18 K € -197.12 %	24.29 K € 71.32 %
Résultat courant avant impôts	8.37 M € -0.28 %	7.54 M € -9.86 %	6.23 M € -17.43 %	8 M € 28.49 %
Produits exceptionnels sur …	110 € -99.85 %	133.67 K € 121.42 K %	42.98 K € -67.85 %	13.98 K € -67.48 %
Produits exceptionnels sur …	53.6 K € -37.36 %	1.82 M € 3.29 K %	142.33 K € -92.16 %	86.59 K € -39.16 %
Reprises sur dépréciations et …	42.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	18.47 K € 0 %
Produits exceptionnels	96.06 K € -39.51 %	1.95 M € 1.93 K %	185.31 K € -90.5 %	119.03 K € -35.77 %
Charges exceptionnelles sur …	264.27 K € -45.22 %	271.7 K € 2.81 %	201.63 K € -25.79 %	465.2 K € 130.72 %
Charges exceptionnelles sur …	480.84 K € 432.52 %	1.78 M € 269.93 %	112.54 K € -93.67 %	83.35 K € -25.94 %
Charges exceptionnelles	745.11 K € 30.1 %	2.05 M € 175.19 %	314.17 K € -84.68 %	548.54 K € 74.6 %
Résultat exceptionnel	-649.05 K € 56.81 %	-100.73 K € -84.48 %	-128.86 K € 27.93 %	-429.51 K € 233.31 %
Participations des salariés aux …	732.2 K € -6.51 %	863.85 K € 17.98 %	682.58 K € -20.98 %	1.08 M € 57.5 %
Impôts sur les bénéfices	2.12 M € -5.78 %	2.08 M € -1.64 %	1.46 M € -29.97 %	2 M € 37.11 %
Total des produits	95.83 M € 6.67 %	106.77 M € 11.42 %	103.32 M € -3.23 %	113.76 M € 10.1 %
Total des charges	90.96 M € 7.15 %	102.27 M € 12.44 %	99.37 M € -2.85 %	109.26 M € 9.96 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.87 M € -1.58 %	4.5 M € -7.68 %	3.96 M € -11.95 %	4.5 M € 13.65 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Tcs ?

En 2021 l’entreprise Tcs a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 4.5 M avec une trésorerie de 5.54 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 4.02 %.