ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.2 Md	1.26 Md	1.3 Md	1.32 Md
Marge brute (€)	379.54 M	386.88 M	409.92 M	421.26 M
Excédent brut d'exploitation (€)	46.63 M	50.69 M	46.31 M	47.63 M
EBITDA (€)	-	-	53.87 M	-
EBITDA - EBE (€)	-	-	-7.55 M	-
Résultat d'exploitation (€)	15.85 M	12.51 M	7.91 M	2.05 M
Résultat net (€)	-3.32 M	21.12 M	-3.75 M	14.73 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	31.65	30.66	31.49	31.83
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	4.14	-
Taux de marge opérationnelle (%)	3.89	4.02	3.56	3.6
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	-7.59 M	3.87 M	6.69 M	-19.16 M
BFRE (€)	-68.61 M	-44.16 M	-55.33 M	-69.47 M
BFRHE (€)	40.45 M	26.36 M	25.87 M	40.93 M
BFR en jours de CA (j)	-2.31	1.12	1.88	-5.29
BFRE en jours de CA (j)	-20.88	-12.77	-15.52	-19.16
BFRHE en jours de CA (j)	132.89 T	91.12 T	92.27 T	148.4 T
Délais de paiement clients (j)	56.58	52.25	55.98	49.08
Délais de paiement fournisseurs (j)	60.3	51.61	55.33	55.14
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.01	0.05	0.03
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	38.42 M	65.35 M	44.9 M	71.26 M
Dette nette (€)	-221.79 M	-210.24 M	-321.53 M	-355.24 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.2	5.18	3.45	5.38
Font de roulement (€)	-113.69 M	-84 M	-96.21 M	-86.5 M
Couverture du BFR	1.5 K	-2.17 K	-1.44 K	451.33
Trésorerie (€)	3.26 M	1.3 M	7.33 M	2.48 M
Dettes financières (€)	52.54 K	54.46 K	85.03 M	133.98 M
Capacité de remboursement (€)	-5.77	-3.22	-7.16	-4.99
Ratio d'endettement (%)	-101.11	-86.69	-139.76	-145.93
Autonomie financière (%)	4.18 K	4.45 K	2.71	1.82
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	207.41 M	191.02 M	214.37 M	216.44 M
Liquidité générale	88.67	92.08	67.03	55.04
Liquidité réduite	88.67	92.08	67.03	55.04
Couverture de la dette	-0.05	0.31	-0.05	0.18
Taux de marge nette (%)	-0.28	1.67	-0.29	1.11
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1.51	8.71	-1.63	6.05
Rentabilité économique (%)	-0.62	4.05	-0.59	2.23
Valeur ajoutée (€) *	361.99 M	329.63 M	354.99 M	337.37 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	30.19	26.13	27.27	25.49
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	310.53 M	312.61 M	338.65 M	353.9 M
Salaires / CA (%)	18.49	17.84	18.3	18.65
Impôts sur les bénéfices (€)	-11.76 K	3.04 M	-	371.89 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Itm Logistique Alimentaire International

Bénéficiaire

Olivier Provost

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Itm Logistique Alimentaire International

Président

Frédéric Gourgeon

Depuis le 23/07/2020

Président

Jean Santerre

Du 17/02/2017 au 23/07/2020

Comptes annuels d'ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais de développement	2.61 M € 15.9 %	3.11 M € 18.86 %	7.87 M € 153.43 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	546.56 K € 32.66 %	543.01 K € -0.65 %	2.22 M € 308.11 %	8.8 M € 297.26 %
Autres immobilisations incorporelles …	6.13 M € 115.9 %	9.96 M € 62.49 %	8.59 M € -13.81 %	12.75 M € 48.52 %
Immobilisation incorporelles	9.29 M € 68.73 %	13.61 M € 46.51 %	18.67 M € 37.18 %	21.56 M € 15.45 %
Constructions	10.79 M € 14.77 %	13.17 M € 22.04 %	29.63 M € 124.91 %	44.88 M € 51.48 %
Installations techniques …	108.35 M € 15.26 %	111.52 M € 2.93 %	143.34 M € 28.53 %	169.25 M € 18.08 %
Autres immobilisations corporelles	63.01 M € 32.09 %	71.3 M € 13.16 %	74.76 M € 4.86 %	77.25 M € 3.33 %
Immobilisations en cours	62.48 M € 32.47 %	96.67 M € 54.71 %	129.5 M € 33.97 %	135.78 M € 4.84 %
Avances et acomptes	3.1 M € 348.53 %	957.39 K € -69.12 %	1.04 M € 8.57 %	1.41 M € 36.12 %
Immobilisation corporelles	247.73 M € 24.51 %	293.62 M € 18.52 %	378.27 M € 28.83 %	428.58 M € 13.3 %
Autres immobilisations financières	76.08 M € -24.18 %	19.34 M € -74.58 %	14.34 M € -25.82 %	13.77 M € -4 %
Immobilisations financières	76.08 M € -24.18 %	19.34 M € -74.58 %	14.34 M € -25.82 %	13.77 M € -4 %
Actif immobilisé	333.1 M € 9.28 %	326.57 M € -1.96 %	411.29 M € 25.94 %	463.91 M € 12.79 %
Avances et acomptes versés sur …	269.84 K € -67.13 %	103.89 K € -61.5 %	635.84 K € 512.03 %	403.19 K € -36.59 %
Stocks et en-cours	269.84 K € -67.13 %	103.89 K € -61.5 %	635.84 K € 512.03 %	403.19 K € -36.59 %
Créances clients et comptes ratachés	138.27 M € 19.78 %	146.65 M € 6.07 %	157.77 M € 7.58 %	146.16 M € -7.36 %
Autres créances	47.62 M € 26.89 %	33.97 M € -28.67 %	41.85 M € 23.22 %	31.81 M € -24.01 %
Créances	185.89 M € 21.52 %	180.62 M € -2.83 %	199.63 M € 10.52 %	177.97 M € -10.85 %
Disponibilités	3.26 M € 94.75 %	1.3 M € -60.14 %	7.33 M € 463.94 %	2.48 M € -66.13 %
Charges constatées d'avance	10.41 M € 21.07 %	12.87 M € 23.58 %	13.47 M € 4.72 %	16.42 M € 21.87 %
Actif circulant	199.83 M € 21.8 %	194.89 M € -2.47 %	221.07 M € 13.43 %	197.28 M € -10.76 %
Total actif	532.93 M € 13.66 %	521.45 M € -2.15 %	632.35 M € 21.27 %	661.18 M € 4.56 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	101 M € 0 %	101 M € 0 %	101 M € 0 %	101 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	80.85 M € 0 %	80.85 M € 0 %	80.85 M € 0 %	80.85 M € 0 %
Réserve légale	826.39 K € 726.39 %	826.39 K € 0 %	1.88 M € 127.79 %	1.88 M € 0 %
Report à nouveau	13.8 M € -733.32 %	10.48 M € -24.08 %	21.54 M € 105.61 %	17.79 M € -17.43 %
Résultat de l'exercice	-3.32 M € -119.89 %	21.12 M € -735.63 %	-3.75 M € -117.77 %	14.73 M € -492.47 %
Provisions réglementées	26.2 M € -2.43 %	28.23 M € 7.73 %	28.52 M € 1.05 %	27.17 M € -4.74 %
Capitaux propres	219.36 M € -1.78 %	242.51 M € 10.55 %	230.05 M € -5.14 %	243.43 M € 5.82 %
Provisions pour risques	6.33 M € -20.18 %	6.25 M € -1.21 %	5.85 M € -6.45 %	7.58 M € 29.6 %
Provisions pour charges	82.19 M € 36.27 %	61.15 M € -25.6 %	67.6 M € 10.54 %	52.45 M € -22.4 %
Provisions	88.52 M € 29.72 %	67.4 M € -23.85 %	73.45 M € 8.97 %	60.03 M € -18.26 %
Emprunts et dettes auprès des …	52.54 K € -82.55 %	54.46 K € 3.66 %	1.05 M € 1.83 K %	191.64 K € -81.75 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	83.98 M € 0 %	133.79 M € 59.32 %
Dettes financières	52.54 K € -82.55 %	54.46 K € 3.66 %	85.03 M € 156.02 K %	133.98 M € 57.57 %
Dettes fournisseurs et comptes …	135.43 M € 43.07 %	123.7 M € -8.66 %	135.17 M € 9.28 %	136.28 M € 0.82 %
Dettes fiscales et sociales	71.99 M € 1.02 %	67.32 M € -6.49 %	79.2 M € 17.65 %	80.16 M € 1.21 %
Dettes d'exploitation	207.41 M € 25.01 %	191.02 M € -7.91 %	214.37 M € 12.23 %	216.44 M € 0.96 %
Dettes sur immobilisations et …	10.95 M € 79.79 %	8.99 M € -17.92 %	22.48 M € 150.15 %	4.11 M € -81.72 %
Autres dettes	6.64 M € 33.24 %	11.49 M € 73.08 %	6.98 M € -39.27 %	3.19 M € -54.29 %
Dettes diverses	17.58 M € 58.84 %	20.47 M € 16.42 %	29.46 M € 43.88 %	7.3 M € -75.22 %
Dettes + 1an	1.25 M € -53.3 %	1.47 M € 17.52 %	87.48 M € 5.86 K %	138.49 M € 58.31 %
Dettes	225.05 M € 26.94 %	211.54 M € -6 %	328.86 M € 55.46 %	357.72 M € 8.78 %
Total passif	532.93 M € 13.66 %	521.45 M € -2.15 %	632.35 M € 21.27 %	661.18 M € 4.56 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	1.2 Md € 10.51 %	1.26 Md € 5.21 %	1.3 Md € 3.17 %	1.32 Md € 1.68 %
Chiffres d'affaires nets	1.2 Md € 10.51 %	1.26 Md € 5.21 %	1.3 Md € 3.17 %	1.32 Md € 1.68 %
Reprises sur dépréciations …	10.96 M € 26.5 %	6.05 M € -44.82 %	10.27 M € 69.78 %	10.94 M € 6.53 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.69 K € 0 %
Produits d'exploitation	1.21 Md € 10.64 %	1.27 Md € 4.75 %	1.31 Md € 3.48 %	1.33 Md € 1.72 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	75 € 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	83.45 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	819.68 M € 13.5 %	874.77 M € 6.72 %	891.61 M € 1.92 %	902.18 M € 1.19 %
Achats	819.68 M € 13.5 %	874.77 M € 6.72 %	891.69 M € 1.93 %	902.18 M € 1.18 %
Impôts, taxes et versements assimilés	22.37 M € 6.25 %	23.59 M € 5.43 %	24.96 M € 5.81 %	19.74 M € -20.92 %
Salaires et traitements	221.69 M € 8.09 %	225.05 M € 1.52 %	238.16 M € 5.83 %	246.81 M € 3.63 %
Charges sociales	88.84 M € 3.72 %	87.56 M € -1.44 %	100.48 M € 14.76 %	107.09 M € 6.58 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	40.3 M € 3.98 %	42.47 M € 5.38 %	45.95 M € 8.21 %	51.64 M € 12.38 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	252 K € 86.57 %	347.63 K € 37.95 %	251.94 K € -27.53 %	366.45 K € 45.45 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.2 M € -49.59 %	1.41 M € 18.12 %	2.46 M € 73.84 %	4.51 M € 83.7 %
Dotations d'exploitation	41.74 M € 0.81 %	44.23 M € 5.95 %	48.66 M € 10.02 %	56.52 M € 16.15 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	7.16 K € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.19 Md € 11.06 %	1.26 Md € 5.1 %	1.3 Md € 3.89 %	1.33 Md € 2.18 %
Résultat d'exploitation	15.85 M € -13.81 %	12.51 M € -21.09 %	7.91 M € -36.73 %	2.05 M € -74.14 %
Autres intérêts et produit assimilés	932.59 K € -33.36 %	125.95 K € -86.5 %	- 0 %	6.87 K € 0 %
Produit financiers	932.59 K € -33.36 %	125.95 K € -86.5 %	- 0 %	6.87 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	5.96 K € 131.66 %	3.84 K € -35.58 %	346.47 K € 8.93 K %	1.38 M € 299.61 %
Charges financières	5.96 K € 131.66 %	3.84 K € -35.58 %	346.47 K € 8.93 K %	1.38 M € 299.61 %
Résultat financier	926.63 K € -33.66 %	122.11 K € -86.82 %	-346.47 K € -383.74 %	-1.38 M € 297.63 %
Résultat courant avant impôts	16.78 M € -15.21 %	12.63 M € -24.72 %	7.57 M € -40.09 %	668.9 K € -91.16 %
Produits exceptionnels sur …	8.66 M € 128.35 %	1.05 M € -87.84 %	652.53 K € -38.04 %	716.75 K € 9.84 %
Produits exceptionnels sur …	3.03 M € 51.52 %	2.52 M € -17 %	902.68 K € -64.16 %	724.63 K € -19.73 %
Reprises sur dépréciations et …	28.52 M € 38.46 %	32.21 M € 12.93 %	22.06 M € -31.51 %	23.88 M € 8.24 %
Produits exceptionnels	40.21 M € 52.37 %	35.78 M € -11.03 %	23.61 M € -34 %	25.32 M € 7.22 %
Charges exceptionnelles sur …	4.97 M € 173.54 %	7.17 M € 44.21 %	5.22 M € -27.24 %	1.74 M € -66.74 %
Charges exceptionnelles sur …	6.88 M € 93.86 %	3.44 M € -50.04 %	2.49 M € -27.49 %	1.44 M € -42.1 %
Dotations exceptionnelles aux …	48.48 M € 0 %	13.64 M € -71.86 %	27.23 M € 99.56 %	7.7 M € -71.71 %
Charges exceptionnelles	60.33 M € 110.99 %	24.25 M € -59.8 %	34.94 M € 44.06 %	10.88 M € -68.85 %
Résultat exceptionnel	-20.11 M € 814.37 %	11.53 M € -157.32 %	-11.32 M € -198.21 %	14.44 M € -227.52 %
Impôts sur les bénéfices	-11.76 K € -101.34 %	3.04 M € -25.93 K %	- 0 %	371.89 K € 0 %
Total des produits	1.25 Md € 11.57 %	1.3 Md € 4.18 %	1.34 Md € 2.45 %	1.36 Md € 1.81 %
Total des charges	1.25 Md € 13.55 %	1.28 Md € 2.22 %	1.34 Md € 4.43 %	1.34 Md € 0.43 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-3.32 M € -119.89 %	21.12 M € -735.63 %	-3.75 M € -117.77 %	14.73 M € -492.47 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL ?

Le dirigeant de la société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL est : Frédéric Gourgeon.

Quelles sont les données financières principales sur la société Itm Logistique Alimentaire International ?

Durant la période 2021 la société Itm Logistique Alimentaire International a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 14.73 M avec une trésorerie de 2.48 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.11 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Itm Logistique Alimentaire International ?

L’entreprise Itm Logistique Alimentaire International a été inscrite le 2009 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.