ALSTOM à SAINT OUEN SUR SEINE | Chiffre d'Affaires et ...

Performance financière 29

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	8.1 Md	8.2 Md	-	63 M
Marge brute (€)	-	-	-	12 M
Excédent brut d'exploitation (€)	8.1 Md	8.3 Md	-	20 M
EBITDA (€)	-	-	-	7 M
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-13 M
Résultat d'exploitation (€)	408 M	545 M	34 M	5 M
Résultat net (€)	-	-	222 M	102 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	-	-	-	19
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	11.1
Taux de marge opérationnelle (%)	100.9	101.4	-	31.7
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	7.3 Md	-	5.3 Md	222 M
BFR en jours de CA (j)	331.9	-	-	1.3 K
Délais de paiement clients (j)	74.1	-	-	1.5 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	-	225.9
Capacité d'autofinancement (€)	8.1 Md	8.5 Md	-	115 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	100.9	104	-	182.5
Font de roulement (€)	-	-	5.2 Md	123 M
Trésorerie (€)	-	-	-128 M	-99 M
Dettes financières (€)	-	772 K	1.7 Md	2.9 Md
Dettes d'exploitation (€) *	1.8 Md	-	126 M	45 M
Couverture de la dette	-	-	15.9	7.8
Taux de marge nette (%)	-	-	-	161.9
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	1.5	0.707
Rentabilité économique (%)	-	-	1.4	0.582
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-97 M	27 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	42.9
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	3 M
Salaires / CA (%)	-	-	-	3.2
Impôts sur les bénéfices (€)	-70 M	-118 M	4 M	-11 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits 15

Documents Infonet + 6

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaires 0

Aucun actionnaire enregistré

Mandataires légaux & administrateurs 23

Président Du Conseil D'administration

Henri Poupart Lafarge

Depuis le 27/04/2017

Directeur Général

Henri Poupart Lafarge

Depuis le 27/04/2017

Administrateur

Serge Godin

Depuis le 08/03/2021

Administrateur

Baudoin, Félix, Daniel, Claude Prot

Depuis le 10/09/2018

Administrateur

Clotilde, Stéphanie Fricker

Depuis le 03/09/2018

Administrateur

Baudouin, Félix, Daniel, Claude Prot

Depuis le 03/09/2018

Administrateur

Clotilde, Stéphanie Ficker

Depuis le 28/08/2018

Administrateur

Baudouin, Félix, Daniel, Claude Prot

Depuis le 28/08/2018

Administrateur

Clotilde, Stéphanie Delbos

Depuis le 28/08/2018

Administrateur

Françoise Colpron-Schwyn

Depuis le 28/07/2017

Administrateur

Sylvie Guery

Depuis le 27/04/2017

Administrateur

Olivier Bouygues

Depuis le 27/04/2017

Administrateur

Yann, Jules, Gabriel Delabriere

Depuis le 27/04/2017

Administrateur

Gerard Hauser

Depuis le 27/04/2017

Administrateur

Géraldine Roaux

company.officers.end

Administrateur

Klaus Mangold

company.officers.end

Administrateur

Bi Yong So

Depuis le 27/04/2017

Administrateur

Olivier, Gérard, Ignace Bourges

company.officers.end

Administrateur

Candace Krugman Beinecke

company.officers.end

Administrateur

Sylvie, Yolande, Soukeina Kande

Depuis le 27/04/2017

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Jean-Maurice El Nouchi

Depuis le 27/04/2017

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Jean-Christophe Georghiou

Depuis le 27/04/2017

Administrateur Représentant L'etat

Pascal Faure

company.officers.end

Comptes annuels 71

Actif	2019	2020	2021	2022
Autres immobilisations incorporelles ...	- 0 %	470 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	470 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	1.4 Md € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	1.4 Md € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	9.2 Md € 0 %	14.3 Md € 55.3 %
Créances rattachées à des ...	- 0 %	- 0 %	1.7 Md € 0 %	2.9 Md € 70.6 %
Immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	10.9 Md € 0 %	17.2 Md € 57.7 %
Actif immobilisé	4.3 Md € 14.9 %	- 0 %	10.9 Md € 0 %	17.2 Md € 57.7 %
Créances clients et comptes ratachés	1.7 Md € 4.5 %	- 0 %	- 0 %	62 M € 0 %
Autres créances	- 0 %	- 0 %	5.4 Md € 0 %	205 M € -96.2 %
Créances	1.7 Md € 4.5 %	- 0 %	5.4 Md € 0 %	267 M € -95 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	24 M € 0 %	- 0 %
Actif circulant	9.1 Md € 14 %	8.4 Md € -7.8 %	5.4 Md € -35.4 %	267 M € -95.1 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	- 0 %	- 0 %	- 0 %	22 M € 0 %
Primes de remboursement des obligations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	14 M € 0 %
Total actif	13.4 Md € -5 %	13 Md € -3 %	16.3 Md € 25.5 %	17.5 Md € 7.3 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	- 0 %	3.3 M € 0 %	2.6 Md € 79.3 K %	2.6 Md € 0.616 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	- 0 %	- 0 %	5 Md € 0 %	5.1 Md € 0.796 %
Réserve légale	- 0 %	- 0 %	262 M € 0 %	262 M € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	- 0 %	- 0 %	10 M € 0 %	- 0 %
Réserve réglementées	- 0 %	- 0 %	6.3 Md € 0 %	3 M € -100 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.4 Md € 0 %
Résultat de l'exercice	- 0 %	- 0 %	222 M € 0 %	102 M € -54.1 %
Capitaux propres	4.2 Md € 4.9 %	3.3 M € -99.9 %	14.4 Md € 431.8 K %	14.4 Md € 0.41 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3 M € 0 %
Provisions	1.7 Md € 31.1 %	- 0 %	- 0 %	3 M € 0 %
Autres emprunts obligatoires	- 0 %	- 0 %	1.7 Md € 0 %	2.7 Md € 56.1 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	250 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur ...	- 0 %	772 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	- 0 %	772 K € 0 %	1.7 Md € 220.2 K %	2.9 Md € 70.8 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	1.8 Md € 30.1 %	- 0 %	112 M € 0 %	32 M € -71.4 %
Dettes fiscales et sociales	- 0 %	- 0 %	14 M € 0 %	13 M € -7.1 %
Dettes d'exploitation	1.8 Md € 30.1 %	- 0 %	126 M € 0 %	45 M € -64.3 %
Autres dettes	- 0 %	- 0 %	129 M € 0 %	134 M € 3.9 %
Dettes diverses	- 0 %	- 0 %	129 M € 0 %	134 M € 3.9 %
Dettes + 1an	- 0 %	772 K € 0 %	1.7 Md € 220.2 K %	2.9 Md € 70.8 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	1 M € 0 %	- 0 %
Dettes	7.5 Md € -14.4 %	1.9 M € -100 %	2 Md € 102.6 K %	3.1 Md € 57.7 %
Total passif	13.4 Md € -5 %	13 M € -99.9 %	16.3 Md € 125.4 K %	17.5 Md € 7.3 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	- 0 %	-6.7 Md € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	- 0 %	63 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	8.1 Md € 1.5 %	8.2 Md € 1.6 %	- 0 %	63 M € 0 %
Autres produits	-163 M € 0 %	- 0 %	159 M € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	159 M € 0 %	63 M € -60.4 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	51 M € 0 %
Achats	- 0 %	- 0 %	- 0 %	51 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 M € 0 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2 M € 0 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	125 M € 0 %	1 M € -99.2 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 M € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 M € 0 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2 M € 0 %
Charges d'exploitation	- 0 %	- 0 %	125 M € 0 %	58 M € -53.6 %
Résultat d'exploitation	408 M € 7.1 %	545 M € 33.6 %	34 M € -93.8 %	5 M € -85.3 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	204 M € 0 %	101 M € -50.5 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	1 M € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 M € 0 %
Produit financiers	3 M € -57.1 %	6 M € 100 %	205 M € 3.3 K %	102 M € -50.2 %
Dotations financières aux ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	3 M € 0 %	7 M € 133.3 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	17 M € 0 %	1 M € -94.1 %
Charges financières	-91 M € -7.1 %	-82 M € -9.9 %	20 M € -124.4 %	13 M € -35 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	184 M € 0 %	89 M € -51.6 %
Résultat courant avant impôts	320 M € 10.3 %	469 M € 46.6 %	218 M € -53.5 %	93 M € -57.3 %
Dotations exceptionnelles aux ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3 M € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3 M € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-3 M € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-70 M € -4.1 %	-118 M € 68.6 %	4 M € -103.4 %	-11 M € -375 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	364 M € 0 %	165 M € -54.7 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	142 M € 0 %	63 M € -55.6 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	222 M € 0 %	102 M € -54.1 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Alstom ?

Durant la période 23/09/2023 la compagnie Alstom a réalisé un résultat net de 102 M avec une trésorerie de -99 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 161.90 %.