SAS TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU VIVARAIS à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	25.33 M	22.68 M	21.33 M	21.56 M
Marge brute (€)	9.78 M	9.26 M	9.08 M	8.86 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.23 M	1.49 M	1.39 M	1.35 M
EBITDA (€)	2.31 M	2.06 M	2.04 M	2.19 M
EBITDA - EBE (€)	-1.08 M	-566.66 K	-648.44 K	-845.47 K
Résultat d'exploitation (€)	1.23 M	716.6 K	671.66 K	809 K
Résultat net (€)	1.34 M	736.09 K	620.88 K	556.71 K
Taux de marge nette (%)	5.27	3.24	2.91	2.58
Rentabilité sur fonds propres (%)	24.28	17.02	11.97	11.21
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	10.65	6.25	5.25	4.86
Valeur ajoutée (€) *	9.22 M	8.07 M	8.27 M	8.32 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.38	35.56	38.78	38.61
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	38.59	40.82	42.57	41.08
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.11	9.07	9.57	10.16
Taux de marge opérationnelle (%)	4.86	6.57	6.53	6.24
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	3.76 M	2.52 M	3.27 M	2.64 M
BFRHE (€)	1.51 M	973.31 K	788.96 K	1.79 M
BFR en jours de CA (j)	54.13	40.52	55.9	44.73
BFRHE en jours de CA (j)	104.79 Md	60.49 Md	46.11 Md	105.99 Md
Délais de paiement clients (j)	60.08	63.69	53.47	88.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	41.7	53.28	39.33	36.88
Capacité d'autofinancement (€)	2.42 M	2.09 M	1.99 M	1.94 M
Dette nette (€)	-4.31 M	-4.5 M	-3.43 M	-5.96 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.54	9.21	9.33	9
Font de roulement (€)	3.76 M	2.48 M	3.26 M	2.64 M
Couverture du BFR	99.99	98.35	99.64	99.84
Trésorerie (€)	2.73 M	2.95 M	3.19 M	517.78 K
Dettes financières (€)	2.71 M	2.9 M	2.97 M	2.77 M
Capacité de remboursement (€)	-1.78	-2.15	-1.72	-3.07
Ratio d'endettement (%)	-78.37	-104.12	-66.19	-120.04
Autonomie financière (%)	2.03	1.49	1.75	1.79
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	4.33 M	4.51 M	3.65 M	3.7 M
Couverture de la dette	0.53	0.29	0.27	0.23
Salaires et charges sociales (€)	8.33 M	7.52 M	7.25 M	7.14 M
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	24.52	24.73	25.78	25.03
Impôts sur les bénéfices (€)	311.42 K	213.31 K	194.89 K	185.66 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sas Transports Frigorifiques Du Vivarais

Président de SAS

VIVARAIS HOLDING

Directeur Général

MESOTRANS

Commissaire aux comptes titulaire

2 C.A.R.A. COMPTA CONSEIL AUDIT R A

Statuts de la société SAS TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU VIVARAIS

11/03/2021

Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts

10/10/2019

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

24/09/2019

- Modification de la dénomination de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une... Statuts mis à jour - Modification de la dénomination de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une... - Modification de la dénomination de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une... - Modification de la dénomination de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une...

29/11/2016

- cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

23/03/2009

- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

01/02/2007

- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/07/2018

Bilan social 2018

31/07/2017

Bilan social 2017

31/07/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

15/10/2019

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

28/06/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

09/01/2007

Acte(s) Divers

12/12/2003

Acte(s) Divers

28/12/2001

Acte(s) Divers

02/02/2001

Acte(s) Divers

16/12/1999

Acte(s) Divers

10/12/1998

Acte(s) Divers