ACTI PACK à SAINT-ÉTIENNE | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	28.3 M	30.3 M	31.4 M	31.2 M
Marge brute (€)	5.3 M	7.1 M	7.5 M	8.1 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.6 M	3 M	2.8 M	3.6 M
EBITDA (€)	1.9 M	3.6 M	3.6 M	4.2 M
EBITDA - EBE (€)	220.5 K	591.1 K	752.3 K	526.5 K
Résultat d'exploitation (€)	1.3 M	2.2 M	2.9 M	2.8 M
Résultat net (€)	1 M	1.6 M	2.3 M	2.7 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	18.8	23.4	23.8	25.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.6	11.8	11.4	13.3
Taux de marge opérationnelle (%)	5.8	9.9	9	11.6
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	3.7 M	4.6 M	5.5 M	7.9 M
BFRE (€)	3.2 M	3.5 M	4.1 M	4.6 M
BFRHE (€)	509.6 K	1 M	1.4 M	3.3 M
BFR en jours de CA (j)	48.1	55.1	63.8	92.7
BFRE en jours de CA (j)	41.5	42.5	47.2	54.1
BFRHE en jours de CA (j)	6.6	12.6	16.6	38.6
Délais de paiement clients (j)	82.4	72.8	67	80.8
Délais de paiement fournisseurs (j)	86	73.9	68.3	86
Ratio des stocks / CA (%)	11.7	11	12.9	14.1
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.4 M	2.4 M	2.2 M	3.6 M
Dette nette (€)	-10.7 M	-8.9 M	-8.2 M	-11.2 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.1	7.9	7.2	11.5
Font de roulement (€)	2.1 M	3.9 M	4.7 M	6.4 M
Trésorerie (€)	-1.6 M	-706.3 K	-782.4 K	-1.6 M
Dettes financières (€)	2.8 M	3 M	2.8 M	5.9 M
Capacité de remboursement (€)	-7.4	-3.7	-3.6	-3.1
Ratio d'endettement (%)	-239.5	-170.8	-135.2	-158.4
Dettes d'exploitation (€) *	6.6 M	5.9 M	5.8 M	6.8 M
Liquidité générale	63.9	74.4	77.4	72.4
Liquidité réduite	63.9	74.4	77.4	72.4
Couverture de la dette	0.935	1.4	1.8	2.2
Taux de marge nette (%)	3.6	5.3	7.4	8.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	22.8	31	38.1	38.5
Rentabilité économique (%)	6.6	10.9	15	12.8
Valeur ajoutée (€) *	5 M	7 M	7.1 M	7.5 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.8	23.1	22.6	23.9
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	3.4 M	3.5 M	3.9 M	3.9 M
Salaires / CA (%)	8.6	8.1	8.7	8.8
Impôts sur les bénéfices (€)	225.1 K	591.7 K	753.2 K	546.5 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire indirect via personne morale

Yves Cury

Né en 1967

40 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 2

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Hervé Granet

Depuis le 13/08/2012

Directeur Général Délégué

Eric Louis Yves Bertain

Depuis le 13/08/2012

Comptes annuels 83

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits ...	20.8 K € -39.5 %	49.5 K € 138.4 %	37.2 K € -24.9 %	125.5 K € 237.2 %
Immobilisation incorporelles	20.8 K € -39.5 %	49.5 K € 138.4 %	37.2 K € -24.9 %	125.5 K € 237.2 %
Installations techniques, ...	3.6 M € 45.2 %	2.9 M € -19.8 %	3 M € 4.2 %	3.1 M € 4.8 %
Autres immobilisations corporelles	864.9 K € 10.8 %	760 K € -12.1 %	446.5 K € -41.2 %	174.9 K € -60.8 %
Immobilisations en cours	18.1 K € 2.6 K %	- 0 %	- 0 %	1.1 M € 0 %
Avances et acomptes	- 0 %	21.8 K € 0 %	17 K € -22 %	1.4 M € 7.9 K %
Immobilisation corporelles	4.4 M € 37.4 %	3.6 M € -18.1 %	3.4 M € -5.5 %	5.8 M € 67.4 %
Autres participations	587.3 K € 0 %	587.3 K € 0 %	587.3 K € 0 %	587.3 K € 0 %
Autres immobilisations financières	55.9 K € -19.3 %	55.9 K € 0 %	55.9 K € 0 %	115.9 K € 107.5 %
Immobilisations financières	643.2 K € -2 %	643.2 K € 0 %	643.2 K € 0 %	703.2 K € 9.3 %
Actif immobilisé	5.1 M € 30.1 %	4.3 M € -15.2 %	4.1 M € -4.9 %	6.6 M € 59.9 %
Matières premières, approvisionnements	1.2 M € 21.6 %	1.2 M € -1.7 %	1.9 M € 63 %	2.1 M € 6.1 %
Produits intermédiaires et finis	2.1 M € 19.6 %	2.1 M € -1.9 %	2 M € -1.3 %	1.9 M € -5.7 %
Avances et acomptes versés sur ...	3.6 K € -85.7 %	79.4 K € 2.1 K %	81.1 K € 2.2 %	411.4 K € 407.2 %
Stocks et en-cours	3.3 M € 19.3 %	3.3 M € 0.466 %	4.1 M € 21.8 %	4.4 M € 8.2 %
Créances clients et comptes ratachés	6 M € 28.1 %	5.8 M € -3.2 %	5.6 M € -3.8 %	6.2 M € 11 %
Autres créances	434.4 K € 14.9 %	267.6 K € -38.4 %	209.5 K € -21.7 %	757.5 K € 261.6 %
Créances	6.5 M € 27.1 %	6.1 M € -5.6 %	5.8 M € -4.6 %	7 M € 20 %
Disponibilités	251.5 K € -45.1 %	759.5 K € 202 %	1.2 M € 57 %	3.1 M € 156 %
Charges constatées d'avance	258.1 K € -17.4 %	282.9 K € 9.6 %	233.5 K € -17.5 %	247.6 K € 6 %
Actif circulant	10.3 M € 19.2 %	10.5 M € 1.8 %	11.3 M € 7.9 %	14.7 M € 29.8 %
Total actif	15.4 M € 22.6 %	14.8 M € -3.8 %	15.4 M € 4.2 %	21.3 M € 37.8 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	373.3 K € 0 %	373.3 K € 0 %	373.3 K € 0 %	373.3 K € 0 %
Réserve légale	37.3 K € 0 %	37.3 K € 0 %	37.3 K € 0 %	37.3 K € 0 %
Autres réserves	2.5 M € 12.9 %	2.6 M € 3.3 %	2.8 M € 8.2 %	3.4 M € 21.8 %
Résultat de l'exercice	1 M € -2.5 %	1.6 M € 58.4 %	2.3 M € 43.4 %	2.7 M € 17.6 %
Provisions réglementées	555.1 K € 28.6 %	605.9 K € 9.1 %	559.7 K € -7.6 %	544.8 K € -2.7 %
Capitaux propres	4.5 M € 9.3 %	5.2 M € 16.3 %	6.1 M € 16.6 %	7 M € 16.5 %
Emprunts et dettes auprès des ...	1.8 M € -1.1 %	2.2 M € 26.1 %	1.1 M € -48 %	2 M € 71.3 %
Emprunts et dettes financières divers	799.8 K € 24.8 %	722 K € -9.7 %	1.5 M € 110.9 %	3.9 M € 154.7 %
Avances et acomptes reçus sur ...	214.2 K € 39.7 %	65.1 K € -69.6 %	87.7 K € 34.8 %	59.5 K € -32.2 %
Dettes financières	2.8 M € 7.8 %	3 M € 8.3 %	2.8 M € -7.9 %	5.9 M € 114.1 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	5.5 M € 22.9 %	4.8 M € -13.3 %	4.5 M € -4.7 %	5.5 M € 22.1 %
Dettes fiscales et sociales	1.1 M € 5.9 %	1.2 M € 7 %	1.3 M € 12.3 %	1.2 M € -5.7 %
Dettes d'exploitation	6.6 M € 19.7 %	5.9 M € -9.9 %	5.8 M € -1.4 %	6.8 M € 15.9 %
Dettes sur immobilisations et ...	1.2 M € 2.2 K %	253.5 K € -78.8 %	193.9 K € -23.5 %	1.3 M € 566.8 %
Autres dettes	383.9 K € 42.6 %	259 K € -32.6 %	224.9 K € -13.1 %	256.3 K € 14 %
Dettes diverses	1.6 M € 393.1 %	512.4 K € -67.5 %	418.8 K € -18.3 %	1.5 M € 269.9 %
Dettes + 1an	2.8 M € 7.8 %	3 M € 8.3 %	2.8 M € -7.9 %	5.9 M € 114.1 %
Produits constatés d'avance	22.4 K € -78.3 %	193.9 K € 763.9 %	363.6 K € 87.6 %	1.4 K € -99.6 %
Dettes	10.9 M € 29 %	9.6 M € -12 %	9.4 M € -2.5 %	14.2 M € 51.6 %
Total passif	15.4 M € 22.6 %	14.8 M € -3.8 %	15.4 M € 4.2 %	21.3 M € 37.8 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	26.6 M € 14.3 %	28.2 M € 6.2 %	29.2 M € 3.3 %	29 M € -0.47 %
Production vendue de services	1.7 M € 9.3 %	2 M € 19.7 %	2.2 M € 8.2 %	2.2 M € -0.802 %
Chiffres d'affaires nets	28.3 M € 13.9 %	30.3 M € 7 %	31.4 M € 3.7 %	31.2 M € -0.494 %
Production stockée	342.7 K € -1.5 K %	-39.4 K € -111.5 %	-26.2 K € -33.4 %	-115.9 K € 341.9 %
Reprises sur dépréciations, ...	85.3 K € 20.3 %	34 K € -60.2 %	26.9 K € -20.7 %	65.5 K € 143.3 %
Autres produits	28.1 K € 2.8 K %	19 € -99.9 %	44 € 131.6 %	245 € 456.8 %
Produits d'exploitation	28.7 M € 15.6 %	30.3 M € 5.3 %	31.4 M € 3.7 %	31.2 M € -0.656 %
Achats de matières premières et ...	7.9 M € 22.3 %	7.4 M € -6.5 %	7.4 M € -0.174 %	8.7 M € 17.6 %
Variation de stock (matières ...	-215.7 K € -179.4 %	20.9 K € -109.7 %	-751.1 K € -3.7 K %	-118.8 K € -84.2 %
Autres achats et charges externes	15.1 M € 20.1 %	15.8 M € 4.8 %	16.5 M € 4.6 %	14.5 M € -12.3 %
Achats	23 M € 20.8 %	23.2 M € 0.89 %	23.9 M € 3.1 %	23.2 M € -3.1 %
Impôts, taxes et versements assimilés	275.6 K € -7.5 %	277.7 K € 0.767 %	331.4 K € 19.3 %	239.3 K € -27.8 %
Salaires et traitements	2.4 M € 11.6 %	2.5 M € 0.351 %	2.7 M € 11.6 %	2.7 M € 0.131 %
Charges sociales	996.6 K € 14.2 %	1.1 M € 5.4 %	1.2 M € 10.4 %	1.1 M € -1.8 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	937.2 K € 2.7 %	1 M € 9.7 %	1.1 M € 5.6 %	1.2 M € 9.9 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	698 € 0 %
Dotations d'exploitation	937.2 K € 2.5 %	1 M € 9.7 %	1.1 M € 5.6 %	1.2 M € 10 %
Autres charges	4.6 K € 17.4 %	616 € -86.6 %	933 € 51.5 %	20 K € 2 K %
Charges d'exploitation	27.4 M € 16.4 %	28 M € 2.2 %	28.5 M € 1.6 %	28.4 M € -0.28 %
Résultat d'exploitation	1.3 M € 1.2 %	2.2 M € 69.2 %	2.9 M € 29.9 %	2.8 M € -4.3 %
Produits financiers de participations	198.2 K € -4.7 %	192.9 K € -2.6 %	303.1 K € 57.1 %	980.6 K € 223.5 %
Autres intérêts et produit assimilés	5.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	203.9 K € -1.9 %	192.9 K € -5.4 %	303.1 K € 57.1 %	980.6 K € 223.5 %
Intérêts et charges assimilées	42.5 K € -25.3 %	41.8 K € -1.8 %	27.6 K € -33.9 %	47.3 K € 71.5 %
Charges financières	42.5 K € -25.3 %	41.8 K € -1.8 %	27.6 K € -33.9 %	47.3 K € 71.5 %
Résultat financier	161.4 K € 6.9 %	151.2 K € -6.3 %	275.6 K € 82.3 %	933.3 K € 238.7 %
Résultat courant avant impôts	1.5 M € 1.8 %	2.4 M € 61 %	3.2 M € 33.2 %	3.7 M € 16.7 %
Produits exceptionnels sur ...	6.7 K € -72 %	41.2 K € 511.3 %	63.4 K € 53.9 %	72.9 K € 15 %
Produits exceptionnels sur ...	38 K € -93.4 %	1 M € 2.7 K %	249.4 K € -76.2 %	162.8 K € -34.7 %
Reprises sur dépréciations et ...	9.7 K € 10.6 %	- 0 %	102.7 K € 0 %	122.2 K € 19 %
Produits exceptionnels	54.4 K € -91.1 %	1.1 M € 2 K %	415.5 K € -63.7 %	357.9 K € -13.9 %
Charges exceptionnelles sur ...	570 € -98.5 %	16.1 K € 2.7 K %	9.8 K € -39.1 %	306.9 K € 3 K %
Charges exceptionnelles sur ...	36.1 K € -91.3 %	1 M € 2.7 K %	- 0 %	14.1 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux ...	133.2 K € 5.9 %	106.6 K € -20 %	255.2 K € 139.5 %	301.2 K € 18 %
Charges exceptionnelles	169.9 K € -70.7 %	1.1 M € 568 %	265 K € -76.7 %	622.1 K € 134.8 %
Résultat exceptionnel	-115.5 K € -498.6 %	10.3 K € -108.9 %	150.5 K € 1.4 K %	-264.3 K € -275.6 %
Participations des salariés aux ...	132.1 K € -22.3 %	205.4 K € 55.5 %	281.4 K € 37 %	199.3 K € -29.2 %
Impôts sur les bénéfices	225.1 K € -19.6 %	591.7 K € 162.9 %	753.2 K € 27.3 %	546.5 K € -27.4 %
Total des produits	29 M € 12.9 %	31.6 M € 8.9 %	32.1 M € 1.6 %	32.5 M € 1.3 %
Total des charges	28 M € 13.5 %	30 M € 7.1 %	29.8 M € -0.682 %	29.8 M € 0.028 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1 M € -2.5 %	1.6 M € 58.4 %	2.3 M € 43.4 %	2.7 M € 17.6 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Acti pack ?

En 23/09/2023 la compagnie Acti pack a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2.7 M avec une trésorerie de -1.6 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 8.70 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Acti pack ?

La société Acti pack a été déposée le 01/04/1992 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Acti pack ?

On dénombre 100 salariés sous contrat avec la société Acti pack.

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