SOCHACOM à Hasparren | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	19.98 M	21.37 M	22.42 M	21.08 M
Marge brute (€)	3.21 M	3.52 M	3.55 M	3.08 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.21 M	1.35 M	1.34 M	827.37 K
EBITDA (€)	1.18 M	1.4 M	1.35 M	902.35 K
EBITDA - EBE (€)	23.9 K	-54.83 K	-14.49 K	-74.98 K
Résultat d'exploitation (€)	945.55 K	1.16 M	1.12 M	540.87 K
Résultat net (€)	727.61 K	948.27 K	901.15 K	443.18 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	16.06	16.49	15.84	14.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.92	6.57	6.04	4.28
Taux de marge opérationnelle (%)	6.04	6.32	5.97	3.92
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	2.34 M	2.59 M	2.26 M	1.8 M
BFRE (€)	146.87 K	-128.26 K	-276.31 K	-245.06 K
BFRHE (€)	1.94 M	2.2 M	1.91 M	1.26 M
BFR en jours de CA (j)	42.73	44.16	36.85	31.15
BFRE en jours de CA (j)	2.68	-2.19	-4.5	-4.24
BFRHE en jours de CA (j)	106.11 Md	128.68 Md	117.38 Md	72.99 Md
Délais de paiement clients (j)	4.48	4.91	4.4	5.4
Délais de paiement fournisseurs (j)	13.59	15.98	17.46	20.61
Ratio des stocks / CA (%)	5.1	4.38	4.19	5.21
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	991.67 K	1.21 M	1.17 M	841.32 K
Dette nette (€)	-3.77 M	-4.1 M	-3.46 M	-4.57 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.96	5.66	5.23	3.99
Font de roulement (€)	2.15 M	2.39 M	2.13 M	1.64 M
Couverture du BFR	91.9	92.34	94.14	90.99
Trésorerie (€)	198.73 K	457.95 K	638.21 K	767.97 K
Dettes financières (€)	2.91 M	3.3 M	2.79 M	3.88 M
Capacité de remboursement (€)	-3.8	-3.39	-2.96	-5.44
Ratio d'endettement (%)	-182.49	-168.61	-126.73	-186.17
Autonomie financière (%)	0.71	0.74	0.98	0.63
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	994.55 K	1.19 M	1.31 M	1.44 M
Liquidité générale	58.3	62.37	64.29	40.17
Liquidité réduite	58.3	62.37	64.29	40.17
Couverture de la dette	1.98	2.27	2.18	1.06
Taux de marge nette (%)	3.64	4.44	4.02	2.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	35.22	38.98	32.96	18.04
Rentabilité économique (%)	11.82	13.31	12.93	5.58
Valeur ajoutée (€) *	2.96 M	3.32 M	3.26 M	2.86 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.83	15.54	14.55	13.59
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	1.85 M	2.02 M	2.09 M	2.13 M
Salaires / CA (%)	7.2	7.46	7.18	7.7
Impôts sur les bénéfices (€)	259.01 K	338.73 K	303.38 K	118.51 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Sochacom

Bénéficiaire

Guy, Andre Larre

99.95 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Sochacom

Président

Guy Larre

Depuis le 09/09/2016

Directeur Général

Carole Marque

Depuis le 23/10/2019

Directeur Général

Marie, José Massy

Du 09/09/2016 au 21/01/2019

Comptes annuels de SOCHACOM

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	1.21 K € -35.36 %	549 € -54.63 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	1.21 K € -35.36 %	549 € -54.63 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	706.07 K € -13.08 %	637.07 K € -9.77 %	521.24 K € -18.18 %	1.26 M € 141.77 %
Installations techniques …	416.24 K € 31.78 %	352.66 K € -15.27 %	262.57 K € -25.55 %	484.39 K € 84.48 %
Autres immobilisations corporelles	121.68 K € 2.01 %	100.73 K € -17.22 %	63.16 K € -37.3 %	412.81 K € 553.59 %
Immobilisation corporelles	1.24 M € -0.28 %	1.09 M € -12.34 %	846.97 K € -22.33 %	2.16 M € 154.72 %
Autres titres immobilisés	1.57 M € 32.52 %	2.25 M € 42.94 %	2.54 M € 12.99 %	2.54 M € 0 %
Autres immobilisations financières	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Immobilisations financières	1.58 M € 32.51 %	2.25 M € 42.83 %	2.55 M € 13 %	2.55 M € -0.02 %
Actif immobilisé	2.82 M € 15.67 %	3.34 M € 18.5 %	3.39 M € 1.45 %	4.7 M € 38.63 %
Matières premières, approvisionnements	1.46 K € -3.38 %	12.75 K € 775.69 %	1.03 K € -91.9 %	1.39 K € 34.95 %
Marchandises	1.01 M € 2.71 %	914.02 K € -9.21 %	929.6 K € 1.7 %	1.1 M € 17.97 %
Avances et acomptes versés sur …	11.89 K € 0 %	9.15 K € -23.04 %	9.15 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	1.02 M € 3.91 %	935.92 K € -8.25 %	939.78 K € 0.41 %	1.1 M € 16.84 %
Créances clients et comptes ratachés	109.45 K € 31.23 %	121.14 K € 10.68 %	89.19 K € -26.37 %	100.85 K € 13.07 %
Autres créances	136.1 K € 11.04 %	166.5 K € 22.34 %	180.91 K € 8.65 %	210.91 K € 16.58 %
Créances	245.55 K € 19.21 %	287.64 K € 17.14 %	270.1 K € -6.1 %	311.76 K € 15.42 %
Valeurs mobilières de placement …	1.79 M € 17.07 %	2.02 M € 12.86 %	1.72 M € -15.11 %	1.06 M € -38.57 %
Disponibilités	198.73 K € -16.13 %	457.95 K € 130.44 %	638.21 K € 39.36 %	767.97 K € 20.33 %
Charges constatées d'avance	75.85 K € -1.36 %	73.48 K € -3.12 %	10.53 K € -85.67 %	9.72 K € -7.64 %
Actif circulant	3.33 M € 9.9 %	3.78 M € 13.36 %	3.58 M € -5.35 %	3.24 M € -9.34 %
Total actif	6.16 M € 12.47 %	7.12 M € 15.72 %	6.97 M € -2.16 %	7.95 M € 14.01 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	45 K € 0 %	45 K € 0 %	45 K € 0 %	45 K € 0 %
Réserve légale	4.57 K € 0 %	4.57 K € 0 %	4.57 K € 0 %	4.57 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	943.14 K € 17.04 %	1.09 M € 15.48 %	1.28 M € 17.41 %	1.46 M € 14.09 %
Autres réserves	345.82 K € 16.57 %	345.82 K € 0 %	504.44 K € 45.87 %	504.44 K € 0 %
Résultat de l'exercice	727.61 K € 6 %	948.27 K € 30.33 %	901.15 K € -4.97 %	443.18 K € -50.82 %
Capitaux propres	2.07 M € 12.38 %	2.43 M € 17.75 %	2.73 M € 12.38 %	2.46 M € -10.16 %
Provisions pour risques	121.01 K € 0 %	121.01 K € 0 %	130.16 K € 7.56 %	146.35 K € 12.44 %
Provisions pour charges	- 0 %	10.4 K € 0 %	3 K € -71.14 %	3 K € 0 %
Provisions	121.01 K € 0 %	131.4 K € 8.59 %	133.16 K € 1.34 %	149.35 K € 12.16 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.44 M € -5.32 %	1.64 M € 13.94 %	1.45 M € -11.77 %	2.74 M € 89.2 %
Emprunts et dettes financières divers	1.46 M € 28.54 %	1.65 M € 13.09 %	1.34 M € -19.11 %	1.14 M € -14.86 %
Dettes financières	2.91 M € 9.16 %	3.3 M € 13.51 %	2.79 M € -15.46 %	3.88 M € 39.26 %
Avances et acomptes reçus sur …	727 € 592.38 %	129 € -82.26 %	685 € 431.01 %	162 € -76.35 %
Dettes fournisseurs et comptes …	626.55 K € 50.57 %	776.92 K € 24 %	901.9 K € 16.09 %	1.03 M € 13.77 %
Dettes fiscales et sociales	368 K € 2.72 %	417.55 K € 13.46 %	412.54 K € -1.2 %	417.83 K € 1.28 %
Dettes d'exploitation	994.55 K € 28.43 %	1.19 M € 20.1 %	1.31 M € 10.04 %	1.44 M € 9.85 %
Dettes sur immobilisations et …	71.99 K € -24.01 %	75.13 K € 4.36 %	2.04 K € -97.28 %	26.93 K € 1.22 K %
Autres dettes	-9.69 K € -43.88 %	-8.7 K € -10.24 %	-3.24 K € -62.75 %	-14.25 K € 339.8 %
Dettes diverses	62.29 K € -19.58 %	66.43 K € 6.64 %	-1.2 K € -101.81 %	12.67 K € -1.16 K %
Dettes + 1an	2.91 M € 9.18 %	3.31 M € 13.85 %	2.79 M € -15.61 %	3.91 M € 39.99 %
Produits constatés d'avance	5.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	3.97 M € 12.95 %	4.56 M € 14.88 %	4.1 M € -10.02 %	5.34 M € 30.17 %
Total passif	6.16 M € 12.47 %	7.12 M € 15.72 %	6.97 M € -2.16 %	7.95 M € 14.01 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	18.14 M € 1.57 %	19.6 M € 8.05 %	20.62 M € 5.21 %	19.49 M € -5.49 %
Production vendue de biens	1.54 M € 3.1 %	1.43 M € -6.82 %	1.45 M € 0.95 %	1.27 M € -12.23 %
Production vendue de services	306.99 K € 11.74 %	334.6 K € 9 %	349.44 K € 4.43 %	324.76 K € -7.06 %
Chiffres d'affaires nets	19.98 M € 1.83 %	21.37 M € 6.92 %	22.42 M € 4.91 %	21.08 M € -5.95 %
Subventions d'exploitation	2.27 K € -61.84 %	12.67 K € 458.82 %	32.83 K € 159.01 %	8.75 K € -73.35 %
Reprises sur dépréciations …	9.03 K € -81.28 %	70.16 K € 677.37 %	59.45 K € -15.27 %	107.13 K € 80.21 %
Autres produits	1.61 K € -55.87 %	2.39 K € 48.63 %	2.98 K € 24.32 %	10.23 K € 243.93 %
Produits d'exploitation	20 M € 1.6 %	21.45 M € 7.27 %	22.51 M € 4.94 %	21.21 M € -5.79 %
Achats de marchandises (y compris …	14.6 M € 1.14 %	15.39 M € 5.4 %	16.76 M € 8.93 %	16.18 M € -3.45 %
Variation de stock (marchandises)	-50.18 K € -274.26 %	108.6 K € -316.41 %	-3.2 K € -102.95 %	-167.48 K € 5.13 K %
Achats de matières premières et …	1.36 M € 3.94 %	1.46 M € 7.34 %	1.2 M € -18.05 %	1.02 M € -15.02 %
Variation de stock (matières …	50 € -105.13 %	-11.29 K € -22.69 K %	11.72 K € -203.75 %	-361 € -103.08 %
Autres achats et charges externes	864.58 K € -4.36 %	896.52 K € 3.69 %	896.93 K € 0.05 %	968.02 K € 7.93 %
Achats	16.78 M € 0.59 %	17.84 M € 6.37 %	18.87 M € 5.73 %	18 M € -4.58 %
Impôts, taxes et versements assimilés	151.05 K € -15.67 %	170.78 K € 13.06 %	154.33 K € -9.63 %	144.07 K € -6.65 %
Salaires et traitements	1.44 M € 7.11 %	1.59 M € 10.72 %	1.61 M € 0.97 %	1.62 M € 0.92 %
Charges sociales	414.6 K € -5.21 %	424.14 K € 2.3 %	483.76 K € 14.06 %	503.92 K € 4.17 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	238.17 K € 11.43 %	246.12 K € 3.34 %	234.66 K € -4.66 %	361.48 K € 54.04 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	29.96 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	24.28 K € 0 %	1.33 K € -94.52 %	- 0 %	1.09 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	10.4 K € 0 %	3 K € -71.14 %	25.34 K € 744.73 %
Dotations d'exploitation	262.45 K € 22.79 %	257.85 K € -1.75 %	267.63 K € 3.79 %	387.9 K € 44.94 %
Autres charges	8.64 K € 134.7 %	3.6 K € -58.31 %	11.99 K € 232.77 %	5.72 K € -52.28 %
Charges d'exploitation	19.05 M € 1.05 %	20.29 M € 6.52 %	21.39 M € 5.41 %	20.67 M € -3.39 %
Résultat d'exploitation	945.55 K € 14.11 %	1.16 M € 22.48 %	1.12 M € -3.4 %	540.87 K € -51.65 %
Produits financiers de participations	83.52 K € -4.96 %	81.72 K € -2.16 %	74.96 K € -8.27 %	74.78 K € -0.24 %
Autres intérêts et produit assimilés	71.77 K € 41.76 %	108.9 K € 51.73 %	109.09 K € 0.18 %	113.83 K € 4.35 %
Produit financiers	155.29 K € 12.12 %	190.61 K € 22.75 %	184.05 K € -3.44 %	188.61 K € 2.48 %
Intérêts et charges assimilées	45.41 K € -5.43 %	64.77 K € 42.65 %	50.86 K € -21.47 %	50.37 K € -0.97 %
Charges financières	45.41 K € -5.43 %	64.77 K € 42.65 %	50.86 K € -21.47 %	50.37 K € -0.97 %
Résultat financier	109.89 K € 21.42 %	125.84 K € 14.52 %	133.19 K € 5.84 %	138.25 K € 3.8 %
Résultat courant avant impôts	1.06 M € 14.83 %	1.28 M € 21.65 %	1.25 M € -2.49 %	679.12 K € -45.75 %
Produits exceptionnels sur …	27.5 K € 239.8 %	77.17 K € 180.61 %	4.1 K € -94.68 %	4.14 K € 0.93 %
Produits exceptionnels sur …	17.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	44.58 K € 450.82 %	77.17 K € 73.11 %	4.1 K € -94.68 %	4.14 K € 0.93 %
Charges exceptionnelles sur …	100.22 K € 55.09 %	74.12 K € -26.04 %	51.5 K € -30.53 %	79.23 K € 53.86 %
Charges exceptionnelles sur …	13.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	42.34 K € 0 %
Charges exceptionnelles	113.4 K € 75.48 %	74.12 K € -34.64 %	51.5 K € -30.53 %	121.57 K € 136.08 %
Résultat exceptionnel	-68.82 K € 21.75 %	3.04 K € -104.42 %	-47.39 K € -1.66 K %	-117.43 K € 147.78 %
Impôts sur les bénéfices	259.01 K € 47.05 %	338.73 K € 30.78 %	303.38 K € -10.44 %	118.51 K € -60.94 %
Total des produits	20.2 M € 1.85 %	21.72 M € 7.54 %	22.7 M € 4.51 %	21.4 M € -5.72 %
Total des charges	19.47 M € 1.7 %	20.77 M € 6.69 %	21.8 M € 4.94 %	20.96 M € -3.86 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	727.61 K € 6 %	948.27 K € 30.33 %	901.15 K € -4.97 %	443.18 K € -50.82 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société SOCHACOM ?

Le dirigeant de la société SOCHACOM est : Guy Larre.

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Sochacom ?

Durant la période 2022 l’entreprise Sochacom a réalisé un résultat net de 443.18 K avec une trésorerie de 767.97 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 2.10 %.