SCHOELLER INDUSTRIES à Wisches | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	9.43 M	9.47 M	-	11.24 M
Marge brute (€)	2.97 M	2.87 M	-	3.54 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.15 M	1.03 M	-	1.32 M
EBITDA (€)	1.15 M	1.03 M	-	1.32 M
EBITDA - EBE (€)	3.51 K	3.46 K	-	307
Résultat d'exploitation (€)	920.27 K	806.06 K	-	1.07 M
Résultat net (€)	434.47 K	424.47 K	-	737.93 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	31.44	30.31	-	31.53
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.15	10.88	-	11.78
Taux de marge opérationnelle (%)	12.18	10.92	-	11.79
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	2.12 M	1.9 M	-	2.49 M
BFRE (€)	1.3 M	1.2 M	-	1.02 M
BFRHE (€)	-150.82 K	165.33 K	-	108.42 K
BFR en jours de CA (j)	82	73.4	-	80.72
BFRE en jours de CA (j)	50.48	46.07	-	32.98
BFRHE en jours de CA (j)	-3.9 Md	4.29 Md	-	3.34 Md
Délais de paiement clients (j)	87.94	92.16	-	69.99
Délais de paiement fournisseurs (j)	55	64.29	-	67.1
Ratio des stocks / CA (%)	7.49	7.38	-	8.64
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	692.83 K	677.04 K	-	1.01 M
Dette nette (€)	-2.26 M	-2.32 M	-	-1.35 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.35	7.15	-	9.03
Font de roulement (€)	1.61 M	1.53 M	-	2.28 M
Couverture du BFR	76.01	80.34	-	91.67
Trésorerie (€)	550.73 K	283.63 K	-	1.28 M
Dettes financières (€)	944.34 K	793.62 K	-	588.26 K
Capacité de remboursement (€)	-3.26	-3.43	-	-1.33
Ratio d'endettement (%)	-62.59	-64.25	-	-28.96
Autonomie financière (%)	3.82	4.55	-	7.94
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.45 M	1.55 M	-	1.95 M
Liquidité générale	101.89	105.84	-	131.97
Liquidité réduite	101.89	105.84	-	131.97
Couverture de la dette	0.93	1.09	-	1.44
Taux de marge nette (%)	4.61	4.48	-	6.57
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.04	11.76	-	15.8
Rentabilité économique (%)	6.67	6.71	-	9.95
Valeur ajoutée (€) *	2.88 M	2.63 M	-	3.38 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	30.54	27.77	-	30.05
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.58 M	1.68 M	-	2.17 M
Salaires / CA (%)	12.33	13.33	-	14.37
Impôts sur les bénéfices (€)	377.77 K	228.49 K	-	291.7 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Schoeller Industries

Bénéficiaire

Alexander, Charles, Winter Scheffield

45.00 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Thomas Phipps

45.00 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Schoeller Industries

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de SCHOELLER INDUSTRIES

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	38.13 K € -2.6 %	38.13 K € 0 %	- 0 %	39.21 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	38.13 K € -2.6 %	38.13 K € 0 %	- 0 %	39.21 K € 0 %
Terrains	8.12 K € 0 %	8.12 K € 0 %	- 0 %	8.12 K € 0 %
Constructions	790.76 K € 0.34 %	713.17 K € -9.81 %	- 0 %	558.01 K € 0 %
Installations techniques …	558.27 K € -11.63 %	508.86 K € -8.85 %	- 0 %	442.18 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	269.96 K € 9.68 %	237.38 K € -12.07 %	- 0 %	548.9 K € 0 %
Immobilisations en cours	45.78 K € 0 %	284.52 K € 521.49 %	- 0 %	286.57 K € 0 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	214.4 K € 0 %
Immobilisation corporelles	1.67 M € -0.07 %	1.75 M € 4.73 %	- 0 %	2.06 M € 0 %
Autres participations	982.36 K € -16.21 %	882.36 K € -10.18 %	- 0 %	882.36 K € 0 %
Créances rattachées à des …	48.07 K € 1.5 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	200.8 K € -23.02 %	200.8 K € 0 %	- 0 %	305 € 0 %
Immobilisations financières	1.23 M € -21.09 %	1.08 M € -12.03 %	- 0 %	882.66 K € 0 %
Actif immobilisé	2.94 M € -10.12 %	2.87 M € -2.34 %	- 0 %	2.98 M € 0 %
Matières premières, approvisionnements	556.84 K € 14.38 %	537.28 K € -3.51 %	- 0 %	743.5 K € 0 %
En-cours de production de biens	17.14 K € -50.17 %	11.8 K € -31.18 %	- 0 %	19.74 K € 0 %
Produits intermédiaires et finis	118.18 K € -26.08 %	119.47 K € 1.09 %	- 0 %	207.53 K € 0 %
Marchandises	12.93 K € -68.36 %	30.26 K € 134.08 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	900 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	705.99 K € -2.21 %	698.8 K € -1.02 %	- 0 %	970.76 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	2.05 M € -0.56 %	2.05 M € -0.06 %	- 0 %	2 M € 0 %
Autres créances	225.29 K € 17.86 %	345.85 K € 53.51 %	- 0 %	157.62 K € 0 %
Créances	2.27 M € 1.01 %	2.39 M € 5.25 %	- 0 %	2.16 M € 0 %
Disponibilités	550.73 K € 124.32 %	283.63 K € -48.5 %	- 0 %	1.28 M € 0 %
Charges constatées d'avance	39.1 K € -44.25 %	79.73 K € 103.93 %	- 0 %	37.41 K € 0 %
Actif circulant	3.57 M € 8.55 %	3.45 M € -3.21 %	- 0 %	4.44 M € 0 %
Total actif	6.51 M € -0.77 %	6.33 M € -2.82 %	- 0 %	7.42 M € 0 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	728.63 K € 0 %	728.63 K € 0 %	- 0 %	728.63 K € 0 %
Réserve légale	72.86 K € 0 %	72.86 K € 0 %	- 0 %	72.86 K € 0 %
Autres réserves	2.37 M € -1.72 %	2.36 M € -0.65 %	- 0 %	2.84 M € 0 %
Résultat de l'exercice	434.47 K € -22.11 %	424.47 K € -2.3 %	- 0 %	737.93 K € 0 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	207.24 K € 0 %
Provisions réglementées	- 0 %	27.13 K € 0 %	- 0 %	81.4 K € 0 %
Capitaux propres	3.61 M € -4.39 %	3.61 M € 0.04 %	- 0 %	4.67 M € 0 %
Provisions pour charges	93.06 K € 6.8 %	114.25 K € 22.77 %	- 0 %	120.33 K € 0 %
Provisions	93.06 K € 6.8 %	114.25 K € 22.77 %	- 0 %	120.33 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	944.34 K € -20.99 %	793.62 K € -15.96 %	- 0 %	505.11 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	83.16 K € 0 %
Dettes financières	944.34 K € -20.99 %	793.62 K € -15.96 %	- 0 %	588.26 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	981.57 K € -9.01 %	1.16 M € 18.12 %	- 0 %	1.44 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales	467.83 K € 18.61 %	389.53 K € -16.74 %	- 0 %	512.48 K € 0 %
Dettes d'exploitation	1.45 M € -1.62 %	1.55 M € 6.87 %	- 0 %	1.95 M € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	73.09 K € 0 %
Autres dettes	415.2 K € 1.23 K %	260.24 K € -37.32 %	- 0 %	13.53 K € 0 %
Dettes diverses	415.2 K € 1.23 K %	260.24 K € -37.32 %	- 0 %	86.61 K € 0 %
Dettes + 1an	950.27 K € -20.5 %	814.81 K € -14.25 %	- 0 %	595.9 K € 0 %
Dettes	2.81 M € 4.04 %	2.6 M € -7.34 %	- 0 %	2.63 M € 0 %
Total passif	6.51 M € -0.77 %	6.33 M € -2.82 %	- 0 %	7.42 M € 0 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	34.57 K € 0.02 %	26.87 K € -22.27 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	9.19 M € 9.4 %	9.24 M € 0.6 %	- 0 %	11 M € 0 %
Production vendue de services	206.51 K € 33.15 %	199.65 K € -3.33 %	- 0 %	235.36 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	9.43 M € 9.79 %	9.47 M € 0.43 %	- 0 %	11.24 M € 0 %
Production stockée	-68.74 K € -390.81 %	-7.21 K € -89.52 %	- 0 %	91.71 K € 0 %
Subventions d'exploitation	5.52 K € -66.26 %	2.21 K € -59.96 %	- 0 %	3.32 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	26.62 K € -46.2 %	23.89 K € -10.26 %	- 0 %	172.41 K € 0 %
Autres produits	3.22 K € 9.16 %	1.19 K € -63.19 %	- 0 %	5.96 K € 0 %
Produits d'exploitation	9.4 M € 8.24 %	9.49 M € 1 %	- 0 %	11.51 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	48.07 K € 7.5 %	85.88 K € 78.65 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	28.11 K € 147.95 %	-13.88 K € -149.37 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	4.26 M € 18.66 %	4.18 M € -1.75 %	- 0 %	5.27 M € 0 %
Variation de stock (matières …	-77.24 K € 332.45 %	30.92 K € -140.02 %	- 0 %	-138.71 K € 0 %
Autres achats et charges externes	2.21 M € -1.53 %	2.31 M € 4.76 %	- 0 %	2.56 M € 0 %
Achats	6.47 M € 10.16 %	6.6 M € 2.08 %	- 0 %	7.7 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	180.23 K € 1.3 %	157.88 K € -12.4 %	- 0 %	148.28 K € 0 %
Salaires et traitements	1.16 M € 3.85 %	1.26 M € 8.64 %	- 0 %	1.61 M € 0 %
Charges sociales	413.56 K € 7.27 %	412.69 K € -0.21 %	- 0 %	556.87 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	225.32 K € 0.96 %	224.26 K € -0.47 %	- 0 %	253.23 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	23.89 K € -27.53 %	5.93 K € -75.18 %	- 0 %	10.19 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	5.93 K € 0 %	21.19 K € 257.49 %	- 0 %	7.64 K € 0 %
Dotations d'exploitation	255.14 K € -0.39 %	251.38 K € -1.47 %	- 0 %	271.07 K € 0 %
Autres charges	315 € -98.99 %	230 € -26.98 %	- 0 %	154.88 K € 0 %
Charges d'exploitation	8.48 M € 8.13 %	8.68 M € 2.45 %	- 0 %	10.44 M € 0 %
Résultat d'exploitation	920.27 K € 9.2 %	806.06 K € -12.41 %	- 0 %	1.07 M € 0 %
Produits financiers de participations	115.35 K € 0 %	-1 € -100 %	- 0 %	68.96 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	781 € -43.57 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	116.13 K € 8.29 K %	-1 € -100 %	- 0 %	68.96 K € 0 %
Dotations financières aux …	190 K € 0 %	100 K € -47.37 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	34.48 K € -18.61 %	25.96 K € -24.72 %	- 0 %	20.44 K € 0 %
Charges financières	224.48 K € 429.84 %	125.96 K € -43.89 %	- 0 %	20.44 K € 0 %
Résultat financier	-108.36 K € 164.39 %	-125.96 K € 16.25 %	- 0 %	48.52 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	811.91 K € 1.26 %	680.09 K € -16.24 %	- 0 %	1.12 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …	140.67 K € -9.24 %	- 0 %	- 0 %	12.22 K € 0 %
Produits exceptionnels	140.67 K € -9.24 %	- 0 %	- 0 %	12.22 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	4.72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	1.4 M € 819.02 %	- 0 %	- 0 %	75.23 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	27.13 K € 0 %	- 0 %	27.13 K € 0 %
Charges exceptionnelles	140.34 K € -7.79 %	27.13 K € -80.67 %	- 0 %	102.37 K € 0 %
Résultat exceptionnel	328 € -88.3 %	-27.13 K € -8.37 K %	- 0 %	-90.15 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	377.77 K € 53.08 %	228.49 K € -39.52 %	- 0 %	291.7 K € 0 %
Total des produits	9.65 M € 9.23 %	9.49 M € -1.69 %	- 0 %	11.59 M € 0 %
Total des charges	9.22 M € 11.34 %	9.07 M € -1.66 %	- 0 %	10.86 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	434.47 K € -22.11 %	424.47 K € -2.3 %	- 0 %	737.93 K € 0 %

FAQ

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Schoeller Industries ?

En 2021 la compagnie Schoeller Industries a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 737.93 K avec une trésorerie de 1.28 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 6.57 %.