DEPOTRADE

2 Rue Galien - 93400 Saint Ouen Sur Seine
Créer une alerte
Ajouter aux favoris
RCS
Bobigny 383585148
Code APE
4646Z
SIREN
383585148
SIRET
38358514800026
N° TVA
FR30383585148
Dirigeant
Hubert Olivier
Téléphone
01 49 18 75 75
Email
NC
LinkedIn
linkedin/depotrade
Site web
NC
Création
05/11/1991
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
289 K €
Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

DEPOTRADE, Société par actions simplifiée est active depuis 05/11/1991.

Établie à SAINT OUEN SUR SEINE (93400), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.

Hubert Olivier est Président de la société DEPOTRADE.

Chiffre d'affaires 60.95 M€ 2022
Valorisation 10.05 M€ 2019
Marge brute -903.13 K€ 2022
Profitabilité -4,8 % 2022
Ebitda -2.08 M€ 2022
Résultat net -2.9 M€ 2022
Trésorerie 16.95 K€ 2022
Bfr ≈ 15.6 M€ 2022
Dettes + 1an 286.79 K€ 2022
Endettement 50.11 M€ 2022
Effectif 26 2022
Salaire brut/mois ≈ 2.99 K€ 2022
Délai paiement 140.75 (fournisseur)
Délai paiement 187.66 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 48.24 M 46.13 M 46.13 M 60.95 M
Marge brute (€) 1.18 M -189.97 K -189.97 K -903.13 K
Excédent brut d'exploitation (€) 593.69 K -981.61 K -981.61 K -2.26 M
EBITDA (€) 790 K -804.5 K -804.5 K -2.08 M
EBITDA - EBE (€) -196.31 K -177.11 K -177.11 K -174.49 K
Résultat d'exploitation (€) 730.84 K -1.03 M -1.03 M -2.75 M
Résultat net (€) 523.54 K -1.1 M -1.1 M -2.9 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 2.46 -0.41 -0.41 -1.48
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.64 -1.74 -1.74 -3.42
Taux de marge opérationnelle (%) 1.23 -2.13 -2.13 -3.71
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 10.91 M 12.18 M 12.18 M 15.6 M
BFRE (€) 8.9 M 9.2 M 9.2 M 8.85 M
BFRHE (€) -7.18 M -11.15 M -11.15 M -16.55 M
BFR en jours de CA (j) 82.54 96.35 96.35 93.42
BFRE en jours de CA (j) 67.32 72.8 72.8 52.97
BFRHE en jours de CA (j) -948.87 Md -1.41 T -1.41 T -2.76 T
Délais de paiement clients (j) 101.51 123.27 123.27 187.66
Délais de paiement fournisseurs (j) 67.07 90.93 90.93 140.75
Ratio des stocks / CA (%) 13.16 20.39 20.39 17.67
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 613.72 K -835.89 K -835.89 K -2.09 M
Dette nette (€) -18.71 M -28.11 M -28.11 M -50.1 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.27 -1.81 -1.81 -3.43
Font de roulement (€) 1.96 M -2.02 M -2.02 M -7.77 M
Couverture du BFR 17.92 -16.57 -16.57 -49.83
Trésorerie (€) 269.32 K 5.29 K 5.29 K 16.95 K
Dettes financières (€) 911.98 K 1.13 M 1.13 M 246.18 K
Capacité de remboursement (€) -30.48 33.62 33.62 23.93
Ratio d'endettement (%) -1.62 K -57.63 K -57.63 K 959.27
Autonomie financière (%) 1.27 0.04 0.04 -21.21
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 9.13 M 12.82 M 12.82 M 26.54 M
Liquidité générale 72.13 55.45 55.45 62.59
Liquidité réduite 72.13 55.45 55.45 62.59
Couverture de la dette 1.12 -2.01 -2.01 -1.01
Taux de marge nette (%) 1.09 -2.38 -2.38 -4.76
Rentabilité sur fonds propres (%) 45.34 -2.25 K -2.25 K 55.54
Rentabilité économique (%) 2.6 -3.9 -3.9 -6.46
Valeur ajoutée (€) * 1.4 M 20.08 K 20.08 K -722.03 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 2.9 0.04 0.04 -1.18
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 442.63 K 643.27 K 643.27 K 1.23 M
Salaires / CA (%) 0.71 1.07 1.07 1.53
Impôts sur les bénéfices (€) 156.82 K - - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+
Consultation et téléchargement illimité
Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Depotrade

2
Bénéficiaire
Ludwig, Kurt Merckle
62.80 % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Jutta, Claire Merckle
37.20 % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Depotrade

4
Président
Hubert Olivier
Depuis le 23/11/2016
Directeur Général
Serge Carrier
Depuis le 23/11/2016
Directeur Général
Jean-Baptiste, François, Raymond Bruneau
Depuis le 23/11/2016
Directeur Général
Emilie Roulleau
Depuis le 14/04/2021

Comptes annuels de DEPOTRADE

82
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …- 0 % - 0 % - 0 % 662.44 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % 355.77 K € 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation incorporelles- 0 % 355.77 K € 0 % 355.77 K € 0 % 662.44 K € 86.2 %
Installations techniques …50.99 K € -40.59 % 2.75 M € 5.29 K % 2.75 M € 0 % 2.01 M € -26.88 %
Autres immobilisations corporelles60.67 K € -22.01 % 85.91 K € 41.61 % 85.91 K € 0 % 123.19 K € 43.39 %
Avances et acomptes- 0 % 6.89 K € 0 % 6.89 K € 0 % 3.07 K € -55.47 %
Immobilisation corporelles111.66 K € -31.75 % 2.84 M € 2.44 K % 2.84 M € 0 % 2.14 M € -24.83 %
Autres immobilisations financières- 0 % - 0 % - 0 % 540 € 0 %
Immobilisations financières1.78 K € 27.42 % 30.11 K € 1.6 K % 30.11 K € 0 % 36.15 K € 20.08 %
Actif immobilisé111.66 K € -31.75 % 3.2 M € 2.76 K % 3.2 M € 0 % 2.8 M € -12.45 %
Marchandises6.33 M € 2.96 % 9.39 M € 48.34 % 9.39 M € 0 % 10.76 M € 14.57 %
Avances et acomptes versés sur …15.95 K € 0 % 15.84 K € -0.68 % 15.84 K € 0 % 13.64 K € -13.9 %
Stocks et en-cours6.35 M € 3.22 % 9.41 M € 48.22 % 9.41 M € 0 % 10.77 M € 14.52 %
Créances clients et comptes ratachés11.66 M € 3.11 % 12.6 M € 8.02 % 12.6 M € 0 % 24.6 M € 95.26 %
Autres créances1.76 M € -28.21 % 2.98 M € 69.92 % 2.98 M € 0 % 6.74 M € 126.04 %
Créances13.42 M € -2.46 % 15.58 M € 16.12 % 15.58 M € 0 % 31.34 M € 101.16 %
Disponibilités269.32 K € -39.79 % 5.29 K € -98.04 % 5.29 K € 0 % 16.95 K € 220.65 %
Charges constatées d'avance3.05 K € -3.66 % 3.42 K € 12.06 % 3.42 K € 0 % 9.04 K € 164.18 %
Actif circulant20.04 M € -1.56 % 24.99 M € 24.75 % 24.99 M € 0 % 42.14 M € 68.59 %
Total actif20.15 M € -1.8 % 28.19 M € 39.92 % 28.19 M € 0 % 44.93 M € 59.4 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel289 K € 0 % 289 K € 0 % 289 K € 0 % 289 K € 0 %
Ecarts de réévaluation- 0 % 8 € 0 % - 0 % - 0 %
Réserve légale16.81 K € 80.47 % 28.9 K € 71.88 % 28.9 K € 0 % 28.9 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles5 € 0 % 5 € 0 % 5 € 0 % 5 € 0 %
Report à nouveau283.22 K € 101.19 % 794.68 K € 180.59 % 794.68 K € 0 % -2.72 M € -442.14 %
Résultat de l'exercice523.54 K € 249.15 % -1.1 M € -309.89 % -1.1 M € 0 % -2.9 M € 163.97 %
Provisions réglementées42.23 K € -36.07 % 35.07 K € -16.94 % 35.07 K € 0 % 79.35 K € 126.23 %
Capitaux propres1.15 M € 76.28 % 48.77 K € -95.78 % 48.77 K € 0 % -5.22 M € -10.81 K %
Provisions pour charges14.62 K € 6.45 % 30.37 K € 107.8 % 30.37 K € 0 % 43.28 K € 42.5 %
Provisions14.62 K € 6.45 % 30.37 K € 107.8 % 30.37 K € 0 % 43.28 K € 42.5 %
Emprunts et dettes auprès des …911.97 K € 67.92 % 1.13 M € 23.93 % 1.13 M € 0 % 246.18 K € -78.22 %
Emprunts et dettes financières divers5 € 0 % 5 € 0 % - 0 % - 0 %
Dettes financières911.98 K € 67.92 % 1.13 M € 23.93 % 1.13 M € -0 % 246.18 K € -78.22 %
Avances et acomptes reçus sur …1.78 K € 27.42 % 30.11 K € 1.6 K % 30.11 K € 0 % 35.61 K € 18.28 %
Dettes fournisseurs et comptes …8.66 M € 7.72 % 12.27 M € 41.74 % 12.27 M € 0 % 23.68 M € 92.94 %
Dettes fiscales et sociales468.26 K € 10.69 % 545.86 K € 16.57 % 545.86 K € 0 % 2.86 M € 423.58 %
Dettes d'exploitation9.13 M € 7.87 % 12.82 M € 40.45 % 12.82 M € 0 % 26.54 M € 107.02 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % 426.92 K € 0 % 426.92 K € 0 % - 0 %
Autres dettes8.94 M € -17.58 % 13.71 M € 53.35 % 13.71 M € 0 % 23.3 M € 69.97 %
Dettes diverses8.94 M € -17.58 % 14.13 M € 58.13 % 14.13 M € 0 % 23.3 M € 64.83 %
Dettes + 1an916.11 K € 67.2 % 1.18 M € 28.35 % 1.18 M € -0 % 286.79 K € -75.61 %
Dettes18.98 M € -4.39 % 28.11 M € 48.13 % 28.11 M € 0 % 50.11 M € 78.27 %
Total passif20.15 M € -1.8 % 28.19 M € 39.92 % 28.19 M € 0 % 44.93 M € 59.4 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises46.26 M € 3.19 % 43.89 M € -5.12 % 43.89 M € 0 % 54.02 M € 23.08 %
Production vendue de services1.98 M € 34.91 % 2.24 M € 12.93 % 2.24 M € 0 % 6.93 M € 210 %
Chiffres d'affaires nets48.24 M € 4.2 % 46.13 M € -4.38 % 46.13 M € 0 % 60.95 M € 32.14 %
Reprises sur dépréciations …206.56 K € 92.13 % 198.35 K € -3.97 % 198.35 K € 0 % 286.53 K € 44.46 %
Autres produits25.67 K € 175.38 % 17.29 K € -32.63 % 17.29 K € 0 % 27.76 K € 60.55 %
Produits d'exploitation48.47 M € 4.44 % 46.35 M € -4.39 % 46.35 M € 0 % 61.27 M € 32.2 %
Achats de marchandises (y compris …44.59 M € 5.93 % 46.05 M € 3.27 % 46.05 M € 0 % 53.9 M € 17.04 %
Variation de stock (marchandises)-59.84 K € -106.67 % -2.94 M € 4.81 K % -2.94 M € 0 % 455.36 K € -115.49 %
Autres achats et charges externes2.52 M € 8.04 % 3.21 M € 27.09 % 3.21 M € 0 % 7.51 M € 133.95 %
Achats47.06 M € 3.81 % 46.32 M € -1.57 % 46.32 M € 0 % 61.86 M € 33.55 %
Impôts, taxes et versements assimilés173.96 K € 4.91 % 165.66 K € -4.77 % 165.66 K € 0 % 152.4 K € -8 %
Salaires et traitements341.18 K € 17.59 % 491.79 K € 44.14 % 491.79 K € 0 % 933.26 K € 89.77 %
Charges sociales101.45 K € 20.66 % 151.48 K € 49.32 % 151.48 K € 0 % 297.89 K € 96.65 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …59.16 K € -18.11 % 224.47 K € 279.44 % 224.47 K € 0 % 669.21 K € 198.13 %
Dot. d’exploit. Sur actif …2.99 K € -98.83 % 5.68 K € 89.9 % 5.68 K € 0 % 104.97 K € 1.75 K %
Dot. d’exploit. Pour risques et …2.36 K € -30.71 % 15.55 K € 560.25 % 15.55 K € 0 % 5.01 K € -67.8 %
Dotations d'exploitation64.5 K € -80.57 % 245.7 K € 280.91 % 245.7 K € 0 % 779.18 K € 217.13 %
Autres charges4.9 K € 11.49 % 18 € -99.63 % 18 € 0 % 2.07 K € 11.39 K %
Charges d'exploitation47.74 M € 3.33 % 47.37 M € -0.77 % 47.37 M € 0 % 64.02 M € 35.14 %
Résultat d'exploitation730.84 K € 251.38 % -1.03 M € -240.79 % -1.03 M € 0 % -2.75 M € 167.61 %
Autres intérêts et produit assimilés20.09 K € -24.06 % 24.27 K € 20.84 % 24.27 K € 0 % 496 € -97.96 %
Produit financiers20.09 K € -24.06 % 24.27 K € 20.84 % 24.27 K € 0 % 496 € -97.96 %
Dotations financières aux …256 € 30.61 % 208 € -18.75 % 208 € 0 % 387 € 86.06 %
Intérêts et charges assimilées106.73 K € 44.56 % 79.9 K € -25.14 % 79.9 K € 0 % 168.86 K € 111.34 %
Charges financières106.98 K € 44.52 % 80.1 K € -25.12 % 80.1 K € 0 % 169.24 K € 111.28 %
Résultat financier-86.9 K € 82.66 % -55.83 K € -35.75 % -55.83 K € 0 % -168.75 K € 202.24 %
Résultat courant avant impôts643.95 K € 301.41 % -1.08 M € -268.46 % -1.08 M € 0 % -2.92 M € 169.39 %
Produits exceptionnels sur …12.87 K € -80.18 % 34.51 K € 168.1 % 34.51 K € 0 % 37.78 K € 9.49 %
Reprises sur dépréciations et …24.51 K € -17.2 % 34.49 K € 40.71 % 34.49 K € 0 % 7.1 K € -79.42 %
Produits exceptionnels37.39 K € -60.46 % 69 K € 84.57 % 69 K € 0 % 44.88 K € -34.96 %
Charges exceptionnelles sur …276 € 0 % 16.47 K € 5.87 K % 16.47 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 39.27 K € 0 % 39.27 K € 0 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …693 € 31.75 % 27.34 K € 3.85 K % 27.34 K € 0 % 23.22 K € -15.07 %
Charges exceptionnelles969 € 84.22 % 83.08 K € 8.47 K % 83.08 K € 0 % 23.22 K € -72.05 %
Résultat exceptionnel36.42 K € -61.27 % -14.08 K € -138.66 % -14.08 K € 0 % 21.66 K € -253.87 %
Impôts sur les bénéfices156.82 K € 50.06 % - 0 % - 0 % - 0 %
Total des produits48.53 M € 4.29 % 46.44 M € -4.31 % 46.44 M € 0 % 61.31 M € 32.03 %
Total des charges48.01 M € 3.5 % 47.54 M € -0.98 % 47.54 M € 0 % 64.21 M € 35.08 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)523.54 K € 249.15 % -1.1 M € -309.89 % -1.1 M € 0 % -2.9 M € 163.97 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société DEPOTRADE ?

Le dirigeant de la société DEPOTRADE est : Hubert Olivier.

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Depotrade ?

En 2022 l’entreprise Depotrade a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -2.9 M avec une trésorerie de 16.95 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -4.76 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Depotrade ?

La société Depotrade a été créé le 1991 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Depotrade ?

On recense 26 salariés sous contrat avec l’entreprise Depotrade.

Quelle est le code ape de la société Depotrade ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4646Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques).
Consultez la présentation d'entreprise