ROCHE

4 Cours De L'ile Seguin - 92100 Boulogne-Billancourt
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RCS
Nanterre 552012031
Code APE
4646Z
SIREN
552012031
SIRET
55201203100159
N° TVA
FR16552012031
Dirigeant
Jean-François Brochard
Téléphone
01 47 61 40 00
Email
fondation.roche@roche.com
LinkedIn
linkedin/roche
Site web
roche.fr
Création
25/01/1955
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
38.17 M €
k bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

ROCHE, Société par actions simplifiée est active depuis 25/01/1955.

Établie à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.

Jean-François Brochard est Président de la société ROCHE.

Chiffre d'affaires 1.15 Md€ 2021
Valorisation 397.78 M€ 2018
Marge brute 107.26 M€ 2021
Profitabilité 2,4 % 2021
Ebitda 52.37 M€ 2021
Résultat net 27.34 M€ 2021
Trésorerie 161.13 K€ 2021
Bfr ≈ 131.82 M€ 2021
Dettes + 1an 26.6 M€ 2021
Endettement 841.21 M€ 2021
Effectif 818 2023
Salaire brut/mois ≈ 5.5 K€ 2021
Délai paiement 80.89 (fournisseur)
Délai paiement 212.04 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 1.06 Md 999.96 M 1.06 Md 1.15 Md
Marge brute (€) 76.64 M 57.87 M 85.03 M 107.26 M
Excédent brut d'exploitation (€) 36.13 M 45.14 M 60.5 M 59.01 M
EBITDA (€) 45.2 M 42.97 M 46.98 M 52.37 M
EBITDA - EBE (€) -9.07 M 2.18 M 13.51 M 6.64 M
Résultat d'exploitation (€) 43.35 M 41.13 M 44.63 M 50.77 M
Résultat net (€) 34.46 M 21.4 M 17.27 M 27.34 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 7.23 5.79 8.01 9.3
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.27 4.3 4.43 4.54
Taux de marge opérationnelle (%) 3.41 4.51 5.7 5.11
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 146.32 M 136.62 M 124.65 M 131.82 M
BFRE (€) 37.13 M -84.48 M -129.61 M -358.82 M
BFRHE (€) 89.41 M 204.21 M 236.05 M 473.2 M
BFR en jours de CA (j) 50.41 49.87 42.87 41.7
BFRE en jours de CA (j) 12.79 -30.84 -44.57 -113.5
BFRHE en jours de CA (j) 259.53 T 559.46 T 686.41 T 1.5 Qa
Délais de paiement clients (j) 95.35 145.2 143.02 212.04
Délais de paiement fournisseurs (j) 56.31 83.39 58.87 80.89
Ratio des stocks / CA (%) 16.17 18.49 17.62 22.26
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 143.7 M 131.66 M 125.53 M 138.36 M
Dette nette (€) -349.5 M -491.08 M -524.37 M -841.05 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.56 13.17 11.83 11.99
Font de roulement (€) 84 M 79.8 M 64.97 M 79.48 M
Couverture du BFR 57.41 58.41 52.12 60.29
Trésorerie (€) 3.67 M 2.49 M 3.96 M 161.13 K
Dettes financières (€) 25.78 M 26.12 M 25.48 M 25.12 M
Capacité de remboursement (€) -2.43 -3.73 -4.18 -6.08
Ratio d'endettement (%) -412.34 -644.81 -826.73 -1.12 K
Autonomie financière (%) 3.29 2.92 2.49 2.98
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 308.08 M 450.1 M 486.83 M 798.48 M
Liquidité générale 80.16 81.41 80.34 80.05
Liquidité réduite 80.16 81.41 80.34 80.05
Couverture de la dette 0.22 0.09 0.05 0.05
Taux de marge nette (%) 3.25 2.14 1.63 2.37
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.65 28.1 27.22 36.56
Rentabilité économique (%) 7.16 3.51 2.72 2.88
Valeur ajoutée (€) * 204.48 M 80.5 M 89.21 M 107.77 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 19.3 8.05 8.4 9.34
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 93.14 M 87.97 M 88.27 M 90.86 M
Salaires / CA (%) 6.1 6.23 5.66 5.08
Impôts sur les bénéfices (€) 10.39 M 13.06 M 16.37 M 13.35 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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6
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Actionnaire(s) de Roche

2
Bénéficiaire
Jeannette Le Mestre
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Jean-Francois Brochard
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Roche

12
Président
Jean-François Brochard
Depuis le 12/05/2018
Président
Padraic Ward
Du 05/09/2016 au 12/05/2018
Directeur Général
Laetitia Jeaninne Sergine Austry
Depuis le 22/02/2019
Directeur Général
Laetitia Jeaninne Sergine Austruy
Depuis le 28/02/2019
Directeur Général
Sylvie Nicaise
Du 05/09/2016 au 22/02/2019
Administrateur
Laetitia Jeaninne Sergine Austry
Depuis le 22/02/2019
Administrateur
Laetitia Jeaninne Sergine Austruy
Depuis le 28/02/2019
Administrateur
Sylvie Nicaise
Du 05/09/2016 au 22/02/2019
Pharmacien Responsable
Laetitia Jeaninne Sergine Austry
Depuis le 22/02/2019
Pharmacien Responsable
Laetitia Jeaninne Sergine Austruy
Depuis le 28/02/2019
Pharmacien Responsable
Sylvie Nicaise
Du 05/09/2016 au 22/02/2019
Directeur Général Délégué
Frédéric Chassagnol
Depuis le 28/05/2019

Comptes annuels de ROCHE

95
Actif2018201920202021
Fonds commercial13.68 M € -26.92 % 8.64 M € -36.84 % 3.6 M € -58.34 % - 0 %
Immobilisation incorporelles13.68 M € -26.92 % 8.64 M € -36.84 % 3.6 M € -58.34 % - 0 %
Terrains69.48 K € -86.81 % 69.48 K € 0 % 69.48 K € 0 % 69.48 K € 0 %
Constructions34.38 K € -13.16 % 29.17 K € -15.16 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations corporelles3.55 M € -29.53 % 2.21 M € -37.82 % 9.16 M € 314.29 % 11.75 M € 28.34 %
Immobilisations en cours- 0 % 737.05 K € 0 % 2.8 M € 279.52 % 63.78 K € -97.72 %
Avances et acomptes- 0 % - 0 % 5 € 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles3.66 M € -48.04 % 3.05 M € -16.74 % 12.02 M € 294.74 % 11.88 M € -1.15 %
Autres participations10 K € 0 % 10 K € 0 % 10 K € 0 % 10 K € 0 %
Prêts6.34 M € 3.71 % 6.65 M € 4.99 % 6.57 M € -1.25 % 6.89 M € 4.78 %
Autres immobilisations financières2.86 M € -5.06 % 4.13 M € 44.57 % 1.73 M € -58.12 % 1.63 M € -5.89 %
Immobilisations financières9.2 M € 0.82 % 10.79 M € 17.26 % 8.31 M € -23 % 8.52 M € 2.56 %
Actif immobilisé26.54 M € -23.93 % 22.48 M € -15.31 % 23.93 M € 6.47 % 20.41 M € -14.73 %
Matières premières, approvisionnements41.57 K € 11.43 % 19.91 K € -52.11 % 256.41 K € 1.19 K % 28.83 K € -88.76 %
Produits intermédiaires et finis- 0 % 1.63 M € 0 % - 0 % 1.32 M € 0 %
Marchandises168.08 M € -9.73 % 180.27 M € 7.26 % 184.99 M € 2.62 % 255.22 M € 37.96 %
Avances et acomptes versés sur …3.19 M € -2.28 % 2.95 M € -7.32 % 1.78 M € -39.73 % 328.56 K € -81.54 %
Stocks et en-cours171.31 M € -9.34 % 184.88 M € 7.92 % 187.03 M € 1.16 % 256.89 M € 37.36 %
Créances clients et comptes ratachés170.72 M € 7.78 % 177.78 M € 4.14 % 168.42 M € -5.27 % 182.44 M € 8.33 %
Autres créances106.05 M € 41.55 % 220.01 M € 107.46 % 247.46 M € 12.47 % 487.92 M € 97.17 %
Créances276.77 M € 18.63 % 397.79 M € 43.73 % 415.87 M € 4.54 % 670.36 M € 61.19 %
Disponibilités3.67 M € -67.91 % 2.49 M € -32.13 % 3.96 M € 59.24 % 161.13 K € -95.93 %
Charges constatées d'avance2.66 M € 11.59 % 1.55 M € -41.53 % 4.62 M € 197.04 % 2.88 M € -37.53 %
Actif circulant454.4 M € 4.2 % 586.72 M € 29.12 % 611.48 M € 4.22 % 930.3 M € 52.14 %
Total actif480.95 M € 2.12 % 609.2 M € 26.67 % 635.41 M € 4.3 % 950.71 M € 49.62 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel38.17 M € 0 % 38.17 M € 0 % 38.17 M € 0 % 38.17 M € -0 %
Ecarts de réévaluation134.87 K € 0 % 134.87 K € 0 % 134.87 K € 0 % 134.87 K € 0 %
Réserve légale3.82 M € 0 % 3.82 M € 0 % 3.82 M € 0 % 3.82 M € 0 %
Autres réserves8.18 M € 0 % 12.64 M € 54.44 % 4.04 M € -68.05 % 4.04 M € 0 %
Report à nouveau- 0 % - 0 % - 0 % 1.27 M € 0 %
Résultat de l'exercice34.46 M € 60.79 % 21.4 M € -37.89 % 17.27 M € -19.31 % 27.34 M € 58.32 %
Capitaux propres84.76 M € 12.56 % 76.16 M € -10.15 % 63.43 M € -16.72 % 74.76 M € 17.87 %
Provisions pour risques18.41 M € -15.92 % 11.81 M € -35.83 % 14.42 M € 22.08 % 10.95 M € -24.06 %
Provisions pour charges24.61 M € -33.89 % 27.66 M € 12.36 % 29.24 M € 5.72 % 23.78 M € -18.65 %
Provisions43.02 M € -27.24 % 39.47 M € -8.26 % 43.66 M € 10.62 % 34.74 M € -20.44 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % 4.49 K € 0 % - 0 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers25.78 M € 3.26 % 26.11 M € 1.28 % 25.48 M € -2.42 % 25.12 M € -1.4 %
Dettes financières25.78 M € 3.26 % 26.12 M € 1.3 % 25.48 M € -2.44 % 25.12 M € -1.4 %
Dettes fournisseurs et comptes …149.07 M € -22.47 % 218.2 M € 46.38 % 158.95 M € -27.16 % 250.56 M € 57.64 %
Dettes fiscales et sociales159.02 M € 49.02 % 231.89 M € 45.83 % 327.88 M € 41.39 % 547.91 M € 67.11 %
Dettes d'exploitation308.08 M € 3.04 % 450.1 M € 46.09 % 486.83 M € 8.16 % 798.48 M € 64.02 %
Autres dettes19.3 M € 53.24 % 17.36 M € -10.07 % 16.02 M € -7.69 % 17.61 M € 9.9 %
Dettes diverses19.3 M € 53.24 % 17.36 M € -10.07 % 16.02 M € -7.69 % 17.61 M € 9.9 %
Dettes + 1an34.23 M € 3.22 % 34.51 M € 0.8 % 31.33 M € -9.21 % 26.6 M € -15.09 %
Dettes353.17 M € 4.94 % 493.57 M € 39.76 % 528.33 M € 7.04 % 841.21 M € 59.22 %
Total passif480.95 M € 2.12 % 609.2 M € 26.67 % 635.41 M € 4.3 % 950.71 M € 49.62 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises1.06 Md € -18.95 % 999.91 M € -5.61 % 1.06 Md € 6.12 % 1.15 Md € 8.36 %
Production vendue de services108 K € 898.24 % 53.1 K € -50.83 % 222.66 K € 319.31 % 4.08 M € 1.73 K %
Chiffres d'affaires nets1.06 Md € -18.94 % 999.96 M € -5.62 % 1.06 Md € 6.14 % 1.15 Md € 8.72 %
Subventions d'exploitation6.62 M € -6.05 % 17.91 M € 170.68 % 15.85 M € -11.53 % 7.73 M € -51.21 %
Reprises sur dépréciations …26.28 M € 210.97 % 16 M € -39.13 % 3.75 M € -76.58 % 17.86 M € 376.72 %
Autres produits91.97 M € 4.35 % 92.05 M € 0.09 % 90.39 M € -1.8 % 87.11 M € -3.63 %
Produits d'exploitation1.18 Md € -16.05 % 1.13 Md € -4.93 % 1.17 Md € 4.04 % 1.27 Md € 8.13 %
Achats de marchandises (y compris …846.79 M € -20.26 % 828.28 M € -2.19 % 878.64 M € 6.08 % 1.03 Md € 17.41 %
Variation de stock (marchandises)16.64 M € 231.23 % -12.91 M € -177.57 % -8.66 M € -32.92 % -83.61 M € 865.65 %
Achats de matières premières et …82.7 K € 4.89 % 102.25 K € 23.65 % 439.1 K € 329.42 % 395.72 K € -9.88 %
Variation de stock (matières …-75.22 K € -154.33 % -97.51 K € 29.64 % -429.15 K € 340.09 % -290.14 K € -32.39 %
Autres achats et charges externes119.4 M € -4.43 % 126.72 M € 6.13 % 106.36 M € -16.07 % 98.6 M € -7.29 %
Achats982.84 M € -17.56 % 942.09 M € -4.15 % 976.34 M € 3.64 % 1.05 Md € 7.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés45.95 M € 6.7 % 34.71 M € -24.46 % 42.49 M € 22.42 % 52.23 M € 22.91 %
Salaires et traitements64.65 M € -7.05 % 62.3 M € -3.63 % 60.08 M € -3.56 % 58.67 M € -2.35 %
Charges sociales28.49 M € -13.54 % 25.67 M € -9.91 % 28.19 M € 9.83 % 32.19 M € 14.19 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.85 M € -21.85 % 1.83 M € -0.59 % 2.35 M € 28.24 % 1.6 M € -32.03 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …5.04 M € 0 % 5.04 M € -0 % 5.04 M € 0 % 3.6 M € -28.59 %
Dot. d’exploit. Sur actif …1.94 M € 8.9 % 2.95 M € 52.26 % 4.63 M € 57 % 17.24 M € 272.34 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …8.45 M € 3.11 % 8.39 M € -0.75 % 5.85 M € -30.29 % 1.48 M € -74.73 %
Dotations d'exploitation17.28 M € -0.59 % 18.21 M € 5.43 % 17.87 M € -1.88 % 23.91 M € 33.8 %
Autres charges1.78 M € -14.37 % 1.79 M € 0.78 % 1.74 M € -2.86 % 2.18 M € 25.34 %
Charges d'exploitation1.14 Md € -15.93 % 1.08 Md € -4.93 % 1.13 Md € 3.87 % 1.22 Md € 7.91 %
Résultat d'exploitation43.35 M € -18.99 % 41.13 M € -5.12 % 44.63 M € 8.5 % 50.77 M € 13.77 %
Produits financiers de participations1.5 M € -37.5 % 2 M € 33.33 % 1.5 M € -25 % 1.5 M € 0 %
Produits des autres valeurs …12 € -79.31 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés17 K € 4.66 K % 6.64 K € -60.91 % 15.19 K € 128.57 % 76.69 K € 405 %
Différences positives de change7.82 K € -76.4 % 21.89 K € 179.83 % 6.4 K € -70.75 % 900 € -85.94 %
Produit financiers1.52 M € -37.34 % 2.03 M € 33.03 % 1.52 M € -24.99 % 1.58 M € 3.68 %
Dotations financières aux …633.15 K € 67.5 % 398.43 K € -37.07 % 242.13 K € -39.23 % 200.15 K € -17.34 %
Intérêts et charges assimilées1.94 M € 33.69 % 1.79 M € -7.85 % 1.82 M € 1.69 % 1.95 M € 7.1 %
Différences négatives de change13.48 K € 89.82 % 21.79 K € 61.6 % 2.43 K € -88.87 % 3.47 K € 43.03 %
Charges financières2.59 M € 40.87 % 2.21 M € -14.65 % 2.06 M € -6.59 % 2.15 M € 4.27 %
Résultat financier-1.06 M € -277.46 % -178.64 K € -83.16 % -540.05 K € 202.31 % -572.06 K € 5.93 %
Résultat courant avant impôts42.29 M € -21.84 % 40.95 M € -3.16 % 44.09 M € 7.66 % 50.2 M € 13.86 %
Produits exceptionnels sur …128.25 M € 514.05 % 19.95 M € -84.44 % 20.89 M € 4.7 % 12.06 M € -42.26 %
Produits exceptionnels sur …7.15 M € 32.77 K % 36.54 K € -99.49 % 180.51 K € 394 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …1.23 M € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels136.63 M € 553.49 % 19.99 M € -85.37 % 21.07 M € 5.41 % 12.06 M € -42.75 %
Charges exceptionnelles sur …125.58 M € 617.93 % 19.33 M € -84.6 % 20.49 M € 5.97 % 12.26 M € -40.14 %
Charges exceptionnelles sur …1.89 M € 7.58 K % - 0 % 629.13 K € 0 % 634 € -99.9 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % - 0 % - 0 % 1 M € 0 %
Charges exceptionnelles127.46 M € 625.35 % 19.33 M € -84.83 % 21.12 M € 9.22 % 13.26 M € -37.19 %
Résultat exceptionnel9.17 M € 174.9 % 653.12 K € -92.88 % -48.22 K € -107.38 % -1.2 M € 2.39 K %
Participations des salariés aux …6.61 M € -33.69 % 7.15 M € 8.12 % 10.4 M € 45.44 % 8.31 M € -20.11 %
Impôts sur les bénéfices10.39 M € -60.1 % 13.06 M € 25.64 % 16.37 M € 25.41 % 13.35 M € -18.45 %
Total des produits1.32 Md € -7.78 % 1.15 Md € -13.2 % 1.19 Md € 4.01 % 1.28 Md € 7.23 %
Total des charges1.29 Md € -8.82 % 1.13 Md € -12.54 % 1.18 Md € 4.45 % 1.25 Md € 6.48 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)34.46 M € 60.79 % 21.4 M € -37.89 % 17.27 M € -19.31 % 27.34 M € 58.32 %

Les questions fréquemment posées

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Qui est le dirigeant de la société ROCHE ?

Le dirigeant de la société ROCHE est : Jean-françois Brochard.

Quelles sont les datas financières clés sur la société Roche ?

En 2021 la compagnie Roche a réalisé un résultat net de 27.34 M avec une trésorerie de 161.13 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 2.37 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Roche ?

La société Roche a vu le jour le 1955 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Roche ?

On dénombre 818 salariés travaillant chez l’entreprise Roche.

Quelle est le code naf de la société Roche ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4646Z (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques).
Consultez la présentation d'entreprise