CYCLES ARGOUD à Beaurepaire | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires (€)	502.91 K	412.75 K	434.38 K
Marge brute (€)	117.08 K	98.34 K	101.88 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	14.64 K	12.25 K
EBITDA (€)	26.58 K	16.8 K	12.42 K
EBITDA - EBE (€)	-	-2.16 K	-172
Résultat d'exploitation (€)	25.89 K	16.39 K	12.13 K
Résultat net (€)	12.02 K	14.52 K	9.15 K
Taux de marge nette (%)	2.39	3.52	2.11
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.09	28.52	25.14
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016	2015
Rentabilité économique (%)	8.24	11.96	7.52
Valeur ajoutée (€) *	107.11 K	80.95 K	85.13 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.3	19.61	19.6
Croissance	2017	2016	2015
Taux de marge brute (%)	23.28	23.83	23.45
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.28	4.07	2.86
Taux de marge opérationnelle (%)	-	3.55	2.82
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (€)	61.76 K	49.85 K	33.83 K
BFRE (€)	28.66 K	22.44 K	1.83 K
BFRHE (€)	5.21 K	15.65 K	15.37 K
BFR en jours de CA (j)	44.82	44.08	28.43
BFRE en jours de CA (j)	20.8	19.84	1.53
BFRHE en jours de CA (j)	7.18 M	17.69 M	18.29 M
Délais de paiement clients (j)	5.6	18.76	13.85
Délais de paiement fournisseurs (j)	51.48	54.24	66.35
Ratio des stocks / CA (%)	0.21	0.2	0.19
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d'autofinancement (€)	-	19.6 K	10.11 K
Dette nette (€)	-55.01 K	-58.71 K	-68.7 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	4.75	2.33
Font de roulement (€)	61.76 K	49.85 K	33.83 K
Couverture du BFR	100	100	100
Trésorerie (€)	27.88 K	11.76 K	16.63 K
Dettes financières (€)	3.38 K	1.17 K	74
Capacité de remboursement (€)	-	-3	-6.8
Ratio d'endettement (%)	-87.41	-115.3	-188.78
Autonomie financière (%)	18.62	43.67	491.76
Solvabilité	2017	2016	2015
Dettes d'exploitation (€) *	79.51 K	69.3 K	85.25 K
Liquidité générale	44.11	49.55	41.23
Liquidité réduite	44.11	49.55	41.23
Couverture de la dette	0.56	0.66	0.37
Salaires et charges sociales (€)	86.92 K	80.34 K	82.41 K
Structure de l'activité	2017	2016	2015
Salaires / CA (%)	12.54	14.15	14.26
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-528	-272
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cycles Argoud

Président de SAS

Julien Rias

Observations

Modification le 23 juin 1994 : continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. pv age du 29 décembre 1993 - publicité : l'essor de l'isere du 17 juin 1994 - dépôt au greffe du tribunal de commerce de vienne le 23 juin 1994).

Statuts de la société CYCLES ARGOUD

02/06/2022

- Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat...

07/11/2018

- modification relative aux dirigeants d'une société sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

12/01/2006

Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts - cession de parts - cession de parts

13/03/2003

Statuts mis à jour

13/03/2003

- décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

05/01/1996

- modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social

Bilans financiers

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

25/04/2022

Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier

23/06/1994

Acte - continuation de la société malgré les pertes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

23/02/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

09/06/2022

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.

21/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

25/03/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

13/10/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

10/01/2019