SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE à Puteaux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.57 M	2.09 M	2.78 M	2.38 M
Marge brute (€)	1.21 M	957.28 K	1.45 M	1.35 M
Excédent brut d'exploitation (€)	21.43 K	207.66 K	92.84 K	350.05 K
EBITDA (€)	251.47 K	300.44 K	184.86 K	383.01 K
EBITDA - EBE (€)	-230.04 K	-92.79 K	-92.01 K	-32.95 K
Résultat d'exploitation (€)	235.08 K	300.44 K	182.02 K	383.01 K
Résultat net (€)	161.27 K	214.63 K	137.27 K	259.07 K
Taux de marge nette (%)	6.27	10.25	4.94	10.89
Rentabilité sur fonds propres (%)	35.97	74.76	66.17	78.47
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2020
Rentabilité économique (%)	9.27	16.43	9.46	20.27
Valeur ajoutée (€) *	1.29 M	369.16 K	1.56 M	468.52 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	50.24	17.63	56.14	19.69
Croissance	2024	2023	2022	2020
Taux de marge brute (%)	46.84	45.73	52.23	56.81
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.77	14.35	6.65	16.1
Taux de marge opérationnelle (%)	0.83	9.92	3.34	14.71
Gestion BFR	2024	2023	2022	2020
BFR (€)	1.24 M	761.89 K	948.78 K	807.35 K
BFRE (€)	716.86 K	711.81 K	1.07 M	-86.84 K
BFRHE (€)	-223.07 K	-369.11 K	464.65 K	695.91 K
BFR en jours de CA (j)	176.28	132.84	124.66	123.84
BFRE en jours de CA (j)	101.71	124.11	140.86	-13.32
BFRHE en jours de CA (j)	-1.57 Md	-2.12 Md	3.54 Md	4.54 Md
Délais de paiement clients (j)	162.62	79.6	60.21	135.21
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.08	92.33	70	71.86
Ratio des stocks / CA (%)	0.22	0.4	0.35	0.16
Autonomie financière	2024	2023	2022	2020
Capacité d'autofinancement (€)	177.66 K	245.7 K	140.13 K	267.83 K
Dette nette (€)	-1.25 M	-970.21 K	-1.21 M	-889.57 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.91	11.74	5.04	11.26
Font de roulement (€)	447.97 K	-	911.78 K	551.33 K
Couverture du BFR	36.05	-	96.1	68.29
Trésorerie (€)	182	137	257	164
Dettes financières (€)	133	-	704.84 K	221.66 K
Capacité de remboursement (€)	-7.01	-3.95	-8.61	-3.32
Ratio d'endettement (%)	-277.77	-337.97	-581.34	-269.43
Autonomie financière (%)	3.37 K	-	0.29	1.49
Solvabilité	2024	2023	2022	2020
Dettes d'exploitation (€) *	496.86 K	544.04 K	501.36 K	469.95 K
Liquidité générale	93.32	47.72	38.54	100.5
Liquidité réduite	93.32	47.72	38.54	100.5
Couverture de la dette	0.65	0.95	0.57	0.98
Salaires / CA (%)	38.22	-	47.28	-
Impôts sur les bénéfices (€)	53.57 K	76.37 K	47.22 K	100.9 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation De La Nive

Président de SAS

Franck Le Calve

Commissaire aux comptes titulaire

Jean-Michel Brossard

Commissaire aux comptes suppléant

A.C.R-A.D.C.CABINET PIERQUIN

Observations

30/01/2020

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 24/06/2019

22/10/2015

Transfert du siège social à compter du 01/10/2009 : ancienne adresse : 31 place ronde - quartier valmy - la défense 92800 puteaux nouvelle adresse : 33 pl des corolles - tour europe la défense 92400 courbevoie

05/02/2010

Transfert du siège social à compter du 03/11/2009. ancienne adresse : 32 rue de tauzia 33000 bordeaux nouvelle adresse : 31 place ronde - quartier valmy - la défense 92800 puteaux

03/11/2009

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

14/10/2009

Transfert de l'établissement principal à compter du : 01/10/2009. l'établissement secondaire situé zone artisanale d'armanville - bp 45 50700 valognes devient principal.

10/08/2009

Transformation de la société à compter du 05/08/09-ancienne forme : société par actions simplifiée (sas)-nouvelle forme : société par actions simplifiée unipersonnelle

31/01/2008

Suite à délibération du conseil municipal du 08/06/99 de la ville de valognes : chgt intitulé adresse : anc : za d'armanville - rte de la ferme 50700 valognes / nv : za d'armanville - rue des entrepreneurs 50700 valognes

28/06/2002

Transformation de la société mention d'office inter-greffe : ancienne mention : societe anonyme nouvelle mention : societe par actions simplifiee (sas) date d'effet : 03/06/2002

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE

07/01/2025

- Copie des statuts mis à jour

07/01/2025

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

12/01/2022

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

13/08/2021

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

08/02/2020

- Reconstitution de l'actif net - Augmentation du capital social - Réduction du capital social Statuts mis à jour

30/01/2020

- Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Modification de l'adresse du siège social suite à erreur matérielle Statuts mis à jour

20/10/2015

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

03/11/2009

Statuts mis à jour - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - A/c du 01/10/2009 - (loi lme)

03/11/2009

Statuts mis à jour - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - A/c du 01/10/2009 - (loi lme)

03/11/2009

Statuts mis à jour - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - A/c du 01/10/2009 - (loi lme)

03/11/2009

Statuts mis à jour - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - A/c du 01/10/2009 - (loi lme)

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

16/02/2024

Acte(s) Divers

16/02/2024

Acte(s) Divers

16/02/2024

Acte(s) Divers

16/02/2024

Acte(s) Divers

27/10/2023

Acte(s) Divers

27/10/2023

Acte(s) Divers

02/05/2023

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement de président

16/08/2021

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Changement de commissaire aux comptes titulaire

08/07/2020

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

10/09/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Démission de commissaire aux comptes suppléant

19/01/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

23/03/2015

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

23/12/2013

Décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général

02/04/2012

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

28/07/2011

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

30/03/2011

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

10/12/2009

Décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général

05/08/2009

Acte(s) Divers

05/08/2009

Acte(s) Divers

14/09/2007

Acte(s) Divers

03/06/2002

Acte(s) Divers

18/03/2002

Acte(s) Divers

30/05/1995

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/02/2024

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

20/02/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

31/10/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

15/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/05/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

22/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/08/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

17/08/2021

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

30/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/07/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

04/12/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/09/2018

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

23/01/2018

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

15/09/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/10/2015

Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège..

30/07/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/03/2015

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

02/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/01/2014

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

18/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/04/2012

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

03/10/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Marque(s) déposée(s)

Sen Societe D'exploitation De La Nive

Marque revoquée

Numéro : FR95563403

Enregistrée le 13/03/1995

Expire le 13/03/2025

Classes :

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE

225

Compte de résultat	2024	2023	2022	2020
Ventes de marchandises	2.57 M € 0 %	- 0 %	2.78 M € 16.75 %	2.38 M € 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	2.09 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.57 M € 22.89 %	2.09 M € -24.64 %	2.78 M € 16.75 %	2.38 M € -24.52 %
Production stockée	-168.14 K € -51.59 %	347.36 K € 17.15 K %	2.01 K € -82.72 %	11.66 K € 39.51 %
Reprises sur dépréciations …	230.05 K € 85.94 %	123.72 K € 34.44 %	92.03 K € 120.76 %	41.69 K € 3.29 K %
Autres produits	8 € -94.81 %	154 € 862.5 %	16 € -50 %	32 € 166.67 %
Produits d'exploitation	2.63 M € 2.73 %	2.56 M € -10.7 %	2.87 M € 18.05 %	2.43 M € -22.39 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	448.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	-105.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	247.72 K € 0 %	- 0 %	448.51 K € 35.06 %	332.08 K € -51.41 %
Variation de stock (matières …	93.43 K € 0 %	- 0 %	-8.01 K € -37.11 %	-5.84 K € -81.22 %
Autres achats et charges externes	1.03 M € 29.31 %	793.75 K € -10.46 %	886.48 K € 26.39 %	701.41 K € -25.96 %
Achats	1.37 M € 20.37 %	1.14 M € -14.38 %	1.33 M € 29.13 %	1.03 M € -38.16 %
Impôts, taxes et versements assimilés	32.34 K € 14.13 %	28.33 K € -39.25 %	46.64 K € 1.17 %	46.1 K € 126.37 %
Salaires et traitements	983.21 K € 0 %	- 0 %	1.31 M € 0 %	- 0 %
Charges sociales	- 0 %	1.07 M € 0 %	- 0 %	967.38 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	16.39 K € 0 %	- 0 %	2.84 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	30.92 K € 0 %	- 0 %	8.72 K € 0 %
Dotations d'exploitation	16.39 K € -46.99 %	30.92 K € 988.17 %	2.84 K € -67.43 %	8.72 K € 0 %
Autres charges	10 € -50 %	20 € 53.85 %	13 € 8.33 %	12 € -33.33 %
Charges d'exploitation	2.4 M € 5.98 %	2.26 M € -15.83 %	2.69 M € 31.23 %	2.05 M € -22.59 %
Résultat d'exploitation	235.08 K € -21.76 %	300.44 K € 65.07 %	182.02 K € -52.48 %	383.01 K € -21.29 %
Produit financiers	4.74 K € 9.39 K %	50 € 733.33 %	6 € -99.92 %	7.23 K € 246.12 %
Charges financières	25.19 K € 188.11 %	8.74 K € -39.22 %	14.38 K € -52.59 %	30.34 K € 0.61 %
Résultat financier	-20.44 K € -135.21 %	-8.69 K € 39.55 %	-14.38 K € 37.77 %	-23.1 K € 17.67 %
Résultat courant avant impôts	214.64 K € -26.43 %	291.75 K € 74.04 %	167.64 K € -53.42 %	359.9 K € -21.51 %
Produits exceptionnels	427 € 302.83 %	106 € -99.37 %	16.86 K € 3.76 K %	437 € -99.02 %
Charges exceptionnelles	228 € -73.4 %	857 € 0 %	- 0 %	375 € -33.75 %
Résultat exceptionnel	200 € 73.37 %	-751 € -95.55 %	16.86 K € 27.09 K %	62 € -99.86 %
Impôts sur les bénéfices	53.57 K € -29.86 %	76.37 K € 61.73 %	47.22 K € -53.2 %	100.9 K € 7.16 %
Total des produits	2.64 M € 2.92 %	2.56 M € -11.22 %	2.89 M € 18.37 %	2.44 M € -23.29 %
Total des charges	2.48 M € 5.46 %	2.35 M € -14.59 %	2.75 M € 26.14 %	2.18 M € -21.33 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	161.27 K € -24.86 %	214.63 K € 56.35 %	137.27 K € -47.01 %	259.07 K € -36.6 %

Actif	2024	2023	2022	2020
Autres immobilisations corporelles	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	500 € 0 %	500 € 0 %	500 € 0 %	500 € 0 %
Immobilisations financières	500 € 0 %	500 € 0 %	500 € 0 %	500 € -97.38 %
Actif immobilisé	500 € 0 %	500 € 0 %	500 € 0 %	500 € 0 %
En-cours de production de biens	577.06 K € 0 %	- 0 %	397.02 K € 3.63 %	383.11 K € 2.9 %
Marchandises	- 0 %	835.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	0 € -100 %	7.26 K € -98.77 %	588.21 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	577.06 K € -31.54 %	842.92 K € -14.44 %	985.23 K € 157.17 %	383.11 K € 2.9 %
Créances clients et comptes ratachés	636.66 K € 56.94 %	405.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres créances	525.45 K € 818.55 %	57.21 K € -87.69 %	464.65 K € -48.01 %	893.71 K € 77.91 %
Créances	1.16 M € 151.07 %	462.87 K € -0.38 %	464.65 K € -48.01 %	893.71 K € -16.7 %
Disponibilités	182 € 32.85 %	137 € -46.69 %	257 € 56.71 %	164 € -94.94 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	319 € 3.91 %
Actif circulant	1.74 M € 33.19 %	1.31 M € -9.95 %	1.45 M € 13.53 %	1.28 M € -11.83 %
Total actif	1.74 M € 33.18 %	1.31 M € -9.94 %	1.45 M € 13.53 %	1.28 M € -11.83 %

Passif	2024	2023	2022	2020
Capital social ou individuel	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %
Réserve légale	29.99 K € 0 %	29.99 K € 0 %	29.99 K € 0 %	29.99 K € 0 %
Report à nouveau	217.08 K € 8.75 K %	2.45 K € 1.26 K %	181 € -83.74 %	1.11 K € 0 %
Résultat de l'exercice	161.27 K € -24.86 %	214.63 K € 56.35 %	137.27 K € -47.01 %	259.07 K € -36.6 %
Capitaux propres	448.34 K € 56.18 %	287.07 K € 38.39 %	207.44 K € -37.17 %	330.17 K € -31.01 %
Provisions pour risques	46 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	- 0 %	49 K € 32.43 %	37 K € -36.1 %	57.9 K € 0 %
Provisions	46 K € -6.12 %	49 K € 32.43 %	37 K € -36.1 %	57.9 K € 3.58 %
Emprunts et dettes auprès des …	133 € 0 %	- 0 %	- 0 %	960 € -60.12 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	0 € -100 %	704.84 K € 219.36 %	220.7 K € 1.62 %
Dettes financières	133 € 0 %	- 0 %	704.84 K € 217.98 %	221.66 K € 0.94 %
Dettes fournisseurs et comptes …	248.01 K € -22.13 %	318.49 K € 22.7 %	259.56 K € 25.82 %	206.3 K € -39.06 %
Dettes fiscales et sociales	248.85 K € 10.33 %	225.55 K € -6.72 %	241.8 K € -8.29 %	263.65 K € -8.33 %
Dettes d'exploitation	496.86 K € -8.67 %	544.04 K € 8.51 %	501.36 K € 6.68 %	469.95 K € -24.94 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	24.49 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	748.53 K € 86.28 %	401.83 K € 0 %	- 0 %	198.12 K € 293.01 %
Dettes diverses	748.53 K € 75.58 %	426.32 K € 0 %	- 0 %	198.12 K € 293.01 %
Dettes + 1an	133 € 0 %	- 0 %	704.84 K € 217.98 %	221.66 K € -6.95 %
Dettes	1.25 M € 28.36 %	970.35 K € -19.55 %	1.21 M € 35.57 %	889.73 K € -2.73 %
Total passif	1.74 M € 33.18 %	1.31 M € -9.94 %	1.45 M € 13.53 %	1.28 M € -11.83 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés en activité pour Societe D'exploitation De La Nive ?

On compte 20 - 49 salariés travaillant chez la société Societe D'exploitation De La Nive.

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE est : Franck Le Calve.

Quel est le chiffre des ventes de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE ?

Le volume des ventes de Societe D'exploitation De La Nive est de 2.57 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Societe D'exploitation De La Nive ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7010Z (c'est à dire : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Societe D'exploitation De La Nive ?

En 2024 la compagnie Societe D'exploitation De La Nive a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 161.27 K € avec une trésorerie de 182 € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 6.27 %.