ROSECAL (INTERMARCHE) à Rosieres

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2022
Chiffre d'affaires (€)	23.95 M	23.55 M	23.39 M	23.39 M
Marge brute (€)	2.26 M	2.22 M	2.36 M	2.36 M
Excédent brut d'exploitation (€)	255.69 K	425.23 K	697.84 K	697.84 K
EBITDA (€)	367.06 K	521.74 K	732.47 K	732.47 K
EBITDA - EBE (€)	-111.37 K	-96.51 K	-34.62 K	-34.62 K
Résultat d'exploitation (€)	-99.38 K	388.92 K	612.94 K	612.94 K
Résultat net (€)	32.62 K	376.13 K	527.17 K	527.17 K
Taux de marge nette (%)	0.14	1.6	2.25	2.25
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.1	12.33	19.71	19.71
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2022
Rentabilité économique (%)	0.36	5.16	11.77	11.77
Valeur ajoutée (€) *	2.16 M	2.03 M	2.16 M	2.16 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.01	8.61	9.24	9.24
Croissance	2024	2023	2022	2022
Taux de marge brute (%)	9.43	9.43	10.09	10.09
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.53	2.22	3.13	3.13
Taux de marge opérationnelle (%)	1.07	1.81	2.98	2.98
Gestion BFR	2024	2023	2022	2022
BFR (€)	2.15 M	2.43 M	2.76 M	2.76 M
BFRE (€)	99.16 K	-15.46 K	-174.32 K	-174.32 K
BFRHE (€)	555.02 K	-80.09 K	1.44 M	1.44 M
BFR en jours de CA (j)	32.72	37.64	43.09	43.09
BFRE en jours de CA (j)	1.51	-0.24	-2.72	-2.72
BFRHE en jours de CA (j)	36.43 Md	-5.17 Md	92.23 Md	92.23 Md
Délais de paiement clients (j)	5.78	8.09	4.89	4.89
Délais de paiement fournisseurs (j)	11.92	12.38	14.85	14.85
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.04	0.04	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2022	2022
Capacité d'autofinancement (€)	502.61 K	512.53 K	687.51 K	687.51 K
Dette nette (€)	-4.69 M	-3.04 M	-306.55 K	-306.55 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.1	2.18	2.94	2.94
Font de roulement (€)	1.99 M	1.06 M	2.68 M	2.68 M
Couverture du BFR	92.85	43.48	97	97
Trésorerie (€)	1.37 M	1.18 M	1.46 M	1.46 M
Dettes financières (€)	4.86 M	1.76 M	512.15 K	512.15 K
Capacité de remboursement (€)	-9.32	-5.93	-0.45	-0.45
Ratio d'endettement (%)	-157.3	-99.59	-11.46	-11.46
Autonomie financière (%)	0.61	1.73	5.22	5.22
Solvabilité	2024	2023	2022	2022
Dettes d'exploitation (€) *	1.06 M	1.11 M	1.21 M	1.21 M
Liquidité générale	35.17	60.4	172.02	172.02
Liquidité réduite	35.17	60.4	172.02	172.02
Couverture de la dette	0.1	1	1.55	1.55
Salaires et charges sociales (€)	1.86 M	1.65 M	1.52 M	1.52 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2022
Salaires / CA (%)	6.24	5.62	5.26	5.26
Impôts sur les bénéfices (€)	-34.37 K	116.46 K	159.5 K	159.5 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Rosecal (INTERMARCHE)

Président de SAS

COFREVI

Président de SAS

Frederic Roux

Commissaire aux comptes titulaire

Franck Verilhac

Commissaire aux comptes suppléant

AUDIT EURHALP

Statuts de la société ROSECAL (INTERMARCHE)

22/03/2022

- Changement de président Statuts mis à jour

21/11/2019

Statuts mis à jour - Modification des principales activités - Changement relatif à l'objet social

21/11/2019

Statuts mis à jour - Modification des principales activités - Changement relatif à l'objet social

23/01/2007

Statuts mis à jour - Modification de l'objet social

10/03/2003

Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Statuts mis à jour - Augmentation de capital Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

31/08/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

23/10/2016

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification des commissaires aux comptes

23/10/2016

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification des commissaires aux comptes

07/12/2006

Ordonnance - Nomination de commissaire aux apports

11/12/2002

Rapport du commissaire à la transformation - Divers

09/12/1999

Procès-verbal d'assemblée

26/02/1999

Procès-verbal du conseil d'administration