DENIS ET FILS à Guerigny | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.07 M	-	1.36 M	1.49 M
Marge brute (€)	962.29 K	-	691.01 K	724.29 K
Excédent brut d'exploitation (€)	242.06 K	-	-57.45 K	7.87 K
EBITDA (€)	275.2 K	-	-52.94 K	22.99 K
EBITDA - EBE (€)	-33.14 K	-	-4.51 K	-15.11 K
Résultat d'exploitation (€)	239.1 K	-	-76.11 K	415
Résultat net (€)	327.59 K	-	-74.85 K	7.16 K
Taux de marge nette (%)	15.82	-	-5.5	0.48
Rentabilité sur fonds propres (%)	33.81	-	-15.35	1.27
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2021	2020
Rentabilité économique (%)	22.16	-	-7.77	0.65
Valeur ajoutée (€) *	826.88 K	-	500.26 K	551.25 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	39.94	-	36.74	36.92
Croissance	2024	2023	2021	2020
Taux de marge brute (%)	46.48	-	50.75	48.51
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.29	-	-3.89	1.54
Taux de marge opérationnelle (%)	11.69	-	-4.22	0.53
Gestion BFR	2024	2023	2021	2020
BFR (€)	870.22 K	747.71 K	593.68 K	725.74 K
BFRE (€)	499.45 K	240.65 K	411.07 K	347.35 K
BFRHE (€)	-77.62 K	8.97 K	35.47 K	37.96 K
BFR en jours de CA (j)	153.41	-	159.16	177.43
BFRE en jours de CA (j)	88.05	-	110.2	84.92
BFRHE en jours de CA (j)	-440.32 M	-	132.31 M	155.28 M
Délais de paiement clients (j)	128.52	-	136.15	128.09
Délais de paiement fournisseurs (j)	39.81	-	48.89	49.55
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	-	0.08	0.06
Autonomie financière	2024	2023	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	363.83 K	-	-50.43 K	29.73 K
Dette nette (€)	-163.42 K	45.24 K	-321.68 K	-203.72 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	17.57	-	-3.7	1.99
Font de roulement (€)	767.41 K	747.26 K	577.92 K	725.74 K
Couverture du BFR	88.19	99.94	97.34	100
Trésorerie (€)	346.04 K	502.27 K	153.78 K	343.34 K
Dettes financières (€)	84.11 K	158.45 K	262.49 K	297.19 K
Capacité de remboursement (€)	-0.45	-	6.38	-6.85
Ratio d'endettement (%)	-16.87	5.25	-65.98	-36.23
Autonomie financière (%)	11.52	5.44	1.86	1.89
Solvabilité	2024	2023	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	322.53 K	298.13 K	197.21 K	249.87 K
Liquidité générale	214.81	207.69	142.68	160.99
Liquidité réduite	214.81	207.69	142.68	160.99
Couverture de la dette	1.63	-	-0.72	0.05
Salaires et charges sociales (€)	728.57 K	-	753.58 K	708.47 K
Structure de l'activité	2024	2023	2021	2020
Salaires / CA (%)	25.01	-	39.77	34.54
Impôts sur les bénéfices (€)	102.29 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Denis Et Fils

Président de SAS

Pascal Denis

Président de SAS

ROSAWOOD

Observations

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 80 000.00 frf nouveau montant : 12 195.92 eur

Statuts de la société DENIS ET FILS

30/05/2024

- Copie des statuts mis à jour

06/07/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social et de l'établissement principal

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/07/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

30/05/2024

PJ_91 - Rapport commissaire à la transformation (transformation juridique)

30/05/2024

PJ_153 - Procès-verbal de transformation

13/03/2024

Acte(s) Divers

13/03/2024

Acte(s) Divers

05/12/2023

Acte(s) Divers

30/05/2002

Divers - Cession de parts - ENTRE LES SOUSSIGNES MR DENIS JACQUES ET MME MERCIER MONIQUE SON EPOUSELES CEDANTS ET MR PASCAL D... - Divers ENTRE LES SOUSSIGNES MR DENIS JACQUES ET MME MERCIER MONIQUE SON EPOUSELES CEDANTS ET MR P...

27/10/1997

Divers - Cession de parts - Entre mr jacques denis mme monique denis d'une part et mr pascal denismr fabrice denis d'autre part - Divers ENTRE MR JACQUES DENIS MME MONIQUE DENIS D'UNE PART ET MR PASCAL DENISMR FABRICE DENIS D'A...

Annonce(s) légale(s) parue(s)

30/07/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

28/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/07/2021

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

29/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/02/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/12/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/05/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/06/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/03/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/06/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/10/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/04/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/05/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/04/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/04/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/10/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de DENIS ET FILS

263

Compte de résultat	2024	2023	2021	2020
Production vendue de services	2.07 M € 0 %	- 0 %	1.36 M € -8.81 %	1.49 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.07 M € 0 %	- 0 %	1.36 M € -8.81 %	1.49 M € 0 %
Production stockée	11.6 K € 0 %	- 0 %	-5.79 K € -1.33 K %	-405 € 0 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	17.07 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	10.08 K € 0 %	- 0 %	2 K € 60 %	1.25 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	37.64 K € 0 %	- 0 %	6.94 K € -54.17 %	15.15 K € 0 %
Autres produits	145 € 0 %	- 0 %	1.25 K € 124.9 K %	1 € 0 %
Produits d'exploitation	2.13 M € 0 %	- 0 %	1.38 M € -8.35 %	1.51 M € 0 %
Achats de matières premières et …	611.83 K € 0 %	- 0 %	532.72 K € -7.8 %	577.76 K € 0 %
Variation de stock (matières …	5.67 K € 0 %	- 0 %	-15.39 K € -93.39 %	7.96 K € 0 %
Autres achats et charges externes	490.72 K € 0 %	- 0 %	153.12 K € -16.31 %	182.97 K € 0 %
Achats	1.11 M € 0 %	- 0 %	670.46 K € -12.78 %	768.69 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	13.48 K € 0 %	- 0 %	9.42 K € 7.02 %	8.8 K € 0 %
Salaires et traitements	517.81 K € 0 %	- 0 %	541.52 K € 5.01 %	515.7 K € 0 %
Charges sociales	210.76 K € 0 %	- 0 %	212.06 K € 10.01 %	192.77 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	36.1 K € 0 %	- 0 %	23.16 K € 2.62 %	22.57 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	36.1 K € 0 %	- 0 %	23.16 K € 2.62 %	22.57 K € 0 %
Autres charges	4.5 K € 0 %	- 0 %	2.43 K € 7.27 K %	33 € 0 %
Charges d'exploitation	1.89 M € 0 %	- 0 %	1.46 M € -3.28 %	1.51 M € 0 %
Résultat d'exploitation	239.1 K € 0 %	- 0 %	-76.11 K € -18.24 K %	415 € 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	88 € 0 %	88 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	5.81 K € 0 %	- 0 %	47 € -87.66 %	381 € 0 %
Produit financiers	5.81 K € 0 %	- 0 %	47 € -87.66 %	381 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	610 € 0 %	- 0 %	1.05 K € -49.98 %	2.09 K € 0 %
Charges financières	610 € 0 %	- 0 %	1.05 K € -49.98 %	2.09 K € 0 %
Résultat financier	5.2 K € 0 %	- 0 %	-1 K € 41.59 %	-1.71 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	244.3 K € 0 %	- 0 %	-77.11 K € -5.84 K %	-1.3 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € 0 %	- 0 %	2.3 K € -77.28 %	10.1 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	201 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	201 K € 0 %	- 0 %	2.3 K € -77.28 %	10.1 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	293 € 0 %	- 0 %	35 € -97.87 %	1.64 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	15.13 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	15.42 K € 0 %	- 0 %	35 € -97.87 %	1.64 K € 0 %
Résultat exceptionnel	185.58 K € 0 %	- 0 %	2.26 K € -73.28 %	8.46 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	102.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	2.34 M € 0 %	- 0 %	1.39 M € -8.83 %	1.52 M € 0 %
Total des charges	2.01 M € 0 %	- 0 %	1.46 M € -3.45 %	1.51 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	327.59 K € 0 %	- 0 %	-74.85 K € -945.19 %	7.16 K € 0 %

Actif	2024	2023	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %	1.52 K € -67.66 %
Constructions	131.15 K € -17.36 %	158.7 K € 403.05 %	31.55 K € -10.48 %	35.24 K € 53.5 %
Installations techniques …	79.44 K € -14.93 %	93.39 K € 43.72 %	64.98 K € 21.88 %	53.32 K € 2.77 K %
Autres immobilisations corporelles	70.17 K € 349.25 %	15.62 K € -42.49 %	27.16 K € -29.07 %	38.29 K € 61.14 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	41.42 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	280.76 K € 4.88 %	267.7 K € 62.14 %	165.11 K € 30.16 %	126.85 K € 161.12 %
Autres titres immobilisés	1.6 K € 2.9 %	1.55 K € 3.68 %	1.5 K € 1.42 %	1.48 K € 6.65 %
Autres immobilisations financières	1.65 K € 0 %	1.65 K € -58.28 %	3.95 K € 0 %	3.95 K € 139.68 %
Immobilisations financières	3.7 K € 1.23 %	3.65 K € -78.48 %	16.97 K € 212.76 %	5.43 K € -12.53 %
Actif immobilisé	285.53 K € 4.81 %	272.43 K € 58.32 %	172.08 K € 28.61 %	133.8 K € 137.55 %
Matières premières, approvisionnements	86.78 K € -6.13 %	92.45 K € 6.87 %	86.5 K € 21.64 %	71.11 K € -42.04 %
En-cours de production de biens	11.6 K € 0 %	- 0 %	15.12 K € -27.67 %	20.91 K € 18.78 %
Avances et acomptes versés sur …	0 € -100 %	4.19 K € -61.51 %	10.88 K € 274.55 %	2.9 K € 191.27 %
Stocks et en-cours	98.38 K € 1.8 %	96.63 K € -14.1 %	112.5 K € 18.52 %	94.92 K € -32.82 %
Créances clients et comptes ratachés	723.61 K € 65.22 %	437.96 K € -9.68 %	484.9 K € -2.9 %	499.39 K € -14.66 %
Autres créances	15.54 K € 459.34 %	2.78 K € -90.73 %	29.99 K € -5.79 %	31.83 K € -53.81 %
Créances	739.15 K € 67.71 %	440.74 K € -14.4 %	514.89 K € -3.07 %	531.22 K € -18.79 %
Disponibilités	346.04 K € -31.11 %	502.27 K € 226.62 %	153.78 K € -55.21 %	343.34 K € 374.77 %
Charges constatées d'avance	9.19 K € 48.35 %	6.2 K € -36.33 %	9.73 K € 58.68 %	6.13 K € -43.41 %
Actif circulant	1.19 M € 14.05 %	1.05 M € 32.24 %	790.89 K € -18.93 %	975.61 K € -1.67 %
Total actif	1.48 M € 12.14 %	1.32 M € 36.9 %	962.97 K € -13.2 %	1.11 M € 5.81 %

Passif	2024	2023	2021	2020
Capital social ou individuel	10.37 K € -15 %	12.2 K € 0 %	12.2 K € 0 %	12.2 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.41 K € 0 %	2.41 K € 0 %	2.41 K € 0 %	2.41 K € 0 %
Réserve légale	1.22 K € 0 %	1.22 K € 0 %	1.22 K € 0 %	1.22 K € 0 %
Autres réserves	314.53 K € 4.73 %	300.33 K € 0 %	300.33 K € 2.44 %	293.17 K € 11.21 %
Report à nouveau	312.71 K € 0 %	312.71 K € 27.02 %	246.2 K € 0 %	246.2 K € -19.43 %
Résultat de l'exercice	327.59 K € 40.98 %	232.37 K € 210.46 %	-74.85 K € -945.19 %	7.16 K € -65.42 %
Capitaux propres	968.83 K € 12.49 %	861.24 K € 76.66 %	487.51 K € -13.31 %	562.36 K € -7.16 %
Emprunts et dettes auprès des …	84.11 K € -39.96 %	140.09 K € -45.32 %	256.19 K € -9.64 %	283.53 K € 277.15 %
Emprunts et dettes financières divers	0 € -100 %	18.36 K € 191.57 %	6.3 K € -53.9 %	13.66 K € 0 %
Dettes financières	84.11 K € -46.92 %	158.45 K € -39.64 %	262.49 K € -11.68 %	297.19 K € 295.32 %
Avances et acomptes reçus sur …	452 € 0 %	452 € -96.08 %	11.52 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	121.92 K € 7.12 %	113.82 K € 22.19 %	93.15 K € -11.04 %	104.71 K € -34.74 %
Dettes fiscales et sociales	200.61 K € 8.84 %	184.31 K € 77.11 %	104.07 K € -28.31 %	145.16 K € 965.96 %
Dettes d'exploitation	322.53 K € 8.18 %	298.13 K € 51.17 %	197.21 K € -21.07 %	249.87 K € 43.54 %
Autres dettes	102.36 K € 0 %	- 0 %	4.24 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	102.36 K € 0 %	- 0 %	4.24 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	84.56 K € -46.78 %	158.9 K € -42.01 %	274.01 K € -7.8 %	297.19 K € 279.32 %
Dettes	509.45 K € 11.47 %	457.03 K € -3.88 %	475.46 K € -13.09 %	547.06 K € 30.58 %
Total passif	1.48 M € 12.14 %	1.32 M € 36.9 %	962.97 K € -13.2 %	1.11 M € 5.81 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Denis Et Fils ?

On compte 10 - 19 employés en activité pour l’entreprise Denis Et Fils.

Quel est le chiffre des ventes de la société DENIS ET FILS ?

Le volume des transactions de Denis Et Fils est de 2.07 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Denis Et Fils ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4332A (soit : Travaux de menuiserie bois et PVC).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société Denis Et Fils ?

En 2024 la compagnie Denis Et Fils a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 327.59 K € avec une trésorerie de 346.04 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 15.82 %.