APERAM ALLOYS IMPHY à Imphy | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	521.06 M	562.44 M	479.69 M	483.17 M
Marge brute (€)	54.63 M	95.5 M	99.38 M	43.05 M
Excédent brut d'exploitation (€)	29.14 M	29.2 M	31.94 M	34.76 M
EBITDA (€)	23.41 M	21.7 M	23.05 M	29.46 M
EBITDA - EBE (€)	5.72 M	7.5 M	8.89 M	5.29 M
Résultat d'exploitation (€)	18.34 M	16.23 M	17.41 M	23.93 M
Résultat net (€)	16.6 M	11.36 M	12.44 M	4.16 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	10.48	16.98	20.72	8.91
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.49	3.86	4.81	6.1
Taux de marge opérationnelle (%)	5.59	5.19	6.66	7.19
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	128.06 M	105.99 M	119.61 M	143.56 M
BFRE (€)	118.14 M	91.74 M	94.61 M	124.43 M
BFRHE (€)	-10.2 M	56.11 K	4.22 M	-10.68 M
BFR en jours de CA (j)	89.71	68.78	91.01	108.45
BFRE en jours de CA (j)	82.76	59.53	71.99	94
BFRHE en jours de CA (j)	-14.56 T	86.46 Md	5.54 T	-14.14 T
Délais de paiement clients (j)	28.39	29.47	34.37	38.83
Délais de paiement fournisseurs (j)	74.81	80.26	69.05	83.06
Ratio des stocks / CA (%)	37.57	30.67	32.03	41.55
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	24.94 M	21.49 M	25.78 M	18.69 M
Dette nette (€)	-211 M	-194.27 M	-162.3 M	-227.77 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.79	3.82	5.37	3.87
Font de roulement (€)	95.73 M	80.2 M	87.63 M	101.2 M
Couverture du BFR	74.75	75.67	73.27	70.49
Trésorerie (€)	27.49 K	315.34 K	3.08 M	1.11 M
Dettes financières (€)	79.91 M	66.02 M	64.19 M	83.22 M
Capacité de remboursement (€)	-8.46	-9.04	-6.3	-12.19
Ratio d'endettement (%)	-181.26	-169.16	-132.62	-185.48
Autonomie financière (%)	1.46	1.74	1.91	1.48
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	109.69 M	113.65 M	82.88 M	116.43 M
Liquidité générale	19.89	24.21	29.54	25.87
Liquidité réduite	19.89	24.21	29.54	25.87
Couverture de la dette	1.25	0.77	1.07	0.24
Taux de marge nette (%)	3.19	2.02	2.59	0.86
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.26	9.89	10.17	3.39
Rentabilité économique (%)	4.9	3.54	4.12	1.14
Valeur ajoutée (€) *	86.17 M	99.55 M	87.83 M	120.37 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.54	17.7	18.31	24.91
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	52.15 M	54.53 M	48.38 M	56.48 M
Salaires / CA (%)	6.91	6.69	6.94	8.19
Impôts sur les bénéfices (€)	2.64 M	350.08 K	3.74 M	-1.14 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Aperam Alloys Imphy

Bénéficiaire

Frederic Mattei

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Aperam Alloys Imphy

Président

Frédéric Mattei

Depuis le 19/09/2016

Comptes annuels d'APERAM ALLOYS IMPHY

100

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	155.43 K € 145.94 %	106.78 K € -31.3 %	70.27 K € -34.19 %	44.33 K € -36.92 %
Autres immobilisations incorporelles …	735.44 K € 0 %	735.44 K € 0 %	735.44 K € 0 %	735.44 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	890.86 K € 11.55 %	842.21 K € -5.46 %	805.71 K € -4.33 %	779.76 K € -3.22 %
Terrains	1.28 M € 0 %	1.77 M € 38.39 %	1.74 M € -1.9 %	1.7 M € -1.94 %
Constructions	13.38 M € -1.45 %	12.72 M € -4.92 %	12.06 M € -5.21 %	11.4 M € -5.5 %
Installations techniques …	63.03 M € 6.99 %	67.97 M € 7.83 %	65.2 M € -4.07 %	67.92 M € 4.18 %
Immobilisations en cours	9.27 M € -11.59 %	5.28 M € -43.06 %	7.27 M € 37.67 %	9.17 M € 26.17 %
Avances et acomptes	142.29 K € 0 %	142.29 K € 0 %	142.29 K € 0 %	142.29 K € 0 %
Immobilisation corporelles	87.11 M € 3.2 %	87.89 M € 0.89 %	86.41 M € -1.68 %	90.34 M € 4.55 %
Autres participations	12.56 M € 5.34 %	11.92 M € -5.11 %	11.69 M € -1.9 %	12.38 M € 5.94 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 M € 0 %
Autres immobilisations financières	27.34 K € 1.6 %	27.34 K € 0 %	27.34 K € 0 %	320.54 K € 1.07 K %
Immobilisations financières	13.91 M € 16.46 %	12.98 M € -6.69 %	12.32 M € -5.09 %	14.24 M € 15.56 %
Actif immobilisé	100.59 M € 3.53 %	100.67 M € 0.08 %	98.93 M € -1.73 %	104.82 M € 5.96 %
Matières premières, approvisionnements	29.73 M € 42.1 %	18.65 M € -37.26 %	20.52 M € 9.98 %	20.35 M € -0.82 %
En-cours de production de biens	120.25 M € 34.71 %	95.95 M € -20.21 %	91.44 M € -4.7 %	95.63 M € 4.58 %
Produits intermédiaires et finis	45.79 M € -4.26 %	57.91 M € 26.47 %	41.68 M € -28.03 %	84.8 M € 103.46 %
Avances et acomptes versés sur …	7.82 K € 0 %	2.58 K € -67 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	195.78 M € 23.9 %	172.52 M € -11.88 %	153.64 M € -10.94 %	200.78 M € 30.68 %
Créances clients et comptes ratachés	32.04 M € 28.38 %	32.87 M € 2.59 %	23.85 M € -27.43 %	40.08 M € 68.06 %
Autres créances	8.5 M € -46.34 %	12.55 M € 47.68 %	21.32 M € 69.84 %	11.32 M € -46.92 %
Créances	40.53 M € -0.63 %	45.42 M € 12.04 %	45.17 M € -0.55 %	51.4 M € 13.8 %
Disponibilités	27.49 K € -96.32 %	315.34 K € 1.05 K %	3.08 M € 875.86 %	1.11 M € -63.89 %
Charges constatées d'avance	1.41 M € 5.07 %	1.38 M € -1.5 %	603.48 K € -56.4 %	6.7 M € 1.01 K %
Actif circulant	237.75 M € 18.35 %	219.63 M € -7.62 %	202.48 M € -7.81 %	259.98 M € 28.4 %
Ecarts de conversion actif	416.48 K € 0 %	790.47 K € 89.8 %	455.89 K € -42.33 %	49.12 K € -89.22 %
Total actif	338.76 M € 13.66 %	321.09 M € -5.21 %	301.87 M € -5.99 %	364.86 M € 20.87 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	35.04 M € 0 %	35.04 M € 0 %	35.04 M € 0 %	35.04 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.37 M € 0 %	1.37 M € 0 %	1.37 M € 0 %	1.37 M € 0 %
Réserve légale	3.5 M € 0 %	3.5 M € 0 %	3.5 M € 0 %	3.5 M € 0 %
Autres réserves	5.24 M € 32.34 %	6.44 M € 22.82 %	6.44 M € 0 %	6.44 M € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	10.97 M € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	16.6 M € 48.81 %	11.36 M € -31.58 %	12.44 M € 9.57 %	4.16 M € -66.54 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	464.6 K € 0 %
Provisions réglementées	54.66 M € 2.1 %	57.14 M € 4.55 %	52.62 M € -7.92 %	71.82 M € 36.51 %
Capitaux propres	116.41 M € 7.23 %	114.85 M € -1.34 %	122.38 M € 6.56 %	122.8 M € 0.35 %
Provisions pour risques	1.13 M € -27.83 %	951.1 K € -15.52 %	1.79 M € 88.58 %	2.4 M € 33.53 %
Provisions pour charges	10.19 M € 0.51 %	10.71 M € 5.06 %	12.33 M € 15.08 %	10.78 M € -12.52 %
Provisions	11.32 M € -3.27 %	11.66 M € 3.01 %	14.12 M € 21.08 %	13.18 M € -6.67 %
Emprunts et dettes financières divers	79.91 M € 24.8 %	66.02 M € -17.37 %	64.19 M € -2.77 %	83.22 M € 29.65 %
Dettes financières	79.91 M € 24.8 %	66.02 M € -17.37 %	64.19 M € -2.77 %	83.22 M € 29.65 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.33 M € 0 %	1.04 M € -21.8 %	605.57 K € -41.75 %	535.71 K € -11.54 %
Dettes fournisseurs et comptes …	96.38 M € 15.59 %	98.94 M € 2.65 %	71.25 M € -27.99 %	99.02 M € 38.98 %
Dettes fiscales et sociales	13.31 M € 2.17 %	14.71 M € 10.52 %	11.63 M € -20.92 %	17.41 M € 49.68 %
Dettes d'exploitation	109.69 M € 13.77 %	113.65 M € 3.61 %	82.88 M € -27.07 %	116.43 M € 40.48 %
Dettes sur immobilisations et …	4.91 M € -13.49 %	2.87 M € -41.54 %	2.58 M € -9.96 %	3.43 M € 32.67 %
Autres dettes	14.94 M € 34.92 %	10.85 M € -27.42 %	15.29 M € 40.97 %	25.43 M € 66.3 %
Dettes diverses	19.85 M € 18.53 %	13.71 M € -30.91 %	17.87 M € 30.32 %	28.85 M € 61.44 %
Dettes + 1an	82.4 M € 26.05 %	68.07 M € -17.39 %	66.63 M € -2.12 %	85.11 M € 27.74 %
Produits constatés d'avance	254.43 K € 7.9 %	165.64 K € -34.9 %	-168.37 K € -201.65 %	-157.77 K € -6.3 %
Dettes	211.03 M € 18.94 %	194.59 M € -7.79 %	165.38 M € -15.01 %	228.88 M € 38.4 %
Total passif	338.76 M € 13.66 %	321.09 M € -5.21 %	301.87 M € -5.99 %	364.86 M € 20.87 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	510.8 M € 24.15 %	552.11 M € 8.09 %	471.85 M € -14.54 %	477.79 M € 1.26 %
Production vendue de services	10.25 M € 6.47 %	10.33 M € 0.73 %	7.84 M € -24.09 %	5.39 M € -31.28 %
Chiffres d'affaires nets	521.06 M € 23.74 %	562.44 M € 7.94 %	479.69 M € -14.71 %	483.17 M € 0.73 %
Production stockée	34.92 M € 1.85 %	-4.13 M € -111.84 %	-12.35 M € 198.67 %	53.5 M € -533.27 %
Production immobilisée	- 0 %	21.21 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	13.5 K € 0 %	125.27 K € 827.89 %	348.31 K € 178.06 %
Reprises sur dépréciations …	2.28 M € -21.36 %	2.27 M € -0.47 %	3.68 M € 62.12 %	7.82 M € 112.26 %
Autres produits	89.32 K € -5.77 %	93.92 K € 5.15 %	34.19 K € -63.6 %	34.97 K € 2.28 %
Produits d'exploitation	558.35 M € 21.77 %	560.7 M € 0.42 %	471.19 M € -15.96 %	544.88 M € 15.64 %
Achats de matières premières et …	343.04 M € 34.02 %	353.57 M € 3.07 %	278.98 M € -21.09 %	341.7 M € 22.48 %
Variation de stock (matières …	-3.79 M € -211.96 %	16.99 M € -547.96 %	3.67 M € -78.37 %	5.01 M € 36.33 %
Autres achats et charges externes	127.19 M € 14.82 %	96.38 M € -24.22 %	97.65 M € 1.32 %	93.42 M € -4.34 %
Achats	466.43 M € 26.02 %	466.93 M € 0.11 %	380.31 M € -18.55 %	440.13 M € 15.73 %
Impôts, taxes et versements assimilés	8.35 M € 33.35 %	7.77 M € -7.04 %	6.87 M € -11.57 %	5.69 M € -17.14 %
Salaires et traitements	36.02 M € 8.4 %	37.63 M € 4.46 %	33.31 M € -11.47 %	39.55 M € 18.73 %
Charges sociales	16.13 M € 6 %	16.91 M € 4.83 %	15.07 M € -10.88 %	16.93 M € 12.4 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5.08 M € 8.05 %	5.48 M € 7.91 %	5.64 M € 3.06 %	5.53 M € -2 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	2.02 M € -4.58 %	3.55 M € 76.15 %	5.83 M € 64.01 %	7.61 M € 30.65 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.16 M € -13.51 %	1.01 M € -13.45 %	1.83 M € 82.07 %	1.35 M € -26.39 %
Dotations d'exploitation	8.25 M € 1.22 %	10.03 M € 21.57 %	13.3 M € 32.56 %	14.49 M € 8.94 %
Autres charges	4.83 M € 21.51 %	5.21 M € 7.94 %	4.92 M € -5.62 %	4.15 M € -15.6 %
Charges d'exploitation	540.01 M € 23.59 %	544.48 M € 0.83 %	453.78 M € -16.66 %	520.94 M € 14.8 %
Résultat d'exploitation	18.34 M € -15 %	16.23 M € -11.52 %	17.41 M € 7.29 %	23.93 M € 37.47 %
Produits financiers de participations	4.01 M € -29.52 %	5.06 M € 25.99 %	1.94 M € -61.72 %	5.79 M € 199.27 %
Autres intérêts et produit assimilés	127.81 K € 53.72 %	191.52 K € 49.85 %	31.23 K € -83.69 %	31.45 K € 0.69 %
Reprises sur dépréciations et …	119.67 K € 0 %	2.88 M € 2.3 K %	- 0 %	876.9 K € 0 %
Différences positives de change	3.75 M € 24.04 %	7.84 M € 108.96 %	543.61 K € -93.06 %	2.43 M € 346.81 %
Produit financiers	8.01 M € -8.98 %	15.96 M € 99.21 %	2.51 M € -84.27 %	9.13 M € 263.66 %
Dotations financières aux …	113.2 K € -87.92 %	228.8 K € 102.12 %	341.44 K € 49.23 %	1.9 M € 456.67 %
Intérêts et charges assimilées	2.66 M € 62.57 %	3.51 M € 32.07 %	2.99 M € -14.79 %	2.03 M € -32.26 %
Différences négatives de change	2.88 M € 145.86 %	10.71 M € 272.61 %	2.87 M € -73.25 %	4.41 M € 53.81 %
Charges financières	5.65 M € 50.93 %	14.46 M € 155.92 %	6.2 M € -57.1 %	8.34 M € 34.44 %
Résultat financier	2.36 M € -53.28 %	1.51 M € -36.29 %	-3.69 M € -345.08 %	794.03 K € -121.52 %
Résultat courant avant impôts	20.7 M € -22.28 %	17.73 M € -14.35 %	13.72 M € -22.64 %	24.73 M € 80.24 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	520.73 K € 0 %	- 0 %	20.35 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	5.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	3.85 M € 109.85 %	2.34 M € -39.07 %	9.24 M € 293.99 %	3.74 M € -59.49 %
Produits exceptionnels	3.85 M € 109.85 %	2.87 M € -25.39 %	9.24 M € 221.76 %	3.76 M € -59.27 %
Charges exceptionnelles sur …	398.73 K € 107.58 %	106.39 K € -73.32 %	7.01 K € -93.41 %	1.12 M € 15.93 K %
Charges exceptionnelles sur …	9.8 K € -28.16 %	3.33 M € 33.83 K %	9.2 K € -99.72 %	1.03 M € 11.14 K %
Dotations exceptionnelles aux …	4.65 M € -72.64 %	5.18 M € 11.28 %	6.3 M € 21.63 %	22.7 M € 260.46 %
Charges exceptionnelles	5.06 M € -70.59 %	8.61 M € 70.1 %	6.31 M € -26.66 %	24.86 M € 293.69 %
Résultat exceptionnel	-1.21 M € -92.1 %	-5.74 M € 372.66 %	2.92 M € -150.91 %	-21.1 M € -822.05 %
Participations des salariés aux …	249.03 K € 146.51 %	286.28 K € 14.96 %	455.52 K € 59.12 %	606.32 K € 33.11 %
Impôts sur les bénéfices	2.64 M € 150.74 K %	350.08 K € -86.74 %	3.74 M € 968.81 %	-1.14 M € -130.49 %
Total des produits	570.21 M € 21.54 %	579.53 M € 1.64 %	482.93 M € -16.67 %	557.77 M € 15.5 %
Total des charges	553.61 M € 20.87 %	568.18 M € 2.63 %	470.49 M € -17.19 %	553.6 M € 17.67 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	16.6 M € 48.81 %	11.36 M € -31.58 %	12.44 M € 9.57 %	4.16 M € -66.54 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société APERAM ALLOYS IMPHY ?

Le dirigeant de la société APERAM ALLOYS IMPHY est : Frédéric Mattei.

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Aperam Alloys Imphy ?

Au cours de l’année 2021 la société Aperam Alloys Imphy a atteint un résultat net de 4.16 M avec une trésorerie de 1.11 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 0.86 %.