Les performances financières
41Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 2.34 M | 2.29 M | 2.23 M | 2.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 553 K | 466.48 K | 526.12 K | 321.91 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 39.5 K | -49.63 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 46.79 K | -7.39 K | 16.62 K | 9.11 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -7.29 K | -42.24 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 2.87 K | -47.19 K | -14.62 K | -12.11 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 229 | 3.43 K | -173 | 2.22 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 23.66 | 20.36 | 23.58 | 14.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2 | -0.32 | 0.74 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 1.69 | -2.17 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 102.72 K | 153.5 K | 156.43 K | 159.72 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -38.27 K | 31.56 K | -53.11 K | -30.22 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 85.5 K | 76.87 K | 101.49 K | 72.05 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 16.04 | 24.45 | 25.59 | 25.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -5.98 | 5.03 | -8.69 | -4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 547.38 M | 482.56 M | 620.38 M | 453.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 54.78 | 68.08 | 61.59 | 47.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.32 | 75.67 | 72.69 | 72.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 7.06 | 7.28 | 6.94 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 44.21 K | 43.43 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -519.68 K | -554.71 K | -467.21 K | -436.46 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.89 | 1.9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 100.92 K | 152.36 K | 154.72 K | 159.42 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 98.24 | 99.26 | 98.91 | 99.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 53.68 K | 43.93 K | 106.35 K | 117.59 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 101.19 K | 110.94 K | 88.33 K | 72.82 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -11.75 | -12.77 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -227.81 | -239.56 | -201.93 | -186.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 2.25 | 2.09 | 2.62 | 3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 470.37 K | 486.56 K | 483.52 K | 480.92 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 71.17 | 79.04 | 84.57 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 71.17 | 79.04 | 84.57 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0 | 0.03 | -0 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 0.01 | 0.15 | -0.01 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.1 | 1.48 | -0.07 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 0.03 | 0.41 | -0.02 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 481.19 K | 421.63 K | 384.28 K | 293.58 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.59 | 18.4 | 17.22 | 12.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 464.95 K | 460.14 K | 420.98 K | 340.33 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 14.54 | 14.7 | 13.89 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | - | 957 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Saborec
2Comptes annuels de SABOREC
72Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Fonds commercial | 45.74 K € 0 % | 45.74 K € 0 % | 45.74 K € 0 % | 45.74 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 45.74 K € 0 % | 45.74 K € 0 % | 45.74 K € 0 % | 45.74 K € 0 % |
Terrains | 42.69 K € 0 % | 42.69 K € 0 % | 42.69 K € 0 % | 42.69 K € 0 % |
Constructions | 77.52 K € -25.93 % | 52.89 K € -31.77 % | 35.94 K € -32.05 % | 29.18 K € -18.8 % |
Installations techniques … | 19.32 K € -1.43 % | 13.71 K € -29.02 % | 13.54 K € -1.28 % | 9.6 K € -29.08 % |
Autres immobilisations corporelles | 41.9 K € -15.74 % | 34.27 K € -18.22 % | 26.85 K € -21.65 % | 19.56 K € -27.15 % |
Immobilisation corporelles | 181.42 K € -16.27 % | 143.56 K € -20.87 % | 119.01 K € -17.1 % | 101.03 K € -15.11 % |
Autres immobilisations financières | 1.24 K € 0 % | 840 € -32.26 % | 240 € -71.43 % | 240 € 0 % |
Immobilisations financières | 1.24 K € 0 % | 840 € -32.26 % | 240 € -71.43 % | 240 € 0 % |
Actif immobilisé | 228.39 K € -13.37 % | 190.13 K € -16.75 % | 164.98 K € -13.23 % | 147 K € -10.9 % |
Matières premières, approvisionnements | 106.75 K € 1.47 % | 111.88 K € 4.8 % | 132.86 K € 18.76 % | 149.17 K € 12.27 % |
Produits intermédiaires et finis | 58.28 K € 14.18 % | 55.01 K € -5.63 % | 22.03 K € -59.95 % | 75.86 K € 244.33 % |
Stocks et en-cours | 165.03 K € 5.62 % | 166.88 K € 1.12 % | 154.89 K € -7.18 % | 225.02 K € 45.28 % |
Créances clients et comptes ratachés | 267.07 K € -10 % | 351.23 K € 31.51 % | 275.52 K € -21.56 % | 225.68 K € -18.09 % |
Autres créances | 83.67 K € -7.31 % | 76.16 K € -8.98 % | 101 K € 32.62 % | 70.62 K € -30.08 % |
Créances | 350.74 K € -9.37 % | 427.39 K € 21.85 % | 376.51 K € -11.9 % | 296.3 K € -21.3 % |
Disponibilités | 53.68 K € 11.29 % | 43.93 K € -18.17 % | 106.35 K € 142.08 % | 117.59 K € 10.57 % |
Charges constatées d'avance | 3.63 K € 53.59 % | 1.85 K € -49.12 % | 2.2 K € 18.77 % | 1.73 K € -21.08 % |
Actif circulant | 573.09 K € -3.5 % | 640.05 K € 11.68 % | 639.95 K € -0.02 % | 640.64 K € 0.11 % |
Total actif | 801.48 K € -6.53 % | 830.18 K € 3.58 % | 804.93 K € -3.04 % | 787.65 K € -2.15 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 437.5 K € 0 % | 437.5 K € 0 % | 437.5 K € 0 % | 437.5 K € 0 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6.96 K € 0 % | 6.96 K € 0 % | 6.96 K € 0 % | 6.96 K € 0 % |
Réserve légale | 31.18 K € 0 % | 31.18 K € 0 % | 31.18 K € 0 % | 31.18 K € 0 % |
Autres réserves | 89.19 K € 0 % | 89.42 K € 0.26 % | 89.19 K € -0.26 % | 89.19 K € 0 % |
Report à nouveau | -336.93 K € 7.28 % | -336.93 K € 0 % | -333.27 K € -1.09 % | -333.45 K € 0.05 % |
Résultat de l'exercice | 229 € -101 % | 3.43 K € 1.4 K % | -173 € -105.05 % | 2.22 K € -1.38 K % |
Capitaux propres | 228.12 K € 0.1 % | 231.55 K € 1.5 % | 231.38 K € -0.07 % | 233.6 K € 0.96 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 55.76 K € -34.16 % | 50.8 K € -8.89 % | 28.19 K € -44.51 % | 12.69 K € -55 % |
Emprunts et dettes financières divers | 45.43 K € 1.22 K % | 60.14 K € 32.38 % | 60.14 K € 0 % | 60.14 K € 0 % |
Dettes financières | 101.19 K € 14.83 % | 110.94 K € 9.64 % | 88.33 K € -20.38 % | 72.82 K € -17.55 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 383.12 K € -14.33 % | 379.39 K € -0.97 % | 343.76 K € -9.39 % | 393.11 K € 14.35 % |
Dettes fiscales et sociales | 87.25 K € -2.73 % | 107.17 K € 22.84 % | 139.76 K € 30.41 % | 87.82 K € -37.17 % |
Dettes d'exploitation | 470.37 K € -12.39 % | 486.56 K € 3.44 % | 483.52 K € -0.62 % | 480.92 K € -0.54 % |
Autres dettes | 1.81 K € -60.73 % | 1.14 K € -36.93 % | 1.71 K € 49.78 % | 304 € -82.18 % |
Dettes diverses | 1.81 K € -60.73 % | 1.14 K € -36.93 % | 1.71 K € 49.78 % | 304 € -82.18 % |
Dettes + 1an | 101.19 K € 14.83 % | 110.94 K € 9.64 % | 88.33 K € -20.38 % | 72.82 K € -17.55 % |
Dettes | 573.36 K € -8.93 % | 598.64 K € 4.41 % | 573.56 K € -4.19 % | 554.05 K € -3.4 % |
Total passif | 801.48 K € -6.53 % | 830.18 K € 3.58 % | 804.93 K € -3.04 % | 787.65 K € -2.15 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Production vendue de biens | 2.32 M € 1.06 % | 2.29 M € -1.66 % | 2.23 M € -2.59 % | 2.3 M € 3.16 % |
Production vendue de services | 13.01 K € 13.56 % | 6.14 K € -52.83 % | 5.15 K € -16.12 % | - 0 % |
Chiffres d'affaires nets | 2.34 M € 1.12 % | 2.29 M € -1.95 % | 2.23 M € -2.63 % | 2.3 M € 2.92 % |
Production stockée | 7.24 K € 93.5 % | -3.28 K € -145.3 % | -32.98 K € 905.64 % | 53.83 K € -263.23 % |
Reprises sur dépréciations … | 7.91 K € -64.56 % | 44.71 K € 465.21 % | - 0 % | - 0 % |
Autres produits | 69 € -59.41 % | 196 € 184.06 % | 196 € 0 % | 8.04 K € 4 K % |
Produits d'exploitation | 2.35 M € 0.64 % | 2.33 M € -0.81 % | 2.2 M € -5.77 % | 2.36 M € 7.27 % |
Achats de matières premières et … | 1.27 M € -0.74 % | 1.31 M € 3.18 % | 1.29 M € -1.53 % | 1.39 M € 7.43 % |
Variation de stock (matières … | -1.54 K € -58.55 % | -5.13 K € 232.27 % | -20.99 K € 309.36 % | -16.3 K € -22.32 % |
Autres achats et charges externes | 515.33 K € -5.47 % | 519.61 K € 0.83 % | 435.61 K € -16.16 % | 604.49 K € 38.77 % |
Achats | 1.78 M € -2.04 % | 1.82 M € 2.3 % | 1.71 M € -6.57 % | 1.97 M € 15.8 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 55.85 K € 40.86 % | 52.89 K € -5.31 % | 54.66 K € 3.35 % | 34.05 K € -37.7 % |
Salaires et traitements | 339.88 K € 1.34 % | 336.83 K € -0.9 % | 309.98 K € -7.97 % | 256.94 K € -17.11 % |
Charges sociales | 125.07 K € 5.72 % | 123.31 K € -1.4 % | 111 K € -9.98 % | 83.39 K € -24.88 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 43.91 K € 5.4 % | 39.8 K € -9.36 % | 31.23 K € -21.53 % | 21.22 K € -32.07 % |
Dotations d'exploitation | 43.91 K € 5.4 % | 39.8 K € -9.36 % | 31.23 K € -21.53 % | 21.22 K € -32.07 % |
Autres charges | 623 € 78 % | 2.48 K € 297.59 % | 1.08 K € -56.24 % | 285 € -73.71 % |
Charges d'exploitation | 2.35 M € -0.3 % | 2.38 M € 1.32 % | 2.21 M € -7.02 % | 2.37 M € 7.11 % |
Résultat d'exploitation | 2.87 K € -115.04 % | -47.19 K € -1.74 K % | -14.62 K € -69.03 % | -12.11 K € -17.14 % |
Intérêts et charges assimilées | 953 € -23.52 % | 633 € -33.58 % | 297 € -53.08 % | - 0 % |
Charges financières | 953 € -23.52 % | 633 € -33.58 % | 297 € -53.08 % | 382 € 28.62 % |
Résultat financier | -953 € -23.52 % | -633 € -33.58 % | -297 € -53.08 % | -382 € 28.62 % |
Résultat courant avant impôts | 1.92 K € -109.44 % | -47.82 K € -2.59 K % | -14.91 K € -68.81 % | -12.49 K € -16.23 % |
Produits exceptionnels sur … | 23.97 K € 178.28 % | 19.75 K € -17.63 % | 16.58 K € -16.03 % | - 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 11.5 K € 1.28 K % | 68.85 K € 498.7 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 35.47 K € 275.47 % | 88.6 K € 149.77 % | 16.58 K € -81.28 % | 15.57 K € -6.13 % |
Charges exceptionnelles sur … | 37.16 K € 210.94 % | 4.17 K € -88.77 % | 1.84 K € -55.92 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | 32.21 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 37.16 K € 210.94 % | 36.39 K € -2.09 % | 1.84 K € -94.94 % | 852 € -53.7 % |
Résultat exceptionnel | -1.69 K € -32.46 % | 52.21 K € -3.19 K % | 14.74 K € -71.77 % | 14.71 K € -0.2 % |
Impôts sur les bénéfices | - 0 % | 957 € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Total des produits | 2.39 M € 1.74 % | 2.42 M € 1.43 % | 2.21 M € -8.53 % | 2.37 M € 7.17 % |
Total des charges | 2.39 M € 0.75 % | 2.42 M € 1.29 % | 2.22 M € -8.4 % | 2.37 M € 7.06 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 229 € -101 % | 3.43 K € 1.4 K % | -173 € -105.05 % | 2.22 K € -1.38 K % |