STRAUMANN à Fontenay-sous-bois | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	40.57 M	45.15 M	54.51 M	81.27 M
Marge brute (€)	10.34 M	10.4 M	13.28 M	16.19 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.41 M	-	2.11 M	3.07 M
EBITDA (€)	1.39 M	1.57 M	1.86 M	2.83 M
EBITDA - EBE (€)	24.4 K	-	243.95 K	244.96 K
Résultat d'exploitation (€)	1.27 M	1.38 M	1.65 M	2.63 M
Résultat net (€)	536.37 K	600.78 K	764.92 K	1.34 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	25.5	23.04	24.37	19.92
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.42	3.47	3.42	3.48
Taux de marge opérationnelle (%)	3.48	-	3.87	3.78
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	7.77 M	7.74 M	10.74 M	11.31 M
BFRE (€)	7.59 M	7.28 M	10.22 M	10.77 M
BFRHE (€)	-4.99 M	-4.9 M	-2.86 M	-1.02 M
BFR en jours de CA (j)	69.94	62.55	71.88	50.8
BFRE en jours de CA (j)	68.26	58.88	68.45	48.35
BFRHE en jours de CA (j)	-554.69 Md	-605.88 Md	-427.59 Md	-228.05 Md
Délais de paiement clients (j)	89.93	79.18	98.02	78.37
Délais de paiement fournisseurs (j)	26.5	28.03	48.5	37.31
Ratio des stocks / CA (%)	4.41	6.33	7.63	5.31
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	657.45 K	-	1.22 M	1.72 M
Dette nette (€)	-10.87 M	-16.87 M	-18.13 M	-18.66 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.62	-	2.24	2.12
Font de roulement (€)	2.47 M	2.41 M	7.17 M	9.62 M
Couverture du BFR	31.75	31.13	66.75	85.06
Trésorerie (€)	89.55 K	174.09 K	138.6 K	168.23 K
Dettes financières (€)	1.61 M	6.6 M	6.6 M	6.6 M
Capacité de remboursement (€)	-16.54	-	-14.84	-10.83
Ratio d'endettement (%)	-659.32	-749.64	-258.6	-223.37
Autonomie financière (%)	1.02	0.34	1.06	1.27
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	4.12 M	5.2 M	8.36 M	10.71 M
Liquidité générale	92.18	59.17	81.74	94.01
Liquidité réduite	92.18	59.17	81.74	94.01
Couverture de la dette	0.29	0.24	0.28	0.33
Taux de marge nette (%)	1.32	1.33	1.4	1.65
Rentabilité sur fonds propres (%)	32.53	26.7	10.91	16.08
Rentabilité économique (%)	4.23	3.1	3	4.91
Valeur ajoutée (€) *	7.98 M	7.91 M	10.59 M	12.31 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.68	17.51	19.42	15.14
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	8.32 M	7.98 M	10.47 M	12.17 M
Salaires / CA (%)	14.05	11.83	13.58	10.13
Impôts sur les bénéfices (€)	265.37 K	390.29 K	462.14 K	600.73 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Straumann

Bénéficiaire

Cedric Malie

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Straumann

Président

Depuis le 26/10/2017

Directeur Général

Cédric Malie

Depuis le 26/10/2017

Gérant

Jens Dexheimer

Du 17/08/2016 au 26/10/2017

Comptes annuels de STRAUMANN

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	2.11 K € -67.78 %	650 € -69.22 %	6.73 K € 935.69 %	5.23 K € -22.36 %
Immobilisation incorporelles	2.11 K € -67.78 %	650 € -69.22 %	6.73 K € 935.69 %	5.23 K € -22.36 %
Installations techniques …	46.94 K € 2.42 K %	67.39 K € 43.55 %	86.25 K € 27.99 %	52.56 K € -39.06 %
Autres immobilisations corporelles	121.51 K € -44.6 %	697.97 K € 474.42 %	633.95 K € -9.17 %	537.43 K € -15.22 %
Immobilisations en cours	498.66 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	667.11 K € 201.57 %	765.35 K € 14.73 %	720.19 K € -5.9 %	589.99 K € -18.08 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	49.99 K € 0 %	49.99 K € 0 %
Prêts	- 0 %	5.6 M € 0 %	5.6 M € 0 %	4.62 M € -17.5 %
Autres immobilisations financières	126.3 K € 31.69 %	75.21 K € -40.46 %	67.75 K € -9.92 %	67.75 K € 0 %
Immobilisations financières	145.94 K € 45.26 %	5.68 M € 3.8 K %	5.73 M € 0.86 %	4.74 M € -17.36 %
Actif immobilisé	795.53 K € 145.78 %	6.44 M € 709.68 %	6.44 M € 0.05 %	5.33 M € -17.25 %
Marchandises	1.67 M € -28.99 %	2.81 M € 67.63 %	4.1 M € 46.08 %	4.2 M € 2.49 %
Avances et acomptes versés sur …	116.9 K € 251.03 %	50.41 K € -56.88 %	60.54 K € 20.1 %	118.38 K € 95.54 %
Stocks et en-cours	1.79 M € -25.09 %	2.86 M € 59.5 %	4.16 M € 45.62 %	4.32 M € 3.85 %
Créances clients et comptes ratachés	9.8 M € 27.75 %	9.58 M € -2.28 %	14.36 M € 49.91 %	17.04 M € 18.65 %
Autres créances	193.16 K € -36.99 %	216.03 K € 11.84 %	280.25 K € 29.73 %	412.86 K € 47.32 %
Créances	9.99 M € 25.26 %	9.79 M € -2 %	14.64 M € 49.47 %	17.45 M € 19.2 %
Disponibilités	89.55 K € -83.03 %	174.09 K € 94.41 %	138.6 K € -20.38 %	168.23 K € 21.38 %
Charges constatées d'avance	21.17 K € -89.61 %	114.32 K € 439.92 %	154.85 K € 35.46 %	82.71 K € -46.59 %
Actif circulant	11.9 M € 7.16 %	12.94 M € 8.77 %	19.09 M € 47.56 %	22.02 M € 15.34 %
Total actif	12.69 M € 11.09 %	19.38 M € 52.7 %	25.54 M € 31.77 %	27.35 M € 7.11 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	192 K € 0 %	192 K € 0 %	287.47 K € 49.73 %	287.47 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	- 0 %	- 0 %	3.9 M € 0 %	3.9 M € 0 %
Réserve légale	19.2 K € 0 %	19.2 K € 0 %	19.2 K € 0 %	28.75 K € 49.73 %
Autres réserves	432.88 K € 14.14 %	969.25 K € 123.91 %	1.57 M € 61.98 %	2.33 M € 48.11 %
Report à nouveau	468.63 K € 0 %	468.63 K € 0 %	468.63 K € 0 %	468.63 K € 0 %
Résultat de l'exercice	536.37 K € 6.5 %	600.78 K € 12.01 %	764.92 K € 27.32 %	1.34 M € 75.59 %
Capitaux propres	1.65 M € 5.53 %	2.25 M € 36.43 %	7.01 M € 211.63 %	8.35 M € 19.16 %
Provisions pour risques	80 K € 166.67 %	90 K € 12.5 %	256.14 K € 184.6 %	169.9 K € -33.67 %
Provisions	80 K € 166.67 %	90 K € 12.5 %	256.14 K € 184.6 %	169.9 K € -33.67 %
Emprunts et dettes auprès des …	14.39 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.6 M € 0 %	6.6 M € 312.5 %	6.6 M € 0 %	6.6 M € 0 %
Dettes financières	1.61 M € 0.9 %	6.6 M € 308.82 %	6.6 M € 0 %	6.6 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	19.63 K € 330.79 %	9.32 K € -52.5 %	15.55 K € 66.76 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.24 M € -36.46 %	2.74 M € 22.14 %	5.65 M € 106.19 %	6.66 M € 17.91 %
Dettes fiscales et sociales	1.88 M € 7.39 %	2.46 M € 30.99 %	2.71 M € 9.89 %	4.05 M € 49.59 %
Dettes d'exploitation	4.12 M € -21.93 %	5.2 M € 26.17 %	8.36 M € 60.62 %	10.71 M € 28.17 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	49.99 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	5.21 M € 76.69 %	5.23 M € 0.45 %	3.25 M € -37.88 %	1.52 M € -53.21 %
Dettes diverses	5.21 M € 76.69 %	5.23 M € 0.45 %	3.3 M € -36.92 %	1.52 M € -53.92 %
Dettes + 1an	1.63 M € 1.84 %	6.61 M € 304.48 %	6.62 M € 0.09 %	6.6 M € -0.24 %
Dettes	10.96 M € 11.5 %	17.04 M € 55.44 %	18.27 M € 7.21 %	18.83 M € 3.06 %
Total passif	12.69 M € 11.09 %	19.38 M € 52.7 %	25.54 M € 31.77 %	27.35 M € 7.11 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	39.94 M € 6 %	44.42 M € 11.2 %	52.77 M € 18.8 %	79.7 M € 51.04 %
Production vendue de services	622.08 K € -28.4 %	729.23 K € 17.23 %	1.74 M € 139.1 %	1.57 M € -10.06 %
Chiffres d'affaires nets	40.57 M € 5.23 %	45.15 M € 11.3 %	54.51 M € 20.75 %	81.27 M € 49.08 %
Reprises sur dépréciations …	213 € -97.13 %	- 0 %	176.63 K € 0 %	10.06 K € -94.31 %
Autres produits	- 0 %	8.15 K € 0 %	10.06 K € 23.44 %	5.91 K € -41.24 %
Produits d'exploitation	40.57 M € 5.2 %	45.16 M € 11.32 %	54.7 M € 21.14 %	81.29 M € 48.6 %
Achats de marchandises (y compris …	25.03 M € 4.46 %	29.61 M € 18.31 %	36.94 M € 24.75 %	55.77 M € 50.97 %
Variation de stock (marchandises)	-683.16 K € -266.83 %	-939.78 K € 37.56 %	-1.29 M € 37.56 %	-102.16 K € -92.1 %
Achats de matières premières et …	-2.38 K € -107.73 %	35.93 K € -1.61 K %	77.78 K € 116.51 %	130.57 K € 67.86 %
Autres achats et charges externes	5.88 M € 11.47 %	6.04 M € 2.74 %	5.51 M € -8.87 %	9.29 M € 68.67 %
Achats	30.22 M € 1.84 %	34.75 M € 14.97 %	41.23 M € 18.65 %	65.08 M € 57.85 %
Impôts, taxes et versements assimilés	612.53 K € -4.93 %	604.69 K € -1.28 %	712.19 K € 17.78 %	956.02 K € 34.24 %
Salaires et traitements	5.7 M € 15.59 %	5.34 M € -6.25 %	7.41 M € 38.6 %	8.23 M € 11.18 %
Charges sociales	2.62 M € 29.15 %	2.64 M € 0.77 %	3.07 M € 16.29 %	3.93 M € 28.23 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	121.08 K € -4.72 %	190.48 K € 57.31 %	210.09 K € 10.3 %	198.17 K € -5.67 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	228.39 K € 0 %	236.28 K € 3.45 %	175.29 K € -25.81 %
Dotations d'exploitation	121.08 K € -4.72 %	418.87 K € 245.94 %	446.37 K € 6.57 %	373.46 K € -16.33 %
Autres charges	24.61 K € 253.06 %	27.57 K € 12.02 %	184.29 K € 568.54 %	79.73 K € -56.74 %
Charges d'exploitation	39.3 M € 5.04 %	43.78 M € 11.4 %	53.05 M € 21.16 %	78.66 M € 48.28 %
Résultat d'exploitation	1.27 M € 10.32 %	1.38 M € 8.57 %	1.65 M € 20.28 %	2.63 M € 58.83 %
Autres intérêts et produit assimilés	3.98 K € -51.53 %	2.99 K € -24.96 %	1.22 K € -59.24 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	90 € 0 %	10 € -88.89 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	7 € -98.23 %	- 0 %	- 0 %	37 € 0 %
Produit financiers	4.08 K € -52.64 %	3 K € -26.5 %	1.22 K € -59.37 %	37 € -96.96 %
Intérêts et charges assimilées	120.82 K € 39.14 %	153.03 K € 26.67 %	220.37 K € 44 %	217.77 K € -1.18 %
Différences négatives de change	139 € -58.63 %	- 0 %	- 0 %	313 € 0 %
Charges financières	120.96 K € 38.77 %	153.03 K € 26.52 %	220.37 K € 44 %	218.08 K € -1.04 %
Résultat financier	-116.88 K € 48.79 %	-150.04 K € 28.37 %	-219.16 K € 46.07 %	-218.04 K € -0.51 %
Résultat courant avant impôts	1.15 M € 7.49 %	1.23 M € 6.56 %	1.43 M € 17.12 %	2.41 M € 67.89 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	3.58 K € 0 %	153.5 K € 4.18 K %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	7.46 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	80 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	83.58 K € 0 %	160.96 K € 92.57 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	80.59 K € 403.72 %	2.6 K € -96.77 %	5.26 K € 102.15 %	43.19 K € 720.7 %
Charges exceptionnelles sur …	112.1 K € -67.25 %	62.56 K € -44.19 %	- 0 %	30.8 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	50 K € -135.81 %	90 K € 80 %	166.14 K € 84.6 %	71.77 K € -56.8 %
Charges exceptionnelles	242.68 K € 10.99 %	155.16 K € -36.06 %	171.4 K € 10.47 %	145.75 K € -14.97 %
Résultat exceptionnel	-242.68 K € 947.9 %	-71.58 K € -70.51 %	-10.44 K € -85.41 %	-145.75 K € 1.3 K %
Participations des salariés aux …	105.37 K € -35.7 %	162.54 K € 54.25 %	197.46 K € 21.48 %	319.54 K € 61.82 %
Impôts sur les bénéfices	265.37 K € -29.97 %	390.29 K € 47.08 %	462.14 K € 18.41 %	600.73 K € 29.99 %
Total des produits	40.57 M € 4.66 %	45.24 M € 11.52 %	54.86 M € 21.26 %	81.29 M € 48.16 %
Total des charges	40.03 M € 4.63 %	44.64 M € 11.51 %	54.1 M € 21.18 %	79.94 M € 47.78 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	536.37 K € 6.5 %	600.78 K € 12.01 %	764.92 K € 27.32 %	1.34 M € 75.59 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Straumann ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Straumann a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.34 M avec une trésorerie de 168.23 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 1.65 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Straumann ?

La société Straumann a été créé le 1990 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Straumann ?

On compte 6000 employés travaillant chez l’entreprise Straumann.

Quelle est le code APE de l’entreprise Straumann ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4646Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques).

Consultez la présentation d'entreprise