ALFAFLEX à Sermaize-les-bains | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	26.15 M	23.81 M	29.25 M	32.16 M
Marge brute (€)	6.79 M	7.15 M	7.66 M	6.24 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.34 M	2.63 M	3.16 M	1.82 M
EBITDA (€)	2.45 M	2.65 M	3.19 M	1.91 M
EBITDA - EBE (€)	-110.45 K	-27.91 K	-31.78 K	-91.37 K
Résultat d'exploitation (€)	1.63 M	1.76 M	2.31 M	1.02 M
Résultat net (€)	1.19 M	1.23 M	1.72 M	1.01 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	25.95	30.01	26.17	19.39
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.39	11.14	10.92	5.95
Taux de marge opérationnelle (%)	8.96	11.03	10.81	5.66
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	7.12 M	8.18 M	9.97 M	13.3 M
BFRE (€)	5.19 M	6.03 M	5.5 M	7.41 M
BFRHE (€)	116.23 K	-41.08 K	-136.92 K	32.97 K
BFR en jours de CA (j)	99.44	125.43	124.48	150.93
BFRE en jours de CA (j)	72.4	92.47	68.67	84.08
BFRHE en jours de CA (j)	8.33 Md	-2.68 Md	-10.97 Md	2.9 Md
Délais de paiement clients (j)	47.31	56.64	41.62	40.39
Délais de paiement fournisseurs (j)	19.39	17.66	11.4	5.91
Ratio des stocks / CA (%)	16.02	17.87	14.6	16.79
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	2.02 M	2.14 M	2.6 M	1.91 M
Dette nette (€)	-2.12 M	-757.47 K	1.51 M	1.24 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.73	8.97	8.89	5.95
Font de roulement (€)	6.88 M	7.99 M	9.69 M	12.93 M
Couverture du BFR	96.54	97.63	97.15	97.26
Trésorerie (€)	1.59 M	2.05 M	4.34 M	5.51 M
Dettes financières (€)	1.37 M	757.55 K	527.36 K	2.68 M
Capacité de remboursement (€)	-1.05	-0.35	0.58	0.65
Ratio d'endettement (%)	-12.69	-4.22	7.69	6.02
Autonomie financière (%)	12.21	23.71	37.27	7.7
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	2.1 M	1.86 M	2.02 M	1.22 M
Liquidité générale	135.5	205.94	272.75	213.64
Liquidité réduite	135.5	205.94	272.75	213.64
Couverture de la dette	1.12	1.19	1.27	1.29
Taux de marge nette (%)	4.56	5.18	5.87	3.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.13	6.87	8.74	4.91
Rentabilité économique (%)	5.83	5.94	7.64	4.07
Valeur ajoutée (€) *	5.73 M	5.84 M	6.45 M	5.41 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.91	24.51	22.06	16.82
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	4.09 M	3.95 M	4.23 M	4.41 M
Salaires / CA (%)	10.51	11.27	9.76	9.38
Impôts sur les bénéfices (€)	535.73 K	543.65 K	712.86 K	318.9 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Alfaflex

Bénéficiaire

Bettina, Richarda Triest

47.04 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Hubert Triest

32.95 % des parts

65.86 % des votes

Dirigeant(s) d'Alfaflex

Président

Hubert Triest

Depuis le 30/03/2017

Directeur Général

Bettina Richarda Triest

Depuis le 30/03/2017

Comptes annuels d'ALFAFLEX

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	4.84 K € -12.09 %	4.18 K € -13.75 %	3.68 K € -11.88 %	27.74 K € 653.67 %
Autres immobilisations incorporelles …	37.35 K € 0 %	37.35 K € 0 %	37.35 K € 0 %	37.35 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	42.19 K € -1.55 %	41.52 K € -1.58 %	41.03 K € -1.19 %	65.08 K € 58.63 %
Terrains	1.4 M € -0.07 %	1.4 M € -0.07 %	1.4 M € -0.07 %	1.4 M € -0.07 %
Constructions	6.82 M € 66.11 %	6.54 M € -4.01 %	6.22 M € -4.91 %	5.89 M € -5.38 %
Installations techniques …	1.57 M € 24.71 %	1.4 M € -10.89 %	1.48 M € 5.81 %	1.65 M € 11.09 %
Autres immobilisations corporelles	1.4 M € 0.04 %	1.32 M € -5.11 %	1.31 M € -1.29 %	1.14 M € -12.81 %
Immobilisations en cours	- 0 %	21.56 K € 0 %	40.02 K € 85.6 %	262.45 K € 555.87 %
Immobilisation corporelles	11.19 M € 20.25 %	10.69 M € -4.43 %	10.45 M € -2.24 %	10.34 M € -1.12 %
Autres immobilisations financières	881 € -95.8 %	881 € 0 %	881 € 0 %	881 € 0 %
Immobilisations financières	881 € -95.8 %	881 € 0 %	881 € 0 %	881 € 0 %
Actif immobilisé	11.23 M € 19.89 %	10.73 M € -4.41 %	10.49 M € -2.24 %	10.4 M € -0.88 %
Matières premières, approvisionnements	1.34 M € -0.77 %	1.47 M € 9.77 %	1.5 M € 1.98 %	1.61 M € 7.66 %
Produits intermédiaires et finis	1.11 M € 11.54 %	947.75 K € -14.36 %	1.14 M € 19.79 %	1.49 M € 31.03 %
Marchandises	1.73 M € 8 %	1.79 M € 3.44 %	1.62 M € -9.37 %	2.28 M € 41.03 %
Avances et acomptes versés sur …	17.24 K € 0 %	53.58 K € 210.77 %	18.59 K € -65.3 %	18.59 K € 0 %
Stocks et en-cours	4.19 M € 6.33 %	4.26 M € 1.61 %	4.27 M € 0.34 %	5.4 M € 26.48 %
Créances clients et comptes ratachés	3.08 M € 2.37 %	3.58 M € 16.19 %	3.23 M € -9.62 %	3.21 M € -0.83 %
Autres créances	309.53 K € -12.24 %	115.46 K € -62.7 %	100.69 K € -12.79 %	350.69 K € 248.28 %
Créances	3.39 M € 0.84 %	3.69 M € 8.98 %	3.34 M € -9.72 %	3.56 M € 6.69 %
Disponibilités	1.59 M € -38.7 %	2.05 M € 28.81 %	4.34 M € 111.8 %	5.51 M € 26.89 %
Charges constatées d'avance	53.56 K € -11.85 %	37.51 K € -29.97 %	46.41 K € 23.74 %	46.98 K € 1.22 %
Actif circulant	9.22 M € -7.38 %	10.04 M € 8.83 %	11.99 M € 19.49 %	14.52 M € 21.03 %
Total actif	20.45 M € 5.84 %	20.77 M € 1.56 %	22.49 M € 8.26 %	24.92 M € 10.8 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.3 M € 0 %	1.3 M € 0 %	1.3 M € 0 %	1.3 M € 0 %
Réserve légale	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Autres réserves	12.71 M € 10.28 %	13.91 M € 9.38 %	15.14 M € 8.87 %	16.86 M € 11.34 %
Résultat de l'exercice	1.19 M € 0.7 %	1.23 M € 3.39 %	1.72 M € 39.2 %	1.01 M € -40.99 %
Provisions réglementées	979.5 K € -1.08 %	972.92 K € -0.67 %	947.79 K € -2.58 %	929.17 K € -1.96 %
Capitaux propres	16.74 M € 7.6 %	17.96 M € 7.33 %	19.66 M € 9.42 %	20.65 M € 5.06 %
Emprunts et dettes auprès des …	868.89 K € 40.46 %	241.68 K € -72.19 %	- 0 %	2.14 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	501.62 K € 2.84 %	515.87 K € 2.84 %	527.36 K € 2.23 %	545.65 K € 3.47 %
Dettes financières	1.37 M € 23.87 %	757.55 K € -44.73 %	527.36 K € -30.39 %	2.68 M € 408.85 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.04 M € -23.43 %	815.3 K € -21.24 %	670.07 K € -17.81 %	432.08 K € -35.52 %
Dettes fiscales et sociales	1.06 M € -2.12 %	1.04 M € -2.13 %	1.35 M € 29.74 %	786.78 K € -41.75 %
Dettes d'exploitation	2.1 M € -13.93 %	1.86 M € -11.55 %	2.02 M € 8.86 %	1.22 M € -39.68 %
Autres dettes	246.86 K € 9.3 %	194.05 K € -21.39 %	284.03 K € 46.37 %	364.7 K € 28.4 %
Dettes diverses	246.86 K € 9.3 %	194.05 K € -21.39 %	284.03 K € 46.37 %	364.7 K € 28.4 %
Dettes + 1an	1.37 M € 23.87 %	757.55 K € -44.73 %	527.36 K € -30.39 %	2.68 M € 408.85 %
Dettes	3.72 M € -1.45 %	2.81 M € -24.44 %	2.83 M € 0.86 %	4.27 M € 50.67 %
Total passif	20.45 M € 5.84 %	20.77 M € 1.56 %	22.49 M € 8.26 %	24.92 M € 10.8 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	4.8 M € -1.23 %	4.41 M € -8.12 %	5.16 M € 17 %	5.52 M € 6.86 %
Production vendue de biens	21.35 M € 7.39 %	19.4 M € -9.14 %	24.08 M € 24.16 %	26.64 M € 10.62 %
Chiffres d'affaires nets	26.15 M € 5.7 %	23.81 M € -8.95 %	29.25 M € 22.83 %	32.16 M € 9.96 %
Production stockée	114.54 K € -56.66 %	-158.94 K € -238.77 %	187.52 K € -217.98 %	352.29 K € 87.87 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	5 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	2.53 K € -58.93 %	500 € -80.26 %	- 0 %	2 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	126.69 K € -45.8 %	50.81 K € -59.89 %	35.89 K € -29.37 %	126.36 K € 252.1 %
Autres produits	12 € -96.86 %	23 € 91.67 %	16 € -30.43 %	480 € 2.9 K %
Produits d'exploitation	26.4 M € 4.55 %	23.7 M € -10.2 %	29.48 M € 24.36 %	32.64 M € 10.74 %
Achats de marchandises (y compris …	2.79 M € -3 %	2.57 M € -7.69 %	2.37 M € -7.97 %	3.03 M € 27.71 %
Variation de stock (marchandises)	-127.8 K € -24.87 %	-59.37 K € -53.54 %	167.21 K € -381.62 %	-663.91 K € -497.06 %
Achats de matières premières et …	12.55 M € 2.23 %	10.64 M € -15.22 %	14.88 M € 39.9 %	19.38 M € 30.25 %
Variation de stock (matières …	10.4 K € -103.14 %	-130.72 K € -1.36 K %	-29.09 K € -77.74 %	-114.71 K € 294.32 %
Autres achats et charges externes	4.15 M € 9.71 %	3.64 M € -12.15 %	4.2 M € 15.35 %	4.29 M € 2.14 %
Achats	19.36 M € 5.1 %	16.66 M € -13.95 %	21.59 M € 29.57 %	25.92 M € 20.06 %
Impôts, taxes et versements assimilés	471.4 K € 19.55 %	412.72 K € -12.45 %	453.47 K € 9.87 %	363.63 K € -19.81 %
Salaires et traitements	2.75 M € 3.09 %	2.68 M € -2.4 %	2.85 M € 6.34 %	3.02 M € 5.68 %
Charges sociales	1.34 M € 1.82 %	1.27 M € -5.48 %	1.38 M € 8.91 %	1.39 M € 0.98 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	822.92 K € 10.68 %	892.44 K € 8.45 %	879.3 K € -1.47 %	891.17 K € 1.35 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	5.87 K € -0.89 %	9.37 K € 59.61 %	4.09 K € -56.32 %	7.13 K € 74.14 %
Dotations d'exploitation	828.79 K € 10.58 %	901.81 K € 8.81 %	883.39 K € -2.04 %	898.3 K € 1.69 %
Autres charges	10.38 K € -39.79 %	13.53 K € 30.37 %	13 € -99.9 %	27.87 K € 214.26 K %
Charges d'exploitation	24.76 M € 5.07 %	21.94 M € -11.4 %	27.16 M € 23.79 %	31.62 M € 16.42 %
Résultat d'exploitation	1.63 M € -2.74 %	1.76 M € 7.95 %	2.31 M € 31.45 %	1.02 M € -55.9 %
Autres intérêts et produit assimilés	202.1 K € -1.22 %	176.36 K € -12.74 %	269.06 K € 52.56 %	331.24 K € 23.11 %
Produit financiers	202.1 K € -1.22 %	176.36 K € -12.74 %	269.06 K € 52.56 %	331.24 K € 23.11 %
Dotations financières aux …	41.49 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	35.65 K € 0 %	32.45 K € -8.96 %	33.97 K € 4.66 %
Charges financières	41.49 K € 5.49 %	35.65 K € -14.09 %	32.45 K € -8.96 %	33.97 K € 4.66 %
Résultat financier	160.6 K € -2.82 %	140.71 K € -12.39 %	236.61 K € 68.15 %	297.27 K € 25.64 %
Résultat courant avant impôts	1.79 M € -2.74 %	1.9 M € 6.12 %	2.55 M € 34.17 %	1.32 M € -48.34 %
Produits exceptionnels sur …	16.32 K € 5.39 K %	12 K € -26.45 %	53.74 K € 347.85 %	353 € -99.34 %
Reprises sur dépréciations et …	69 K € -21.92 %	63.3 K € -8.25 %	71.11 K € 12.34 %	64.22 K € -9.7 %
Produits exceptionnels	85.31 K € -3.78 %	75.3 K € -11.73 %	124.86 K € 65.8 %	64.57 K € -48.29 %
Charges exceptionnelles sur …	442 € 22.78 %	777 € 75.79 %	1.2 K € 54.57 %	90 € -92.51 %
Charges exceptionnelles sur …	13.61 K € 407.35 %	55.94 K € 311.13 %	32.68 K € -41.59 %	4.73 K € -85.53 %
Dotations exceptionnelles aux …	58.29 K € -1.88 %	56.72 K € -2.7 %	45.99 K € -18.91 %	45.59 K € -0.87 %
Charges exceptionnelles	72.34 K € 15.84 %	113.44 K € 56.81 %	79.87 K € -29.59 %	50.41 K € -36.88 %
Résultat exceptionnel	12.97 K € -50.52 %	-38.14 K € -394.01 %	44.99 K € -217.96 %	14.16 K € -68.53 %
Participations des salariés aux …	76.03 K € -21.43 %	86.32 K € 13.53 %	166.36 K € 92.72 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	535.73 K € -8.74 %	543.65 K € 1.48 %	712.86 K € 31.13 %	318.9 K € -55.27 %
Total des produits	26.68 M € 4.48 %	23.95 M € -10.23 %	29.87 M € 24.69 %	33.04 M € 10.61 %
Total des charges	25.49 M € 4.66 %	22.72 M € -10.86 %	28.15 M € 23.91 %	32.02 M € 13.75 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.19 M € 0.7 %	1.23 M € 3.39 %	1.72 M € 39.2 %	1.01 M € -40.99 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société ALFAFLEX ?

Le dirigeant de la société ALFAFLEX est : Hubert Triest.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Alfaflex ?

Durant la période 2022 la compagnie Alfaflex a atteint un résultat net de 1.01 M avec une trésorerie de 5.51 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 3.15 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Alfaflex ?

La société Alfaflex a vu le jour le 1990 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Alfaflex ?

On compte 78 salariés travaillant chez l’entreprise Alfaflex.

Quelle est le code APE de l’entreprise Alfaflex ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2221Z (c'est à dire : Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques).

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