FERCO à RÉding | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	141.53 M	137.53 M	126.6 M	153.93 M
Marge brute (€)	46.06 M	46.24 M	44.34 M	51.57 M
Excédent brut d'exploitation (€)	6.39 M	5.78 M	5.37 M	9.4 M
EBITDA (€)	6.52 M	5.51 M	6.13 M	10.47 M
EBITDA - EBE (€)	-124.05 K	272.64 K	-759.31 K	-1.07 M
Résultat d'exploitation (€)	1.26 M	490.77 K	1.35 M	5.81 M
Résultat net (€)	1.4 M	710.37 K	1.68 M	3.77 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	32.54	33.62	35.02	33.5
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.61	4.01	4.84	6.8
Taux de marge opérationnelle (%)	4.52	4.21	4.24	6.11
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	33.1 M	33.06 M	40.75 M	38.86 M
BFRE (€)	23.83 M	24.52 M	23.2 M	24.14 M
BFRHE (€)	7.25 M	5.35 M	10.07 M	8.82 M
BFR en jours de CA (j)	85.38	87.75	117.49	92.16
BFRE en jours de CA (j)	61.47	65.08	66.88	57.25
BFRHE en jours de CA (j)	2.81 T	2.02 T	3.49 T	3.72 T
Délais de paiement clients (j)	63.63	59.38	67.29	55.97
Délais de paiement fournisseurs (j)	37.33	31.36	43.29	39.77
Ratio des stocks / CA (%)	18.02	18.12	17.92	17.38
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	9.3 M	8.76 M	9.77 M	12.11 M
Dette nette (€)	-25.08 M	-21.55 M	-22.7 M	-21.97 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.57	6.37	7.72	7.87
Font de roulement (€)	28.59 M	29.12 M	34.4 M	33.21 M
Couverture du BFR	86.35	88.08	84.41	85.46
Trésorerie (€)	813.79 K	2.47 M	6.81 M	4.8 M
Dettes financières (€)	4.41 M	4.96 M	9.45 M	2.39 M
Capacité de remboursement (€)	-2.7	-2.46	-2.32	-1.81
Ratio d'endettement (%)	-48.92	-42.56	-45.78	-40.49
Autonomie financière (%)	11.62	10.2	5.25	22.73
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	20.25 M	18.07 M	18.93 M	22.99 M
Liquidité générale	107.57	109.11	125.33	131.1
Liquidité réduite	107.57	109.11	125.33	131.1
Couverture de la dette	0.14	0.07	0.18	0.33
Taux de marge nette (%)	0.99	0.52	1.32	2.45
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.73	1.4	3.38	6.96
Rentabilité économique (%)	1.74	0.92	1.99	4.43
Valeur ajoutée (€) *	39.52 M	38.61 M	36.92 M	45.25 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.92	28.08	29.16	29.4
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	39.2 M	39.64 M	36.2 M	41.35 M
Salaires / CA (%)	19.73	20	19.49	18.36
Impôts sur les bénéfices (€)	-113.49 K	-119.96 K	-259.21 K	1.04 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Ferco

Bénéficiaire

Julius, Johann Edler Von Resch

50.00 % des parts

50.00 % des votes

Bénéficiaire

Michael, Helmut Edler Von Resch

50.00 % des parts

50.00 % des votes

Dirigeant(s) de Ferco

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de FERCO

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	88.23 K € -42.82 %	159.67 K € 80.97 %	198.37 K € 24.24 %	170.08 K € -14.26 %
Immobilisation incorporelles	88.23 K € -42.82 %	159.67 K € 80.97 %	198.37 K € 24.24 %	170.08 K € -14.26 %
Terrains	674.94 K € 2.87 %	732.95 K € 8.6 %	705.11 K € -3.8 %	696.14 K € -1.27 %
Constructions	5.41 M € -9.19 %	5.11 M € -5.64 %	4.71 M € -7.67 %	4.37 M € -7.26 %
Installations techniques …	17.64 M € -6.47 %	17.42 M € -1.26 %	15.45 M € -11.28 %	14.98 M € -3.04 %
Autres immobilisations corporelles	553.36 K € -13.98 %	418.97 K € -24.29 %	704.36 K € 68.12 %	570.74 K € -18.97 %
Immobilisations en cours	1.25 M € 6.24 %	929.52 K € -25.73 %	1.3 M € 40.1 %	814.92 K € -37.42 %
Avances et acomptes	476.68 K € 70.16 %	574.93 K € 20.61 %	272.88 K € -52.54 %	399.03 K € 46.23 %
Immobilisation corporelles	26.01 M € -5.69 %	25.18 M € -3.18 %	23.15 M € -8.05 %	21.84 M € -5.69 %
Autres titres immobilisés	2.48 K € 0.04 %	2.48 K € 0.08 %	2.51 K € 1.25 %	2.51 K € 0.08 %
Prêts	796.5 K € 17.76 %	916.21 K € 15.03 %	1.03 M € 12.02 %	1.15 M € 11.71 %
Autres immobilisations financières	190.67 K € 17.36 %	218.87 K € 14.79 %	253.87 K € 15.99 %	282.06 K € 11.11 %
Immobilisations financières	989.64 K € 17.63 %	1.14 M € 14.95 %	1.28 M € 12.76 %	1.43 M € 11.57 %
Actif immobilisé	27.09 M € -5.2 %	26.48 M € -2.25 %	24.64 M € -6.96 %	23.44 M € -4.86 %
Matières premières, approvisionnements	5.78 M € 19.18 %	6.21 M € 7.46 %	5.73 M € -7.85 %	8.27 M € 44.47 %
En-cours de production de biens	308.7 K € -8.03 %	521.88 K € 69.06 %	351.2 K € -32.71 %	555.49 K € 58.17 %
Produits intermédiaires et finis	12.79 M € 5.88 %	12.7 M € -0.66 %	11.79 M € -7.22 %	11.54 M € -2.07 %
Marchandises	6.6 M € 29.12 %	5.21 M € -21.1 %	4.35 M € -16.58 %	6.09 M € 40.16 %
Avances et acomptes versés sur …	18.64 K € -97.09 %	271.24 K € 1.36 K %	474.42 K € 74.91 %	293.34 K € -38.17 %
Stocks et en-cours	25.5 M € 10.78 %	24.92 M € -2.28 %	22.69 M € -8.97 %	26.76 M € 17.94 %
Créances clients et comptes ratachés	18.56 M € -12.11 %	17.4 M € -6.27 %	18.97 M € 9.01 %	20.08 M € 5.9 %
Autres créances	6.11 M € -8.04 %	4.98 M € -18.59 %	4.37 M € -12.15 %	3.52 M € -19.54 %
Créances	24.67 M € -11.13 %	22.37 M € -9.32 %	23.34 M € 4.31 %	23.6 M € 1.13 %
Valeurs mobilières de placement …	2.12 M € 108.37 %	1.1 M € -47.99 %	6.1 M € 454.55 %	6.1 M € 0 %
Disponibilités	813.79 K € -77.31 %	2.47 M € 203.93 %	6.81 M € 175.51 %	4.8 M € -29.57 %
Charges constatées d'avance	248.32 K € -8.42 %	261.66 K € 5.37 %	741.1 K € 183.23 %	598.76 K € -19.21 %
Actif circulant	53.35 M € -4.14 %	51.13 M € -4.17 %	59.68 M € 16.72 %	61.86 M € 3.65 %
Total actif	80.44 M € -4.5 %	77.61 M € -3.52 %	84.31 M € 8.64 %	85.29 M € 1.16 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	16 M € 0 %	16 M € 0 %	16 M € 0 %	16 M € 0 %
Réserve légale	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %
Autres réserves	19.41 M € 0 %	19.41 M € 0 %	19.41 M € 0 %	19.41 M € 0 %
Report à nouveau	9.32 M € -0.62 %	9.73 M € 4.3 %	7.99 M € -17.86 %	9.66 M € 20.98 %
Résultat de l'exercice	1.4 M € -27.87 %	710.37 K € -49.28 %	1.68 M € 135.87 %	3.77 M € 125.28 %
Provisions réglementées	3.53 M € -7.18 %	3.19 M € -9.54 %	2.92 M € -8.67 %	3.82 M € 30.99 %
Capitaux propres	51.26 M € -1.67 %	50.63 M € -1.22 %	49.59 M € -2.07 %	54.26 M € 9.44 %
Provisions pour risques	614.88 K € -5.63 %	125.97 K € -79.51 %	118.8 K € -5.7 %	213.7 K € 79.89 %
Provisions pour charges	2.67 M € 4.7 %	2.83 M € 5.73 %	5.09 M € 80.12 %	4.04 M € -20.62 %
Provisions	3.29 M € 2.6 %	2.95 M € -10.21 %	5.21 M € 76.46 %	4.26 M € -18.33 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.6 M € 12.59 %	4.8 M € 33.19 %	9.24 M € 92.61 %	2.37 M € -74.29 %
Emprunts et dettes financières divers	811.72 K € 81.55 %	169.01 K € -79.18 %	209.59 K € 24.01 %	12.94 K € -93.83 %
Dettes financières	4.41 M € 21.05 %	4.96 M € 12.52 %	9.45 M € 90.27 %	2.39 M € -74.73 %
Dettes fournisseurs et comptes …	9.97 M € -0.39 %	7.79 M € -21.87 %	9.57 M € 22.83 %	11.64 M € 21.6 %
Dettes fiscales et sociales	10.28 M € -26.15 %	10.28 M € -0.01 %	9.36 M € -8.94 %	11.35 M € 21.34 %
Dettes d'exploitation	20.25 M € -15.37 %	18.07 M € -10.78 %	18.93 M € 4.76 %	22.99 M € 21.47 %
Dettes sur immobilisations et …	294.91 K € -48.97 %	340.25 K € 15.37 %	383.08 K € 12.59 %	274.54 K € -28.33 %
Autres dettes	934.8 K € 25.85 %	649.07 K € -30.57 %	758.51 K € 16.86 %	1.12 M € 47.71 %
Dettes diverses	1.23 M € -6.89 %	989.31 K € -19.55 %	1.14 M € 15.39 %	1.39 M € 22.19 %
Dettes + 1an	4.98 M € 8.29 %	5.42 M € 8.86 %	10.42 M € 92.35 %	3.63 M € -65.22 %
Dettes	25.89 M € -10.39 %	24.02 M € -7.22 %	29.52 M € 22.87 %	26.77 M € -9.29 %
Total passif	80.44 M € -4.5 %	77.61 M € -3.52 %	84.31 M € 8.64 %	85.29 M € 1.16 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	62.09 M € -1.1 %	60.88 M € -1.96 %	56.92 M € -6.5 %	68.01 M € 19.48 %
Production vendue de biens	79.43 M € -0.49 %	76.65 M € -3.5 %	69.68 M € -9.1 %	85.91 M € 23.31 %
Chiffres d'affaires nets	141.53 M € -0.76 %	137.53 M € -2.82 %	126.6 M € -7.95 %	153.93 M € 21.59 %
Production stockée	805.64 K € -197.66 %	479.45 K € -40.49 %	-1.15 M € -339.65 %	28.82 K € -102.51 %
Production immobilisée	807.05 K € -1.78 %	590.21 K € -26.87 %	382.09 K € -35.26 %	397.27 K € 3.97 %
Subventions d'exploitation	28.12 K € 463.81 %	188.19 K € 569.32 %	101.57 K € -46.03 %	199.68 K € 96.6 %
Reprises sur dépréciations …	2.45 M € -20.82 %	2.58 M € 5.51 %	4.02 M € 55.85 %	4.36 M € 8.25 %
Autres produits	545.05 K € 1.79 %	346.41 K € -36.44 %	217.45 K € -37.23 %	489.58 K € 125.14 %
Produits d'exploitation	146.16 M € -0.05 %	141.72 M € -3.04 %	130.18 M € -8.14 %	159.4 M € 22.45 %
Achats de marchandises (y compris …	44.38 M € 5.68 %	41.18 M € -7.21 %	38.34 M € -6.9 %	45.2 M € 17.91 %
Variation de stock (marchandises)	496.29 K € -82.97 %	3.1 M € 523.83 %	2.92 M € -5.62 %	258.05 K € -91.17 %
Achats de matières premières et …	39.98 M € 6.9 %	37.42 M € -6.41 %	30.61 M € -18.19 %	46.19 M € 50.89 %
Variation de stock (matières …	-2.55 M € 46.13 %	-2.49 M € -2.48 %	-1.37 M € -45.12 %	-4.72 M € 245.5 %
Autres achats et charges externes	13.17 M € 17.59 %	12.08 M € -8.23 %	11.76 M € -2.69 %	15.43 M € 31.21 %
Achats	95.47 M € 4.05 %	91.29 M € -4.38 %	82.26 M € -9.89 %	102.36 M € 24.43 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.65 M € -3.43 %	2.42 M € -8.56 %	2.32 M € -4.21 %	1.93 M € -16.61 %
Salaires et traitements	27.93 M € -8.22 %	27.5 M € -1.51 %	24.67 M € -10.3 %	28.25 M € 14.52 %
Charges sociales	11.28 M € -1.08 %	12.14 M € 7.64 %	11.53 M € -5.02 %	13.09 M € 13.57 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5.26 M € -4.02 %	5.02 M € -4.5 %	4.78 M € -4.88 %	4.66 M € -2.52 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.53 M € -16.95 %	2.23 M € 45.85 %	2.12 M € -4.68 %	1.95 M € -8.01 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	565.34 K € -40.6 %	453.96 K € -19.7 %	976.14 K € 115.03 %	1.24 M € 26.79 %
Dotations d'exploitation	7.35 M € -11.1 %	7.7 M € 4.79 %	7.87 M € 2.25 %	7.85 M € -0.37 %
Autres charges	232.02 K € -22.61 %	175.35 K € -24.42 %	167.9 K € -4.25 %	101.25 K € -39.69 %
Charges d'exploitation	144.9 M € 0.01 %	141.23 M € -2.54 %	128.82 M € -8.78 %	153.58 M € 19.22 %
Résultat d'exploitation	1.26 M € -6.64 %	490.77 K € -61.05 %	1.35 M € 176.06 %	5.81 M € 329.06 %
Produits des autres valeurs …	38 € -5 %	40 € 5.26 %	35 € -12.5 %	36 € 2.86 %
Autres intérêts et produit assimilés	254.43 K € 37.55 %	306.94 K € 20.64 %	197.4 K € -35.69 %	185.38 K € -6.09 %
Produits nets sur cessions de …	11.76 K € 217.21 %	6.57 K € -44.1 %	16.57 K € 152.06 %	11.45 K € -30.88 %
Produit financiers	266.23 K € 41.03 %	313.55 K € 17.77 %	214 K € -31.75 %	196.87 K € -8.01 %
Intérêts et charges assimilées	519.52 K € 3.21 %	485.22 K € -6.6 %	430.61 K € -11.25 %	542.45 K € 25.97 %
Charges financières	519.52 K € 3.26 %	485.22 K € -6.6 %	430.61 K € -11.25 %	542.45 K € 25.97 %
Résultat financier	-253.28 K € -19.43 %	-171.66 K € -32.23 %	-216.61 K € 26.19 %	-345.59 K € 59.54 %
Résultat courant avant impôts	1.01 M € -2.76 %	319.11 K € -68.3 %	1.14 M € 256.68 %	5.47 M € 380.36 %
Produits exceptionnels sur …	16 K € -63.11 %	2.33 K € -85.45 %	263.98 K € 11.24 K %	613.42 K € 132.37 %
Reprises sur dépréciations et …	392.66 K € -73.48 %	448.89 K € 14.32 %	336.61 K € -25.01 %	286.02 K € -15.03 %
Produits exceptionnels	408.66 K € -73.18 %	451.22 K € 10.41 %	600.6 K € 33.11 %	899.43 K € 49.76 %
Charges exceptionnelles sur …	107 € 101.89 %	706 € 559.81 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	8.41 K € -97.16 %	67.11 K € 697.65 %	262.6 K € 291.27 %	97.04 K € -63.05 %
Dotations exceptionnelles aux …	119.78 K € -16.22 %	112.09 K € -6.42 %	59.84 K € -46.61 %	1.3 M € 2.07 K %
Charges exceptionnelles	128.3 K € -70.78 %	179.91 K € 40.22 %	322.44 K € 79.22 %	1.4 M € 333.23 %
Résultat exceptionnel	280.36 K € -74.15 %	271.31 K € -3.23 %	278.16 K € 2.53 %	-497.45 K € -278.84 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	150.42 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-113.49 K € -163.69 %	-119.96 K € 5.7 %	-259.21 K € 116.09 %	1.04 M € -503.06 %
Total des produits	146.83 M € -0.75 %	142.48 M € -2.96 %	130.99 M € -8.07 %	160.49 M € 22.52 %
Total des charges	145.43 M € -0.39 %	141.77 M € -2.52 %	129.31 M € -8.79 %	156.72 M € 21.19 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.4 M € -27.87 %	710.37 K € -49.28 %	1.68 M € 135.87 %	3.77 M € 125.28 %

FAQ

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Ferco ?

En 2021 l’entreprise Ferco a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 3.77 M avec une trésorerie de 4.8 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 2.45 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Ferco ?

La société Ferco a été déposée le 1934 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Ferco ?

On compte 653 salariés travaillant chez l’entreprise Ferco.

Quelle est le code ape de la société Ferco ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2572Z (c'est à dire : Fabrication de serrures et de ferrures).

Consultez la présentation d'entreprise

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