DOM RONIS

13 Rue De Neuilly - 18600 Sancoins

RCS
Bourges 345004147
Code APE
2572Z
SIREN
345004147
SIRET
34500414700020
N° TVA
FR46345004147
Création
25/05/1988
Activité
Fabrication de serrures et de ferrures
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
1.58 M €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

DOM RONIS, Société par actions simplifiée est active depuis 25/05/1988.

Établie à SANCOINS (18600), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication de serrures et de ferrures.

Patrick, Franck Bouisset est Directeur général de la société DOM RONIS.


Chiffre d'affaires 13.48 M€ 2022
Valorisation NC -
Marge brute 6.41 M€ 2022
Profitabilité 2,0 % 2022
Ebitda 417.25 K€ 2022
Résultat net 270.03 K€ 2022
Trésorerie 43.82 K€ 2022
Bfr ≈ 3.42 M€ 2022
Dettes + 1an 806.28 K€ 2022
Endettement 4.57 M€ 2022
Effectif 100 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.19 K€ 2022
Délai paiement 101.11 (fournisseur)
Délai paiement 78.52 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 12.91 M 10.75 M 13.19 M 13.48 M
Marge brute (€) 5.57 M 4.35 M 5.59 M 6.41 M
Excédent brut d'exploitation (€) 324.59 K -302.45 K 359.93 K 414.53 K
EBITDA (€) 310.65 K -573.85 K 487.3 K 417.25 K
EBITDA - EBE (€) 13.94 K 271.41 K -127.36 K -2.71 K
Résultat d'exploitation (€) -171.39 K -1.02 M 44.48 K -61.14 K
Résultat net (€) 180.37 K -689.47 K 405.51 K 270.03 K
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 43.15 40.46 42.37 47.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.41 -5.34 3.69 3.1
Taux de marge opérationnelle (%) 2.51 -2.81 2.73 3.08
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 3.06 M 2.38 M 3.42 M 3.42 M
BFRE (€) 2.79 M 2.18 M 3.02 M 3.1 M
BFRHE (€) -700.74 K -529.15 K -967.15 K -498.04 K
BFR en jours de CA (j) 86.56 80.78 94.64 92.72
BFRE en jours de CA (j) 78.78 73.98 83.45 83.84
BFRHE en jours de CA (j) -24.79 Md -15.59 Md -34.95 Md -18.39 Md
Délais de paiement clients (j) 76.49 75.11 82.14 78.52
Délais de paiement fournisseurs (j) 70.67 89.8 79.74 101.11
Ratio des stocks / CA (%) 19.12 23.33 21.19 26
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 1.41 M 772.65 K 1.72 M 1.61 M
Dette nette (€) -3.12 M -3.08 M -3.68 M -4.52 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.91 7.19 13.03 11.96
Font de roulement (€) - - - 2.55 M
Couverture du BFR - - - 74.5
Trésorerie (€) 38.04 K 37.96 K 73.37 K 43.82 K
Dettes financières (€) - - - 711.59 K
Capacité de remboursement (€) -2.21 -3.98 -2.14 -2.81
Ratio d'endettement (%) -75.57 -89.64 -95.65 -109.49
Autonomie financière (%) - - - 5.81
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 2.22 M 2.43 M 2.46 M 3.07 M
Liquidité générale 89.06 73.67 82.08 65.54
Liquidité réduite 89.06 73.67 82.08 65.54
Couverture de la dette 0.22 -0.83 0.54 0.33
Taux de marge nette (%) 1.4 -6.41 3.07 2
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.37 -20.08 10.54 6.54
Rentabilité économique (%) 2.47 -10.2 5.24 3.07
Valeur ajoutée (€) * 5.27 M 3.94 M 5.38 M 5.46 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 40.78 36.64 40.77 40.53
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 5.1 M 4.51 M 5.14 M 5.21 M
Salaires / CA (%) 29.18 30.56 29.02 28.88
Impôts sur les bénéfices (€) -25.01 K - - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Dom Ronis

0
Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Dom Ronis

2
Président
Henri, Robert Morel
Du 08/11/2016 au 07/06/2019
Directeur Général
Patrick, Franck Bouisset
Depuis le 08/11/2016

Comptes annuels de DOM RONIS

98
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …25.71 K € 749.85 % 15.83 K € -38.43 % 7.32 K € -53.73 % - 0 %
Immobilisation incorporelles25.71 K € 749.85 % 15.83 K € -38.43 % 7.32 K € -53.73 % - 0 %
Terrains31.4 K € 0 % 31.4 K € 0 % 31.4 K € 0 % 31.4 K € 0 %
Constructions75.37 K € -31.9 % 140.94 K € 87.01 % 156.47 K € 11.02 % 193.03 K € 23.36 %
Installations techniques …1.21 M € 12.19 % 1.37 M € 13.1 % 1.24 M € -9.14 % 1.08 M € -12.96 %
Autres immobilisations corporelles100.51 K € 133.29 % 72.26 K € -28.11 % 102.65 K € 42.07 % 89.03 K € -13.28 %
Immobilisations en cours390.04 K € 3.18 % 96.53 K € -75.25 % 63.64 K € -34.07 % 624.77 K € 881.67 %
Immobilisation corporelles1.81 M € 10.09 % 1.71 M € -5.42 % 1.6 M € -6.55 % 2.02 M € 26.51 %
Autres participations59.46 K € 0 % 59.46 K € 0 % 59.46 K € 0 % 59.46 K € 0 %
Autres titres immobilisés-10.66 K € 31.87 % -12.64 K € 18.57 % -14.24 K € 12.65 % -28.95 K € 103.32 %
Prêts48.34 K € 48.22 % 64.77 K € 34.01 % 79.52 K € 22.77 % 95.82 K € 20.49 %
Autres immobilisations financières105.98 K € 15.01 % 119.81 K € 13.05 % 133.64 K € 11.54 % 147.47 K € 10.35 %
Immobilisations financières203.12 K € -4.36 % 231.41 K € 13.93 % 258.39 K € 11.66 % 273.81 K € 5.97 %
Actif immobilisé2.03 M € 11.82 % 1.96 M € -3.91 % 1.86 M € -4.78 % 2.29 M € 23.16 %
Matières premières, approvisionnements1.02 M € -6.19 % 1.01 M € -0.6 % 1.3 M € 28.25 % 1.46 M € 12.82 %
En-cours de production de biens23.62 K € -38.59 % 22.83 K € -3.35 % 38.79 K € 69.94 % 51.4 K € 32.5 %
Produits intermédiaires et finis1.26 M € 1.99 % 1.23 M € -2.32 % 1.32 M € 6.64 % 1.4 M € 6.08 %
Marchandises165.14 K € -13.42 % 240.82 K € 45.83 % 143.34 K € -40.48 % 593.86 K € 314.29 %
Stocks et en-cours2.47 M € -5.88 % 2.51 M € 1.6 % 2.79 M € 11.4 % 3.5 M € 25.38 %
Créances clients et comptes ratachés2.53 M € -15.21 % 2.1 M € -17.31 % 2.68 M € 27.71 % 2.67 M € -0.39 %
Autres créances171.87 K € -31.97 % 117.24 K € -31.79 % 292.2 K € 149.23 % 233.33 K € -20.15 %
Créances2.71 M € -16.51 % 2.21 M € -18.23 % 2.97 M € 34.15 % 2.9 M € -2.33 %
Disponibilités38.04 K € -67.29 % 37.96 K € -0.2 % 73.37 K € 93.28 % 43.82 K € -40.28 %
Charges constatées d'avance65.47 K € -11.9 % 45.2 K € -30.96 % 38.8 K € -14.16 % 50.58 K € 30.38 %
Actif circulant5.28 M € -12.82 % 4.8 M € -8.98 % 5.88 M € 22.29 % 6.5 M € 10.59 %
Ecarts de conversion actif- 0 % - 0 % 276 € 0 % 11.92 K € 4.22 K %
Total actif7.31 M € -7.13 % 6.76 M € -7.57 % 7.74 M € 14.46 % 8.8 M € 13.77 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel1.58 M € 0 % 1.58 M € 0 % 1.58 M € 0 % 1.58 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport326.2 K € 0 % 326.2 K € 0 % 326.2 K € 0 % 326.2 K € 0 %
Réserve légale160.07 K € 0 % 160.07 K € 0 % 160.07 K € 0 % 160.07 K € 0 %
Réserve réglementées25.72 K € 0 % 25.72 K € 0 % 25.71 K € -0 % 25.71 K € 0 %
Autres réserves1.86 M € 88.14 % 2.04 M € 9.72 % 2.04 M € -0 % 1.75 M € -13.94 %
Report à nouveau- 0 % - 0 % -689.47 K € 0 % - 0 %
Résultat de l'exercice180.37 K € -79.26 % -689.47 K € -482.25 % 405.51 K € -158.81 % 270.03 K € -33.41 %
Provisions réglementées- 0 % - 0 % 7.46 K € 0 % 21.98 K € 194.6 %
Capitaux propres4.12 M € 4.57 % 3.43 M € -16.72 % 3.85 M € 12.02 % 4.13 M € 7.4 %
Provisions pour risques- 0 % 172.42 K € 0 % 99.78 K € -42.13 % 71.57 K € -28.27 %
Provisions pour charges35.31 K € 5.28 % 36.67 K € 3.83 % 35.69 K € -2.67 % 23.12 K € -35.23 %
Provisions35.31 K € -86.34 % 209.09 K € 492.07 % 135.47 K € -35.21 % 94.69 K € -30.1 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % - 0 % - 0 % 711.59 K € 0 %
Dettes financières- 0 % - 0 % - 0 % 711.59 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.4 M € -25.39 % 1.6 M € 13.87 % 1.7 M € 6.6 % 2.26 M € 32.74 %
Dettes fiscales et sociales813.25 K € -8.28 % 827.15 K € 1.71 % 751.88 K € -9.1 % 813.25 K € 8.16 %
Dettes d'exploitation2.22 M € -19.91 % 2.43 M € 9.41 % 2.46 M € 1.25 % 3.07 M € 25.21 %
Autres dettes938.08 K € 7.9 % 691.58 K € -26.28 % 1.3 M € 87.71 % 781.95 K € -39.76 %
Dettes diverses938.08 K € 7.9 % 691.58 K € -26.28 % 1.3 M € 87.71 % 781.95 K € -39.76 %
Dettes + 1an35.31 K € -49.39 % 209.09 K € 492.07 % 135.47 K € -35.21 % 806.28 K € 495.19 %
Dettes3.15 M € -14.12 % 3.12 M € -1.2 % 3.75 M € 20.43 % 4.57 M € 21.7 %
Total passif7.31 M € -7.13 % 6.76 M € -7.57 % 7.74 M € 14.46 % 8.8 M € 13.77 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises2.23 M € -10.01 % 1.99 M € -10.87 % 2.09 M € 5.36 % 2.46 M € 17.28 %
Production vendue de biens9.69 M € -3.3 % 7.94 M € -18.14 % 10.17 M € 28.2 % 10.13 M € -0.45 %
Production vendue de services988.55 K € -13.51 % 828.45 K € -16.2 % 922.7 K € 11.38 % 892.93 K € -3.23 %
Chiffres d'affaires nets12.91 M € -5.38 % 10.75 M € -16.73 % 13.19 M € 22.68 % 13.48 M € 2.17 %
Production stockée17.77 K € -80.27 % 31.17 K € 75.38 % 42.27 K € 35.62 % -630.41 K € -1.59 K %
Production immobilisée51.38 K € 14.75 % 26.26 K € -48.9 % 7.46 K € -71.57 % 20.69 K € 177.26 %
Subventions d'exploitation- 0 % 16.89 K € 0 % 15.34 K € -9.14 % 5.61 K € -63.45 %
Reprises sur dépréciations …710.51 K € 2.9 % 719.12 K € 1.21 % 977.98 K € 36 % 872.83 K € -10.75 %
Autres produits26.88 K € -25.08 % 29 K € 7.87 % 19.9 K € -31.38 % 3.8 K € -80.9 %
Produits d'exploitation13.72 M € -5.44 % 11.58 M € -15.63 % 14.25 M € 23.14 % 13.75 M € -3.54 %
Achats de marchandises (y compris …1.79 M € -10.62 % 1.76 M € -1.37 % 1.69 M € -4.29 % 2.24 M € 32.54 %
Variation de stock (marchandises)28.75 K € 173.14 % -77.2 K € -368.55 % 85.19 K € -210.36 % -415.9 K € -588.2 %
Achats de matières premières et …3.06 M € -10.7 % 2.57 M € -15.79 % 3.6 M € 39.73 % 3.47 M € -3.47 %
Variation de stock (matières …64.25 K € -121.47 % -16.21 K € -125.24 % -279.75 K € 1.63 K % -683.21 K € 144.22 %
Autres achats et charges externes2.4 M € -0.03 % 2.16 M € -10.23 % 2.51 M € 16.48 % 2.45 M € -2.36 %
Achats7.34 M € -2.62 % 6.4 M € -12.79 % 7.6 M € 18.76 % 7.06 M € -7.09 %
Impôts, taxes et versements assimilés242.12 K € -16.03 % 242.71 K € 0.25 % 172.93 K € -28.75 % 189.86 K € 9.79 %
Salaires et traitements3.77 M € 3.77 % 3.29 M € -12.81 % 3.83 M € 16.48 % 3.89 M € 1.71 %
Charges sociales1.33 M € -11.35 % 1.23 M € -7.9 % 1.31 M € 6.93 % 1.32 M € 0.23 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …482.04 K € -9.66 % 444.3 K € -7.83 % 442.81 K € -0.34 % 478.38 K € 8.03 %
Dot. d’exploit. Sur actif …683.8 K € 1.06 % 779.74 K € 14.03 % 715.02 K € -8.3 % 765.6 K € 7.07 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …35.31 K € 5.28 % 209.09 K € 492.07 % 135.47 K € -35.21 % 94.69 K € -30.1 %
Dotations d'exploitation1.2 M € -3.43 % 1.43 M € 19.31 % 1.29 M € -9.76 % 1.34 M € 3.51 %
Autres charges5.34 K € -15.99 % 1.7 K € -68.15 % 134 € -92.12 % 9.83 K € 7.24 K %
Charges d'exploitation13.89 M € -2.26 % 12.59 M € -9.35 % 14.21 M € 12.83 % 13.81 M € -2.8 %
Résultat d'exploitation-171.39 K € -157.92 % -1.02 M € 494.06 % 44.48 K € -104.37 % -61.14 K € -237.44 %
Produits financiers de participations339.92 K € 6.06 % 339.92 K € 0 % 364.2 K € 7.14 % 412.76 K € 13.33 %
Autres intérêts et produit assimilés742 € 33.45 % 987 € 33.02 % 2.85 K € 188.45 % 827 € -70.95 %
Reprises sur dépréciations et …8.08 K € 81.95 % 10.66 K € 31.87 % 12.64 K € 18.57 % 14.24 K € 12.65 %
Différences positives de change831 € -69.66 % - 0 % 858 € 0 % 24 € -97.2 %
Produit financiers349.58 K € 6.5 % 352.76 K € 0.91 % 380.54 K € 7.88 % 427.85 K € 12.43 %
Dotations financières aux …10.66 K € 31.87 % 12.64 K € 18.57 % 14.24 K € 12.65 % 28.95 K € 103.32 %
Intérêts et charges assimilées9.25 K € -26.69 % 7.21 K € -22.09 % 9.67 K € 34.21 % 19.76 K € 104.33 %
Différences négatives de change2.83 K € -55.23 % 4.23 K € 49.51 % 4.47 K € 5.55 % 33.45 K € 648.99 %
Charges financières22.74 K € -15.86 % 24.07 K € 5.88 % 28.37 K € 17.86 % 82.16 K € 189.55 %
Résultat financier326.84 K € 8.51 % 328.69 K € 0.57 % 352.17 K € 7.14 % 345.69 K € -1.84 %
Résultat courant avant impôts155.45 K € -73.97 % -689.47 K € -543.53 % 396.65 K € -157.53 % 284.55 K € -28.26 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 39.89 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …100 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …225 K € -38.94 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels225.1 K € -41.7 % - 0 % 39.89 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …225.19 K € 10.86 % - 0 % 23.57 K € 0 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % - 0 % 7.46 K € 0 % 14.52 K € 94.6 %
Charges exceptionnelles225.19 K € -47.4 % - 0 % 31.03 K € 0 % 14.52 K € -53.22 %
Résultat exceptionnel-88 € -99.79 % - 0 % 8.85 K € 0 % -14.52 K € -263.96 %
Impôts sur les bénéfices-25.01 K € -92.05 % - 0 % - 0 % - 0 %
Total des produits14.3 M € -6.1 % 11.93 M € -16.56 % 14.67 M € 23.03 % 14.18 M € -3.39 %
Total des charges14.11 M € -1.66 % 12.62 M € -10.61 % 14.27 M € 13.09 % 13.91 M € -2.53 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)180.37 K € -79.26 % -689.47 K € -482.25 % 405.51 K € -158.81 % 270.03 K € -33.41 %

Les questions fréquemment posées

5

Le dirigeant de la société DOM RONIS est : Patrick, Franck Bouisset.

En 2022 la société Dom Ronis a atteint un résultat net de 270.03 K avec une trésorerie de 43.82 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 2.00 %.

La société Dom Ronis a vu le jour le 1988 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On compte 100 salariés travaillant chez la société Dom Ronis.

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2572Z (c'est à dire : Fabrication de serrures et de ferrures).
Consultez la présentation d'entreprise