REGULUS à Kourou | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	44.52 M	36.62 M	34.23 M	20.71 M
Marge brute (€)	17.87 M	14.56 M	15.64 M	5.94 M
Excédent brut d'exploitation (€)	7.15 M	4.05 M	3.61 M	1.9 M
EBITDA (€)	6.58 M	3.83 M	3.67 M	2.12 M
EBITDA - EBE (€)	573.27 K	216.71 K	-61.65 K	-223.82 K
Résultat d'exploitation (€)	5.78 M	2.91 M	2.8 M	2.09 M
Résultat net (€)	3.5 M	1.92 M	1.84 M	1.53 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	40.14	39.77	45.69	28.69
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.78	10.47	10.72	10.26
Taux de marge opérationnelle (%)	16.06	11.06	10.54	9.18
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	18.36 M	21.06 M	23.69 M	23.87 M
BFRE (€)	16.18 M	18.72 M	21.53 M	20.28 M
BFRHE (€)	-1.44 M	-4.87 M	-7.67 M	-5.67 M
BFR en jours de CA (j)	150.51	209.97	252.6	420.6
BFRE en jours de CA (j)	132.67	186.57	229.58	357.35
BFRHE en jours de CA (j)	-175.97 Md	-489.07 Md	-719.51 Md	-321.77 Md
Délais de paiement clients (j)	193.62	220.68	285.74	305.86
Délais de paiement fournisseurs (j)	111.51	81.01	121.64	73.15
Ratio des stocks / CA (%)	13.95	17.38	12.11	47.45
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	5.73 M	4.01 M	2.94 M	1.78 M
Dette nette (€)	-15.69 M	-15.82 M	-16 M	-10.6 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.86	10.94	8.58	8.58
Trésorerie (€)	1.29 M	975.4 K	1.75 M	2.11 M
Capacité de remboursement (€)	-2.74	-3.95	-5.45	-5.96
Ratio d'endettement (%)	-105.85	-120.39	-106.79	-64.21
Dettes d'exploitation (€) *	12.83 M	8.48 M	9.05 M	5.48 M
Liquidité générale	147.08	138.01	161.08	153.5
Liquidité réduite	147.08	138.01	161.08	153.5
Couverture de la dette	0.76	0.54	0.61	0.59
Taux de marge nette (%)	7.86	5.24	5.39	7.39
Rentabilité sur fonds propres (%)	23.6	14.6	12.31	9.27
Rentabilité économique (%)	10.26	5.95	5.29	4.92
Valeur ajoutée (€) *	15.58 M	12.51 M	11.13 M	9.44 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.01	34.16	32.5	45.58
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	11.31 M	9.97 M	9.71 M	9.26 M
Salaires / CA (%)	17.44	19.06	19.57	30.92
Impôts sur les bénéfices (€)	1.47 M	630.21 K	652.55 K	408.67 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Regulus

Bénéficiaire

Marco Biagioni

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Regulus

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de REGULUS

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles …	291.85 K € -5.3 %	235.65 K € -19.26 %	150.6 K € -36.09 %	110.59 K € -26.56 %
Immobilisation incorporelles	302.05 K € -5.13 %	245.85 K € -18.6 %	160.8 K € -34.6 %	120.79 K € -24.88 %
Constructions	45.21 K € -21.68 %	35.81 K € -20.79 %	26.41 K € -26.26 %	18.04 K € -31.68 %
Installations techniques …	1.99 M € -4.43 %	1.62 M € -18.58 %	1.2 M € -25.8 %	915 K € -24.01 %
Autres immobilisations corporelles	404.23 K € 17.77 %	671.26 K € 66.06 %	532.87 K € -20.62 %	468.9 K € -12 %
Immobilisations en cours	30 K € 6.82 %	40.01 K € 33.35 %	39.66 K € -0.86 %	61.27 K € 54.48 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	94.54 K € 0 %	113.51 K € 20.06 %
Immobilisation corporelles	2.47 M € -2.85 %	2.37 M € -4.15 %	1.9 M € -19.93 %	1.58 M € -16.91 %
Autres immobilisations financières	131.51 K € -5.16 %	86 K € -34.6 %	87.18 K € 1.36 %	88.68 K € 1.73 %
Immobilisations financières	1.8 M € 38.02 %	1.96 M € 9.06 %	483.55 K € -75.35 %	88.68 K € -81.66 %
Actif immobilisé	2.91 M € -3.19 %	2.7 M € -7.03 %	2.15 M € -20.58 %	1.79 M € -16.75 %
Matières premières, approvisionnements	3.64 M € 2.16 %	3.59 M € -1.23 %	2.97 M € -17.44 %	3.27 M € 10.06 %
En-cours de production de biens	2.41 M € 77.22 %	2.58 M € 7.01 %	948.51 K € -63.19 %	1.77 M € 86.65 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.7 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	162.41 K € 884.4 %	194.35 K € 19.67 %	230.16 K € 18.43 %	88.71 K € -61.46 %
Stocks et en-cours	6.21 M € 25.77 %	6.36 M € 2.51 %	4.15 M € -34.87 %	9.83 M € 137.07 %
Créances clients et comptes ratachés	22.64 M € 17.33 %	20.63 M € -8.85 %	26.21 M € 27.02 %	15.84 M € -39.56 %
Autres créances	977.44 K € -62.84 %	1.5 M € 53.87 %	591.17 K € -60.69 %	1.51 M € 156.19 %
Créances	23.62 M € 7.71 %	22.14 M € -6.26 %	26.8 M € 21.06 %	17.36 M € -35.24 %
Disponibilités	1.29 M € 10.56 %	975.4 K € -24.66 %	1.75 M € 79.79 %	2.11 M € 20.46 %
Charges constatées d'avance	66.75 K € 91.97 %	62.87 K € -5.82 %	44.19 K € -29.71 %	50.82 K € 15 %
Actif circulant	31.19 M € 11.11 %	29.54 M € -5.27 %	32.74 M € 10.84 %	29.35 M € -10.37 %
Total actif	34.09 M € 9.73 %	32.24 M € -5.42 %	34.89 M € 8.21 %	31.13 M € -10.77 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	640 K € 0 %	640 K € 0 %	640 K € 0 %	640 K € 0 %
Réserve légale	78.1 K € 0 %	78.1 K € 0 %	78.1 K € 0 %	78.1 K € 0 %
Autres réserves	243.92 K € 0 %	243.92 K € 0 %	243.92 K € 0 %	243.92 K € 0 %
Report à nouveau	10.36 M € -0.79 %	10.26 M € -0.98 %	12.18 M € 18.71 %	14.02 M € 15.15 %
Résultat de l'exercice	3.5 M € -18.98 %	1.92 M € -45.15 %	1.84 M € -3.87 %	1.53 M € -16.99 %
Capitaux propres	14.82 M € -5.74 %	13.14 M € -11.34 %	14.98 M € 14.04 %	16.51 M € 10.22 %
Provisions pour risques	26.02 K € -17.74 %	35.2 K € 35.28 %	9.99 K € -71.62 %	25.55 K € 155.71 %
Provisions pour charges	2.26 M € 14.06 %	2.27 M € 0.47 %	2.14 M € -5.86 %	1.88 M € -12.36 %
Provisions	2.29 M € 13.56 %	2.31 M € 0.87 %	2.15 M € -6.86 %	1.9 M € -11.58 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.67 M € 43.16 %	1.88 M € 12.5 %	396.38 K € -78.86 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.25 M € 34.3 %	4.93 M € -40.3 %	6.01 M € 21.95 %	2.9 M € -51.79 %
Dettes fiscales et sociales	4.57 M € 1.98 %	3.55 M € -22.41 %	3.04 M € -14.29 %	2.58 M € -15.08 %
Dettes d'exploitation	12.83 M € 20.66 %	8.48 M € -33.92 %	9.05 M € 6.78 %	5.48 M € -39.45 %
Autres dettes	629.07 K € 0 %	518.07 K € -17.65 %	513.52 K € -0.88 %	628.11 K € 22.31 %
Dettes diverses	629.07 K € 0 %	518.07 K € -17.65 %	513.52 K € -0.88 %	628.11 K € 22.31 %
Dettes + 1an	2.37 M € 18.93 %	2.71 M € 14.21 %	506.09 K € -81.31 %	64.55 K € -87.25 %
Produits constatés d'avance	1.86 M € 90.6 %	5.92 M € 218.85 %	7.79 M € 31.55 %	6.61 M € -15.21 %
Dettes	16.98 M € 27.38 %	16.79 M € -1.11 %	17.75 M € 5.72 %	12.72 M € -28.38 %
Total passif	34.09 M € 9.73 %	32.24 M € -5.42 %	34.89 M € 8.21 %	31.13 M € -10.77 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	44.52 M € 9.87 %	36.62 M € -17.75 %	34.23 M € -6.51 %	20.71 M € -39.5 %
Chiffres d'affaires nets	44.52 M € 9.87 %	36.62 M € -17.75 %	34.23 M € -6.51 %	20.71 M € -39.5 %
Production stockée	1.05 M € -2.91 K %	168.74 K € -83.92 %	-1.63 M € -1.06 K %	5.53 M € -439.32 %
Production immobilisée	169.18 K € -39.61 %	50.1 K € -70.39 %	76.27 K € 52.25 %	16.18 K € -78.79 %
Reprises sur dépréciations …	579.32 K € 107.1 %	955.45 K € 64.93 %	293.1 K € -69.32 %	318.5 K € 8.66 %
Autres produits	285.83 K € -41.51 %	- 0 %	20.05 K € 0 %	126.53 K € 531.02 %
Produits d'exploitation	46.6 M € 12.21 %	37.79 M € -18.91 %	33 M € -12.69 %	26.7 M € -19.09 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	3.02 M € 0 %	1.49 M € -50.57 %	1.64 M € 9.81 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	-146.61 K € 0 %	563 K € -484.01 %	314.23 K € -44.19 %
Achats de matières premières et …	4.74 M € 7.22 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-367.95 K € -378.78 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	22.28 M € 19.75 %	19.18 M € -13.89 %	16.54 M € -13.79 %	12.82 M € -22.5 %
Achats	26.65 M € 15.09 %	22.05 M € -17.24 %	18.59 M € -15.69 %	14.77 M € -20.57 %
Impôts, taxes et versements assimilés	915.02 K € 17.74 %	757.78 K € -17.18 %	792.58 K € 4.59 %	449.63 K € -43.27 %
Salaires et traitements	7.76 M € 3.08 %	6.98 M € -10.12 %	6.7 M € -3.98 %	6.4 M € -4.43 %
Charges sociales	3.55 M € 19.68 %	2.99 M € -15.57 %	3.01 M € 0.42 %	2.86 M € -5.03 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	797.65 K € 0.15 %	926.05 K € 16.1 %	872.35 K € -5.8 %	663.58 K € -23.93 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	439.65 K € 562.7 %	329.8 K € -24.99 %	91.02 K € -72.4 %	20.58 K € -77.39 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	704.27 K € 162.56 %	832.94 K € 18.27 %	109.71 K € -86.83 %	64.55 K € -41.16 %
Dotations d'exploitation	1.94 M € 71.67 %	2.09 M € 7.58 %	1.07 M € -48.63 %	748.71 K € -30.23 %
Autres charges	8.67 K € 562.14 %	9.43 K € 8.74 %	30.72 K € 225.72 %	9.54 K € -68.94 %
Charges d'exploitation	40.82 M € 14.81 %	34.88 M € -14.55 %	30.2 M € -13.43 %	24.61 M € -18.51 %
Résultat d'exploitation	5.78 M € -3.23 %	2.91 M € -49.68 %	2.8 M € -3.78 %	2.09 M € -25.34 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	620 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	18.24 K € 0 %	12.06 K € -33.84 %	7.33 K € -39.27 %
Différences négatives de change	9.75 K € 472.64 %	939 € -90.37 %	8 € -99.15 %	- 0 %
Charges financières	9.75 K € 103.42 %	19.17 K € 96.62 %	12.06 K € -37.08 %	7.95 K € -34.13 %
Résultat financier	-9.75 K € 103.42 %	-19.17 K € 96.62 %	-12.06 K € -37.08 %	-7.95 K € -34.13 %
Résultat courant avant impôts	5.77 M € -3.31 %	2.89 M € -49.92 %	2.79 M € -3.56 %	2.08 M € -25.31 %
Charges exceptionnelles sur …	6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	116.38 K € 11.43 K %	44.04 K € -62.15 %	14.82 K € -66.35 %	31.31 K € 111.27 %
Dotations exceptionnelles aux …	2.1 K € -94.94 %	116 € -94.47 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	124.47 K € 193.38 %	44.16 K € -64.52 %	14.82 K € -66.44 %	31.31 K € 111.27 %
Résultat exceptionnel	-124.47 K € 363.99 %	-44.16 K € -64.52 %	-14.82 K € -66.44 %	31.31 K € -311.27 %
Participations des salariés aux …	673.44 K € 3.54 %	296.55 K € -55.96 %	275.12 K € -7.23 %	110.65 K € -59.78 %
Impôts sur les bénéfices	1.47 M € 51.48 %	630.21 K € -57.26 %	652.55 K € 3.55 %	408.67 K € -37.37 %
Total des produits	46.6 M € 12.17 %	37.79 M € -18.91 %	33 M € -12.69 %	26.7 M € -19.09 %
Total des charges	43.11 M € 15.78 %	35.87 M € -16.78 %	31.15 M € -13.16 %	25.17 M € -19.21 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.5 M € -18.98 %	1.92 M € -45.15 %	1.84 M € -3.87 %	1.53 M € -16.99 %

FAQ

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Regulus ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Regulus a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.53 M avec une trésorerie de 2.11 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 7.39 %.