ARIANEGROUP SAS à Les mureaux | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	2.76 Md	1.94 Md	2 Md	1.76 Md
Marge brute (€)	1.25 Md	638.7 M	608.08 M	623.38 M
Excédent brut d'exploitation (€)	311.34 M	114.69 M	75.94 M	33.11 M
EBITDA (€)	322.49 M	112.78 M	-129.08 M	78.39 M
EBITDA - EBE (€)	-11.15 M	1.92 M	205.02 M	-45.28 M
Résultat d'exploitation (€)	250.83 M	42.57 M	-198.05 M	4.93 M
Résultat net (€)	145.11 M	29.66 M	-184.15 M	44.52 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	45.24	32.97	30.42	35.33
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.68	5.82	-6.46	4.44
Taux de marge opérationnelle (%)	11.28	5.92	3.8	1.88
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	2.87 Md	3.13 Md	3.04 Md	3.26 Md
BFRE (€)	2.83 Md	3.18 Md	2.99 Md	2.94 Md
BFRHE (€)	630.09 M	398.9 M	602.06 M	902.29 M
BFR en jours de CA (j)	378.96	589.86	555.73	675.22
BFRE en jours de CA (j)	374.1	598.7	545.93	608.13
BFRHE en jours de CA (j)	4.77 Qa	2.12 Qa	3.3 Qa	4.36 Qa
Délais de paiement clients (j)	405.6	558.25	536.1	669.07
Délais de paiement fournisseurs (j)	153.84	146.96	147.94	207.25
Ratio des stocks / CA (%)	41.82	67.07	64.1	75.3
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	286.52 M	174.63 M	140.79 M	304.78 M
Dette nette (€)	-5.63 Md	-5.54 Md	-5.72 Md	-6.14 Md
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.38	9.01	7.04	17.27
Font de roulement (€)	-1.74 Md	-1.67 Md	-2.05 Md	-2.01 Md
Couverture du BFR	-60.84	-53.2	-67.24	-61.43
Trésorerie (€)	345 K	2.4 M	1.5 M	672 K
Dettes financières (€)	27 K	2.52 M	5.57 M	13.04 M
Capacité de remboursement (€)	-19.65	-31.75	-40.62	-20.13
Ratio d'endettement (%)	-197.76	-191.57	-223.22	-232.64
Autonomie financière (%)	105.43 K	1.15 K	459.69	202.33
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	1.36 Md	1.14 Md	1.18 Md	1.31 Md
Liquidité générale	54.54	53.53	51.41	52.84
Liquidité réduite	54.54	53.53	51.41	52.84
Couverture de la dette	0.2	0.05	-0.3	0.07
Taux de marge nette (%)	5.26	1.53	-9.21	2.52
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.1	1.02	-7.19	1.69
Rentabilité économique (%)	1.65	0.34	-2.08	0.48
Valeur ajoutée (€) *	917.37 M	660.64 M	608.98 M	809.83 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.23	34.1	30.47	45.9
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	690.58 M	632.85 M	628.17 M	669.52 M
Salaires / CA (%)	16.93	22.07	21.46	26.13
Impôts sur les bénéfices (€)	52.83 M	-25.66 M	-29.82 M	-20.96 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Arianegroup Sas

Bénéficiaire

Gilles Fonblanc

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Martin, Michel, Marc Sion

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Arianegroup Sas

Président

Gilles Fonblanc

Depuis le 30/01/2019

Président

Thierry Francou

Depuis le 20/03/2028

Président

Thierry Francou

Du 09/03/2017 au 30/01/2019

Directeur Général

André-Hubert Roussel

Depuis le 11/01/2019

Directeur Général

Alain Charmeau

Du 09/03/2017 au 11/01/2019

Comptes annuels d'ARIANEGROUP SAS

109

Actif	2019	2020	2021	2022
Frais de développement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	78.42 M € 0 %
Concessions, brevets et droits …	26.75 M € -18.24 %	21.92 M € -18.07 %	16.63 M € -24.15 %	12.18 M € -26.77 %
Fonds commercial	3.76 Md € 0 %	3.76 Md € 0 %	3.73 Md € -0.73 %	3.73 Md € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	35.13 M € -2.32 %	27.33 M € -22.21 %	40.98 M € 49.96 %	74.01 M € 80.61 %
Immobilisation incorporelles	3.82 Md € -0.17 %	3.81 Md € -0.32 %	3.79 Md € -0.52 %	3.9 Md € 2.85 %
Terrains	37.94 M € 12.7 %	38.3 M € 0.96 %	63.5 M € 65.79 %	63.53 M € 0.05 %
Constructions	206.23 M € 27.93 %	203.74 M € -1.21 %	196.32 M € -3.64 %	189.22 M € -3.62 %
Installations techniques …	118.15 M € 2.45 %	118.27 M € 0.1 %	122.23 M € 3.35 %	174.57 M € 42.82 %
Autres immobilisations corporelles	21.94 M € -4.68 %	22.52 M € 2.63 %	24.92 M € 10.66 %	23.34 M € -6.35 %
Immobilisations en cours	298.4 M € 13.6 %	296.21 M € -0.74 %	313.08 M € 5.7 %	211.73 M € -32.37 %
Immobilisation corporelles	682.67 M € 14.57 %	679.03 M € -0.53 %	720.05 M € 6.04 %	662.38 M € -8.01 %
Autres participations	83.66 M € -15.11 %	69.64 M € -16.76 %	58.4 M € -16.14 %	51.12 M € -12.46 %
Prêts	3.52 M € 66.41 %	4.91 M € 39.46 %	46.18 M € 840.02 %	45.19 M € -2.15 %
Autres immobilisations financières	465 K € 5.68 %	719 K € 54.62 %	661 K € -8.07 %	661 K € 0 %
Immobilisations financières	4.29 Md € -0.16 %	4.23 Md € -1.42 %	4.57 Md € 7.99 %	4.82 Md € 5.51 %
Actif immobilisé	4.59 Md € 1.33 %	4.56 Md € -0.62 %	4.61 Md € 1.13 %	4.66 Md € 0.91 %
Matières premières, approvisionnements	58.47 M € -1.6 %	60.98 M € 4.29 %	54.37 M € -10.84 %	60.62 M € 11.5 %
En-cours de production de biens	281.13 M € -50.52 %	367.95 M € 30.89 %	440.31 M € 19.66 %	429.84 M € -2.38 %
Produits intermédiaires et finis	154.87 M € 47.49 %	171.43 M € 10.69 %	164.93 M € -3.79 %	166.8 M € 1.13 %
Avances et acomptes versés sur …	660.13 M € 30.65 %	699 M € 5.89 %	621.62 M € -11.07 %	671.32 M € 8 %
Stocks et en-cours	1.15 Md € -6.72 %	1.3 Md € 12.54 %	1.28 Md € -1.4 %	1.33 Md € 3.7 %
Créances clients et comptes ratachés	2.37 Md € 9.12 %	2.32 Md € -2.39 %	2.27 Md € -2.21 %	2.25 Md € -0.82 %
Autres créances	694.19 M € 2.46 %	646.29 M € -6.9 %	670.11 M € 3.69 %	987.17 M € 47.31 %
Créances	3.07 Md € 7.54 %	2.96 Md € -3.41 %	2.94 Md € -0.93 %	3.23 Md € 10.17 %
Disponibilités	345 K € -74 %	2.4 M € 595.94 %	1.5 M € -37.48 %	672 K € -55.23 %
Charges constatées d'avance	2.3 M € -71.86 %	3.35 M € 45.37 %	3.66 M € 9.45 %	7.79 M € 112.87 %
Actif circulant	4.23 Md € 3.05 %	4.27 Md € 1.02 %	4.22 Md € -1.08 %	4.57 Md € 8.27 %
Ecarts de conversion actif	172 K € 138.89 %	187 K € 8.72 %	355 K € 89.84 %	715 K € 101.41 %
Total actif	8.82 Md € 2.15 %	8.83 Md € 0.17 %	8.84 Md € 0.06 %	9.23 Md € 4.43 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	265.9 M € 0 %	265.9 M € 0 %	265.9 M € 0 %	265.9 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.39 Md € 0 %	2.39 Md € 0 %	2.39 Md € 0 %	2.39 Md € 0 %
Réserve légale	11.67 M € 104.74 %	18.92 M € 62.19 %	20.41 M € 7.84 %	20.41 M € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	137.86 M € 0 %	- 0 %	-179.9 M € 0 %
Résultat de l'exercice	145.11 M € 21.55 %	29.66 M € -79.56 %	-184.15 M € -720.84 %	44.52 M € -124.18 %
Subventions d'investissement	58 K € -45.79 %	9 K € -84.48 %	- 0 %	497 K € 0 %
Provisions réglementées	34 M € 60.24 %	51.85 M € 52.49 %	69.86 M € 34.75 %	96.38 M € 37.95 %
Capitaux propres	2.85 Md € 1.59 %	2.89 Md € 1.67 %	2.56 Md € -11.48 %	2.64 Md € 2.96 %
Avances conditionnées	- 0 %	50.7 M € 0 %	52.11 M € 2.78 %	52.11 M € 0 %
Autres fonds propres	- 0 %	50.7 M € 0 %	52.11 M € 2.78 %	52.11 M € 0 %
Provisions pour risques	38.94 M € -12.14 %	37.06 M € -4.85 %	93.73 M € 152.93 %	183.87 M € 96.18 %
Provisions pour charges	300.51 M € 10.04 %	302.14 M € 0.54 %	407.76 M € 34.96 %	216.36 M € -46.94 %
Provisions	339.45 M € 6.94 %	339.2 M € -0.08 %	501.48 M € 47.84 %	400.23 M € -20.19 %
Emprunts et dettes auprès des …	12 K € 500 %	1 K € -91.67 %	47 K € 4.6 K %	416 K € 785.11 %
Emprunts et dettes financières divers	15 K € 0 %	2.52 M € 16.7 K %	5.53 M € 119.29 %	12.62 M € 128.37 %
Dettes financières	27 K € 58.82 %	2.52 M € 9.24 K %	5.57 M € 121.06 %	13.04 M € 133.91 %
Avances et acomptes reçus sur …	4.2 Md € 0.15 %	4.16 Md € -1.16 %	4.46 Md € 7.41 %	4.72 Md € 5.82 %
Dettes fournisseurs et comptes …	636.15 M € 9.39 %	523.72 M € -17.67 %	565.65 M € 8.01 %	644.94 M € 14.02 %
Dettes fiscales et sociales	722.57 M € 10.45 %	613.63 M € -15.08 %	613.23 M € -0.06 %	662.41 M € 8.02 %
Dettes d'exploitation	1.36 Md € 9.95 %	1.14 Md € -16.29 %	1.18 Md € 3.65 %	1.31 Md € 10.9 %
Dettes sur immobilisations et …	133 K € -83.54 %	270 K € 103.01 %	9 K € -96.67 %	- 0 %
Autres dettes	39.1 M € -46.75 %	193.99 M € 396.13 %	16.12 M € -91.69 %	49.03 M € 204.21 %
Dettes diverses	39.23 M € -47.15 %	194.26 M € 395.14 %	16.13 M € -91.7 %	49.03 M € 204.04 %
Dettes + 1an	4.23 Md € -0.05 %	4.19 Md € -1.11 %	4.67 Md € 11.53 %	4.9 Md € 4.9 %
Produits constatés d'avance	27.17 M € 1.01 K %	56.48 M € 107.89 %	55.58 M € -1.59 %	43.64 M € -21.48 %
Dettes	5.63 Md € 2.16 %	5.55 Md € -1.48 %	5.72 Md € 3.13 %	6.14 Md € 7.29 %
Total passif	8.82 Md € 2.15 %	8.83 Md € 0.17 %	8.84 Md € 0.06 %	9.23 Md € 4.43 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	999.35 M € -6.01 %	685.08 M € -31.45 %	619.49 M € -9.57 %	1.16 Md € 86.85 %
Production vendue de services	1.76 Md € 31.32 %	1.25 Md € -28.91 %	1.38 Md € 10.14 %	606.78 M € -56.01 %
Chiffres d'affaires nets	2.76 Md € 14.81 %	1.94 Md € -29.83 %	2 Md € 3.17 %	1.76 Md € -11.73 %
Production stockée	-315.14 M € -227.38 %	110.56 M € -135.08 %	56.57 M € -48.84 %	7.25 M € -87.19 %
Production immobilisée	93.54 M € -9.26 %	22.17 M € -76.3 %	64.05 M € 188.94 %	88.29 M € 37.84 %
Subventions d'exploitation	2.47 M € 0.24 %	1.51 M € -38.82 %	1.45 M € -3.71 %	6.83 M € 370.25 %
Reprises sur dépréciations …	64.23 M € -19.06 %	47.14 M € -26.61 %	38.74 M € -17.82 %	222.89 M € 475.34 %
Autres produits	22.76 M € 115.6 %	29.18 M € 28.2 %	13.49 M € -53.76 %	14.07 M € 4.28 %
Produits d'exploitation	2.63 Md € -7.69 %	2.15 Md € -18.29 %	2.17 Md € 1.17 %	2.1 Md € -3.19 %
Achats de marchandises (y compris …	688 K € 0 %	946 K € 37.5 %	372 K € -60.68 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	81.7 M € -47.36 %	61.59 M € -24.61 %	48.23 M € -21.7 %	59.4 M € 23.15 %
Variation de stock (matières …	2.56 M € -30.94 %	-2.13 M € -183.18 %	-4.92 M € 131.33 %	5.09 M € -203.42 %
Autres achats et charges externes	1.43 Md € -13.88 %	1.24 Md € -13.23 %	1.35 Md € 8.78 %	1.08 Md € -20.08 %
Achats	1.51 Md € -16.74 %	1.3 Md € -14.11 %	1.39 Md € 7.08 %	1.14 Md € -17.96 %
Impôts, taxes et versements assimilés	50.55 M € -7.32 %	54.58 M € 7.96 %	39.54 M € -27.55 %	37.18 M € -5.96 %
Salaires et traitements	467.36 M € -2.54 %	427.6 M € -8.51 %	428.91 M € 0.3 %	460.96 M € 7.47 %
Charges sociales	223.22 M € -0.43 %	205.25 M € -8.05 %	199.26 M € -2.92 %	208.56 M € 4.67 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	71.67 M € 3.84 %	70.21 M € -2.04 %	68.97 M € -1.76 %	73.47 M € 6.52 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	5.57 M € 0 %	29.39 M € 428.03 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	18.43 M € -20.47 %	11.24 M € -39 %	12.77 M € 13.62 %	11.61 M € -9.08 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	28.55 M € -23.24 %	27.8 M € -2.64 %	199.37 M € 617.29 %	160.57 M € -19.46 %
Dotations d'exploitation	118.65 M € -8.3 %	114.81 M € -3.24 %	310.5 M € 170.45 %	245.65 M € -20.89 %
Autres charges	6.1 M € -41.89 %	4.45 M € -26.97 %	2.23 M € -49.93 %	5.42 M € 143.05 %
Charges d'exploitation	2.38 Md € -12.39 %	2.11 Md € -11.46 %	2.37 Md € 12.62 %	2.1 Md € -11.49 %
Résultat d'exploitation	250.83 M € 88.08 %	42.57 M € -83.03 %	-198.05 M € -565.22 %	4.93 M € -102.49 %
Bénéfice attribué ou perte …	188 K € 63.48 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Perte supportée ou bénéfice …	2 K € 0 %	489 K € 24.35 K %	473 K € -3.27 %	268 K € -43.34 %
Opérations en commun	190 K € 65.22 %	489 K € 157.37 %	473 K € -3.27 %	268 K € -43.34 %
Produits financiers de participations	15.48 M € 27.67 %	3 K € -99.98 %	2 M € 66.4 K %	5.63 M € 182.36 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.19 M € -2.71 %	4.98 M € 319.56 %	2.18 M € -56.11 %	2.92 M € 33.52 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	13.9 M € 0 %	65.54 M € 371.53 %
Différences positives de change	- 0 %	1.02 M € 0 %	3.6 M € 253.83 %	6.08 M € 68.91 %
Produit financiers	16.67 M € 17.89 %	6 M € -64.01 %	21.68 M € 261.53 %	80.18 M € 269.79 %
Dotations financières aux …	43.81 M € 776.55 %	21.48 M € -50.98 %	12.99 M € -39.53 %	19.43 M € 49.62 %
Intérêts et charges assimilées	99 K € 120 %	2.96 M € 2.89 K %	3.13 M € 5.64 %	8.47 M € 170.67 %
Différences négatives de change	108 K € -408.57 %	1.54 M € 1.32 K %	2.96 M € 92.71 %	5.2 M € 75.42 %
Charges financières	44.02 M € 778.95 %	25.98 M € -40.99 %	19.08 M € -26.55 %	33.1 M € 73.48 %
Résultat financier	-27.35 M € -399.66 %	-19.98 M € -26.95 %	2.6 M € -113.01 %	47.08 M € 1.71 K %
Résultat courant avant impôts	223.66 M € 56.84 %	22.1 M € -90.12 %	-195.93 M € -986.42 %	51.73 M € -126.4 %
Produits exceptionnels sur …	94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.24 M € 603.41 %	60 K € -95.15 %	81 K € 35 %	5.12 M € 6.22 K %
Reprises sur dépréciations et …	1.91 M € 47.56 %	1.3 M € -31.55 %	2.63 M € 101.38 %	3.64 M € 38.46 %
Produits exceptionnels	3.24 M € 120.59 %	1.37 M € -57.82 %	2.71 M € 98.32 %	8.76 M € 223.53 %
Charges exceptionnelles sur …	75 K € 316.67 %	16 K € -78.67 %	46 K € 187.5 %	51 K € 10.87 %
Charges exceptionnelles sur …	937 K € -46.95 K %	232 K € -75.24 %	60 K € -74.14 %	6.73 M € 11.12 K %
Dotations exceptionnelles aux …	14.69 M € 12.9 %	19.64 M € 33.74 %	20.64 M € 5.09 %	30.15 M € 46.06 %
Charges exceptionnelles	15.7 M € 20.53 %	19.89 M € 26.7 %	20.75 M € 4.31 %	36.93 M € 77.99 %
Résultat exceptionnel	-12.46 M € 7.83 %	-18.53 M € 48.65 %	-18.04 M € -2.62 %	-28.17 M € 56.16 %
Participations des salariés aux …	13.26 M € 33.34 %	-429 K € -103.24 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	52.83 M € 2.97 K %	-25.66 M € -148.56 %	-29.82 M € 16.24 %	-20.96 M € -29.71 %
Total des produits	2.65 Md € -7.49 %	2.16 Md € -18.63 %	2.2 Md € 1.95 %	2.19 Md € -0.22 %
Total des charges	2.5 Md € -8.75 %	2.13 Md € -15.1 %	2.38 Md € 12.04 %	2.15 Md € -9.81 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	145.11 M € 21.55 %	29.66 M € -79.56 %	-184.15 M € -720.84 %	44.52 M € -124.18 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ARIANEGROUP SAS ?

Le dirigeant de la société ARIANEGROUP SAS est : Thierry Francou.

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Arianegroup Sas ?

Pour l’année 2022 l’entreprise Arianegroup Sas a réalisé un résultat net de 44.52 M avec une trésorerie de 672 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 2.52 %.